中欧嘉益一年混合C(011709)_最新动态

中欧嘉益一年混合C011709CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4035 0.0273(1.98%)

累计净值：1.4035

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：0.92亿元

中欧嘉益一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-13.39	0.08	0.84	6.91
混合型名次	4066	5197	1663	2495	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62
混合型名次	1204	1371	1315	499	3162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	兴业聚鑫灵活配置混合C	-0.54	-0.60	0.00	4.54	4.94
4065	中欧红利优享灵活配置混合C	-0.54	8.92	-3.68	-10.90	-4.88
4066	中欧嘉益一年混合C	-0.54	-13.39	0.08	0.84	6.91
4067	中欧价值成长混合A	-0.54	-10.33	-13.62	-10.11	-7.61
4068	中欧价值成长混合C	-0.54	-10.39	-13.80	-10.46	-8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	南方优选价值混合H	-1.89	-13.38	-2.06	-0.70	0.29
5196	东财成长优选混合发起式C	-3.01	-13.39	-10.94	-17.91	-10.28
5197	中欧嘉益一年混合C	-0.54	-13.39	0.08	0.84	6.91
5198	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.84	-13.42	6.63	19.48	26.09
5199	长信均衡优选混合A	-1.58	-13.43	-8.48	-4.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
1662	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.09	2.16	0.08	0.15	0.70
1663	中欧嘉益一年混合C	-0.54	-13.39	0.08	0.84	6.91
1664	博时乐臻定开混合	0.61	1.77	0.07	0.83	1.70
1665	广发恒誉混合C	0.05	2.19	0.07	-0.71	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	添富年年泰定开混合A	0.08	0.16	0.29	0.84	0.98
2494	中金景气驱动混合发起A	-0.90	-4.86	-3.01	0.84	1.67
2495	中欧嘉益一年混合C	-0.54	-13.39	0.08	0.84	6.91
2496	博时乐臻定开混合	0.61	1.77	0.07	0.83	1.70
2497	国联安鑫发混合C	0.01	-0.03	0.27	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	鹏华安颐混合A	-0.31	-2.15	2.95	4.18	6.92
1720	南方价值臻选混合C	-0.89	-10.32	-3.17	0.89	6.91
1721	中欧嘉益一年混合C	-0.54	-13.39	0.08	0.84	6.91
1722	汇添富社会责任混合A	-1.32	-19.12	-6.37	1.26	6.90
1723	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	平安优势领航1年持有混合A	37.24	102.81	55.55	-	13.21
1203	招商制造业混合C	37.19	68.15	43.39	0.96	195.10
1204	中欧嘉益一年混合C	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62
1205	摩根动力精选混合C	37.09	93.32	24.71	-23.92	-18.48
1206	华宝资源优选A	37.02	55.81	58.44	42.91	436.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	广发沪港深价值成长混合A	35.39	72.65	51.92	-	16.57
1370	汇添富碳中和主题混合A	68.03	72.64	30.10	-	-16.32
1371	中欧嘉益一年混合C	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62
1372	信澳量化先锋混合(LOF)A	23.42	72.58	6.09	-11.86	27.55
1373	光大保德信诚鑫混合C	10.26	72.56	40.50	38.97	93.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	工银聚安混合A	13.80	36.41	44.61	-	35.63
1314	摩根鑫睿优选一年持有期混合	39.26	60.48	44.59	-	14.44
1315	中欧嘉益一年混合C	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62
1316	工银量化策略混合C	38.73	64.78	44.47	-4.69	16.01
1317	泓德卓远混合C	50.00	85.61	44.46	-6.69	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	工银总回报灵活配置混合A	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
498	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00
499	中欧嘉益一年混合C	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62
500	宏利风险预算混合	30.90	38.56	35.41	33.05	774.41
501	浦银安盛先进制造混合A	28.33	63.06	41.75	33.02	77.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 3162 位，高于同类基金平均水平
3160	财通科技创新混合C	21.22	61.84	47.73	7.97	37.68
3161	嘉合锦鹏添利混合C	16.64	23.89	19.67	32.26	37.64
3162	中欧嘉益一年混合C	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62
3163	鹏华创新升级混合C	4.61	91.70	71.38	-	37.58
3164	海富通欣睿混合A	7.21	21.78	20.47	32.85	37.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.98	2514.60	9.34%
新易盛	300502	4.13	2504.48	9.30%
紫金矿业	601899	96.20	2418.40	8.99%
兆易创新	603986	2.48	2021.20	7.51%
中国巨石	600176	22.11	1611.38	5.99%
中芯国际	00981	17.25	1339.43	4.98%
拓荆科技	688072	1.51	1328.53	4.94%
厦门钨业	600549	15.49	1319.75	4.90%
三环集团	300408	7.41	1236.73	4.59%
富创精密	688409	3.90	1195.85	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	64.05%
信息技术	0.26	9.83%
采矿业	0.24	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.18%
电信服务	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
消费者非必需品	0.00	0.02%
金融	0.00	0.01%
基础材料	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3762	1.3837	1.3974	1.4157	1.3996
累计净值(元)	1.3762	1.3837	1.3974	1.4157	1.3996

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。