中银证券盈瑞混合A(011801)_最新动态

中银证券盈瑞混合A011801BANK OF CHINA SECURITIES YINGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只债基首发成绩不俗外资公募争相布局[2025-04-21]

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累计净值：0.861

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

中银证券盈瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计伟

基金规模：0.43亿元

中银证券盈瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-0.12	-0.55	-0.02	-1.66
混合型名次	1745	979	4560	3723	4716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	-10.07	-11.45	-	-13.89
混合型名次	3502	4023	5152	4887	5401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.58	-4.34	-1.40	-5.74	-5.04
1744	中欧启航三年混合A	0.58	-12.33	5.95	7.05	5.17
1745	中银证券盈瑞混合A	0.58	-0.12	-0.55	-0.02	-1.66
1746	大成核心价值甄选混合C	0.57	-3.81	-1.27	-1.15	-2.00
1747	大成中小盘混合(LOF)C	0.57	-3.92	5.35	-1.22	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	银华汇益一年持有期混合C	-0.12	-0.12	0.28	-0.57	-0.33
978	中欧价值智选混合C	0.80	-0.12	11.95	6.33	9.05
979	中银证券盈瑞混合A	0.58	-0.12	-0.55	-0.02	-1.66
980	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
981	东吴国企改革C	2.30	-0.13	1.99	-2.53	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	泰康合润混合A	-0.10	-1.72	-0.55	0.01	-1.12
4559	中银收益混合C	-0.26	-10.42	-0.55	4.52	1.06
4560	中银证券盈瑞混合A	0.58	-0.12	-0.55	-0.02	-1.66
4561	博道志远混合A	-0.32	-9.01	-0.56	-1.43	-2.28
4562	国富天颐混合A	0.11	-1.13	-0.56	2.68	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平
3721	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.38	-1.08	-0.23	-0.02	-0.18
3722	东方红智逸沪港深定开混合	-0.30	-3.61	0.12	-0.02	-0.78
3723	中银证券盈瑞混合A	0.58	-0.12	-0.55	-0.02	-1.66
3724	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.09	-5.63	-0.99	-0.03	-1.85
3725	光大阳光启明星创新驱动混合A	-0.47	-10.01	0.92	-0.03	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	南方誉享一年持有期混合C	-0.17	-0.99	-1.29	-0.09	-1.66
4715	中欧匠心两年持有期混合C	-0.21	-11.81	0.75	-5.60	-1.66
4716	中银证券盈瑞混合A	0.58	-0.12	-0.55	-0.02	-1.66
4717	安信宏盈18个月持有混合	0.12	-2.34	-0.17	-1.29	-1.67
4718	长安裕泰混合A	0.46	-7.66	-2.56	-3.68	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	国泰通利9个月持有期混合C	4.29	0.91	3.59	-	9.67
3501	易方达瑞弘混合C	4.29	8.10	11.75	41.35	98.22
3502	中银证券盈瑞混合A	4.29	-10.07	-11.45	-	-13.89
3503	工银新能源汽车混合C	4.28	-20.63	-31.02	73.76	128.55
3504	嘉合睿金混合A	4.28	-31.99	-32.28	3.71	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	国投瑞银策略精选混合	-5.11	-10.07	-10.99	42.70	332.18
4022	鹏华弘惠混合C	-5.31	-10.07	-6.38	9.82	24.73
4023	中银证券盈瑞混合A	4.29	-10.07	-11.45	-	-13.89
4024	长信国防军工量化混合A	15.90	-10.08	-10.60	45.32	29.25
4025	鹏华弘惠混合A	-5.30	-10.08	-6.38	9.87	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	摩根远见两年持有期混合	14.25	-5.65	-11.45	-	-26.41
5151	中欧盛世成长混合(LOF)E	5.46	-11.61	-11.45	-0.58	64.51
5152	中银证券盈瑞混合A	4.29	-10.07	-11.45	-	-13.89
5153	嘉合锦明混合A	6.82	-11.01	-11.46	-	-23.20
5154	中欧盛世成长混合(LOF)A	5.46	-11.62	-11.46	-0.58	317.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	华安宁享6个月混合C	1.45	-2.34	-2.03	-	-4.46
4886	申万菱信价值精选混合A	-10.09	-24.41	-26.70	-	-37.61
4887	中银证券盈瑞混合A	4.29	-10.07	-11.45	-	-13.89
4888	中银证券盈瑞混合C	3.94	-10.65	-12.28	-	-14.95
4889	景顺宁景6个月持有期混合A	8.87	4.31	17.26	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	华夏创新研选混合C	5.97	-23.72	0.00	-	-13.86
5400	富国周期精选三年持有期混合C	1.35	-12.62	0.00	-	-13.88
5401	中银证券盈瑞混合A	4.29	-10.07	-11.45	-	-13.89
5402	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	27.46	-6.94	0.00	-	-13.90
5403	汇安量化优选A	-10.68	-37.34	-35.85	-24.90	-13.90

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	5.18	224.24	4.48%
工商银行	601398	20.90	144.00	2.87%
兴业银行	601166	5.37	115.99	2.31%
恒瑞医药	600276	1.44	70.85	1.41%
中信银行	601998	9.17	65.20	1.30%
陕西煤业	601225	2.19	43.38	0.87%
中远海控	601919	2.86	41.61	0.83%
宁波银行	002142	1.46	37.70	0.75%
华能水电	600025	4.06	37.19	0.74%
宝钢股份	600019	4.94	35.57	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	13.00%
制造业	0.03	6.91%
采矿业	0.01	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
建筑业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.860	0.860	0.858	0.857	0.856
累计净值(元)	0.860	0.860	0.858	0.857	0.856

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