我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52571.92 75.00%
债券 3426.61 4.89%
银行存款和结算备付金 3065.87 4.37%
其他资产 11032.63 15.74%
资产总值:70097.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通策医疗 600763 65.46 3836.61 5.49%
中芯国际 688981 40.18 2410.12 3.45%
中国建筑 601668 356.57 2203.59 3.15%
中航西飞 000768 74.41 2053.72 2.94%
航发动力 600893 48.25 1992.24 2.85%
中直股份 600038 45.42 1894.92 2.71%
中信证券 600030 69.27 1884.20 2.69%
招商蛇口 001979 130.83 1602.65 2.29%
中航沈飞 600760 33.03 1542.96 2.21%
海光信息 688041 13.89 1434.84 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 37.05%
建筑业 0.58 8.31%
金融业 0.56 7.94%
卫生和社会工作 0.38 5.49%
房地产业 0.35 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.53%
住宿和餐饮业 0.16 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.06%
农、林、牧、渔业 0.07 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.98%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 41.26 5282.93 8.44%
通策医疗 600763 88.23 4768.83 7.62%
贵州茅台 600519 3.06 4485.08 7.17%
国际医学 000516 534.41 2501.03 4.00%
中直股份 600038 43.93 1805.96 2.89%
徐工机械 000425 224.64 1606.18 2.57%
航发动力 600893 42.44 1551.18 2.48%
中航沈飞 600760 36.16 1450.13 2.32%
中航西飞 000768 59.64 1433.15 2.29%
泸州老窖 000568 8.34 1196.75 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 49.33%
卫生和社会工作 0.74 11.78%
金融业 0.29 4.68%
住宿和餐饮业 0.13 2.07%
农、林、牧、渔业 0.08 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.78%
房地产业 0.04 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.53%
批发和零售业 0.02 0.33%
建筑业 0.02 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 34.00 3426.61 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3426.61 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%