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最新净值:0.963 0.004(0.40%)

累计净值:0.963

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银中国混合(LOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王睿
基金规模:0.00亿元
    中银中国混合(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.81 -0.82 19.52 3.88 1.41
混合型名次 3162 5819 2343 2770 5295
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通策医疗 600763 65.46 3836.61 5.49%
中芯国际 688981 40.18 2410.12 3.45%
中国建筑 601668 356.57 2203.59 3.15%
中航西飞 000768 74.41 2053.72 2.94%
航发动力 600893 48.25 1992.24 2.85%
中直股份 600038 45.42 1894.92 2.71%
中信证券 600030 69.27 1884.20 2.69%
招商蛇口 001979 130.83 1602.65 2.29%
中航沈飞 600760 33.03 1542.96 2.21%
海光信息 688041 13.89 1434.84 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 37.05%
建筑业 0.58 8.31%
金融业 0.56 7.94%
卫生和社会工作 0.38 5.49%
房地产业 0.35 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.53%
住宿和餐饮业 0.16 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.06%
农、林、牧、渔业 0.07 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.98%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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