中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：2.57亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	0.31	13.66	-3.88	3.55
混合型名次	4270	4080	3737	6496	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	-5.31	-17.85	-	-9.39
混合型名次	4774	4149	4710	4795	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	银华多元机遇混合	0.51	-0.24	15.79	-1.44	-6.88
4269	招商稳健平衡混合A	0.51	-1.31	13.15	-2.93	18.65
4270	中欧嘉益一年混合A	0.51	0.31	13.66	-3.88	3.55
4271	中欧精益稳健一年混合	0.51	0.42	3.92	0.44	4.12
4272	中银蓝筹混合	0.51	0.45	9.68	3.21	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	天弘弘新混合发起A	0.09	0.31	1.25	0.13	3.29
4079	天弘弘新混合发起C	0.10	0.31	1.21	0.07	3.20
4080	中欧嘉益一年混合A	0.51	0.31	13.66	-3.88	3.55
4081	安信新成长混合C	0.07	0.30	5.23	1.56	8.06
4082	博时鑫源混合A	0.00	0.30	1.55	1.98	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	富国周期精选三年持有期混合C	1.31	-0.68	13.66	-2.34	8.63
3736	平安安心灵活配置混合C	0.12	0.78	13.66	-10.69	-12.41
3737	中欧嘉益一年混合A	0.51	0.31	13.66	-3.88	3.55
3738	广发高股息优享混合C	1.58	1.87	13.65	2.94	14.17
3739	汇安核心资产混合C	1.42	1.71	13.65	0.63	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18
6495	浦银安盛港股通量化混合C	1.24	-4.10	11.31	-3.88	13.70
6496	中欧嘉益一年混合A	0.51	0.31	13.66	-3.88	3.55
6497	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
6498	嘉实价值优势混合C	0.97	1.19	14.81	-3.89	12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	嘉实低碳精选混合发起式A	-0.29	1.19	20.82	4.19	3.55
4340	摩根内需动力混合C	0.64	-3.32	8.35	-0.71	3.55
4341	中欧嘉益一年混合A	0.51	0.31	13.66	-3.88	3.55
4342	中欧琪福混合A	0.02	0.15	2.00	0.81	3.55
4343	博时裕隆混合A	0.29	3.82	21.58	7.31	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	嘉实新兴景气混合发起式C	-0.28	0.00	0.00	-	-10.30
4773	平安恒泽混合A	-0.28	-4.46	-6.82	-	2.97
4774	中欧嘉益一年混合A	-0.28	-5.31	-17.85	-	-9.39
4775	嘉实成长收益混合H	-0.29	-19.60	-37.12	-4.04	-1.20
4776	国泰金龙行业混合	-0.30	-15.56	-38.93	1.12	823.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	工银绝对收益混合发起A	-1.96	-5.31	-9.95	9.27	24.90
4148	新华鑫回报	-1.30	-5.31	-10.37	11.79	41.91
4149	中欧嘉益一年混合A	-0.28	-5.31	-17.85	-	-9.39
4150	中银新趋势混合C	-2.04	-5.31	0.00	-	-7.01
4151	华夏消费升级混合A	-7.99	-5.32	-26.43	16.18	111.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	财通智慧成长混合A	29.95	-0.47	-17.83	-	25.99
4709	国泰量化策略收益混合A	10.85	2.92	-17.84	21.56	52.00
4710	中欧嘉益一年混合A	-0.28	-5.31	-17.85	-	-9.39
4711	广发百发大数据价值混合E	4.63	-13.73	-17.86	27.65	13.10
4712	长江均衡成长混合C	9.28	0.60	-17.87	-	-9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	东方阿尔法产业先锋混合C	-12.10	-37.01	-53.87	-	-54.68
4794	东吴配置优化灵活配置混合C	10.27	-12.32	-37.20	-	-20.80
4795	中欧嘉益一年混合A	-0.28	-5.31	-17.85	-	-9.39
4796	中欧嘉益一年混合C	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
4797	中欧睿泽混合A	-16.37	-22.60	-33.04	-	-30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
5183	国泰君安君得鑫2年持有混合C	1.69	-7.17	-29.79	-	-9.39
5184	中欧嘉益一年混合A	-0.28	-5.31	-17.85	-	-9.39
5185	招商裕泰混合	-1.90	0.00	0.00	-	-9.40
5186	长江均衡成长混合C	9.28	0.60	-17.87	-	-9.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	193.09	3502.65	9.46%
美的集团	000333	29.79	2265.83	6.12%
立讯精密	002475	49.78	2163.44	5.84%
阳光电源	300274	21.50	2141.37	5.78%
阿里巴巴-W	09988	19.24	1908.55	5.15%
思源电气	002028	20.14	1488.35	4.02%
同花顺	300033	7.42	1434.36	3.87%
中国太保	02601	49.20	1242.31	3.36%
洛阳钼业	603993	137.03	1192.16	3.22%
格力电器	000651	24.84	1190.83	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	47.02%
采矿业	0.67	18.14%
金融业	0.33	9.04%
消费者非必需品	0.26	7.15%
金融	0.19	5.01%
消费者常用品	0.09	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.94%
批发和零售业	0.05	1.22%
基础材料	0.00	0.13%
公用事业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-15中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.896	0.887	0.901	0.919	0.933
累计净值(元)	0.896	0.887	0.901	0.919	0.933

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