我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210950.92 87.15%
债券 12940.55 5.35%
银行存款和结算备付金 8515.01 3.52%
其他资产 9642.98 3.98%
资产总值:242049.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 1297.65 10082.74 4.26%
保利发展 600048 816.19 9002.55 3.81%
恺英网络 002517 727.78 8653.30 3.66%
立讯精密 002475 158.00 6866.68 2.90%
韵达股份 002120 703.39 6253.14 2.64%
美的集团 000333 79.99 6084.04 2.57%
深南电路 002916 53.03 5884.42 2.49%
马应龙 600993 209.68 5720.07 2.42%
恒瑞医药 600276 100.09 5234.83 2.21%
德赛西威 002920 39.58 4741.29 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.99 54.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.28 9.65%
金融业 1.54 6.52%
交通运输、仓储和邮政业 1.27 5.35%
房地产业 1.23 5.19%
住宿和餐饮业 0.44 1.86%
科学研究和技术服务业 0.40 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.39 1.64%
批发和零售业 0.33 1.40%
卫生和社会工作 0.12 0.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 764.93 7305.08 3.80%
鹏鼎控股 002938 179.70 7144.87 3.72%
深南电路 002916 57.69 6102.37 3.18%
徐工机械 000425 849.92 6076.93 3.16%
韵达股份 002120 769.82 5958.41 3.10%
马应龙 600993 212.00 5654.04 2.94%
春秋航空 601021 98.18 5530.48 2.88%
保利发展 600048 578.56 5068.19 2.64%
美的集团 000333 77.82 5019.39 2.61%
立讯精密 002475 119.79 4708.94 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.08 57.68%
交通运输、仓储和邮政业 1.48 7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 5.93%
房地产业 0.65 3.37%
采矿业 0.56 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 1.98%
金融业 0.36 1.89%
文化、体育和娱乐业 0.30 1.58%
批发和零售业 0.30 1.58%
住宿和餐饮业 0.08 0.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债02 50.00 5075.94 2.15%
24国债09 39.20 3950.68 1.67%
23国债24 13.10 1338.93 0.57%
韵达转债 9.54 1046.47 0.44%
温氏转债 4.90 602.78 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10937.00 4.63%
可转债 2003.55 0.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%