资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1540.17 8.26%
债券 16846.56 90.37%
银行存款和结算备付金 220.03 1.18%
其他资产 35.35 0.19%
资产总值:18642.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 0.63 34.36 0.22%
中际旭创 300308 0.04 32.34 0.21%
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.21%
妙可蓝多 600882 1.64 31.67 0.20%
药明康德 603259 0.19 31.79 0.20%
高能环境 603588 1.88 31.10 0.20%
天孚通信 300394 0.12 31.29 0.20%
伊利股份 600887 1.03 28.12 0.18%
荣盛石化 002493 2.06 27.46 0.18%
传音控股 688036 0.51 27.29 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 7.02%
日常消费品 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.59%
医疗保健 0.00 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
非日常生活消费品 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.31 189.38 0.88%
东山精密 002384 0.61 160.03 0.74%
中际旭创 300308 0.12 152.40 0.71%
源杰科技 688498 0.08 149.37 0.69%
永鼎股份 600105 2.00 134.96 0.63%
光迅科技 002281 0.51 131.04 0.61%
长光华芯 688048 0.25 126.10 0.58%
长盈通 688143 0.68 119.35 0.55%
海光信息 688041 0.27 101.13 0.47%
长川科技 300604 0.30 102.43 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.64%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行永续债02 10.00 1039.66 6.66%
25华夏银行永续债01 10.00 1039.31 6.66%
25工行永续债02BC 10.00 1036.94 6.65%
24中电建筑MTN001(科创票据) 10.00 1031.54 6.61%
26济南轨交MTN001 10.00 1022.08 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5042.75 32.32%
金融债券 4347.88 27.87%
国家债券 2162.58 13.86%
可转债 196.30 1.26%
央行票据 0.00 0.00%