- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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本期已实现收益(万元) | -121.14 | -14.70 | -88.07 | -458.57 | -79.15 |
本期利润(万元) | -6.25 | 64.47 | 41.67 | -334.70 | -149.80 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.14 | -0.06 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.64 | 0.00 | -19.13 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -667.28 | 0.00 | -733.99 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 1403.27 | 1450.42 | 1340.32 | 1503.84 | 1565.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.67 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.25 | 0.00 | -17.27 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.60 | 0.00 | -32.80 | 0.00 |