我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2043.88 -9456.01 -7449.69 -17924.54 -5248.53
本期利润(万元) 5019.35 2058.88 -136.41 -24829.86 -12141.10
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 -0.00 -0.19 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.76 0.00 -32.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -62893.69 0.00 -62230.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.57 0.00 -0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 57503.98 54629.63 54357.66 56051.07 65787.92
期末基金份额净值(元) 0.54 0.49 0.47 0.47 0.53
本期净值增长率(%) 0.00 3.95 0.00 -28.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -50.74 0.00 -52.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 411.01 4961.64 6438.56 986.06 530.62
交易性金融资产(万元) 57008.49 54122.40 78017.73 97181.13 123438.92
其中:股票投资(万元) 53485.56 53943.73 77703.62 90346.94 117256.91
其中:债券投资(万元) 3522.94 178.67 314.11 6834.18 6182.01
应付管理人报酬(万元) 58.59 60.22 100.59 126.97 144.35
应付托管费(万元) 9.77 10.04 16.77 21.16 24.06
资产总计(万元) 57828.57 59086.54 84536.04 98249.95 124105.17
负债合计(万元) 356.84 168.79 172.01 237.02 552.18
所有者权益合计(万元) 57471.74 58917.75 84364.03 98012.93 123552.99
未分配利润(万元) -59345.26 -65545.96 -51377.00 -49160.70 -32085.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.83 27.14 12.77 21.13 13.55
投资收益(万元) -9538.12 -17553.11 -8082.82 -26943.11 -20273.89
公允价值变动收益(万元) 12106.55 -7235.92 2314.23 1350.18 12627.80
其它收入(万元) 0.59 0.92 0.72 9.50 6.27
收入合计(万元) 2575.85 -24760.97 -5755.10 -25562.30 -7626.26
管理人报酬(万元) 343.05 1095.49 668.03 1739.68 867.28
托管费(万元) 57.17 182.58 111.34 289.95 144.55
其它费用(万元) 9.09 18.78 9.43 21.40 10.67
费用合计(万元) 420.52 1327.36 805.79 2095.23 1044.61
利润总额(万元) 2155.33 -26088.33 -6560.89 -27657.53 -8670.87
净利润(万元) 2155.33 -26088.33 -6560.89 -27657.53 -8670.87