资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15286.18 84.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2174.11 12.07%
其他资产 553.82 3.07%
资产总值:18014.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 27.90 1342.39 7.59%
紫金矿业 601899 33.69 1003.55 5.67%
中国太保 601601 27.48 853.53 4.82%
腾讯控股 00700 2.30 850.95 4.81%
中际旭创 300308 0.97 784.19 4.43%
新集能源 601918 56.94 642.85 3.63%
工业富联 601138 10.33 601.21 3.40%
川投能源 600674 35.89 596.49 3.37%
桐昆股份 601233 24.09 547.57 3.10%
精智达 688627 1.27 535.73 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 35.38%
采矿业 0.21 11.69%
医疗保健 0.20 11.47%
金融业 0.18 9.94%
电信服务 0.09 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.46%
金融 0.03 1.89%
信息技术 0.03 1.88%
能源 0.02 1.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.98 2514.60 9.34%
新易盛 300502 4.13 2504.48 9.30%
紫金矿业 601899 96.20 2418.40 8.99%
兆易创新 603986 2.48 2021.20 7.51%
中国巨石 600176 22.11 1611.38 5.99%
中芯国际 00981 17.25 1339.43 4.98%
拓荆科技 688072 1.51 1328.53 4.94%
厦门钨业 600549 15.49 1319.75 4.90%
三环集团 300408 7.41 1236.73 4.59%
富创精密 688409 3.90 1195.85 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 64.05%
信息技术 0.26 9.83%
采矿业 0.24 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.18%
电信服务 0.04 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
消费者非必需品 0.00 0.02%
金融 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
基础材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%