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最新净值:0.861 -0.001(-0.15%)

累计净值:0.861

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银证券盈瑞混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:计伟
基金规模:0.48亿元
    中银证券盈瑞混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 -0.12 3.89 3.44 -0.62
混合型名次 4352 6718 6402 3906 6479
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 2.22 97.68 1.85%
中国石化 600028 10.08 70.16 1.33%
中国平安 601318 1.21 69.08 1.31%
五粮液 000858 0.40 65.00 1.23%
美的集团 000333 0.75 57.05 1.08%
中信证券 600030 1.28 34.82 0.66%
万华化学 600309 0.35 31.96 0.61%
浦发银行 600000 3.12 31.61 0.60%
格力电器 000651 0.62 29.72 0.56%
中国太保 601601 0.75 29.32 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.74%
金融业 0.05 9.96%
采矿业 0.01 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
房地产业 0.00 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.70%
建筑业 0.00 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.09%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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