资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21934.45 91.58%
债券 50.50 0.21%
银行存款和结算备付金 1250.95 5.22%
其他资产 715.41 2.99%
资产总值:23951.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 70.85 2442.21 10.24%
洛阳钼业 603993 112.22 2244.40 9.41%
中际旭创 300308 3.01 1836.10 7.70%
腾讯控股 00700 2.38 1287.65 5.40%
中国宏桥 01378 39.50 1163.79 4.88%
宁德时代 300750 3.02 1109.13 4.65%
阳光电源 300274 6.17 1055.32 4.43%
新华保险 01336 18.10 888.53 3.73%
神火股份 000933 27.82 764.22 3.20%
厦门钨业 600549 18.42 756.33 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 40.22%
采矿业 0.51 21.39%
金融 0.18 7.68%
电信服务 0.13 5.40%
基础材料 0.12 4.88%
金融业 0.10 4.24%
消费者非必需品 0.07 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.71%
信息技术 0.06 2.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 85.00 2502.41 9.00%
立讯精密 002475 30.60 1979.51 7.12%
中际旭创 300308 4.26 1719.68 6.18%
铜陵有色 000630 270.04 1447.41 5.20%
腾讯控股 00700 2.38 1440.63 5.18%
工业富联 601138 21.57 1423.84 5.12%
巨人网络 002558 30.18 1363.53 4.90%
洛阳钼业 603993 80.74 1267.62 4.56%
恺英网络 002517 40.37 1133.65 4.08%
阿里巴巴-W 09988 6.85 1106.94 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 40.07%
采矿业 0.38 13.60%
电信服务 0.25 9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.01%
金融 0.20 7.34%
消费者非必需品 0.11 3.98%
基础材料 0.10 3.43%
金融业 0.07 2.45%
信息技术 0.06 2.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.50 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.50 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%