中欧嘉益一年混合C(011709)_最新动态

中欧嘉益一年混合C011709CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.3433

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：0.92亿元

中欧嘉益一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.61	-4.02	-12.23	-1.82	4.36
混合型名次	7385	7705	6329	4333	3351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.81	73.91	52.44	27.04	34.33
混合型名次	2401	2001	1839	829	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 7385 位，低于同类基金平均水平
7383	交银瑞和三年持有期混合	-2.61	9.57	-1.13	24.53	28.09
7384	中加新兴成长混合A	-2.61	3.76	-6.66	38.76	60.03
7385	中欧嘉益一年混合C	-2.61	-4.02	-12.23	-1.82	4.36
7386	汇添富进取成长混合A	-2.62	0.83	-18.56	-4.22	5.67
7387	建信阿尔法一年持有混合	-2.62	-1.63	-5.98	3.34	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 7705 位，低于同类基金平均水平
7703	汇安行业龙头混合	1.35	-3.98	0.92	6.46	6.50
7704	中融匠心优选混合C	-0.63	-3.99	-10.93	-0.08	17.71
7705	中欧嘉益一年混合C	-2.61	-4.02	-12.23	-1.82	4.36
7706	汇安泓阳三年持有期混合	1.32	-4.05	0.29	5.46	5.53
7707	东方创新成长混合A	-0.39	-4.08	-21.98	-21.52	-13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平
6327	银河行业混合C	-1.55	-1.39	-12.23	11.56	19.88
6328	圆信永丰研究精选C	-0.77	6.50	-12.23	-1.62	13.46
6329	中欧嘉益一年混合C	-2.61	-4.02	-12.23	-1.82	4.36
6330	淳厚时代优选混合C	0.82	7.94	-12.24	-8.27	-3.68
6331	南方军工改革灵活配置混合A	0.68	8.29	-12.24	-22.36	-12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	兴银景气优选混合C	1.41	3.80	-0.71	-1.82	10.97
4332	招商增浩一年定期开放混合A	0.05	0.05	-1.30	-1.82	0.57
4333	中欧嘉益一年混合C	-2.61	-4.02	-12.23	-1.82	4.36
4334	中银价值混合	0.65	2.05	-1.86	-1.82	3.56
4335	华安招裕一年持有混合A	-0.16	0.97	-2.83	-1.83	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	华夏先锋科技一年定开混合A	-2.30	5.00	-10.32	-2.68	4.36
3350	兴业聚兴C	-0.19	0.23	0.35	2.95	4.36
3351	中欧嘉益一年混合C	-2.61	-4.02	-12.23	-1.82	4.36
3352	广发多因子混合	-3.51	3.60	-10.02	0.88	4.35
3353	弘毅远方久盈混合A	0.06	0.75	1.00	1.54	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-17.09	-9.17
2400	南方发展机遇一年持有混合A	14.81	89.19	101.33	-	78.58
2401	中欧嘉益一年混合C	14.81	73.91	52.44	27.04	34.33
2402	天弘高端制造混合A	14.80	68.26	39.52	-	9.37
2403	广发百发大数据成长混合E	14.79	75.65	39.84	22.36	94.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	长信金利趋势混合A	16.73	73.92	58.21	40.64	785.86
2000	国新国证新锐	-14.20	73.91	26.50	32.50	48.00
2001	中欧嘉益一年混合C	14.81	73.91	52.44	27.04	34.33
2002	汇添富均衡精选六个月持有混合A	6.66	73.90	49.19	-	23.05
2003	国泰聚优价值灵活配置混合C	10.55	73.88	40.96	-0.26	94.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	银河和美生活混合A	37.41	138.17	52.49	-13.71	102.71
1838	金鹰内需成长混合A	45.51	100.64	52.45	-20.34	44.05
1839	中欧嘉益一年混合C	14.81	73.91	52.44	27.04	34.33
1840	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	32.55	100.39	52.40	-	45.42
1841	弘毅远方国企转型升级混合A	22.59	84.45	52.39	5.90	106.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	华泰柏瑞享利混合C	3.06	10.96	13.17	27.06	82.51
828	华夏永鑫六个月持有混合C	9.89	45.52	36.73	27.06	28.20
829	中欧嘉益一年混合C	14.81	73.91	52.44	27.04	34.33
830	新机遇A	38.79	80.58	51.28	27.03	195.99
831	中金鑫瑞优选一年持有期	9.59	97.04	78.58	27.00	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	百嘉百盛混合	11.65	113.31	75.06	-	34.34
3565	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
3566	中欧嘉益一年混合C	14.81	73.91	52.44	27.04	34.33
3567	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-4.76	34.31
3568	华安新优选灵活配置混合A	1.51	15.18	18.85	17.29	34.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.98	2514.60	9.34%
新易盛	300502	4.13	2504.48	9.30%
紫金矿业	601899	96.20	2418.40	8.99%
兆易创新	603986	2.48	2021.20	7.51%
中国巨石	600176	22.11	1611.38	5.99%
中芯国际	00981	17.25	1339.43	4.98%
拓荆科技	688072	1.51	1328.53	4.94%
厦门钨业	600549	15.49	1319.75	4.90%
三环集团	300408	7.41	1236.73	4.59%
富创精密	688409	3.90	1195.85	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	64.05%
信息技术	0.26	9.83%
采矿业	0.24	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.18%
电信服务	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
消费者非必需品	0.00	0.02%
金融	0.00	0.01%
基础材料	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3449	1.3418	1.3404	1.3489	1.3793
累计净值(元)	1.3449	1.3418	1.3404	1.3489	1.3793

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