中欧周期景气混合发起A(014608)_资产配置

中欧周期景气混合发起A014608CHINA EU CYCLE BOOM HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1614.69	90.19%
债券	30.52	1.70%
银行存款和结算备付金	70.16	3.92%
其他资产	74.95	4.19%

资产总值：1790.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.14	165.80	9.66%
洛阳钼业	603993	17.94	156.08	9.09%
西部矿业	601168	7.44	141.14	8.22%
中国宏桥	01378	9.55	111.64	6.50%
中国神华	601088	1.94	84.58	4.93%
山东黄金	600547	2.87	84.06	4.90%
赣锋锂业	01772	3.98	80.40	4.68%
金诚信	603979	1.26	63.08	3.67%
电投能源	002128	2.90	57.45	3.35%
招金矿业	01818	4.60	57.18	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	50.02%
制造业	0.03	19.29%
基础材料	0.03	18.34%
能源	0.01	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.61	256.70	10.12%
中国海洋石油	00883	12.30	251.41	9.91%
中国宏桥	01378	20.30	219.04	8.63%
新集能源	601918	14.50	141.38	5.57%
西部矿业	601168	7.69	138.04	5.44%
洛阳钼业	603993	15.43	131.16	5.17%
中金黄金	600489	7.64	113.07	4.46%
中煤能源	601898	7.14	89.11	3.51%
中国铝业	601600	10.21	77.90	3.07%
中国黄金国际	02099	1.68	76.83	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	45.90%
基础材料	0.04	16.35%
能源	0.04	13.82%
制造业	0.03	11.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.71%
工业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.21	154.91	10.28%
洛阳钼业	603993	15.03	125.05	8.30%
中国宏桥	01378	11.60	92.57	6.14%
赤峰黄金	600988	5.41	88.45	5.87%
新集能源	601918	7.39	64.37	4.27%
中国铝业	601600	8.53	63.12	4.19%
藏格矿业	000408	1.85	58.33	3.87%
中国海洋石油	00883	3.10	50.93	3.38%
华峰铝业	601702	2.42	45.40	3.01%
山金国际	000975	2.49	45.04	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	43.52%
制造业	0.04	28.18%
基础材料	0.01	9.39%
能源	0.01	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.86%
农、林、牧、渔业	0.00	1.30%
信息技术	0.00	1.09%
金融业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.86	158.95	9.18%
巨星农牧	603477	2.43	91.05	5.26%
西部黄金	601069	5.42	65.37	3.78%
益生股份	002458	6.09	65.51	3.78%
新凤鸣	603225	4.60	65.32	3.77%
山金国际	000975	4.25	63.75	3.68%
赤峰黄金	600988	4.45	62.34	3.60%
玉龙股份	601028	5.66	60.62	3.50%
神农集团	605296	1.90	58.39	3.37%
株冶集团	600961	6.73	56.26	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	32.39%
农、林、牧、渔业	0.04	22.86%
金融业	0.02	14.23%
采矿业	0.02	11.46%
批发和零售业	0.01	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
基础材料	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.30	1.18%
23国债24	0.10	10.22	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.52	1.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。