我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-771.42 |
-1280.63 |
-1956.43 |
-218.54 |
-327.17 |
| 本期利润(万元) |
691.99 |
-138.89 |
-67.81 |
-626.07 |
-935.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2383.86 |
0.00 |
-2052.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11347.78 |
10958.80 |
11510.87 |
12264.55 |
13623.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.85 |
0.86 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1929.40 |
6971.70 |
5978.86 |
2567.50 |
3677.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
33990.94 |
33486.74 |
45373.29 |
59471.24 |
77410.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
32962.55 |
32481.00 |
45373.29 |
56432.58 |
74212.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1028.38 |
1005.74 |
0.00 |
3038.66 |
3197.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.97 |
41.79 |
63.14 |
79.56 |
96.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.16 |
6.97 |
8.42 |
10.61 |
12.87 |
| 资产总计(万元) |
37461.54 |
40748.81 |
52224.51 |
62232.71 |
81210.62 |
| 负债合计(万元) |
1198.41 |
117.92 |
265.15 |
344.82 |
707.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
36263.13 |
40630.89 |
51959.36 |
61887.90 |
80503.27 |
| 未分配利润(万元) |
-5679.69 |
-6104.35 |
-1518.18 |
-4929.42 |
503.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.54 |
16.50 |
6.15 |
18.26 |
11.76 |
| 投资收益(万元) |
-3858.83 |
541.39 |
2694.35 |
-4987.94 |
463.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3811.83 |
-1340.93 |
1316.46 |
-12655.94 |
-13203.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-37.46 |
-783.04 |
4016.96 |
-17625.61 |
-12727.54 |
| 管理人报酬(万元) |
225.50 |
712.51 |
434.11 |
1136.91 |
620.93 |
| 托管费(万元) |
37.58 |
103.65 |
57.88 |
151.59 |
82.79 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
18.89 |
10.41 |
21.19 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
317.86 |
958.30 |
570.72 |
1489.77 |
813.26 |
| 利润总额(万元) |
-355.31 |
-1741.34 |
3446.24 |
-19115.38 |
-13540.80 |
| 净利润(万元) |
-355.31 |
-1741.34 |
3446.24 |
-19115.38 |
-13540.80 |
