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最新净值:1.060 0.003(0.27%)

累计净值:1.070

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞享1年持有期混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:吴德瑄 2022-09-13 每10份派现金 0.1
基金规模:0.35亿元
    招商瑞享1年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.63 5.73 5.25 6.28
混合型名次 6952 3484 5716 2324 3063
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.62 600.46 2.39%
中际旭创 300308 3.78 585.37 2.33%
博瑞医药 688166 14.03 484.09 1.93%
寒武纪 688256 1.39 401.38 1.60%
福瑞股份 300049 7.68 371.17 1.48%
罗博特科 300757 2.87 334.36 1.33%
天孚通信 300394 3.25 326.42 1.30%
百合花 603823 24.12 248.92 0.99%
沃尔核材 002130 17.05 237.85 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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