我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3174.18 10.95%
债券 23945.70 82.61%
银行存款和结算备付金 1840.20 6.35%
其他资产 26.32 0.09%
资产总值:28986.40万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.78 521.19 1.86%
博瑞医药 688166 14.03 491.10 1.75%
新易盛 300502 4.62 487.64 1.74%
福瑞股份 300049 7.68 386.61 1.38%
天孚通信 300394 3.25 287.19 1.02%
寒武纪 688256 1.39 275.77 0.98%
罗博特科 300757 2.87 250.69 0.89%
沃尔核材 002130 17.05 240.75 0.86%
百合花 603823 24.12 233.24 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.98%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博瑞医药 688166 12.65 370.37 0.95%
中际旭创 300308 2.24 350.69 0.90%
福瑞股份 300049 6.90 338.93 0.87%
新易盛 300502 4.75 318.25 0.82%
天孚通信 300394 1.81 273.80 0.70%
华电国际 600027 38.51 264.56 0.68%
光迅科技 002281 6.24 240.36 0.62%
赤峰黄金 600988 13.97 228.41 0.59%
洛阳钼业 603993 27.15 225.89 0.58%
中国铝业 601600 27.16 200.98 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.01%
采矿业 0.05 1.17%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20苏交债01 20.00 2110.10 7.52%
22交建Y1 20.00 2028.63 7.23%
24国债09 11.40 1143.90 4.08%
23附息国债23 10.00 1126.91 4.02%
22华能MTN003 10.00 1100.18 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10395.02 37.07%
金融债券 5283.53 18.84%
国家债券 2504.40 8.93%
可转债 490.06 1.75%
央行票据 0.00 0.00%