财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19515.27 |
4470.12 |
4824.03 |
3992.52 |
464.63 |
| 本期利润(万元) |
28540.57 |
3899.35 |
19236.28 |
20927.71 |
528.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.05 |
0.22 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.91 |
0.00 |
36.26 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7201.38 |
0.00 |
-37644.67 |
0.00 |
-48701.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53936.77 |
55603.48 |
56603.69 |
62437.52 |
46652.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.78 |
0.73 |
0.75 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
59.68 |
0.00 |
42.80 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
15.99 |
0.00 |
-27.36 |
0.00 |
-48.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4647.49 |
3614.40 |
3144.20 |
660.34 |
411.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
56221.08 |
56720.45 |
46957.99 |
51619.58 |
57008.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
56221.08 |
56710.33 |
46947.94 |
48591.80 |
53485.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.11 |
10.04 |
3027.78 |
3522.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.29 |
62.05 |
47.88 |
54.56 |
58.59 |
| 应付托管费(万元) |
10.05 |
10.34 |
7.98 |
9.09 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
60970.05 |
60367.28 |
50112.47 |
53281.73 |
57828.57 |
| 负债合计(万元) |
802.88 |
347.28 |
624.56 |
339.35 |
356.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
60167.17 |
60020.00 |
49487.91 |
52942.38 |
57471.74 |
| 未分配利润(万元) |
8062.56 |
-22795.89 |
-47235.20 |
-51296.03 |
-59345.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
11.19 |
3.51 |
10.52 |
6.83 |
| 投资收益(万元) |
21490.29 |
5878.38 |
854.89 |
-6330.07 |
-9538.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9493.28 |
15222.03 |
22.25 |
11010.37 |
12106.55 |
| 其它收入(万元) |
11.46 |
12.93 |
4.82 |
2.68 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
31003.56 |
21124.53 |
885.47 |
4693.50 |
2575.85 |
| 管理人报酬(万元) |
378.02 |
674.86 |
314.02 |
668.70 |
343.05 |
| 托管费(万元) |
63.00 |
112.48 |
52.34 |
111.45 |
57.17 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.04 |
9.32 |
18.46 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
466.63 |
831.53 |
387.32 |
820.88 |
420.52 |
| 利润总额(万元) |
30536.93 |
20293.00 |
498.15 |
3872.62 |
2155.33 |
| 净利润(万元) |
30536.93 |
20293.00 |
498.15 |
3872.62 |
2155.33 |
