资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2210.52 26.66%
债券 6015.01 72.54%
银行存款和结算备付金 64.47 0.78%
其他资产 2.40 0.03%
资产总值:8292.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 0.63 185.10 2.24%
中芯国际 688981 1.47 164.63 1.99%
汇川技术 300124 2.98 154.66 1.87%
君正股份 300223 0.82 105.90 1.28%
普冉股份 688766 0.29 103.43 1.25%
阳光电源 300274 1.23 101.46 1.23%
东芯股份 688110 0.87 99.01 1.20%
有研硅 688432 1.87 88.19 1.07%
天岳先进 688234 0.83 86.64 1.05%
睿创微纳 688002 0.48 82.86 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 24.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.44 217.68 2.31%
中微公司 688012 0.43 203.42 2.16%
源杰科技 688498 0.10 194.26 2.06%
中际旭创 300308 0.14 177.80 1.89%
香农芯创 300475 0.45 135.66 1.44%
协创数据 300857 0.40 135.96 1.44%
普冉股份 688766 0.16 122.66 1.30%
君正股份 300223 0.42 104.54 1.11%
南亚新材 688519 0.25 95.01 1.01%
东芯股份 688110 0.43 87.59 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 22.59%
批发和零售业 0.01 1.44%
金融业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1998.89 24.15%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 12.44%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 12.37%
25国开05 10.00 1001.46 12.10%
25浙商01 5.00 504.28 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3103.43 37.49%
国家债券 2407.30 29.08%
企业债 504.28 6.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%