中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3291

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.70亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-7.64	-21.17	4.24	-0.52
混合型名次	2905	7631	7251	3602	5158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	69.61	44.08	32.79	32.91
混合型名次	3946	2253	2122	788	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	银河消费混合C	0.32	1.44	9.31	15.24	-6.51
2904	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.32	0.54	2.71	7.97	6.36
2905	中欧嘉益一年混合A	0.32	-7.64	-21.17	4.24	-0.52
2906	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
2907	博时恒玺一年持有期混合C	0.31	0.74	-3.81	4.36	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7631 位，低于同类基金平均水平
7629	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-0.39	-7.64	-2.32	5.17	1.68
7630	银河价值成长混合C	-0.36	-7.64	4.40	4.22	8.21
7631	中欧嘉益一年混合A	0.32	-7.64	-21.17	4.24	-0.52
7632	富国金融地产行业混合A	2.49	-7.65	0.81	-6.03	-19.44
7633	富国研究精选灵活配置混合A	2.28	-7.66	-0.72	-11.21	-14.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	华夏互联网龙头混合A	-1.26	-5.52	-21.15	-0.25	-9.28
7250	南方新能源产业趋势混合A	-1.33	-10.66	-21.16	-24.63	-24.98
7251	中欧嘉益一年混合A	0.32	-7.64	-21.17	4.24	-0.52
7252	海富通科技创新混合C	-1.33	1.97	-21.18	39.87	34.08
7253	东吴行业轮动混合C	0.55	-3.20	-21.20	-18.72	-25.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	鹏华汇智优选混合C	0.82	-3.35	-11.90	4.24	2.71
3601	易方达北交所精选两年定开混合C	2.23	2.53	-10.29	4.24	-11.29
3602	中欧嘉益一年混合A	0.32	-7.64	-21.17	4.24	-0.52
3603	银河价值成长混合C	-0.36	-7.64	4.40	4.22	8.21
3604	易方达瑞信混合E	0.08	-0.09	0.38	4.21	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	泉果旭源三年持有期混合A	-0.10	-5.87	-19.73	3.00	-0.52
5157	万家景气驱动混合A	1.45	1.44	-5.02	0.28	-0.52
5158	中欧嘉益一年混合A	0.32	-7.64	-21.17	4.24	-0.52
5159	长安鑫利优选混合A	-0.23	-0.88	0.77	-0.05	-0.53
5160	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	长盛同德主题混合	3.60	59.92	39.37	8.88	134.03
3945	南华瑞盈混合发起C	3.60	54.48	38.89	10.16	61.29
3946	中欧嘉益一年混合A	3.60	69.61	44.08	32.79	32.91
3947	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
3948	申万菱信盛利精选混合	3.59	49.98	22.17	-37.49	553.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	鹏华弘和混合C	-7.43	69.65	23.46	20.85	73.23
2252	永赢智能领先A	-14.87	69.64	38.57	-10.09	167.38
2253	中欧嘉益一年混合A	3.60	69.61	44.08	32.79	32.91
2254	万家互联互通核心资产量化策略混合C	6.51	69.58	31.73	-7.09	7.58
2255	富国融丰两年定期开放混合C	3.61	69.57	39.13	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	长信量化先锋混合C	11.97	76.38	44.09	-5.60	11.18
2121	国泰金牛创新成长混合	9.72	86.49	44.08	-3.33	437.22
2122	中欧嘉益一年混合A	3.60	69.61	44.08	32.79	32.91
2123	建信睿盈灵活配置混合A	10.65	57.12	44.05	5.81	76.60
2124	兴银丰盈灵活配置A	12.44	76.61	44.04	16.04	202.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	嘉合睿金混合A	57.74	237.19	115.56	32.86	217.12
787	易方达瑞锦混合发起式A	4.77	16.92	23.88	32.84	45.17
788	中欧嘉益一年混合A	3.60	69.61	44.08	32.79	32.91
789	宝盈互联网沪港深混合	38.93	206.54	129.35	32.76	345.40
790	中信建投精选混合C	9.63	73.46	47.90	32.75	169.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	博道惠泰优选混合C	1.62	55.66	43.90	-	32.92
3629	易方达国防军工混合C	52.39	119.27	58.48	-	32.91
3630	中欧嘉益一年混合A	3.60	69.61	44.08	32.79	32.91
3631	长城久益混合A	4.11	22.06	20.41	-11.38	32.90
3632	民生加银鹏程混合A	0.65	10.48	0.67	-4.49	32.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.98	2514.60	9.34%
新易盛	300502	4.13	2504.48	9.30%
紫金矿业	601899	96.20	2418.40	8.99%
兆易创新	603986	2.48	2021.20	7.51%
中国巨石	600176	22.11	1611.38	5.99%
中芯国际	00981	17.25	1339.43	4.98%
拓荆科技	688072	1.51	1328.53	4.94%
厦门钨业	600549	15.49	1319.75	4.90%
三环集团	300408	7.41	1236.73	4.59%
富创精密	688409	3.90	1195.85	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	64.05%
信息技术	0.26	9.83%
采矿业	0.24	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.18%
电信服务	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
消费者非必需品	0.00	0.02%
金融	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
基础材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3359	1.3399	1.3249	1.3164	1.3226
累计净值(元)	1.3359	1.3399	1.3249	1.3164	1.3226

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