资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2363.22 23.04%
债券 7720.14 75.25%
银行存款和结算备付金 89.09 0.87%
其他资产 86.33 0.84%
资产总值:10258.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.44 217.68 2.31%
中微公司 688012 0.43 203.42 2.16%
源杰科技 688498 0.10 194.26 2.06%
中际旭创 300308 0.14 177.80 1.89%
协创数据 300857 0.40 135.96 1.44%
香农芯创 300475 0.45 135.66 1.44%
普冉股份 688766 0.16 122.66 1.30%
北京君正 300223 0.42 104.54 1.11%
南亚新材 688519 0.25 95.01 1.01%
东芯股份 688110 0.43 87.59 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 22.59%
批发和零售业 0.01 1.44%
金融业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.36 204.99 2.26%
拓荆科技 688072 0.52 192.40 2.12%
宁德时代 300750 0.43 172.73 1.90%
佰维存储 688525 0.68 144.15 1.59%
蓝思科技 300433 5.00 139.90 1.54%
同花顺 300033 0.46 137.31 1.51%
大族数控 301200 0.78 126.52 1.39%
生益电子 688183 1.50 125.49 1.38%
东芯股份 688110 0.81 88.03 0.97%
东方财富 300059 4.45 84.06 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 22.29%
金融业 0.02 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 20.00 1997.85 21.23%
25国开15 20.00 1980.98 21.05%
25国开05 10.00 993.20 10.55%
25唐新03 8.00 809.27 8.60%
25浙商01 5.00 509.74 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.93 32.70%
国家债券 2401.25 25.52%
企业债 1827.57 19.42%
可转债 414.39 4.40%
央行票据 0.00 0.00%