中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1790 -0.0190(-1.59%)

累计净值：1.1790

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.12亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.96	-7.37	-20.43	-19.76	-11.76
混合型名次	2655	4379	6127	5233	5281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.74	29.82	31.17	13.12	17.90
混合型名次	5230	1411	1705	1016	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	华泰柏瑞轮动精选混合A	2.96	-3.38	-4.59	-16.36	-5.05
2654	景顺景气进取混合A类	2.96	-6.75	-13.63	-18.99	3.46
2655	中欧嘉益一年混合A	2.96	-7.37	-20.43	-19.76	-11.76
2656	方正富邦天恒混合A	2.95	6.33	4.15	2.22	-2.08
2657	富国均衡成长三年持有期混合A	2.95	-24.12	-24.87	-29.00	-19.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	金信民长混合A	6.30	-7.37	-12.93	-24.03	-13.11
4378	民生加银新战略灵活配置混合C	2.11	-7.37	-12.88	-19.98	-13.66
4379	中欧嘉益一年混合A	2.96	-7.37	-20.43	-19.76	-11.76
4380	金信民长混合C	6.30	-7.38	-12.95	-24.07	-13.18
4381	中银增长混合C	0.06	-7.38	-12.07	-14.18	-9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	新华优选分红混合	1.25	-30.54	-20.42	-23.04	14.11
6126	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	1.57	-15.27	-20.43	-19.33	-7.09
6127	中欧嘉益一年混合A	2.96	-7.37	-20.43	-19.76	-11.76
6128	金鹰时代领航一年持有混合A	-1.33	-15.59	-20.45	-22.90	-1.44
6129	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	2.04	-13.43	-20.46	-23.69	-12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	国融融信消费严选混合C	3.98	-11.92	-7.38	-19.76	-29.23
5232	招商兴福混合C	0.69	-4.08	-9.23	-19.76	-12.85
5233	中欧嘉益一年混合A	2.96	-7.37	-20.43	-19.76	-11.76
5234	华商品质慧选混合A	3.44	-11.49	-9.87	-19.77	-8.44
5235	建信卓越成长一年持有混合C	2.31	-12.33	-19.13	-19.77	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	5.17	-16.93	-19.42	-20.89	-11.76
5280	富国天惠成长混合(LOF)C	1.67	-11.57	-17.59	-20.60	-11.76
5281	中欧嘉益一年混合A	2.96	-7.37	-20.43	-19.76	-11.76
5282	中欧新趋势混合(LOF)A	0.65	-11.39	-14.87	-20.44	-11.76
5283	中欧新趋势混合(LOF)E	0.65	-11.38	-14.87	-20.44	-11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	兴银先锋成长混合A	-11.73	9.22	17.63	-10.19	34.00
5229	博时均衡优选混合A	-11.74	4.45	13.37	-	4.45
5230	中欧嘉益一年混合A	-11.74	29.82	31.17	13.12	17.90
5231	宝盈泛沿海增长混合	-11.78	18.49	41.00	-12.93	292.00
5232	长盛制造精选混合A	-11.78	13.90	22.81	-11.07	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	长江智能制造混合型发起式A	-3.35	29.84	41.07	-	39.73
1410	光大保德信景气先锋混合C	-4.04	29.83	38.06	-	8.24
1411	中欧嘉益一年混合A	-11.74	29.82	31.17	13.12	17.90
1412	中融低碳经济3个月持有混合C	-4.21	29.80	40.90	-10.36	-7.57
1413	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-0.49	29.77	35.83	31.44	83.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	安信核心竞争力混合A	-1.08	24.79	31.17	8.45	97.17
1704	长盛匠心研究混合A	-8.96	22.59	31.17	-	7.76
1705	中欧嘉益一年混合A	-11.74	29.82	31.17	13.12	17.90
1706	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-5.93	29.29	31.14	-	-5.82
1707	景顺宁景6个月持有期混合C	6.62	21.64	31.10	-	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	国富竞争优势三年持有期混合C	-4.26	4.69	28.62	13.14	9.47
1015	国寿安保稳瑞混合A	3.38	25.71	15.60	13.12	63.29
1016	中欧嘉益一年混合A	-11.74	29.82	31.17	13.12	17.90
1017	华安聚嘉精选混合A	-11.29	14.22	26.68	13.11	61.82
1018	泰康景泰回报混合C	2.93	8.77	14.01	13.11	79.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	汇安润阳三年持有期混合C	1.05	37.40	48.75	-	17.93
3694	南方宝嘉混合A	3.73	13.31	22.61	-	17.91
3695	中欧嘉益一年混合A	-11.74	29.82	31.17	13.12	17.90
3696	大成丰享回报混合C	3.09	9.69	16.07	13.69	17.89
3697	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.41	2.81	4.39	6.30	17.88

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	27.90	1342.39	7.59%
紫金矿业	601899	33.69	1003.55	5.67%
中国太保	601601	27.48	853.53	4.82%
腾讯控股	00700	2.30	850.95	4.81%
中际旭创	300308	0.97	784.19	4.43%
新集能源	601918	56.94	642.85	3.63%
工业富联	601138	10.33	601.21	3.40%
川投能源	600674	35.89	596.49	3.37%
桐昆股份	601233	24.09	547.57	3.10%
精智达	688627	1.27	535.73	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	35.38%
采矿业	0.21	11.69%
医疗保健	0.20	11.47%
金融业	0.18	9.94%
电信服务	0.09	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.46%
金融	0.03	1.89%
信息技术	0.03	1.88%
能源	0.02	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1980	1.1822	1.1600	1.1522	1.1451
累计净值(元)	1.1980	1.1822	1.1600	1.1522	1.1451

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