资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24700.06 88.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2995.46 10.79%
其他资产 76.62 0.28%
资产总值:27772.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.98 2514.60 9.34%
新易盛 300502 4.13 2504.48 9.30%
紫金矿业 601899 96.20 2418.40 8.99%
兆易创新 603986 2.48 2021.20 7.51%
中国巨石 600176 22.11 1611.38 5.99%
中芯国际 00981 17.25 1339.43 4.98%
拓荆科技 688072 1.51 1328.53 4.94%
厦门钨业 600549 15.49 1319.75 4.90%
三环集团 300408 7.41 1236.73 4.59%
富创精密 688409 3.90 1195.85 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 64.05%
信息技术 0.26 9.83%
采矿业 0.24 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.18%
电信服务 0.04 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
消费者非必需品 0.00 0.02%
金融 0.00 0.01%
基础材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 65.35 2138.26 10.18%
中际旭创 300308 3.43 1953.08 9.30%
宁德时代 300750 2.85 1144.85 5.45%
腾讯控股 00700 2.38 1017.09 4.84%
思源电气 002028 4.29 866.58 4.13%
德业股份 605117 5.93 779.56 3.71%
神火股份 000933 24.85 765.38 3.64%
新华保险 01336 18.10 739.62 3.52%
厦门钨业 600549 13.05 725.84 3.46%
中国太保 601601 17.44 646.85 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 52.80%
采矿业 0.36 17.02%
金融 0.13 6.18%
电信服务 0.10 4.84%
金融业 0.07 3.23%
消费者非必需品 0.06 2.78%
基础材料 0.05 2.40%
信息技术 0.04 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%