财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.98 |
9.28 |
34.06 |
11.43 |
14.05 |
| 本期利润(万元) |
9.96 |
2.15 |
20.16 |
13.93 |
3.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.68 |
0.00 |
34.41 |
0.00 |
18.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330.15 |
441.18 |
431.38 |
402.13 |
425.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.48 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
11.36 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
4.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.50 |
123.74 |
65.56 |
96.47 |
42.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
9817.16 |
13639.75 |
17012.78 |
24975.38 |
40192.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
905.78 |
1147.33 |
1513.76 |
1890.44 |
3785.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
8911.39 |
12492.43 |
15499.01 |
23084.94 |
36406.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
6.43 |
8.00 |
10.97 |
16.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.39 |
1.73 |
2.38 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
10352.70 |
13856.85 |
17188.31 |
25361.59 |
40415.48 |
| 负债合计(万元) |
140.54 |
1437.31 |
1346.79 |
4705.54 |
7744.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
10212.16 |
12419.54 |
15841.52 |
20656.04 |
32671.12 |
| 未分配利润(万元) |
1198.04 |
1163.40 |
880.02 |
942.58 |
657.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
2.17 |
1.33 |
4.67 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
493.46 |
1529.89 |
752.96 |
1511.68 |
847.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.00 |
-589.57 |
-483.70 |
502.82 |
456.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
362.80 |
942.49 |
270.59 |
2019.16 |
1307.69 |
| 管理人报酬(万元) |
33.57 |
96.07 |
53.80 |
199.99 |
121.08 |
| 托管费(万元) |
7.27 |
20.82 |
11.66 |
43.33 |
26.23 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
10.29 |
20.76 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
57.87 |
171.89 |
98.24 |
414.76 |
245.84 |
| 利润总额(万元) |
304.93 |
770.61 |
172.36 |
1604.40 |
1061.84 |
| 净利润(万元) |
304.93 |
770.61 |
172.36 |
1604.40 |
1061.84 |
