中欧融享增益一年持有混合A(014657)_财务情况

中欧融享增益一年持有混合A014657CHINA EUROPE RONGXIANG GAIN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1326.12	409.68	642.00	455.87	1080.81
本期利润(万元)	750.45	499.94	168.51	-2.98	1573.30
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.04	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	4.83	0.00	0.96	0.00	4.85
期末可供分配利润(万元)	1128.99	0.00	861.83	0.00	739.24
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	11988.16	13325.63	15416.51	17643.89	20242.49
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	5.33	0.00	1.06	0.00	5.40
累计净值增长率(%)	10.40	0.00	5.92	0.00	4.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	123.74	65.56	96.47	42.23	181.14
交易性金融资产(万元)	13639.75	17012.78	24975.38	40192.25	60006.98
其中：股票投资(万元)	1147.33	1513.76	1890.44	3785.85	9849.59
其中：债券投资(万元)	12492.43	15499.01	23084.94	36406.40	50157.39
应付管理人报酬(万元)	6.43	8.00	10.97	16.75	24.67
应付托管费(万元)	1.39	1.73	2.38	3.63	5.34
资产总计(万元)	13856.85	17188.31	25361.59	40415.48	60390.02
负债合计(万元)	1437.31	1346.79	4705.54	7744.36	12759.76
所有者权益合计(万元)	12419.54	15841.52	20656.04	32671.12	47630.26
未分配利润(万元)	1163.40	880.02	942.58	657.49	-278.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.17	1.33	4.67	2.93	206.03
投资收益(万元)	1529.89	752.96	1511.68	847.77	2823.22
公允价值变动收益(万元)	-589.57	-483.70	502.82	456.99	2869.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	942.49	270.59	2019.16	1307.69	5898.42
管理人报酬(万元)	96.07	53.80	199.99	121.08	606.68
托管费(万元)	20.82	11.66	43.33	26.23	131.45
其它费用(万元)	19.72	10.29	20.76	10.32	21.30
费用合计(万元)	171.89	98.24	414.76	245.84	1224.93
利润总额(万元)	770.61	172.36	1604.40	1061.84	4673.49
净利润(万元)	770.61	172.36	1604.40	1061.84	4673.49

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