中欧融享增益一年持有混合A(014657)_资产配置

中欧融享增益一年持有混合A014657CHINA EUROPE RONGXIANG GAIN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2242.21	6.56%
债券	31739.20	92.85%
银行存款和结算备付金	189.41	0.55%
其他资产	12.07	0.04%

资产总值：34182.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.70	681.59	2.52%
新华保险	601336	6.54	303.59	1.12%
佛燃能源	002911	24.51	281.37	1.04%
万华化学	600309	3.05	278.53	1.03%
建设银行	00939	39.40	208.92	0.77%
宁德时代	300750	0.75	188.92	0.70%
广深铁路	601333	39.87	150.71	0.56%
京沪高铁	601816	24.60	148.58	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.07	2.52%
制造业	0.05	1.73%
金融业	0.03	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
金融	0.02	0.77%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	30.24	216.22	0.66%
万华化学	600309	2.25	181.94	0.56%
大唐发电	601991	56.17	169.07	0.52%
上海银行	601229	20.04	145.49	0.45%
兴业银行	601166	7.78	137.08	0.42%
中天科技	600522	8.58	135.99	0.42%
紫金矿业	601899	7.01	123.17	0.38%
中国银河	601881	11.17	121.31	0.37%
云天化	600096	6.14	119.24	0.36%
浙能电力	600023	16.54	117.60	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.77%
金融业	0.05	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.05%
采矿业	0.02	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.12	224.21	0.54%
海尔智家	600690	7.50	187.12	0.45%
大唐发电	601991	56.17	164.58	0.40%
工商银行	601398	30.66	161.88	0.39%
伊利股份	600887	5.48	152.89	0.37%
中天科技	600522	10.73	150.54	0.37%
紫金矿业	601899	8.76	147.34	0.36%
浙能电力	600023	21.53	143.61	0.35%
中国重工	601989	30.48	142.04	0.34%
巨化股份	600160	5.99	141.72	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.61%
金融业	0.05	1.25%
采矿业	0.05	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.04%
建筑业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	40.50	477.12	1.00%
腾讯控股	00700	1.78	473.60	0.99%
中国移动	600941	3.29	327.29	0.69%
立讯精密	002475	9.17	315.91	0.66%
中国石油	601857	36.89	260.44	0.55%
紫金矿业	601899	19.56	243.72	0.51%
快手-W	01024	5.05	242.32	0.51%
和黄医药	00013	8.80	228.87	0.48%
中国联通	00762	41.60	184.72	0.39%
中信证券	600030	8.95	182.31	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	8.12%
采矿业	0.11	2.41%
电信服务	0.10	2.20%
金融业	0.09	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.45%
能源	0.05	1.00%
信息技术	0.04	0.88%
医疗保健	0.04	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2142.58	7.92%
22光证Y2	20.00	2114.75	7.81%
24华电股MTN001	20.00	2048.68	7.57%
22深业MTN001	20.00	2038.23	7.53%
22保置01	20.00	2033.49	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10593.37	39.14%
可转债	3849.90	14.23%
企业债	3049.99	11.27%
国家债券	2020.15	7.46%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。