资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157531.98 85.99%
债券 493.53 0.27%
银行存款和结算备付金 23984.21 13.09%
其他资产 1181.09 0.64%
资产总值:183190.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 255.28 10451.16 5.72%
东威科技 688700 160.74 9702.31 5.31%
厦门钨业 600549 163.24 7200.52 3.94%
华盛昌 002980 51.96 5453.82 2.99%
安琪酵母 600298 145.04 5434.65 2.98%
新宙邦 300037 79.18 5267.05 2.88%
爱迪特 301580 103.06 5164.35 2.83%
申通快递 002468 343.45 5014.37 2.75%
中国平安 601318 93.63 4989.54 2.73%
深南电路 002916 12.74 4752.15 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.65 69.30%
科学研究和技术服务业 1.08 5.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 4.72%
金融业 0.50 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.77%
房地产业 0.07 0.40%
农、林、牧、渔业 0.05 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 147.25 13252.19 5.32%
厦门钨业 600549 142.40 12132.48 4.88%
华盛昌 002980 99.86 11637.22 4.68%
东威科技 688700 114.73 10257.01 4.12%
神工股份 688233 40.57 8699.90 3.50%
申通快递 002468 562.95 8196.55 3.29%
三环集团 300408 48.80 8144.72 3.27%
圆通速递 600233 470.60 7411.93 2.98%
江海股份 002484 63.42 6659.06 2.68%
中国平安 601318 127.71 6096.88 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.34 77.72%
交通运输、仓储和邮政业 1.56 6.27%
金融业 0.78 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韵达转债 4.13 493.53 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 493.53 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%