中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.939

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：2.27亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	11.06	-2.01	1.79	5.69
混合型名次	6614	1801	5613	2060	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	-1.63	8.94	-	-6.14
混合型名次	4225	3623	1461	4838	4983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	银华泰利灵活配置混合A	0.16	0.93	0.76	-5.84	0.15
6613	招商瑞联1年持有期混合C	0.16	1.67	0.44	0.09	1.09
6614	中欧嘉益一年混合A	0.16	11.06	-2.01	1.79	5.69
6615	中欧远见两年定期开放混合C	0.16	4.54	3.98	-6.89	1.87
6616	中融景盛一年持有混合C	0.16	0.49	-0.50	2.41	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.71	11.06	-3.54	-6.29	-0.33
1800	嘉实低碳精选混合发起式A	2.69	11.06	-4.02	-12.57	-4.82
1801	中欧嘉益一年混合A	0.16	11.06	-2.01	1.79	5.69
1802	长信内需均衡混合A	0.63	11.05	0.51	-4.80	4.31
1803	南方高端装备混合A	1.89	11.05	-6.56	-4.07	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5613 位，低于同类基金平均水平
5611	天治研究驱动灵活配置混合A	-0.01	0.60	-2.01	-5.23	2.71
5612	银河鑫利混合A	0.50	1.58	-2.01	-3.75	-2.15
5613	中欧嘉益一年混合A	0.16	11.06	-2.01	1.79	5.69
5614	博时恒元6个月持有期混合C	0.09	1.55	-2.02	-2.96	-0.98
5615	富安达健康人生混合A	0.16	3.80	-2.02	-10.95	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	鹏扬景润一年持有期混合C	0.20	1.93	0.50	1.80	0.58
2059	中加心悦混合C	0.15	0.42	-0.21	1.79	-0.05
2060	中欧嘉益一年混合A	0.16	11.06	-2.01	1.79	5.69
2061	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.04	-0.25	0.26	1.78	0.35
2062	东财产业智选混合发起式A	0.71	5.65	3.94	1.78	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.42	10.02	2.07	2.88	5.69
1587	金鹰大视野混合C	1.27	11.28	1.49	-1.75	5.69
1588	中欧嘉益一年混合A	0.16	11.06	-2.01	1.79	5.69
1589	工银中小盘混合	2.47	12.01	-0.11	0.97	5.68
1590	国寿安保稳弘混合A	0.45	2.50	4.73	5.29	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	易方达悦信一年持有期混合A	2.58	7.47	7.76	-	7.84
4224	中加科鑫混合C	2.58	1.34	0.37	-	-5.80
4225	中欧嘉益一年混合A	2.58	-1.63	8.94	-	-6.14
4226	长盛战略新兴产业混合C	2.57	0.89	3.91	17.90	13.79
4227	汇添富品质价值混合	2.57	8.47	0.00	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	16.46	40.14
3622	南方瑞盛三年混合C	6.48	-1.63	1.35	-16.37	-15.73
3623	中欧嘉益一年混合A	2.58	-1.63	8.94	-	-6.14
3624	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-2.38	-1.64	-0.68	-	-3.89
3625	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	大成丰享回报混合A	6.26	7.88	8.95	-	12.37
1460	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	5.83	-1.92	8.94	44.22	51.14
1461	中欧嘉益一年混合A	2.58	-1.63	8.94	-	-6.14
1462	中融景盛一年持有混合C	3.40	6.01	8.94	-	4.55
1463	东方成长收益灵活配置混合C	3.98	4.09	8.93	21.35	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	东方阿尔法产业先锋混合C	-8.82	-26.44	-26.58	-	-55.53
4837	东吴配置优化灵活配置混合C	-8.17	-10.84	-23.96	-	-29.18
4838	中欧嘉益一年混合A	2.58	-1.63	8.94	-	-6.14
4839	中欧嘉益一年混合C	1.77	-3.19	6.35	-	-9.10
4840	中欧睿泽混合A	-0.24	-27.30	-12.21	-	-30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	华安鼎安优选一年持有混合A	1.65	-5.09	0.00	-	-6.12
4982	金鹰民富收益混合A	-0.37	-6.94	-6.62	-	-6.14
4983	中欧嘉益一年混合A	2.58	-1.63	8.94	-	-6.14
4984	易方达长期价值混合A	-1.85	1.53	5.60	-	-6.15
4985	中银创新医疗混合C	25.59	14.81	31.56	-	-6.15

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	179.13	3245.84	10.01%
腾讯控股	00700	6.46	2962.86	9.14%
宁德时代	300750	6.42	1623.87	5.01%
美的集团	000333	17.73	1391.81	4.29%
恺英网络	002517	85.71	1376.56	4.25%
三一重工	600031	66.62	1270.44	3.92%
中天科技	600522	70.05	1019.93	3.15%
中国宏桥	01378	66.40	980.41	3.02%
阿里巴巴-W	09988	7.87	929.62	2.87%
中国太保	601601	28.54	917.85	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	33.61%
采矿业	0.35	10.70%
电信服务	0.32	9.72%
金融业	0.20	6.08%
消费者非必需品	0.18	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.41%
基础材料	0.13	4.05%
金融	0.11	3.42%
信息技术	0.10	3.19%
房地产业	0.09	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧嘉益...

查看全文[06-25]
06-15中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.949	0.937	0.935	0.929	0.923
累计净值(元)	0.949	0.937	0.935	0.929	0.923

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