招商瑞享1年持有期混合C(012595)_财务情况

招商瑞享1年持有期混合C012595CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	229.71	135.75	96.50	54.36	246.57
本期利润(万元)	168.96	133.74	71.65	41.13	242.90
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.04	0.03	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	4.44	0.00	2.47	0.00	5.43
期末可供分配利润(万元)	450.74	0.00	198.22	0.00	177.01
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	5025.63	5302.69	2743.71	2858.39	3041.68
期末基金份额净值(元)	1.10	1.11	1.08	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	5.38	0.00	2.47	0.00	7.28
累计净值增长率(%)	13.84	0.00	10.70	0.00	8.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	106.11	23.50	54.96	1583.41	251.50
交易性金融资产(万元)	18797.06	20838.35	17799.00	27119.88	44750.86
其中：股票投资(万元)	1871.93	1881.32	1853.25	3174.18	3047.89
其中：债券投资(万元)	16925.13	18957.04	15945.75	23945.70	41702.97
应付管理人报酬(万元)	12.91	12.45	12.89	19.85	31.88
应付托管费(万元)	3.23	3.11	3.22	4.96	7.97
资产总计(万元)	19094.04	21235.53	18752.56	29886.40	46532.81
负债合计(万元)	36.94	2404.66	155.75	1844.79	515.11
所有者权益合计(万元)	19057.10	18830.87	18596.81	28041.62	46017.70
未分配利润(万元)	1838.06	1479.85	1216.14	307.22	-39.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.05	4.48	39.70	22.62	169.52
投资收益(万元)	1515.49	758.68	2111.09	169.61	-884.00
公允价值变动收益(万元)	-221.82	-150.71	-5.11	363.05	3688.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1301.73	612.44	2145.68	555.29	2974.29
管理人报酬(万元)	153.21	74.59	244.66	150.91	684.42
托管费(万元)	38.30	18.65	61.16	37.73	171.10
其它费用(万元)	17.73	8.28	17.74	8.85	20.02
费用合计(万元)	232.78	111.08	350.32	211.31	938.89
利润总额(万元)	1068.95	501.36	1795.36	343.97	2035.39
净利润(万元)	1068.95	501.36	1795.36	343.97	2035.39

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