财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2073.67 |
634.75 |
2653.95 |
1572.69 |
613.31 |
| 本期利润(万元) |
2527.01 |
-329.38 |
3580.85 |
2539.41 |
1083.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.06 |
0.40 |
0.31 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.53 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
11.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2809.39 |
0.00 |
922.11 |
0.00 |
-1271.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9423.86 |
7157.09 |
7682.88 |
8602.96 |
9668.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.23 |
1.29 |
1.29 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
35.52 |
0.00 |
49.24 |
0.00 |
11.64 |
| 累计净值增长率(%) |
74.44 |
0.00 |
28.72 |
0.00 |
-3.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2323.56 |
1165.74 |
1603.25 |
2193.60 |
1929.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
24700.06 |
21984.95 |
29833.54 |
28381.57 |
33990.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
24700.06 |
21934.45 |
29610.74 |
28149.67 |
32962.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.50 |
222.80 |
231.90 |
1028.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.06 |
24.35 |
31.19 |
34.01 |
36.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
4.06 |
5.20 |
5.67 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
27772.14 |
23951.30 |
32360.17 |
32686.83 |
37461.54 |
| 负债合计(万元) |
856.34 |
103.02 |
125.47 |
352.50 |
1198.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
26915.81 |
23848.29 |
32234.70 |
32334.32 |
36263.13 |
| 未分配利润(万元) |
11891.14 |
5780.81 |
-476.63 |
-4397.88 |
-5679.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
8.56 |
5.01 |
18.37 |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
6333.44 |
9415.94 |
2414.48 |
-3539.74 |
-3858.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1337.42 |
3147.27 |
1580.72 |
4378.40 |
3811.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7675.04 |
12571.77 |
4000.21 |
857.04 |
-37.46 |
| 管理人报酬(万元) |
140.33 |
356.32 |
192.32 |
429.46 |
225.50 |
| 托管费(万元) |
23.39 |
59.39 |
32.05 |
71.58 |
37.58 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.55 |
9.74 |
19.16 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
204.96 |
507.43 |
272.51 |
606.72 |
317.86 |
| 利润总额(万元) |
7470.07 |
12064.34 |
3727.71 |
250.31 |
-355.31 |
| 净利润(万元) |
7470.07 |
12064.34 |
3727.71 |
250.31 |
-355.31 |
