资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 905.78 8.75%
债券 8911.39 86.08%
银行存款和结算备付金 521.70 5.04%
其他资产 13.83 0.13%
资产总值:10352.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.06 76.20 0.75%
中控技术 688777 0.56 66.22 0.65%
齐鲁银行 601665 7.21 41.60 0.41%
芯碁微装 688630 0.07 37.25 0.36%
长川科技 300604 0.10 34.14 0.33%
药明康德 603259 0.27 33.62 0.33%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.31%
宁德时代 300750 0.07 27.51 0.27%
北方华创 002371 0.03 26.54 0.26%
新华保险 601336 0.43 25.65 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.62%
金融业 0.01 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.11%
采矿业 0.01 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
综合 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 9.01 51.90 0.47%
药明康德 603259 0.40 39.24 0.35%
中际旭创 300308 0.05 28.47 0.26%
宏桥控股 002379 0.99 26.81 0.24%
兴业银行 601166 1.45 27.29 0.24%
淮北矿业 600985 1.90 25.75 0.23%
青岛银行 002948 5.04 26.11 0.23%
中控技术 688777 0.39 25.34 0.23%
华鲁恒升 600426 0.70 25.34 0.23%
君实生物 688180 0.75 26.11 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.59%
金融业 0.01 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光证Y2 10.00 1027.35 10.06%
24华电股MTN001 10.00 1016.39 9.95%
24萧山机场MTN001 10.00 1013.08 9.92%
24市北高新MTN001 10.00 1013.24 9.92%
26国债10 10.00 1001.71 9.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3220.97 31.54%
金融债券 2395.86 23.46%
可转债 251.85 2.47%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%