中欧融享增益一年持有混合A(014657)_最新动态

中欧融享增益一年持有混合A014657CHINA EUROPE RONGXIANG GAIN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

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累计净值：1.1280

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧融享增益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：1.07亿元

中欧融享增益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	1.58	1.68	2.30
混合型名次	2963	4631	4810	4291	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	10.83	10.63	-	12.94
混合型名次	5313	5886	4945	6377	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中欧融享增益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	招商丰茂灵活混合发起式A	0.08	-0.86	-1.21	-1.22	-0.90
2962	招商瑞信稳健配置混合A	0.08	0.67	2.58	0.49	1.47
2963	中欧融享增益一年持有混合A	0.08	0.15	1.58	1.68	2.30
2964	中欧添益一年混合A	0.08	0.39	2.78	2.08	3.23
2965	中欧真益稳健一年混合A	0.08	0.28	2.78	2.15	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中欧融享增益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
4630	中欧达益稳健一年混合C	0.06	0.15	2.00	1.60	2.47
4631	中欧融享增益一年持有混合A	0.08	0.15	1.58	1.68	2.30
4632	中信建投睿信C	0.27	0.15	-4.53	-8.28	-5.48
4633	中银新机遇混合A	0.16	0.15	1.79	-0.08	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中欧融享增益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华安安益灵活配置混合A	0.00	0.68	1.58	1.88	2.05
4809	永赢添添欣12个月持有混合A	0.03	0.19	1.58	2.28	2.49
4810	中欧融享增益一年持有混合A	0.08	0.15	1.58	1.68	2.30
4811	中邮悦享6个月持有期混合A	0.14	-0.24	1.58	1.57	2.65
4812	泓德远见回报混合	0.37	-2.25	1.58	-5.44	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中欧融享增益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
4290	平安恒鑫混合A	-0.08	-0.93	0.95	1.68	2.20
4291	中欧融享增益一年持有混合A	0.08	0.15	1.58	1.68	2.30
4292	中银增长混合C	0.02	-0.19	7.98	1.68	5.27
4293	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中欧融享增益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
4538	广发聚宝混合C	0.24	1.07	1.17	1.99	2.30
4539	中欧融享增益一年持有混合A	0.08	0.15	1.58	1.68	2.30
4540	中信建投远见回报C	0.73	5.27	6.18	-1.44	2.29
4541	贝莱德中国新视野混合C	0.53	0.09	7.31	-0.54	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中欧融享增益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5312	广发鑫和混合A	6.28	15.60	21.27	21.63	59.02
5313	中欧融享增益一年持有混合A	6.27	10.83	10.63	-	12.94
5314	东方红安盈甄选一年持有混合A	6.26	15.39	19.34	-	18.60
5315	广发安颐一年持有期混合A	6.26	13.55	8.40	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
中欧融享增益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	光大保德信红利混合	5.41	10.83	-1.80	-28.39	542.62
5885	易方达悦稳一年持有混合A	4.54	10.83	12.12	-	14.55
5886	中欧融享增益一年持有混合A	6.27	10.83	10.63	-	12.94
5887	大成安享得利六月持有混合A	3.06	10.82	13.02	-	15.14
5888	兴业聚兴C	6.38	10.82	13.31	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
中欧融享增益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-26.99	10.68
4944	天弘惠利灵活配置混合	7.19	11.76	10.63	7.07	84.15
4945	中欧融享增益一年持有混合A	6.27	10.83	10.63	-	12.94
4946	中信保诚远见成长混合A	15.41	32.69	10.63	-	10.64
4947	国富新机遇混合C	4.06	6.31	10.62	12.97	80.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
中欧融享增益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平
6375	建信卓越成长一年持有混合A	122.70	168.48	114.41	-	85.49
6376	建信卓越成长一年持有混合C	121.71	166.21	111.74	-	82.22
6377	中欧融享增益一年持有混合A	6.27	10.83	10.63	-	12.94
6378	中欧融享增益一年持有混合C	5.83	9.94	9.30	-	10.94
6379	金元顺安行业精选混合A	8.92	7.06	-15.05	-	-15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
中欧融享增益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	工银聚宁9个月持有期混合C	4.02	12.37	15.51	-	12.95
5176	嘉实稳惠6个月持有期混合A	4.59	6.08	8.56	8.70	12.94
5177	中欧融享增益一年持有混合A	6.27	10.83	10.63	-	12.94
5178	华安招裕一年持有混合A	6.15	10.64	11.67	-	12.93
5179	易方达悦盈一年持有期混合C	4.47	10.64	12.58	-	12.93

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	9.01	51.90	0.47%
药明康德	603259	0.40	39.24	0.35%
中际旭创	300308	0.05	28.47	0.26%
宏桥控股	002379	0.99	26.81	0.24%
兴业银行	601166	1.45	27.29	0.24%
淮北矿业	600985	1.90	25.75	0.23%
青岛银行	002948	5.04	26.11	0.23%
华鲁恒升	600426	0.70	25.34	0.23%
中控技术	688777	0.39	25.34	0.23%
君实生物	688180	0.75	26.11	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.59%
金融业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1294	1.1285	1.1281	1.1322	1.1336
累计净值(元)	1.1294	1.1285	1.1281	1.1322	1.1336

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