我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -30.74 -1310.95 -238.67 273.89 22.96
本期利润(万元) 172.45 -223.53 -239.65 -687.88 -350.34
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.04 -0.04 -0.09 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.33 0.00 -9.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1123.76 0.00 -927.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 4824.98 4853.27 5141.09 6014.49 6416.16
期末基金份额净值(元) 0.86 0.83 0.83 0.87 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -3.95 0.00 -9.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.79 0.00 -13.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 29.54 125.81 12.21 37.80 149.84
交易性金融资产(万元) 4583.32 5582.83 8707.41 9098.40 12825.42
其中:股票投资(万元) 737.96 1525.18 2039.87 2501.94 2883.07
其中:债券投资(万元) 3845.36 4057.65 6667.54 6596.46 9942.35
应付管理人报酬(万元) 2.46 3.10 3.70 4.50 5.65
应付托管费(万元) 0.82 1.03 1.23 1.50 1.88
资产总计(万元) 4950.56 6213.08 8735.15 9249.98 14052.98
负债合计(万元) 11.24 106.43 1321.07 409.87 2682.27
所有者权益合计(万元) 4939.32 6106.66 7414.08 8840.11 11370.72
未分配利润(万元) -997.35 -943.05 -517.71 -403.34 247.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.10 2.16 0.88 8.43 2.53
投资收益(万元) -1306.48 362.49 276.04 -551.08 -324.30
公允价值变动收益(万元) 1105.62 -976.22 -413.69 -444.20 -109.05
其它收入(万元) 0.01 0.02 0.02 11.76 11.74
收入合计(万元) -197.76 -611.55 -136.75 -975.09 -419.07
管理人报酬(万元) 15.63 44.45 24.54 65.98 36.80
托管费(万元) 5.21 14.82 8.18 21.99 12.27
其它费用(万元) 6.82 12.25 4.58 21.78 10.23
费用合计(万元) 29.59 86.93 44.45 138.32 80.23
利润总额(万元) -227.35 -698.48 -181.20 -1113.41 -499.30
净利润(万元) -227.35 -698.48 -181.20 -1113.41 -499.30