财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.06 |
11.43 |
14.05 |
9.55 |
20.77 |
| 本期利润(万元) |
20.16 |
13.93 |
3.85 |
-0.53 |
31.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.41 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
10.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431.38 |
402.13 |
425.01 |
454.28 |
413.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.91 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.98 |
| 累计净值增长率(%) |
8.67 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
3.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.74 |
65.56 |
96.47 |
42.23 |
181.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
13639.75 |
17012.78 |
24975.38 |
40192.25 |
60006.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1147.33 |
1513.76 |
1890.44 |
3785.85 |
9849.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
12492.43 |
15499.01 |
23084.94 |
36406.40 |
50157.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
8.00 |
10.97 |
16.75 |
24.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.73 |
2.38 |
3.63 |
5.34 |
| 资产总计(万元) |
13856.85 |
17188.31 |
25361.59 |
40415.48 |
60390.02 |
| 负债合计(万元) |
1437.31 |
1346.79 |
4705.54 |
7744.36 |
12759.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
12419.54 |
15841.52 |
20656.04 |
32671.12 |
47630.26 |
| 未分配利润(万元) |
1163.40 |
880.02 |
942.58 |
657.49 |
-278.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
1.33 |
4.67 |
2.93 |
206.03 |
| 投资收益(万元) |
1529.89 |
752.96 |
1511.68 |
847.77 |
2823.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-589.57 |
-483.70 |
502.82 |
456.99 |
2869.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
942.49 |
270.59 |
2019.16 |
1307.69 |
5898.42 |
| 管理人报酬(万元) |
96.07 |
53.80 |
199.99 |
121.08 |
606.68 |
| 托管费(万元) |
20.82 |
11.66 |
43.33 |
26.23 |
131.45 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
10.29 |
20.76 |
10.32 |
21.30 |
| 费用合计(万元) |
171.89 |
98.24 |
414.76 |
245.84 |
1224.93 |
| 利润总额(万元) |
770.61 |
172.36 |
1604.40 |
1061.84 |
4673.49 |
| 净利润(万元) |
770.61 |
172.36 |
1604.40 |
1061.84 |
4673.49 |
