我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
-22.02 |
-4.09 |
3.84 |
0.27 |
| 本期利润(万元) |
19.02 |
-3.82 |
-4.03 |
-10.60 |
-5.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
447.33 |
86.05 |
87.48 |
92.16 |
97.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.82 |
0.82 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.57 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.54 |
125.81 |
12.21 |
37.80 |
149.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4583.32 |
5582.83 |
8707.41 |
9098.40 |
12825.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
737.96 |
1525.18 |
2039.87 |
2501.94 |
2883.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3845.36 |
4057.65 |
6667.54 |
6596.46 |
9942.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
3.10 |
3.70 |
4.50 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.03 |
1.23 |
1.50 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
4950.56 |
6213.08 |
8735.15 |
9249.98 |
14052.98 |
| 负债合计(万元) |
11.24 |
106.43 |
1321.07 |
409.87 |
2682.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4939.32 |
6106.66 |
7414.08 |
8840.11 |
11370.72 |
| 未分配利润(万元) |
-997.35 |
-943.05 |
-517.71 |
-403.34 |
247.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
2.16 |
0.88 |
8.43 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
-1306.48 |
362.49 |
276.04 |
-551.08 |
-324.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1105.62 |
-976.22 |
-413.69 |
-444.20 |
-109.05 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
11.76 |
11.74 |
| 收入合计(万元) |
-197.76 |
-611.55 |
-136.75 |
-975.09 |
-419.07 |
| 管理人报酬(万元) |
15.63 |
44.45 |
24.54 |
65.98 |
36.80 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
14.82 |
8.18 |
21.99 |
12.27 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
12.25 |
4.58 |
21.78 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
29.59 |
86.93 |
44.45 |
138.32 |
80.23 |
| 利润总额(万元) |
-227.35 |
-698.48 |
-181.20 |
-1113.41 |
-499.30 |
| 净利润(万元) |
-227.35 |
-698.48 |
-181.20 |
-1113.41 |
-499.30 |
