中银证券盈瑞混合A(011801)_最新动态

中银证券盈瑞混合A011801BANK OF CHINA SECURITIES YINGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中银证券盈瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张艺敏

基金规模：0.82亿元

中银证券盈瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	-2.92	-6.22	0.91	5.00
混合型名次	2822	2840	3418	1338	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
混合型名次	1653	3836	4541	2852	5629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	中庚价值品质一年持有期混合	-1.91	-1.70	-0.87	-13.53	-16.35
2821	中欧瑾利混合C	-1.91	-2.76	-4.80	-9.67	-7.08
2822	中银证券盈瑞混合A	-1.91	-2.92	-6.22	0.91	5.00
2823	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64
2824	长江红利回报混合型发起式A	-1.92	-2.36	-0.69	-5.50	-6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	华夏经典混合	-1.72	-2.92	5.26	-4.58	3.27
2839	中银顺兴回报一年持有期混合A	-1.61	-2.92	-5.54	-5.52	-5.76
2840	中银证券盈瑞混合A	-1.91	-2.92	-6.22	0.91	5.00
2841	大摩健康产业混合A	-5.69	-2.93	-4.72	4.74	8.85
2842	大摩健康产业混合C	-5.69	-2.93	-4.80	4.59	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	中泰星宇价值成长混合C	-1.69	-2.23	-6.21	-6.23	-2.80
3417	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.54	-1.28	-6.22	3.50	5.52
3418	中银证券盈瑞混合A	-1.91	-2.92	-6.22	0.91	5.00
3419	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-2.14	-4.22	-6.23	-6.37	-4.97
3420	北信瑞丰中国智造主题	-5.80	-4.88	-6.24	-20.62	-27.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	永赢添添欣12个月持有混合A	0.03	0.00	0.08	0.92	2.45
1337	汇安嘉利混合A	-1.57	-1.78	0.65	0.91	0.63
1338	中银证券盈瑞混合A	-1.91	-2.92	-6.22	0.91	5.00
1339	创金合信鑫利混合C	0.05	0.15	0.48	0.90	1.90
1340	大成安享得利六月持有混合C	-0.24	-0.30	0.65	0.90	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华安新恒利灵活配置混合C	0.20	0.32	0.49	3.80	5.00
1369	永赢鑫享混合A	0.08	0.96	2.86	3.97	5.00
1370	中银证券盈瑞混合A	-1.91	-2.92	-6.22	0.91	5.00
1371	诺安研究优选混合C	-7.01	-16.90	-35.37	-10.19	4.99
1372	富国匠心精选12个月持有期混合A	-6.05	-12.05	-29.76	-7.37	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	大成核心趋势混合C	5.66	59.20	66.65	29.83	54.17
1652	中泰兴诚价值一年持有混合C	5.66	24.30	22.17	29.41	48.58
1653	中银证券盈瑞混合A	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
1654	华安新恒利灵活配置混合C	5.63	9.13	11.32	6.21	49.59
1655	大成2020生命周期混合C	5.61	11.43	16.77	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	金鹰改革红利混合	19.59	13.25	8.73	-45.87	88.00
3835	鹏华价值驱动混合	-10.25	13.25	14.24	-16.91	43.48
3836	中银证券盈瑞混合A	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
3837	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.14	13.24	20.68	27.97	51.23
3838	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-7.97	13.23	11.19	1.56	141.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
4540	鹏华精选成长混合A	-13.32	13.61	9.43	-3.44	174.24
4541	中银证券盈瑞混合A	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
4542	宏利消费服务混合C	-13.57	11.66	9.40	-13.06	-24.37
4543	汇添富价值成长均衡投资混合C	-13.82	11.31	9.40	-38.77	-41.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	国联安主题驱动混合	-12.29	5.52	20.17	-5.60	190.55
2851	鹏华弘和混合A	-26.13	9.10	-4.42	-5.60	37.18
2852	中银证券盈瑞混合A	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
2853	中欧养老混合A	-3.66	11.82	-2.11	-5.67	184.21
2854	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.15	30.62	34.87	-5.68	140.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-14.04	17.76	21.88	-	-2.75
5628	南方誉尚一年持有期混合C	-3.54	6.05	0.87	-5.83	-2.75
5629	中银证券盈瑞混合A	5.65	13.25	9.43	-5.60	-2.75
5630	华夏消费臻选混合发起式A	-24.91	4.85	12.80	-	-2.79
5631	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	0.91	-2.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.44	217.68	2.31%
中微公司	688012	0.43	203.42	2.16%
源杰科技	688498	0.10	194.26	2.06%
中际旭创	300308	0.14	177.80	1.89%
香农芯创	300475	0.45	135.66	1.44%
协创数据	300857	0.40	135.96	1.44%
普冉股份	688766	0.16	122.66	1.30%
君正股份	300223	0.42	104.54	1.11%
南亚新材	688519	0.25	95.01	1.01%
东芯股份	688110	0.43	87.59	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	22.59%
批发和零售业	0.01	1.44%
金融业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9808	0.9855	0.9855	0.9914	0.9921
累计净值(元)	0.9808	0.9855	0.9855	0.9914	0.9921

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