招商企业优选混合A(011450)_最新动态

招商企业优选混合A011450INVESTMENT FUND OF MIXED SECURITIES PREFERRED BY INVESTMENT PROMOTION ENTERPRISES A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商企业优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王奇玮

基金规模：5.75亿元

招商企业优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	-4.40	17.73	-2.83	8.59
混合型名次	932	7563	2744	6173	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	-27.55	-41.40	-	-48.54
混合型名次	4830	7247	7115	4650	7701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商企业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	信澳景气优选混合A	1.86	3.97	37.51	36.29	24.55
931	信澳景气优选混合C	1.86	3.91	37.25	35.75	23.68
932	招商企业优选混合A	1.86	-4.40	17.73	-2.83	8.59
933	浙商智选领航三年持有期C	1.86	-0.59	13.31	0.69	22.39
934	中欧医疗健康混合A	1.86	2.34	17.77	0.79	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商企业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7563 位，低于同类基金平均水平
7561	东财景气成长混合发起式A	-0.25	-4.40	-4.19	-21.07	-17.29
7562	万家成长优选混合C	2.17	-4.40	23.47	13.95	24.68
7563	招商企业优选混合A	1.86	-4.40	17.73	-2.83	8.59
7564	贝莱德港股通远景视野混合C	1.16	-4.41	3.52	-9.38	5.31
7565	中欧聚优港股通混合发起C	0.89	-4.41	7.64	4.56	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商企业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	前海联合泳涛混合C	0.34	-0.51	17.73	-8.90	-12.95
2743	招商核心价值混合	1.57	3.44	17.73	-0.25	8.03
2744	招商企业优选混合A	1.86	-4.40	17.73	-2.83	8.59
2745	人保行业轮动混合A	2.67	7.34	17.72	-4.13	-6.87
2746	招商瑞智优选混合(LOF)	0.72	-0.93	17.72	-5.20	21.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商企业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	国富匠心精选混合A	0.92	-2.67	8.11	-2.83	8.41
6172	英大策略优选C	0.09	1.08	12.92	-2.83	-2.16
6173	招商企业优选混合A	1.86	-4.40	17.73	-2.83	8.59
6174	招商商业模式优选混合A	2.36	-4.14	19.49	-2.83	9.52
6175	博时恒裕持有期混合C	-0.03	-1.29	3.50	-2.84	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商企业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	华安鼎安优选一年持有混合C	0.80	0.78	12.17	4.49	8.60
2233	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.80	-0.90	12.26	-0.09	8.60
2234	招商企业优选混合A	1.86	-4.40	17.73	-2.83	8.59
2235	中欧新趋势混合(LOF)E	0.45	-0.31	11.95	-2.20	8.59
2236	前海开源裕瑞混合C	-0.04	1.06	9.65	-0.73	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商企业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	招商丰韵混合C	-0.47	-18.20	-39.68	-6.26	19.60
4829	前海开源聚利一年持有混合C	-0.48	-5.96	-31.46	-	-31.51
4830	招商企业优选混合A	-0.48	-27.55	-41.40	-	-48.54
4831	泓德瑞兴三年持有期混合	-0.48	-6.36	-19.71	-	-1.73
4832	富国新优享灵活配置混合C	-0.49	-4.60	-8.00	35.10	49.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商企业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	博时消费创新混合A	-11.28	-27.52	-46.56	-	-53.69
7246	鹏扬核心价值混合A	-1.35	-27.55	-48.40	44.31	56.07
7247	招商企业优选混合A	-0.48	-27.55	-41.40	-	-48.54
7248	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-16.04	-30.57
7249	中银科技创新一年定期开放混合	-11.59	-27.56	-46.62	-	-40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商企业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	工银中小盘混合	-7.45	-19.93	-41.39	82.05	160.70
7114	易方达创新成长混合	-9.87	-14.25	-41.40	-	-26.34
7115	招商企业优选混合A	-0.48	-27.55	-41.40	-	-48.54
7116	东方红启程三年持有混合A	-12.67	-26.35	-41.46	-	-40.39
7117	华夏成长精选6个月定开混合C	8.34	-5.44	-41.46	-	-10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商企业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	中银证券均衡成长混合A	-39.16	-48.08	-54.27	-	-44.92
4649	中银证券均衡成长混合C	-39.41	-48.47	-54.80	-	-45.66
4650	招商企业优选混合A	-0.48	-27.55	-41.40	-	-48.54
4651	招商企业优选混合C	-1.36	-28.77	-42.84	-	-50.04
4652	华泰柏瑞质量成长C	-8.87	-21.47	-51.69	-	-57.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商企业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	摩根优势成长混合C	4.76	-19.98	-47.96	-	-48.50
7700	宝盈优质成长混合C	-13.72	-34.47	-48.74	-	-48.54
7701	招商企业优选混合A	-0.48	-27.55	-41.40	-	-48.54
7702	华宝未来主导混合C	-42.19	-48.13	0.00	-	-48.55
7703	国寿安保华丰混合A	-33.48	-46.89	-48.65	-	-48.67

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	33.37	3997.22	6.60%
海信家电	00921	144.50	3778.95	6.24%
新易盛	300502	28.93	3760.03	6.21%
立讯精密	002475	66.11	2873.14	4.75%
中际旭创	300308	18.18	2815.97	4.65%
沪电股份	002463	69.76	2801.56	4.63%
宇通客车	600066	103.80	2735.13	4.52%
工业富联	601138	105.47	2656.89	4.39%
信达生物	01801	56.95	2418.91	4.00%
天孚通信	300394	23.38	2349.89	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	48.20%
非日常生活消费品	1.12	18.45%
医疗保健	0.74	12.23%
通信服务	0.32	5.23%
工业	0.27	4.42%
信息技术	0.26	4.28%
日常消费品	0.10	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.508	0.499	0.505	0.520	0.539
累计净值(元)	0.508	0.499	0.505	0.520	0.539

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