中欧融享增益一年持有混合A(014657)_财务情况

中欧融享增益一年持有混合A014657CHINA EUROPE RONGXIANG GAIN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	20.69	421.95	245.10	1326.12	409.68
本期利润(万元)	-175.77	294.97	82.31	750.45	499.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.03	0.01	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.72	0.00	4.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1164.36	0.00	1128.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	10299.94	9882.01	10717.26	11988.16	13325.63
期末基金份额净值(元)	1.11	1.13	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	2.68	0.00	5.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.36	0.00	10.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	469.50	123.74	65.56	96.47	42.23
交易性金融资产(万元)	9817.16	13639.75	17012.78	24975.38	40192.25
其中：股票投资(万元)	905.78	1147.33	1513.76	1890.44	3785.85
其中：债券投资(万元)	8911.39	12492.43	15499.01	23084.94	36406.40
应付管理人报酬(万元)	5.15	6.43	8.00	10.97	16.75
应付托管费(万元)	1.12	1.39	1.73	2.38	3.63
资产总计(万元)	10352.70	13856.85	17188.31	25361.59	40415.48
负债合计(万元)	140.54	1437.31	1346.79	4705.54	7744.36
所有者权益合计(万元)	10212.16	12419.54	15841.52	20656.04	32671.12
未分配利润(万元)	1198.04	1163.40	880.02	942.58	657.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.34	2.17	1.33	4.67	2.93
投资收益(万元)	493.46	1529.89	752.96	1511.68	847.77
公允价值变动收益(万元)	-132.00	-589.57	-483.70	502.82	456.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	362.80	942.49	270.59	2019.16	1307.69
管理人报酬(万元)	33.57	96.07	53.80	199.99	121.08
托管费(万元)	7.27	20.82	11.66	43.33	26.23
其它费用(万元)	9.79	19.72	10.29	20.76	10.32
费用合计(万元)	57.87	171.89	98.24	414.76	245.84
利润总额(万元)	304.93	770.61	172.36	1604.40	1061.84
净利润(万元)	304.93	770.61	172.36	1604.40	1061.84

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