资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1314.89 24.30%
债券 4036.20 74.58%
银行存款和结算备付金 58.88 1.09%
其他资产 1.93 0.04%
资产总值:5411.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 5.18 224.24 4.48%
工商银行 601398 20.90 144.00 2.87%
兴业银行 601166 5.37 115.99 2.31%
恒瑞医药 600276 1.44 70.85 1.41%
中信银行 601998 9.17 65.20 1.30%
陕西煤业 601225 2.19 43.38 0.87%
中远海控 601919 2.86 41.61 0.83%
宁波银行 002142 1.46 37.70 0.75%
华能水电 600025 4.06 37.19 0.74%
宝钢股份 600019 4.94 35.57 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 13.00%
制造业 0.03 6.91%
采矿业 0.01 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.27%
农、林、牧、渔业 0.01 1.06%
建筑业 0.00 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 22.86 158.19 3.12%
中国石油 601857 15.30 136.78 2.70%
建设银行 601939 15.28 134.31 2.65%
宁德时代 300750 0.38 101.08 2.00%
中国神华 601088 1.57 68.26 1.35%
长江电力 600900 2.28 67.37 1.33%
中国石化 600028 9.03 60.32 1.19%
兴业银行 601166 2.59 49.62 0.98%
邮储银行 601658 6.40 36.35 0.72%
国泰海通 601211 1.76 32.82 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 13.37%
制造业 0.03 5.94%
采矿业 0.03 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
建筑业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 8.00 893.55 17.83%
24江苏银行永续债01 4.00 412.66 8.24%
23华夏银行债05 4.00 409.83 8.18%
22招港01 4.00 406.21 8.11%
22浙港01 3.80 384.91 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2394.99 47.80%
企业债 1631.13 32.55%
国家债券 10.09 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%