财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.02 |
-11.72 |
54.96 |
33.24 |
0.21 |
| 本期利润(万元) |
151.68 |
-6.23 |
39.53 |
45.43 |
-6.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.31 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-50.93 |
0.00 |
-93.02 |
0.00 |
-146.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1156.04 |
889.23 |
839.43 |
843.86 |
790.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
17.12 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
-0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
6.92 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
-13.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.51 |
13.40 |
16.77 |
13.59 |
29.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
10083.36 |
5497.18 |
5225.60 |
5588.05 |
4583.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2363.22 |
1295.52 |
1239.15 |
1479.77 |
737.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
7720.14 |
4201.66 |
3986.45 |
4108.27 |
3845.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
2.48 |
2.51 |
2.56 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
0.83 |
0.84 |
0.85 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
10258.78 |
5591.44 |
5285.96 |
5639.83 |
4950.56 |
| 负债合计(万元) |
848.70 |
721.89 |
181.31 |
576.83 |
11.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
9410.09 |
4869.55 |
5104.65 |
5063.00 |
4939.32 |
| 未分配利润(万元) |
730.86 |
-401.45 |
-746.86 |
-726.76 |
-997.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
0.48 |
0.34 |
5.66 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
565.29 |
460.70 |
81.57 |
-1080.53 |
-1306.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
932.23 |
-114.59 |
-66.43 |
1171.16 |
1105.62 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
0.76 |
0.51 |
1.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1499.45 |
347.35 |
15.99 |
97.31 |
-197.76 |
| 管理人报酬(万元) |
27.40 |
29.90 |
14.55 |
30.39 |
15.63 |
| 托管费(万元) |
9.13 |
9.97 |
4.85 |
10.13 |
5.21 |
| 其它费用(万元) |
6.29 |
13.64 |
7.46 |
14.48 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
46.56 |
65.26 |
32.09 |
59.28 |
29.59 |
| 利润总额(万元) |
1452.89 |
282.09 |
-16.10 |
38.03 |
-227.35 |
| 净利润(万元) |
1452.89 |
282.09 |
-16.10 |
38.03 |
-227.35 |
