中欧嘉益一年混合C(011709)_最新动态

中欧嘉益一年混合C011709CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：0.881

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.13亿元

中欧嘉益一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.23	13.42	-4.27	2.81
混合型名次	4321	4252	3802	6591	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
混合型名次	5026	4391	4850	4796	5405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	银华卓信成长精选混合A	0.49	-1.83	10.22	-1.95	2.16
4320	招商品质发现混合A	0.49	1.11	20.78	2.70	15.28
4321	中欧嘉益一年混合C	0.49	0.23	13.42	-4.27	2.81
4322	鑫元欣享灵活配置混合A	0.49	3.03	31.61	4.09	-0.41
4323	鑫元欣享灵活配置混合C	0.49	2.99	31.48	3.88	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
4251	易方达瑞景混合	0.06	0.23	1.96	1.84	6.59
4252	中欧嘉益一年混合C	0.49	0.23	13.42	-4.27	2.81
4253	长城数字经济混合C	0.43	0.22	22.83	8.28	3.52
4254	大成科技创新混合A	3.01	0.22	15.57	7.77	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	大摩健康产业混合A	1.46	1.97	13.42	-0.17	-9.82
3801	华夏永泓一年持有混合A	0.61	0.13	13.42	5.38	8.34
3802	中欧嘉益一年混合C	0.49	0.23	13.42	-4.27	2.81
3803	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.20	-0.36	13.41	-3.48	-3.01
3804	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.06	-0.74	13.41	-3.64	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	中泰兴为价值精选混合C	1.23	-1.08	10.81	-4.26	13.93
6590	中邮景泰灵活配置混合C	0.80	-0.97	4.67	-4.26	2.59
6591	中欧嘉益一年混合C	0.49	0.23	13.42	-4.27	2.81
6592	德邦量化对冲混合C	0.83	0.62	-4.43	-4.28	-4.45
6593	富国医疗保健行业混合C	2.69	-3.03	10.36	-4.28	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.18	0.70	2.75	1.64	2.81
4701	易方达悦融一年持有混合C	0.08	0.22	2.23	-1.00	2.81
4702	中欧嘉益一年混合C	0.49	0.23	13.42	-4.27	2.81
4703	博时品质生活混合A	0.06	-0.55	11.31	-5.92	2.80
4704	南方军工改革灵活配置混合A	1.51	1.30	17.29	8.44	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	信澳恒盛混合A	-1.08	-4.31	-9.50	-	-7.68
5025	银华心怡灵活配置混合A	-1.08	-11.53	-30.95	74.27	165.46
5026	中欧嘉益一年混合C	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
5027	博时荣丰回报灵活配置混合A	-1.09	-15.99	-32.90	-	-20.86
5028	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	浦银经济带崛起混合A	2.65	-6.82	-18.36	1.59	13.23
4390	融通价值成长混合C	-5.68	-6.82	0.00	-	5.55
4391	中欧嘉益一年混合C	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
4392	长江启航混合发起A	-3.53	-6.84	0.00	-	-5.28
4393	富国产业升级混合A	2.30	-6.84	-23.91	45.43	105.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	南方香港成长	14.54	9.97	-19.78	46.79	59.56
4849	富国成长领航混合	14.69	0.70	-19.79	-	-18.43
4850	中欧嘉益一年混合C	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
4851	中信建投睿溢C	3.92	0.09	-19.81	-3.94	-0.61
4852	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-0.67	-2.04	-19.83	32.08	129.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	东吴配置优化灵活配置混合C	10.27	-12.32	-37.20	-	-20.80
4795	中欧嘉益一年混合A	-0.28	-5.31	-17.85	-	-9.39
4796	中欧嘉益一年混合C	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
4797	中欧睿泽混合A	-16.37	-22.60	-33.04	-	-30.90
4798	中欧睿泽混合C	-17.04	-23.83	-34.64	-	-32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	华夏核心制造混合C	3.75	-10.35	-15.76	-	-11.92
5404	光大阳光稳健增长混合A	-6.04	-7.57	-13.47	-	-11.93
5405	中欧嘉益一年混合C	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
5406	汇添富量化选股混合C	-8.30	0.00	0.00	-	-11.94
5407	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-10.27	-24.06	0.00	-	-11.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	193.09	3502.65	9.46%
美的集团	000333	29.79	2265.83	6.12%
立讯精密	002475	49.78	2163.44	5.84%
阳光电源	300274	21.50	2141.37	5.78%
阿里巴巴-W	09988	19.24	1908.55	5.15%
思源电气	002028	20.14	1488.35	4.02%
同花顺	300033	7.42	1434.36	3.87%
中国太保	02601	49.20	1242.31	3.36%
洛阳钼业	603993	137.03	1192.16	3.22%
格力电器	000651	24.84	1190.83	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	47.02%
采矿业	0.67	18.14%
金融业	0.33	9.04%
消费者非必需品	0.26	7.15%
金融	0.19	5.01%
消费者常用品	0.09	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.94%
批发和零售业	0.05	1.22%
基础材料	0.00	0.13%
公用事业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-15中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.871	0.862	0.876	0.894	0.907
累计净值(元)	0.871	0.862	0.876	0.894	0.907

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