财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4058.99 |
1305.48 |
6263.12 |
3683.49 |
1533.68 |
| 本期利润(万元) |
4943.06 |
-490.67 |
8483.49 |
5915.03 |
2644.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.04 |
0.43 |
0.32 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.70 |
0.00 |
41.15 |
0.00 |
11.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5629.61 |
0.00 |
2407.19 |
0.00 |
-2199.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17491.95 |
13849.39 |
16165.41 |
19211.52 |
22566.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.28 |
1.34 |
1.34 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
36.05 |
0.00 |
50.44 |
0.00 |
12.08 |
| 累计净值增长率(%) |
81.78 |
0.00 |
33.61 |
0.00 |
-0.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2323.56 |
1165.74 |
1603.25 |
2193.60 |
1929.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
24700.06 |
21984.95 |
29833.54 |
28381.57 |
33990.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
24700.06 |
21934.45 |
29610.74 |
28149.67 |
32962.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.50 |
222.80 |
231.90 |
1028.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.06 |
24.35 |
31.19 |
34.01 |
36.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
4.06 |
5.20 |
5.67 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
27772.14 |
23951.30 |
32360.17 |
32686.83 |
37461.54 |
| 负债合计(万元) |
856.34 |
103.02 |
125.47 |
352.50 |
1198.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
26915.81 |
23848.29 |
32234.70 |
32334.32 |
36263.13 |
| 未分配利润(万元) |
11891.14 |
5780.81 |
-476.63 |
-4397.88 |
-5679.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
8.56 |
5.01 |
18.37 |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
6333.44 |
9415.94 |
2414.48 |
-3539.74 |
-3858.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1337.42 |
3147.27 |
1580.72 |
4378.40 |
3811.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7675.04 |
12571.77 |
4000.21 |
857.04 |
-37.46 |
| 管理人报酬(万元) |
140.33 |
356.32 |
192.32 |
429.46 |
225.50 |
| 托管费(万元) |
23.39 |
59.39 |
32.05 |
71.58 |
37.58 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.55 |
9.74 |
19.16 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
204.96 |
507.43 |
272.51 |
606.72 |
317.86 |
| 利润总额(万元) |
7470.07 |
12064.34 |
3727.71 |
250.31 |
-355.31 |
| 净利润(万元) |
7470.07 |
12064.34 |
3727.71 |
250.31 |
-355.31 |
