中欧嘉益一年混合C(011709)_最新动态

中欧嘉益一年混合C011709CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.4460 -0.0073(-0.50%)

累计净值：1.4460

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：0.73亿元

中欧嘉益一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.22	7.38	15.40	12.34
混合型名次	3119	1782	2046	2197	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.08	63.98	56.66	-	44.60
混合型名次	1690	1979	1426	4006	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.16	-0.55	-1.31	-0.51	-0.80
3118	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.16	-4.04	4.10	4.05	4.89
3119	中欧嘉益一年混合C	-0.16	0.22	7.38	15.40	12.34
3120	中欧添益一年混合C	-0.16	-0.68	0.12	2.98	2.40
3121	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.16	-0.84	-0.57	2.41	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	鹏华安惠混合A	-0.12	0.22	0.92	1.98	1.76
1781	银华新锐成长混合C	3.04	0.22	13.73	29.56	27.06
1782	中欧嘉益一年混合C	-0.16	0.22	7.38	15.40	12.34
1783	中邮优享一年定期开放混合A	-0.10	0.22	1.37	3.30	2.19
1784	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	广发大盘成长混合	-3.33	-2.86	7.39	13.79	9.40
2045	安信鑫发优选混合A	-0.41	-0.45	7.38	12.82	10.34
2046	中欧嘉益一年混合C	-0.16	0.22	7.38	15.40	12.34
2047	中信保诚至远动力混合A	-2.84	-6.89	7.38	18.38	14.60
2048	国金ESG持续增长A	3.57	2.49	7.37	14.13	14.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	汇添富全球互联混合(QDII)C	2.45	0.00	21.45	15.40	18.35
2196	嘉实增长混合	-2.35	-3.90	4.18	15.40	13.95
2197	中欧嘉益一年混合C	-0.16	0.22	7.38	15.40	12.34
2198	国联安核心趋势一年持有混合C	0.04	-3.28	1.48	15.39	11.44
2199	国投瑞银景气驱动混合C	1.06	-1.74	-2.89	15.39	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧嘉益一年混合C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	光大保德信景气先锋混合A	-0.73	-1.39	14.86	15.79	12.36
2244	中银核心精选混合A	-0.27	-2.60	12.93	15.32	12.36
2245	中欧嘉益一年混合C	-0.16	0.22	7.38	15.40	12.34
2246	汇添富优势精选混合	-2.82	-4.96	4.48	14.70	12.32
2247	招商安泰偏股混合	-0.60	-3.55	11.92	15.85	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	西部利得新动向混合	53.09	108.51	81.86	-	202.66
1689	兴全社会责任混合	53.09	49.17	14.34	-	390.56
1690	中欧嘉益一年混合C	53.08	63.98	56.66	-	44.60
1691	南方策略优化混合	53.03	78.81	62.49	-	156.04
1692	华安匠心甄选混合A	52.96	82.12	48.99	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	民生加银新动能一年定开混合C	42.57	64.00	27.23	-	-1.82
1978	南方产业升级混合C	63.25	64.00	41.58	-	6.47
1979	中欧嘉益一年混合C	53.08	63.98	56.66	-	44.60
1980	兴全合宜混合(LOF)A	30.19	63.97	45.31	-	109.54
1981	上银鑫恒混合C	73.80	63.89	74.47	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	圆信永丰优悦生活	57.05	68.46	56.71	-	222.77
1425	申万菱信价值精选混合A	73.40	77.21	56.70	-	20.13
1426	中欧嘉益一年混合C	53.08	63.98	56.66	-	44.60
1427	华泰柏瑞量化先行混合A	47.89	68.95	56.65	-	313.45
1428	博时ESG量化选股混合A	14.96	55.69	56.54	-	51.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	东吴配置优化灵活配置混合C	152.90	139.87	136.66	-	81.95
4005	中欧嘉益一年混合A	54.30	66.63	60.47	-	50.63
4006	中欧嘉益一年混合C	53.08	63.98	56.66	-	44.60
4007	中欧睿泽混合A	8.89	16.87	-17.81	-	-21.98
4008	中欧睿泽混合C	8.02	15.00	-19.77	-	-24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
中欧嘉益一年混合C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	长信先锐混合A	4.66	10.44	9.49	-	44.64
3277	华安沪港深通精选灵活配置混合C	41.79	83.80	66.97	-	44.62
3278	中欧嘉益一年混合C	53.08	63.98	56.66	-	44.60
3279	华泰紫金泰盈混合C	9.80	16.53	14.86	-	44.54
3280	惠升惠民混合C	34.34	59.42	42.24	-	44.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	65.35	2138.26	10.18%
中际旭创	300308	3.43	1953.08	9.30%
宁德时代	300750	2.85	1144.85	5.45%
腾讯控股	00700	2.38	1017.09	4.84%
思源电气	002028	4.29	866.58	4.13%
德业股份	605117	5.93	779.56	3.71%
神火股份	000933	24.85	765.38	3.64%
新华保险	01336	18.10	739.62	3.52%
厦门钨业	600549	13.05	725.84	3.46%
中国太保	601601	17.44	646.85	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	52.80%
采矿业	0.36	17.02%
金融	0.13	6.18%
电信服务	0.10	4.84%
金融业	0.07	3.23%
消费者非必需品	0.06	2.78%
基础材料	0.05	2.40%
信息技术	0.04	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4533	1.4464	1.4833	1.4189	1.4483
累计净值(元)	1.4533	1.4464	1.4833	1.4189	1.4483

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