招商瑞享1年持有期混合C(012595)_资产配置

招商瑞享1年持有期混合C012595CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1851.61	9.43%
债券	17091.86	87.06%
银行存款和结算备付金	296.10	1.51%
其他资产	392.45	2.00%

资产总值：19632.03万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	4.52	215.78	1.16%
致尚科技	301486	1.08	164.13	0.88%
鼎龙股份	300054	3.06	150.86	0.81%
炬光科技	688167	0.44	144.52	0.78%
广钢气体	688548	6.41	142.59	0.77%
恒铭达	002947	2.25	113.62	0.61%
航发动力	600893	2.30	110.54	0.60%
东山精密	002384	1.06	109.50	0.59%
中旗新材	001212	2.10	102.73	0.55%
博迁新材	605376	1.11	102.36	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.98%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	3.59	176.70	0.93%
广钢气体	688548	11.35	165.03	0.87%
中芯国际	688981	1.24	152.70	0.80%
鼎龙股份	300054	3.58	134.61	0.71%
东山精密	002384	1.57	132.90	0.70%
寒武纪	688256	0.09	128.37	0.67%
超颖电子	603175	1.86	126.85	0.67%
鼎通科技	688668	1.02	126.38	0.66%
汇绿生态	001267	5.71	125.05	0.66%
景旺电子	603228	1.69	123.52	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	5.00	240.55	1.21%
昆仑万维	300418	3.74	181.73	0.91%
寒武纪	688256	0.13	178.74	0.90%
中芯国际	688981	1.22	171.15	0.86%
国能日新	301162	2.72	163.42	0.82%
中旗新材	001212	2.47	149.78	0.75%
广立微	301095	1.64	146.04	0.73%
豆神教育	300010	16.50	136.62	0.69%
高新发展	000628	2.61	136.89	0.69%
虹软科技	688088	2.29	135.85	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.73%
制造业	0.04	2.12%
建筑业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	4.42	161.77	0.86%
彩讯股份	300634	5.87	159.08	0.84%
范式智能	06682	3.24	151.87	0.81%
寒武纪	688256	0.25	150.80	0.80%
中旗新材	001212	3.35	145.07	0.77%
中芯国际	688981	1.62	142.54	0.76%
汉得信息	300170	7.86	135.27	0.72%
宝通科技	300031	5.38	134.66	0.72%
凌云股份	600480	11.08	134.79	0.72%
迈富时	02556	3.00	132.96	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.58%
制造业	0.04	2.24%
信息技术	0.03	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.66%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	10.00	1038.22	5.60%
24农行永续债02	10.00	1039.48	5.60%
24太保寿险永续债01	10.00	1033.77	5.57%
21电建04	10.00	1024.14	5.52%
24北京农商行永续债01	10.00	1023.29	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7883.30	42.48%
企业债	4572.32	24.64%
国家债券	982.34	5.29%
可转债	91.81	0.49%
央行票据	0.00	0.00%

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