我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.68 |
-2.16 |
-1.90 |
-7.50 |
-0.83 |
| 本期利润(万元) |
5.29 |
-4.64 |
-2.38 |
-12.89 |
-3.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.40 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
-34.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.62 |
37.35 |
34.70 |
35.28 |
39.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.89 |
0.95 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
-29.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.28 |
0.00 |
-44.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5610.91 |
5929.65 |
4099.57 |
4719.18 |
6276.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
49127.77 |
55622.07 |
84468.95 |
98746.15 |
110368.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
45451.25 |
51473.95 |
79246.14 |
92798.04 |
104628.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
3676.53 |
4148.12 |
5222.81 |
5948.11 |
5740.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.92 |
74.00 |
112.19 |
131.19 |
129.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.65 |
12.33 |
18.70 |
21.87 |
21.53 |
| 资产总计(万元) |
63936.61 |
72780.34 |
89275.19 |
103676.46 |
116751.76 |
| 负债合计(万元) |
1357.22 |
516.52 |
922.45 |
301.70 |
329.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
62579.39 |
72263.82 |
88352.73 |
103374.76 |
116422.14 |
| 未分配利润(万元) |
-22424.54 |
-13995.93 |
900.18 |
16270.51 |
31341.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.64 |
31.19 |
9.46 |
18.06 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
-3676.66 |
-15628.89 |
-5182.57 |
-7330.82 |
-4765.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4662.57 |
-13371.29 |
-9367.11 |
-18363.78 |
-6441.15 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
4.80 |
2.95 |
6.97 |
4.18 |
| 收入合计(万元) |
-8239.33 |
-28964.18 |
-14537.27 |
-25669.57 |
-11194.03 |
| 管理人报酬(万元) |
398.40 |
1243.07 |
736.65 |
1536.03 |
769.47 |
| 托管费(万元) |
66.40 |
207.18 |
122.78 |
256.00 |
128.25 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.81 |
10.35 |
20.83 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
475.53 |
1471.26 |
869.85 |
1812.97 |
908.09 |
| 利润总额(万元) |
-8714.86 |
-30435.44 |
-15407.12 |
-27482.54 |
-12102.12 |
| 净利润(万元) |
-8714.86 |
-30435.44 |
-15407.12 |
-27482.54 |
-12102.12 |
