中银收益混合C(014505)_最新动态

中银收益混合C014505BOC INTERNATIONAL INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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最新净值：1.031 0.009(0.91%)

累计净值：1.639

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

中银收益混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄珺

2024-03-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：4.90亿元

2023-03-22 每10份派现金 1.5 元

中银收益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.85	-8.34	-7.65	-10.18	-13.19
混合型名次	5641	7029	7213	6492	6560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.67	-27.94	0.00	-	-31.88
混合型名次	7281	5402	3661	6160	6360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中银收益混合C一周收益在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平
5639	招商品质成长混合C	-2.85	-1.81	-6.50	-18.55	-20.41
5640	中欧潜力价值灵活配置混合C	-2.85	-11.16	-3.30	-5.41	-7.59
5641	中银收益混合C	-2.85	-8.34	-7.65	-10.18	-13.19
5642	中银收益混合H	-2.85	-8.32	-7.58	-10.01	-13.03
5643	中银证券均衡成长混合A	-2.85	-7.17	-4.97	-18.90	-21.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中银收益混合C一周收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	浙商智选价值混合A	-2.61	-8.33	2.40	-1.48	-4.11
7028	易方达商业模式优选混合A	-1.18	-8.34	-3.13	8.47	4.96
7029	中银收益混合C	-2.85	-8.34	-7.65	-10.18	-13.19
7030	国投瑞银医疗保健混合C	-3.40	-8.35	-7.36	-15.14	-17.15
7031	华夏新材料龙头混合发起式C	-4.40	-8.35	-3.56	-9.87	-13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中银收益混合C一周收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	景顺长城绩优成长混合C	-0.61	-9.28	-7.63	-3.22	-6.60
7212	江信同福灵活配置C	-4.67	-6.88	-7.65	-14.47	-16.15
7213	中银收益混合C	-2.85	-8.34	-7.65	-10.18	-13.19
7214	中银远见成长混合C	-2.12	-10.76	-7.65	-17.14	-18.67
7215	民生加银新兴产业混合A	-1.50	-1.80	-7.67	-11.40	-13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中银收益混合C一周收益在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平
6490	广发聚瑞混合C	-3.28	-2.40	0.10	-10.16	-14.07
6491	朱雀产业臻选C	-3.64	-7.11	-4.65	-10.16	-13.06
6492	中银收益混合C	-2.85	-8.34	-7.65	-10.18	-13.19
6493	国寿安保强国智造灵活配置混合	-2.58	-3.87	-3.17	-10.20	-13.65
6494	金鹰元和灵活配置混合C	-3.23	-5.29	-6.31	-10.20	-11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-2.12	3.54	8.05	28.08	27.76
5	永赢股息优选C	-0.18	1.56	10.10	27.82	27.76
中银收益混合C一周收益在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平
6558	平安安心灵活配置混合A	-3.79	-8.55	-8.81	-11.51	-13.19
6559	天治低碳经济混合	-3.35	-0.36	-5.93	-9.64	-13.19
6560	中银收益混合C	-2.85	-8.34	-7.65	-10.18	-13.19
6561	汇安价值先锋混合A	-3.29	-10.80	-7.58	-10.56	-13.20
6562	汇金转型成长	-2.91	-1.84	-1.84	-11.28	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中银收益混合C一年收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	中银主题策略混合C	-29.66	-27.56	0.00	-	-19.22
7280	华富匠心明选一年持有期混合C	-29.67	-34.90	0.00	-	-26.70
7281	中银收益混合C	-29.67	-27.94	0.00	-	-31.88
7282	平安消费精选混合C	-29.68	-34.32	-48.28	-13.30	-34.98
7283	天治趋势精选混合	-29.68	-48.52	-56.82	-2.48	-18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中银收益混合C一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	中泰开阳价值优选混合C	-21.98	-27.92	-29.29	-	-16.84
5401	工银创业板两年定开混合A	-14.33	-27.93	-38.28	-	-31.56
5402	中银收益混合C	-29.67	-27.94	0.00	-	-31.88
5403	博时荣丰回报灵活配置混合A	-21.76	-27.95	-36.89	-	-25.27
5404	德邦乐享生活混合A	-23.05	-27.95	-29.94	41.22	42.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中银收益混合C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	中银量化价值混合A	0.00	0.00	0.00	-	-0.25
3660	中银量化价值混合C	0.00	0.00	0.00	-	-0.36
3661	中银收益混合C	-29.67	-27.94	0.00	-	-31.88
3662	中银双息回报混合C	4.01	-11.57	0.00	-	-19.13
3663	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中银收益混合C一年收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	诺安鸿鑫混合C	-26.69	-28.78	0.00	-	-40.66
6159	南方转型增长灵活配置混合C	-8.39	-17.45	0.00	-	-20.97
6160	中银收益混合C	-29.67	-27.94	0.00	-	-31.88
6161	博时成长臻选混合A	-6.40	-19.69	0.00	-	-15.87
6162	博时成长臻选混合C	-6.87	-20.50	0.00	-	-16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中银收益混合C一年收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	东吴裕盈一年持有混合B	-14.75	-25.20	0.00	-	-31.84
6359	西部利得时代动力混合发起A	-21.13	-33.04	0.00	-	-31.86
6360	中银收益混合C	-29.67	-27.94	0.00	-	-31.88
6361	东方阿尔法精选混合C	-37.15	-43.48	-50.79	-33.10	-31.90
6362	富国国家安全主题混合A	-21.54	-39.30	-45.82	17.21	-31.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	32.68	11290.03	5.21%
恺英网络	002517	874.05	9632.03	4.45%
五粮液	000858	49.52	7601.82	3.51%
巨人网络	002558	561.74	6712.79	3.10%
万达电影	002739	435.46	6658.11	3.08%
深南电路	002916	71.72	6396.41	2.95%
春秋航空	601021	114.11	6314.85	2.92%
中炬高新	600872	237.69	6272.68	2.90%
光迅科技	002281	161.92	6237.16	2.88%
隆平高科	000998	445.09	5723.89	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.81	49.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.99	13.81%
文化、体育和娱乐业	1.99	9.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.85	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	2.92%
农、林、牧、渔业	0.62	2.86%
住宿和餐饮业	0.35	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.35%
批发和零售业	0.26	1.20%
采矿业	0.22	1.03%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：中银收益混合型证券投资基金招募说明书更新

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银收益混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银收益混合型证券投资基金2023年年度报告
03-21中银收益混合型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.022	1.041	1.026	1.034	1.052
累计净值(元)	1.630	1.649	1.634	1.642	1.660

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