资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50976.21 86.48%
债券 3526.20 5.98%
银行存款和结算备付金 3894.89 6.61%
其他资产 545.27 0.93%
资产总值:58942.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 65.44 1772.12 3.08%
紫金矿业 601899 50.00 1636.00 2.84%
锦江酒店 600754 56.49 1517.89 2.63%
英科医疗 300677 25.38 1489.30 2.58%
杰瑞股份 002353 15.00 1452.00 2.52%
中际旭创 300308 2.49 1417.83 2.46%
潍柴动力 000338 57.26 1387.98 2.41%
恒瑞医药 600276 25.00 1380.50 2.40%
众兴菌业 002772 85.75 1366.86 2.37%
艾罗能源 688717 11.69 1367.25 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 62.18%
农、林、牧、渔业 0.24 4.18%
采矿业 0.23 3.97%
金融业 0.21 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.66%
住宿和餐饮业 0.15 2.63%
批发和零售业 0.11 1.92%
科学研究和技术服务业 0.09 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 75.19 2591.80 4.04%
拓普集团 601689 29.49 2276.04 3.55%
潮宏基 002345 176.13 2201.62 3.43%
宏桥控股 002379 85.19 2037.74 3.18%
恒瑞医药 600276 34.21 2037.89 3.18%
中国平安 601318 29.44 2013.70 3.14%
若羽臣 003010 53.66 1876.49 2.93%
巨人网络 002558 43.21 1870.56 2.92%
世纪华通 002602 105.34 1797.10 2.80%
新易盛 300502 3.72 1602.87 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 59.11%
金融业 0.82 12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 8.65%
采矿业 0.26 4.11%
房地产业 0.12 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.55%
租赁和商务服务业 0.08 1.24%
农、林、牧、渔业 0.06 0.91%
批发和零售业 0.04 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 34.80 3526.20 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3526.20 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%