中银收益混合C(014505)_资产配置

中银收益混合C014505BOC INTERNATIONAL INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	221274.46	88.00%
债券	507.80	0.20%
银行存款和结算备付金	27045.44	10.76%
其他资产	2614.66	1.04%

资产总值：251442.37万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材科技	002080	147.25	13252.19	5.32%
厦门钨业	600549	142.40	12132.48	4.88%
华盛昌	002980	99.86	11637.22	4.68%
东威科技	688700	114.73	10257.01	4.12%
神工股份	688233	40.57	8699.90	3.50%
申通快递	002468	562.95	8196.55	3.29%
三环集团	300408	48.80	8144.72	3.27%
圆通速递	600233	470.60	7411.93	2.98%
江海股份	002484	63.42	6659.06	2.68%
中国平安	601318	127.71	6096.88	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.34	77.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	6.27%
金融业	0.78	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材科技	002080	207.66	8154.67	4.31%
圆通速递	600233	375.83	7572.97	4.01%
东方雨虹	002271	422.04	6461.43	3.42%
华新建材	600801	301.24	6386.36	3.38%
金龙汽车	600686	332.91	5975.73	3.16%
华盛昌	002980	137.41	5784.79	3.06%
申通快递	002468	382.05	5661.98	3.00%
三一重工	600031	255.18	4904.56	2.59%
中国平安	601318	83.53	4742.83	2.51%
环旭电子	601231	141.48	4668.84	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.26	64.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.82	9.62%
金融业	0.61	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.79%
住宿和餐饮业	0.15	0.78%
租赁和商务服务业	0.11	0.60%
卫生和社会工作	0.08	0.41%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	600801	466.32	11443.58	4.94%
环旭电子	601231	262.94	7888.20	3.41%
菲利华	300395	77.39	7762.53	3.35%
中材科技	002080	182.42	6629.02	2.86%
万华化学	600309	81.64	6260.16	2.70%
金龙汽车	600686	318.91	5657.46	2.44%
三一重工	600031	265.22	5604.10	2.42%
恺英网络	002517	236.43	5170.61	2.23%
精工钢构	600496	1218.66	5057.44	2.18%
中国平安	601318	70.72	4837.25	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.78	68.15%
金融业	1.34	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	5.41%
采矿业	0.23	0.98%
建筑业	0.18	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.75%
农、林、牧、渔业	0.14	0.62%
卫生和社会工作	0.08	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.29%
住宿和餐饮业	0.05	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	379.67	10660.99	5.07%
中芯国际	688981	55.73	7809.04	3.71%
华新建材	600801	406.59	7521.98	3.57%
新宙邦	300037	123.86	6611.78	3.14%
菲利华	300395	85.62	6481.67	3.08%
东吴证券	601555	611.76	5995.25	2.85%
万华化学	600309	81.64	5435.59	2.58%
东田微	301183	57.33	5353.82	2.54%
环旭电子	601231	233.52	5107.08	2.43%
三一重工	600031	190.08	4417.46	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.67	69.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	7.07%
金融业	1.28	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.95%
采矿业	0.17	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.39%
批发和零售业	0.03	0.15%
卫生和社会工作	0.02	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
韵达转债	4.13	494.80	0.20%
鼎通转债	0.13	13.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	507.80	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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