中银证券盈瑞混合A(011801)_资产配置

中银证券盈瑞混合A011801BANK OF CHINA SECURITIES YINGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1435.35	26.35%
债券	3944.48	72.42%
银行存款和结算备付金	63.36	1.16%
其他资产	3.19	0.06%

资产总值：5446.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.22	97.68	1.85%
中国石化	600028	10.08	70.16	1.33%
中国平安	601318	1.21	69.08	1.31%
五粮液	000858	0.40	65.00	1.23%
美的集团	000333	0.75	57.05	1.08%
中信证券	600030	1.28	34.82	0.66%
万华化学	600309	0.35	31.96	0.61%
浦发银行	600000	3.12	31.61	0.60%
格力电器	000651	0.62	29.72	0.56%
中国太保	601601	0.75	29.32	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.74%
金融业	0.05	9.96%
采矿业	0.01	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.22	78.69	1.59%
兴业银行	601166	3.68	64.84	1.31%
长江电力	600900	2.23	64.49	1.31%
交通银行	601328	6.57	49.08	0.99%
工商银行	601398	8.43	48.05	0.97%
中国神华	601088	0.78	34.61	0.70%
中国电信	601728	3.87	23.80	0.48%
陕西煤业	601225	0.91	23.45	0.47%
盐湖股份	000792	1.33	23.21	0.47%
中国核电	601985	2.14	22.81	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.77%
金融业	0.02	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.41%
采矿业	0.01	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	2.17	84.98	1.63%
凯莱英	002821	0.90	77.44	1.48%
德业股份	605117	0.78	70.58	1.35%
瑞可达	688800	1.93	59.43	1.14%
晶科能源	688223	6.71	55.55	1.06%
联赢激光	688518	3.69	52.99	1.01%
天合光能	688599	2.20	52.28	1.00%
药明康德	603259	1.12	51.72	0.99%
派能科技	688063	0.58	50.86	0.97%
晶澳科技	002459	2.84	49.68	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.23%
金融业	0.02	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.69%
采矿业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
综合	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	1.26	146.29	2.40%
亿纬锂能	300014	2.44	102.97	1.69%
瑞可达	688800	2.47	99.20	1.62%
博腾股份	300363	3.94	99.09	1.62%
金力永磁	300748	4.69	94.79	1.55%
联赢激光	688518	4.02	82.42	1.35%
天合光能	688599	2.83	80.63	1.32%
阳光诺和	688621	1.06	73.84	1.21%
晶科能源	688223	7.92	70.16	1.15%
德业股份	605117	0.78	65.78	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	23.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.79%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	10.00	1095.47	20.78%
23华夏银行债05	4.00	414.88	7.87%
22宁沪G1	4.00	405.57	7.69%
22招港01	4.00	402.47	7.63%
24南电CP010	4.00	401.49	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1817.71	34.48%
企业债	1453.10	27.56%
国家债券	272.19	5.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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