中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4017 -0.0016(-0.11%)

累计净值：1.4017

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.70亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-3.95	-12.05	-1.43	4.91
混合型名次	7372	7701	6281	4168	3202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.74	76.74	56.14	32.22	40.17
混合型名次	2286	1910	1684	692	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7372 位，低于同类基金平均水平
7370	景顺长城品质投资混合C	-2.59	5.60	-3.02	17.18	27.34
7371	易方达新收益混合C	-2.59	0.26	-13.67	6.76	28.81
7372	中欧嘉益一年混合A	-2.59	-3.95	-12.05	-1.43	4.91
7373	贝莱德先进制造一年持有混合A	-2.60	2.45	-7.81	16.84	18.55
7374	国投瑞银先进制造混合	-2.60	11.27	-16.71	-5.19	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
7700	招商资管智远成长灵活配置混合C	-0.51	-3.95	-10.76	-5.27	7.24
7701	中欧嘉益一年混合A	-2.59	-3.95	-12.05	-1.43	4.91
7702	融通新能源灵活配置混合C	-5.81	-3.96	-27.04	-20.40	-13.52
7703	汇安行业龙头混合	1.35	-3.98	0.92	6.46	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	信澳星奕混合C	0.30	0.19	-12.04	-29.25	-28.26
6280	华商大盘量化精选混合	-0.28	4.63	-12.05	-12.09	-7.64
6281	中欧嘉益一年混合A	-2.59	-3.95	-12.05	-1.43	4.91
6282	光大保德信核心资产混合C	0.74	6.35	-12.06	-7.39	-5.22
6283	华安产业优选混合A	-1.42	0.11	-12.06	-5.54	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	诺德新能源汽车C	-1.37	9.87	-8.94	-1.43	5.23
4167	圆信永丰兴研C	0.96	3.38	-2.59	-1.43	6.50
4168	中欧嘉益一年混合A	-2.59	-3.95	-12.05	-1.43	4.91
4169	宝盈祥裕增强回报混合A	0.24	0.55	-0.32	-1.44	0.18
4170	农银瑞丰6个月持有混合	0.05	0.54	-0.51	-1.44	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，高于同类基金平均水平
3200	中欧新趋势混合(LOF)X	0.39	6.12	-3.85	-3.67	4.92
3201	华夏经典混合	1.50	4.73	4.78	-8.09	4.91
3202	中欧嘉益一年混合A	-2.59	-3.95	-12.05	-1.43	4.91
3203	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.93	0.97	0.76	4.90
3204	招商安博灵活配置混合C	-0.10	0.14	-1.57	-3.06	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	南方利鑫C	15.76	22.10	20.97	20.72	87.25
2285	嘉实丰和灵活配置混合C	15.75	44.59	18.38	-	13.65
2286	中欧嘉益一年混合A	15.74	76.74	56.14	32.22	40.17
2287	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	15.73	61.27	31.85	-15.98	187.70
2288	长盛盛丰混合C	15.71	37.90	31.14	33.03	83.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	广发聚丰混合A	24.73	76.78	20.41	-38.11	513.80
1909	工银创新成长混合C	27.39	76.75	44.30	-1.85	-4.98
1910	中欧嘉益一年混合A	15.74	76.74	56.14	32.22	40.17
1911	鹏华策略回报混合	18.85	76.61	47.23	6.73	161.72
1912	融通新能源灵活配置混合C	8.81	76.60	52.89	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华夏景气成长一年持有混合发起式A	11.17	81.04	56.21	-	32.72
1683	博道远航混合C	10.63	71.44	56.20	15.89	115.18
1684	中欧嘉益一年混合A	15.74	76.74	56.14	32.22	40.17
1685	信澳周期动力混合C	10.40	81.85	56.12	-	25.05
1686	中邮研究精选混合	32.77	68.62	56.10	33.78	163.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	安信新价值混合C	6.88	24.57	27.60	32.31	109.21
691	汇安多策略混合C	17.33	93.50	66.71	32.28	117.47
692	中欧嘉益一年混合A	15.74	76.74	56.14	32.22	40.17
693	华宝新价值混合	9.32	30.94	31.16	32.18	110.39
694	招商睿逸混合	13.97	33.99	39.87	32.06	110.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	南方安福混合C	11.83	19.29	13.38	14.79	40.20
3331	兴业致远混合A	7.25	82.64	49.80	-	40.18
3332	中欧嘉益一年混合A	15.74	76.74	56.14	32.22	40.17
3333	汇安泓阳三年持有期混合	16.01	106.89	61.97	-14.22	40.15
3334	南方新兴产业混合C	14.34	49.02	42.54	-	40.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.98	2514.60	9.34%
新易盛	300502	4.13	2504.48	9.30%
紫金矿业	601899	96.20	2418.40	8.99%
兆易创新	603986	2.48	2021.20	7.51%
中国巨石	600176	22.11	1611.38	5.99%
中芯国际	00981	17.25	1339.43	4.98%
拓荆科技	688072	1.51	1328.53	4.94%
厦门钨业	600549	15.49	1319.75	4.90%
三环集团	300408	7.41	1236.73	4.59%
富创精密	688409	3.90	1195.85	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	64.05%
信息技术	0.26	9.83%
采矿业	0.24	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.18%
电信服务	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
消费者非必需品	0.00	0.02%
金融	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
基础材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4033	1.4001	1.3986	1.4074	1.4390
累计净值(元)	1.4033	1.4001	1.3986	1.4074	1.4390

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。