中欧嘉益一年混合C(011709)_最新动态

中欧嘉益一年混合C011709CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2730 -0.0066(-0.52%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：0.92亿元

中欧嘉益一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-7.23	-24.02	1.52	-0.59
混合型名次	2035	7632	7297	4027	5235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	68.13	41.38	26.76	27.96
混合型名次	4108	2303	2249	889	3856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	兴全沪港深两年持有混合	0.82	-3.86	-2.83	-4.74	-8.28
2034	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.82	-0.22	-0.41	-7.00	-15.83
2035	中欧嘉益一年混合C	0.82	-7.23	-24.02	1.52	-0.59
2036	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
2037	中信建投品质优选一年持有期混合A	0.82	0.91	2.95	5.50	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平
7630	长信内需成长混合A	0.29	-7.22	1.35	2.84	1.03
7631	嘉实价值臻选混合	-0.09	-7.23	6.29	-5.14	-5.26
7632	中欧嘉益一年混合C	0.82	-7.23	-24.02	1.52	-0.59
7633	长信内需成长混合C	0.28	-7.26	1.19	2.53	0.59
7634	东方红启东三年持有混合	-0.62	-7.27	-23.35	-9.18	-10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	银华互联网主题灵活配置混合A	-1.28	5.03	-24.02	33.91	44.00
7296	招商远见成长混合C	-0.38	2.77	-24.02	24.12	37.89
7297	中欧嘉益一年混合C	0.82	-7.23	-24.02	1.52	-0.59
7298	银河智联混合A	0.45	2.25	-24.03	36.97	53.65
7299	鹏华高端装备一年持有期混合C	-2.39	-3.51	-24.04	24.40	32.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	易方达磐泰一年持有期混合C	0.24	-0.26	-0.28	1.52	1.70
4026	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
4027	中欧嘉益一年混合C	0.82	-7.23	-24.02	1.52	-0.59
4028	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.59	1.13	-0.09	1.51	3.33
4029	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.13	-0.13	-0.62	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.08	-1.34	-1.36	-1.22	-0.59
5234	华夏优势价值一年持有混合C	0.78	0.62	2.27	2.55	-0.59
5235	中欧嘉益一年混合C	0.82	-7.23	-24.02	1.52	-0.59
5236	长安鑫利优选混合C	0.06	-0.63	-0.12	-0.90	-0.60
5237	长盛安睿一年持有混合C	0.27	-0.74	1.51	-1.21	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52
4107	华夏睿磐泰荣混合A	3.11	8.69	11.69	10.22	54.37
4108	中欧嘉益一年混合C	3.11	68.13	41.38	26.76	27.96
4109	安信丰穗一年持有混合A	3.10	14.50	13.66	-	19.71
4110	广发瑞福精选混合A	3.10	67.23	43.04	15.65	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	前海联合泳隆混合C	0.12	68.32	35.27	-16.93	20.62
2302	华安安顺灵活配置混合C	14.05	68.16	55.00	-	34.62
2303	中欧嘉益一年混合C	3.11	68.13	41.38	26.76	27.96
2304	汇添富碳中和主题混合A	32.25	68.09	46.55	-	-20.04
2305	永赢智能领先C	-16.06	68.08	37.27	-10.73	162.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	信澳医药健康混合	3.98	95.70	41.46	17.44	29.79
2248	长城产业臻选混合C	4.21	77.40	41.38	-	25.76
2249	中欧嘉益一年混合C	3.11	68.13	41.38	26.76	27.96
2250	博时战略新兴产业混合	-1.89	91.45	41.35	-24.36	65.80
2251	华泰柏瑞量化增强混合A	8.61	59.43	41.31	13.23	310.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	银河君信混合C	6.45	29.27	29.46	26.81	86.48
888	湘财长泽灵活配置混合C	5.66	35.64	18.66	26.77	68.49
889	中欧嘉益一年混合C	3.11	68.13	41.38	26.76	27.96
890	海富通欣睿混合C	4.85	23.72	21.86	26.74	36.25
891	东方红内需增长混合A	8.59	110.19	84.83	26.71	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	大成核心价值甄选混合A	-0.34	18.45	19.45	20.37	28.00
3855	海富通成长领航混合A	22.66	167.05	115.69	-	27.97
3856	中欧嘉益一年混合C	3.11	68.13	41.38	26.76	27.96
3857	汇丰晋信策略优选混合C	-10.82	39.87	18.55	-	27.95
3858	博时成长优选灵活配置混合A	-4.12	55.39	18.37	-	27.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.98	2514.60	9.34%
新易盛	300502	4.13	2504.48	9.30%
紫金矿业	601899	96.20	2418.40	8.99%
兆易创新	603986	2.48	2021.20	7.51%
中国巨石	600176	22.11	1611.38	5.99%
中芯国际	00981	17.25	1339.43	4.98%
拓荆科技	688072	1.51	1328.53	4.94%
厦门钨业	600549	15.49	1319.75	4.90%
三环集团	300408	7.41	1236.73	4.59%
富创精密	688409	3.90	1195.85	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	64.05%
信息技术	0.26	9.83%
采矿业	0.24	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.18%
电信服务	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
消费者非必需品	0.00	0.02%
金融	0.00	0.01%
基础材料	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2796	1.2834	1.2692	1.2610	1.2669
累计净值(元)	1.2796	1.2834	1.2692	1.2610	1.2669

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