中银证券盈瑞混合C(011802)_最新动态

中银证券盈瑞混合C011802BANK OF CHINA SECURITIES YINGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中银证券盈瑞混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计伟

基金规模：0.04亿元

中银证券盈瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.13	3.53	3.08	-0.95
混合型名次	6903	5039	6314	3117	6028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88
混合型名次	5539	5190	4772	4866	5651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中银证券盈瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
6902	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.01	-2.18	12.26	-6.60	-10.26
6903	中银证券盈瑞混合C	-0.01	-0.13	3.53	3.08	-0.95
6904	宝盈祥利稳健配置混合A	-0.02	-0.73	3.11	-2.38	1.61
6905	博时恒裕持有期混合A	-0.02	-1.24	3.61	-2.61	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中银证券盈瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.07	-0.13	2.25	1.56	6.90
5038	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.07	-0.13	2.29	1.61	7.13
5039	中银证券盈瑞混合C	-0.01	-0.13	3.53	3.08	-0.95
5040	睿远稳进配置两年持有混合A	0.15	-0.13	5.88	3.06	11.99
5041	博时价值臻选持有期混合A	2.72	-0.14	12.56	-1.24	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中银证券盈瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平
6312	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.24	0.35	3.53	1.21	3.59
6313	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
6314	中银证券盈瑞混合C	-0.01	-0.13	3.53	3.08	-0.95
6315	贝莱德港股通远景视野混合C	1.16	-4.41	3.52	-9.38	5.31
6316	宏利市值优选混合	0.79	-3.71	3.52	-2.00	19.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中银证券盈瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3117 位，高于同类基金平均水平
3115	融通新趋势灵活配置混合	0.79	-0.57	14.52	3.08	0.07
3116	银河君信混合C	0.20	0.25	3.85	3.08	6.70
3117	中银证券盈瑞混合C	-0.01	-0.13	3.53	3.08	-0.95
3118	财通福盛混合发起(LOF)C	1.24	-2.41	23.20	3.07	8.55
3119	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中银证券盈瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	建信智远先锋混合A	1.56	-0.21	13.74	-3.50	-0.95
6027	景顺远见成长混合C	0.04	-2.64	13.59	3.02	-0.95
6028	中银证券盈瑞混合C	-0.01	-0.13	3.53	3.08	-0.95
6029	富国汽车智选混合A	2.79	5.47	32.33	10.01	-0.96
6030	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中银证券盈瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	银华积极成长混合A	-2.92	-12.79	-31.78	31.41	57.15
5538	中欧潜力价值灵活配置混合A	-2.92	0.34	-5.40	54.24	115.91
5539	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88
5540	光大保德信品质生活混合C	-2.93	-10.28	-35.13	-	-37.15
5541	国联安稳健混合	-2.93	3.11	-1.74	57.12	762.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中银证券盈瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	国寿安保盛泽三年持有期混合A	15.78	-11.70	0.00	-	-27.52
5189	鹏华新能源精选混合A	10.55	-11.70	-19.97	-	-14.94
5190	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88
5191	鑫元鑫动力混合C	-4.74	-11.70	-24.64	-	-20.73
5192	汇添富美丽30混合C	-2.67	-11.71	0.00	-	-17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中银证券盈瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.71	6.12	-18.80	22.72	59.35
4771	安信优质企业三年持有混合C	1.20	-0.74	-18.81	-	-18.14
4772	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88
4773	国联安精选混合	9.15	3.29	-18.84	50.25	958.05
4774	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.73	-9.54	-18.86	-	-16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中银证券盈瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	申万菱信价值精选混合A	-6.39	-20.55	-40.15	-	-34.76
4865	中银证券盈瑞混合A	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94
4866	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88
4867	景顺宁景6个月持有期混合A	8.30	12.09	0.00	-	17.24
4868	景顺宁景6个月持有期混合C	7.87	11.21	0.00	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中银证券盈瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	富国大盘价值量化精选混合C	15.80	0.80	0.00	-	-14.87
5650	银华心选一年持有期混合C	-9.40	-3.26	0.00	-	-14.88
5651	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88
5652	中欧量化先锋混合C	-0.94	-10.94	0.00	-	-14.89
5653	广发鑫睿一年持有期混合C	-6.48	-16.05	-14.87	-	-14.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.22	97.68	1.85%
中国石化	600028	10.08	70.16	1.33%
中国平安	601318	1.21	69.08	1.31%
五粮液	000858	0.40	65.00	1.23%
美的集团	000333	0.75	57.05	1.08%
中信证券	600030	1.28	34.82	0.66%
万华化学	600309	0.35	31.96	0.61%
浦发银行	600000	3.12	31.61	0.60%
中国太保	601601	0.75	29.32	0.56%
格力电器	000651	0.62	29.72	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.74%
金融业	0.05	9.96%
采矿业	0.01	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.850	0.851	0.851	0.851	0.854
累计净值(元)	0.850	0.851	0.851	0.851	0.854

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