中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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最新净值：1.6242 -0.0058(-0.36%)

累计净值：1.6242

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.42亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	8.05	26.16	15.85	22.00
混合型名次	6385	1171	1662	2107	1915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.24	85.08	69.70	58.58	63.00
混合型名次	1537	1829	1276	528	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	华泰柏瑞品质优选A	-1.57	4.19	33.84	24.69	30.63
6384	银河文体娱乐混合A	-1.57	-3.88	8.68	-12.53	-9.78
6385	中欧嘉益一年混合A	-1.57	8.05	26.16	15.85	22.00
6386	华泰柏瑞品质优选C	-1.58	4.14	33.66	24.37	30.29
6387	金鹰产业整合混合A	-1.58	7.21	36.87	31.39	37.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98
1170	鑫元欣享灵活配置混合A	0.36	8.07	20.21	4.27	7.67
1171	中欧嘉益一年混合A	-1.57	8.05	26.16	15.85	22.00
1172	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
1173	鑫元欣享灵活配置混合C	0.35	8.04	20.08	4.06	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	景顺长城产业趋势混合	-0.21	7.83	26.18	19.26	23.22
1661	汇添富创新增长一年定开混合A	-1.18	10.95	26.16	14.92	19.12
1662	中欧嘉益一年混合A	-1.57	8.05	26.16	15.85	22.00
1663	东方新兴成长混合	-1.31	5.68	26.12	16.96	20.95
1664	易方达新丝路混合	-0.30	9.27	26.12	19.77	25.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	华夏融盛可持续一年持有混合C	-1.23	3.08	38.01	15.88	21.00
2106	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-1.29	10.58	25.52	15.88	20.23
2107	中欧嘉益一年混合A	-1.57	8.05	26.16	15.85	22.00
2108	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
2109	泰信中小盘精选混合	-1.25	5.07	47.97	15.81	23.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	长城创新驱动混合A	-0.41	9.68	16.55	15.99	22.03
1914	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
1915	中欧嘉益一年混合A	-1.57	8.05	26.16	15.85	22.00
1916	广发安宏回报混合C	-0.23	0.24	25.53	17.56	21.99
1917	交银启信混合发起A	-1.22	6.44	19.93	19.30	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	汇安价值先锋混合A	63.33	64.23	22.13	-	8.16
1536	华夏策略混合	63.24	70.99	47.76	13.55	888.27
1537	中欧嘉益一年混合A	63.24	85.08	69.70	58.58	63.00
1538	东方红智选三年持有混合C	63.20	69.10	41.15	-	3.96
1539	工银总回报灵活配置混合A	63.17	88.02	72.75	38.72	229.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	融通通鑫灵活配置混合	75.75	85.12	81.61	123.64	234.85
1828	南方优质企业混合A	72.98	85.11	54.97	8.43	20.12
1829	中欧嘉益一年混合A	63.24	85.08	69.70	58.58	63.00
1830	人保转型混合C	53.74	85.04	38.22	-26.66	40.52
1831	万家创业板2年定期开放混合A	46.41	85.04	9.61	-19.80	-3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	国联安精选混合	67.30	130.61	69.77	37.22	1764.03
1275	中邮乐享收益灵活配置混合	64.17	72.31	69.73	80.42	174.92
1276	中欧嘉益一年混合A	63.24	85.08	69.70	58.58	63.00
1277	鹏华创新增长一年持有期混合C	18.48	89.72	69.68	-	65.74
1278	银华沪深股通精选混合	24.94	49.91	69.67	49.65	53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	恒越优势精选混合	200.16	290.41	191.73	58.67	106.84
527	融通新机遇灵活配置混合	22.87	29.24	25.63	58.64	138.87
528	中欧嘉益一年混合A	63.24	85.08	69.70	58.58	63.00
529	兴业聚华混合A	20.98	41.13	43.49	58.50	86.03
530	信诚新选回报灵活配置混合B	64.03	61.36	62.87	58.42	108.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	76.03	94.51	74.28	-	63.00
2784	南方安福混合A	17.85	24.20	20.48	22.19	63.00
2785	中欧嘉益一年混合A	63.24	85.08	69.70	58.58	63.00
2786	英大灵活配置A	17.50	23.67	-7.19	-22.21	62.97
2787	嘉实价值成长混合	68.74	79.64	51.71	-10.44	62.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	65.35	2138.26	10.18%
中际旭创	300308	3.43	1953.08	9.30%
宁德时代	300750	2.85	1144.85	5.45%
腾讯控股	00700	2.38	1017.09	4.84%
思源电气	002028	4.29	866.58	4.13%
德业股份	605117	5.93	779.56	3.71%
神火股份	000933	24.85	765.38	3.64%
新华保险	01336	18.10	739.62	3.52%
厦门钨业	600549	13.05	725.84	3.46%
中国太保	601601	17.44	646.85	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	52.80%
采矿业	0.36	17.02%
金融	0.13	6.18%
电信服务	0.10	4.84%
金融业	0.07	3.23%
消费者非必需品	0.06	2.78%
基础材料	0.05	2.40%
信息技术	0.04	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.6300	1.6560	1.6451	1.7699	1.8178
累计净值(元)	1.6300	1.6560	1.6451	1.7699	1.8178

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