中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.4637 0.0285(1.99%)

累计净值：1.4637

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.70亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-11.61	2.28	3.33	9.55
混合型名次	2556	5285	1118	1986	1694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.87	78.87	50.46	42.07	46.37
混合型名次	1201	1351	1231	419	2957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	招商瑞丰混合发起式基金A	1.44	-5.24	-13.60	-19.68	-7.51
2555	招商资管核心优势混合A	1.44	-14.55	-7.29	-2.37	5.95
2556	中欧嘉益一年混合A	1.44	-11.61	2.28	3.33	9.55
2557	博道嘉瑞混合A	1.43	-9.57	6.10	17.88	28.66
2558	博道嘉瑞混合C	1.43	-9.61	5.96	17.59	28.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	汇添富中盘价值精选混合C	0.94	-11.61	-9.42	-9.14	-3.37
5284	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	0.72	-11.61	-9.69	-13.42	-8.26
5285	中欧嘉益一年混合A	1.44	-11.61	2.28	3.33	9.55
5286	华安优势龙头混合C	1.75	-11.64	3.17	11.33	20.38
5287	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.15	-11.64	1.59	6.49	22.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
1117	天弘创新成长C	3.06	-10.71	2.28	-1.37	9.89
1118	中欧嘉益一年混合A	1.44	-11.61	2.28	3.33	9.55
1119	博时乐享混合C	0.83	-6.20	2.27	3.69	2.18
1120	交银鸿福六个月混合C	0.07	0.30	2.27	1.66	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	鹏华弘达混合C	0.15	-0.76	0.65	3.33	4.17
1985	中加低碳经济六个月持有混合C	1.00	-0.03	-7.97	3.33	11.06
1986	中欧嘉益一年混合A	1.44	-11.61	2.28	3.33	9.55
1987	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
1988	长信优质企业混合C	0.57	-2.61	0.79	3.31	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	南方均衡成长混合A	0.53	2.36	0.85	2.26	9.57
1693	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.78	0.03	6.24	7.44	9.56
1694	中欧嘉益一年混合A	1.44	-11.61	2.28	3.33	9.55
1695	南方景气前瞻混合C	3.77	-23.46	-13.68	7.01	9.54
1696	朱雀产业精选混合C	2.53	-11.73	0.23	3.34	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	金鹰新能源混合A	39.88	47.20	27.53	-11.70	33.04
1200	前海开源多元策略混合A	39.88	86.17	75.64	93.86	319.80
1201	中欧嘉益一年混合A	39.87	78.87	50.46	42.07	46.37
1202	鹏华沃鑫混合C	39.86	62.86	21.47	-	-9.97
1203	兴全多维价值混合A	39.86	98.28	60.05	61.93	191.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中银远见成长混合A	42.47	78.90	12.66	-	19.49
1350	永赢高端装备智选混合发起C	25.55	78.89	40.62	-	7.21
1351	中欧嘉益一年混合A	39.87	78.87	50.46	42.07	46.37
1352	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	44.33	78.86	0.00	-	35.09
1353	工银信息产业混合C	53.02	78.85	38.00	-2.31	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	浙商科创一个月滚动持有混合C	24.78	80.50	50.53	4.46	62.92
1230	泓德卓远混合A	52.95	92.81	50.47	-0.03	-8.03
1231	中欧嘉益一年混合A	39.87	78.87	50.46	42.07	46.37
1232	大成景禄灵活配置混合C	3.60	86.99	50.45	39.88	106.71
1233	东财时代优选混合发起式A	39.98	97.88	50.45	-	50.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	广发新兴成长混合A	126.70	155.29	99.99	42.10	132.19
418	华夏磐泰混合(LOF)A	3.17	24.34	27.49	42.09	82.90
419	中欧嘉益一年混合A	39.87	78.87	50.46	42.07	46.37
420	华安聚嘉精选混合C	20.63	35.15	28.35	42.03	76.09
421	华夏稳增混合	23.94	103.03	56.98	41.97	609.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，高于同类基金平均水平
2955	全球消费精选混合(QDII)美元	3.75	87.58	87.27	-	46.38
2956	易方达均衡优选一年持有混合A	17.56	57.12	38.53	-	46.37
2957	中欧嘉益一年混合A	39.87	78.87	50.46	42.07	46.37
2958	安信稳健增利混合A	4.97	16.51	17.24	30.73	46.36
2959	人保行业轮动混合A	32.17	64.69	9.89	-20.61	46.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.98	2514.60	9.34%
新易盛	300502	4.13	2504.48	9.30%
紫金矿业	601899	96.20	2418.40	8.99%
兆易创新	603986	2.48	2021.20	7.51%
中国巨石	600176	22.11	1611.38	5.99%
中芯国际	00981	17.25	1339.43	4.98%
拓荆科技	688072	1.51	1328.53	4.94%
厦门钨业	600549	15.49	1319.75	4.90%
三环集团	300408	7.41	1236.73	4.59%
富创精密	688409	3.90	1195.85	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	64.05%
信息技术	0.26	9.83%
采矿业	0.24	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.18%
电信服务	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
消费者非必需品	0.00	0.02%
金融	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
基础材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4352	1.4429	1.4572	1.4762	1.4594
累计净值(元)	1.4352	1.4429	1.4572	1.4762	1.4594

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