中银证券盈瑞混合A(011801)_最新动态

中银证券盈瑞混合A011801BANK OF CHINA SECURITIES YINGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中银证券盈瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计伟

基金规模：0.48亿元

中银证券盈瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.08	3.62	3.25	-0.66
混合型名次	6839	4939	6283	3038	5967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94
混合型名次	5447	5103	4728	4865	5563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	中银珍利混合A	0.00	0.00	0.51	0.68	1.97
6838	中银珍利混合C	0.00	0.00	0.51	0.68	1.97
6839	中银证券盈瑞混合A	0.00	-0.08	3.62	3.25	-0.66
6840	财通安华混合发起式C	-0.01	0.32	4.38	1.57	3.32
6841	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	中融景泓一年持有混合A	0.03	-0.08	0.65	-1.29	0.67
4938	中融品牌优选混合C	-0.63	-0.08	12.22	-7.62	-5.16
4939	中银证券盈瑞混合A	0.00	-0.08	3.62	3.25	-0.66
4940	中邮科技创新精选混合C	-1.01	-0.08	25.59	19.67	9.40
4941	安信平稳合盈一年持有混合C	0.05	-0.09	0.88	-0.10	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	宏利宏达混合A	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
6282	中欧瑾通灵活配置混合A	0.26	0.68	3.62	1.68	4.87
6283	中银证券盈瑞混合A	0.00	-0.08	3.62	3.25	-0.66
6284	博时恒裕持有期混合A	-0.02	-1.24	3.61	-2.61	3.75
6285	长江楚财一年持有混合发起C	0.21	1.60	3.61	0.34	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	广发安润一年持有期混合A	0.58	0.25	5.44	3.25	6.71
3037	诺安利鑫灵活配置混合C	2.22	6.21	18.66	3.25	18.54
3038	中银证券盈瑞混合A	0.00	-0.08	3.62	3.25	-0.66
3039	广发睿恒进取一年持有期混合C	3.33	8.88	22.38	3.24	3.09
3040	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.16	0.44	3.73	3.24	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	南方君信灵活配置混合C	0.48	2.23	15.01	5.52	-0.66
5966	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.16	0.01	13.77	-6.23	-0.66
5967	中银证券盈瑞混合A	0.00	-0.08	3.62	3.25	-0.66
5968	汇添富中盘价值精选混合A	0.08	-2.28	11.98	-10.43	-0.67
5969	浙商聚潮产业成长混合A	0.89	4.59	19.24	-3.08	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	工银科技创新6个月定开混合A	-2.59	-11.74	-38.25	-	-12.44
5446	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
5447	中银证券盈瑞混合A	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94
5448	广发价值领先混合C	-2.60	-10.63	-9.80	-	-17.09
5449	交银启信混合发起A	-2.60	0.00	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	鹏华研究智选混合	1.47	-11.13	-24.16	63.61	77.73
5102	中信保诚创新成长A	-0.08	-11.14	-29.46	125.23	164.80
5103	中银证券盈瑞混合A	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94
5104	长信稳健成长混合C	-4.38	-11.15	0.00	-	-10.22
5105	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	4.74	-11.16	0.00	-	-13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
4727	广发量化多因子混合	8.90	11.23	-18.07	29.04	52.06
4728	中银证券盈瑞混合A	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94
4729	博时裕益混合	18.99	8.52	-18.08	69.29	187.66
4730	华安低碳生活混合A	20.73	17.92	-18.08	105.60	139.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华安宁享6个月混合C	1.61	-1.94	-5.36	-	-4.93
4864	申万菱信价值精选混合A	-6.39	-20.55	-40.15	-	-34.76
4865	中银证券盈瑞混合A	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94
4866	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88
4867	景顺宁景6个月持有期混合A	8.30	12.09	0.00	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5563 位，低于同类基金平均水平
5561	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	1.06	-5.74	-15.35	-	-13.94
5562	银华心选一年持有期混合A	-9.04	-2.48	0.00	-	-13.94
5563	中银证券盈瑞混合A	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94
5564	海富通消费核心混合C	12.09	9.49	-14.91	-	-13.95
5565	大成智惠量化多策略混合	-2.80	-4.96	-24.53	-28.64	-13.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.22	97.68	1.85%
中国石化	600028	10.08	70.16	1.33%
中国平安	601318	1.21	69.08	1.31%
五粮液	000858	0.40	65.00	1.23%
美的集团	000333	0.75	57.05	1.08%
中信证券	600030	1.28	34.82	0.66%
万华化学	600309	0.35	31.96	0.61%
浦发银行	600000	3.12	31.61	0.60%
格力电器	000651	0.62	29.72	0.56%
中国太保	601601	0.75	29.32	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.74%
金融业	0.05	9.96%
采矿业	0.01	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.860	0.860	0.861	0.860	0.864
累计净值(元)	0.860	0.860	0.861	0.860	0.864

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