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最新净值:1.020 -0.002(-0.22%)

累计净值:1.020

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧融享增益一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李波
基金规模:0.05亿元
    中欧融享增益一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 1.65 2.67 0.26 3.41
混合型名次 4279 4922 6740 5681 5179
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.70 681.59 2.52%
新华保险 601336 6.54 303.59 1.12%
佛燃能源 002911 24.51 281.37 1.04%
万华化学 600309 3.05 278.53 1.03%
建设银行 00939 39.40 208.92 0.77%
宁德时代 300750 0.75 188.92 0.70%
广深铁路 601333 39.87 150.71 0.56%
京沪高铁 601816 24.60 148.58 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.07 2.52%
制造业 0.05 1.73%
金融业 0.03 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.04%
金融 0.02 0.77%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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