资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19347.36 89.86%
债券 50.66 0.24%
银行存款和结算备付金 1724.63 8.01%
其他资产 407.39 1.89%
资产总值:21530.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 65.35 2138.26 10.18%
中际旭创 300308 3.43 1953.08 9.30%
宁德时代 300750 2.85 1144.85 5.45%
腾讯控股 00700 2.38 1017.09 4.84%
思源电气 002028 4.29 866.58 4.13%
德业股份 605117 5.93 779.56 3.71%
神火股份 000933 24.85 765.38 3.64%
新华保险 01336 18.10 739.62 3.52%
厦门钨业 600549 13.05 725.84 3.46%
中国太保 601601 17.44 646.85 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 52.80%
采矿业 0.36 17.02%
金融 0.13 6.18%
电信服务 0.10 4.84%
金融业 0.07 3.23%
消费者非必需品 0.06 2.78%
基础材料 0.05 2.40%
信息技术 0.04 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 70.85 2442.21 10.24%
洛阳钼业 603993 112.22 2244.40 9.41%
中际旭创 300308 3.01 1836.10 7.70%
腾讯控股 00700 2.38 1287.65 5.40%
中国宏桥 01378 39.50 1163.79 4.88%
宁德时代 300750 3.02 1109.13 4.65%
阳光电源 300274 6.17 1055.32 4.43%
新华保险 01336 18.10 888.53 3.73%
神火股份 000933 27.82 764.22 3.20%
厦门钨业 600549 18.42 756.33 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 40.22%
采矿业 0.51 21.39%
金融 0.18 7.68%
电信服务 0.13 5.40%
基础材料 0.12 4.88%
金融业 0.10 4.24%
消费者非必需品 0.07 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.71%
信息技术 0.06 2.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%