资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1264.39 9.68%
债券 11236.70 86.01%
银行存款和结算备付金 561.03 4.29%
其他资产 2.75 0.02%
资产总值:13064.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.15 58.35 0.45%
药明康德 603259 0.29 48.53 0.37%
齐鲁银行 601665 6.74 48.06 0.37%
浦发银行 600000 4.73 44.84 0.35%
中际旭创 300308 0.05 40.42 0.31%
寒武纪 688256 0.04 40.36 0.31%
四川路桥 600039 4.36 38.06 0.29%
长川科技 300604 0.15 35.97 0.28%
杭州银行 600926 2.06 35.25 0.27%
杰普特 688025 0.08 35.28 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.92%
金融业 0.01 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
建筑业 0.00 0.29%
房地产业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.06 76.20 0.75%
中控技术 688777 0.56 66.22 0.65%
齐鲁银行 601665 7.21 41.60 0.41%
芯碁微装 688630 0.07 37.25 0.36%
药明康德 603259 0.27 33.62 0.33%
长川科技 300604 0.10 34.14 0.33%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.31%
宁德时代 300750 0.07 27.51 0.27%
北方华创 002371 0.03 26.54 0.26%
新华保险 601336 0.43 25.65 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.62%
金融业 0.01 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.11%
采矿业 0.01 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
综合 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 20.00 2033.89 15.65%
24汇金MTN009 10.00 1024.49 7.88%
26国债10 10.00 1010.25 7.77%
26国债06 10.00 1007.67 7.75%
26京国资MTN009 10.00 1005.16 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5556.67 42.76%
金融债券 3410.31 26.24%
可转债 240.07 1.85%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%