中欧融享增益一年持有混合C(014658)_资产配置

中欧融享增益一年持有混合C014658CHINA EUROPE RONGXIANG GAIN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2242.21	6.56%
债券	31739.20	92.85%
银行存款和结算备付金	189.41	0.55%
其他资产	12.07	0.04%

资产总值：34182.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.70	681.59	2.52%
新华保险	601336	6.54	303.59	1.12%
佛燃能源	002911	24.51	281.37	1.04%
万华化学	600309	3.05	278.53	1.03%
建设银行	00939	39.40	208.92	0.77%
宁德时代	300750	0.75	188.92	0.70%
广深铁路	601333	39.87	150.71	0.56%
京沪高铁	601816	24.60	148.58	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.07	2.52%
制造业	0.05	1.73%
金融业	0.03	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
金融	0.02	0.77%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	30.24	216.22	0.66%
万华化学	600309	2.25	181.94	0.56%
大唐发电	601991	56.17	169.07	0.52%
上海银行	601229	20.04	145.49	0.45%
中天科技	600522	8.58	135.99	0.42%
兴业银行	601166	7.78	137.08	0.42%
紫金矿业	601899	7.01	123.17	0.38%
中国银河	601881	11.17	121.31	0.37%
浙能电力	600023	16.54	117.60	0.36%
云天化	600096	6.14	119.24	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.77%
金融业	0.05	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.05%
采矿业	0.02	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.12	224.21	0.54%
海尔智家	600690	7.50	187.12	0.45%
大唐发电	601991	56.17	164.58	0.40%
工商银行	601398	30.66	161.88	0.39%
中天科技	600522	10.73	150.54	0.37%
伊利股份	600887	5.48	152.89	0.37%
紫金矿业	601899	8.76	147.34	0.36%
浙能电力	600023	21.53	143.61	0.35%
巨化股份	600160	5.99	141.72	0.34%
中国重工	601989	30.48	142.04	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.61%
金融业	0.05	1.25%
采矿业	0.05	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.04%
建筑业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	40.50	477.12	1.00%
腾讯控股	00700	1.78	473.60	0.99%
中国移动	600941	3.29	327.29	0.69%
立讯精密	002475	9.17	315.91	0.66%
中国石油	601857	36.89	260.44	0.55%
紫金矿业	601899	19.56	243.72	0.51%
快手-W	01024	5.05	242.32	0.51%
和黄医药	00013	8.80	228.87	0.48%
中国联通	00762	41.60	184.72	0.39%
中信证券	600030	8.95	182.31	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	8.12%
采矿业	0.11	2.41%
电信服务	0.10	2.20%
金融业	0.09	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.45%
能源	0.05	1.00%
信息技术	0.04	0.88%
医疗保健	0.04	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2142.58	7.92%
22光证Y2	20.00	2114.75	7.81%
24华电股MTN001	20.00	2048.68	7.57%
22深业MTN001	20.00	2038.23	7.53%
22保置01	20.00	2033.49	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10593.37	39.14%
可转债	3849.90	14.23%
企业债	3049.99	11.27%
国家债券	2020.15	7.46%
央行票据	0.00	0.00%

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