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最新净值:0.661 0.001(0.17%)

累计净值:0.661

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧周期景气混合发起A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:叶培培
基金规模:0.14亿元
    中欧周期景气混合发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.76 -2.36 1.41 -12.95 -1.70
混合型名次 1037 6858 6984 7706 6199
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.14 165.80 9.66%
洛阳钼业 603993 17.94 156.08 9.09%
西部矿业 601168 7.44 141.14 8.22%
中国宏桥 01378 9.55 111.64 6.50%
中国神华 601088 1.94 84.58 4.93%
山东黄金 600547 2.87 84.06 4.90%
赣锋锂业 01772 3.98 80.40 4.68%
金诚信 603979 1.26 63.08 3.67%
电投能源 002128 2.90 57.45 3.35%
招金矿业 01818 4.60 57.18 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 50.02%
制造业 0.03 19.29%
基础材料 0.03 18.34%
能源 0.01 6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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