中银收益混合C(014505)_资产配置

中银收益混合C014505BOC INTERNATIONAL INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	192937.51	81.44%
债券	2823.20	1.19%
银行存款和结算备付金	41022.95	17.32%
其他资产	132.78	0.06%

资产总值：236916.43万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	600801	466.32	11443.58	4.94%
环旭电子	601231	262.94	7888.20	3.41%
菲利华	300395	77.39	7762.53	3.35%
中材科技	002080	182.42	6629.02	2.86%
万华化学	600309	81.64	6260.16	2.70%
金龙汽车	600686	318.91	5657.46	2.44%
三一重工	600031	265.22	5604.10	2.42%
恺英网络	002517	236.43	5170.61	2.23%
精工钢构	600496	1218.66	5057.44	2.18%
中国平安	601318	70.72	4837.25	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.78	68.15%
金融业	1.34	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	5.41%
采矿业	0.23	0.98%
建筑业	0.18	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.75%
农、林、牧、渔业	0.14	0.62%
卫生和社会工作	0.08	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.29%
住宿和餐饮业	0.05	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	379.67	10660.99	5.07%
中芯国际	688981	55.73	7809.04	3.71%
华新建材	600801	406.59	7521.98	3.57%
新宙邦	300037	123.86	6611.78	3.14%
菲利华	300395	85.62	6481.67	3.08%
东吴证券	601555	611.76	5995.25	2.85%
万华化学	600309	81.64	5435.59	2.58%
东田微	301183	57.33	5353.82	2.54%
环旭电子	601231	233.52	5107.08	2.43%
三一重工	600031	190.08	4417.46	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.67	69.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	7.07%
金融业	1.28	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.95%
采矿业	0.17	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.39%
批发和零售业	0.03	0.15%
卫生和社会工作	0.02	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	491.43	9489.42	4.84%
中芯国际	688981	69.81	6155.47	3.14%
睿创微纳	688002	82.42	5746.13	2.93%
东吴证券	601555	570.51	4991.96	2.55%
晶方科技	603005	175.82	4991.53	2.55%
振华股份	603067	320.39	4882.79	2.49%
九号公司	689009	78.08	4619.75	2.36%
兴业银行	601166	184.17	4298.62	2.19%
中航沈飞	600760	72.77	4266.01	2.18%
金博股份	688598	166.88	4242.08	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.22	62.34%
金融业	2.33	11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17	11.06%
文化、体育和娱乐业	0.26	1.33%
批发和零售业	0.24	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.11%
住宿和餐饮业	0.12	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.24%
卫生和社会工作	0.04	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	539.39	8662.68	4.51%
中芯国际	688981	85.59	7645.59	3.98%
九号公司	689009	108.47	7072.13	3.68%
震裕科技	300953	38.69	6180.24	3.22%
振华股份	603067	331.05	5803.38	3.02%
晶方科技	603005	186.31	5721.58	2.98%
深南电路	002916	42.75	5388.78	2.81%
金博股份	688598	165.74	4773.35	2.49%
三只松鼠	300783	166.49	4533.52	2.36%
拓普集团	601689	76.37	4411.64	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	9.51%
批发和零售业	1.06	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	4.51%
金融业	0.31	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.51%
农、林、牧、渔业	0.23	1.18%
租赁和商务服务业	0.22	1.12%
科学研究和技术服务业	0.16	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.49%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	20.50	2070.70	0.89%
韵达转债	5.88	700.77	0.30%
锡振转债	0.37	51.73	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2070.70	0.89%
可转债	752.50	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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