我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4254.04 |
-8913.52 |
-5535.97 |
1150.02 |
179.39 |
| 本期利润(万元) |
6410.54 |
-5828.54 |
-1474.51 |
-4988.28 |
-9022.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1307.89 |
0.00 |
9717.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65721.66 |
43829.76 |
47732.15 |
48182.18 |
49584.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.13 |
1.25 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.27 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10567.51 |
10333.83 |
19840.51 |
12385.51 |
11926.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
179886.93 |
219553.84 |
286943.50 |
211932.11 |
211818.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
163630.78 |
206811.16 |
270806.02 |
199216.12 |
200949.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
16256.15 |
12742.68 |
16137.47 |
12715.99 |
10869.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.43 |
241.70 |
373.39 |
289.46 |
252.31 |
| 应付托管费(万元) |
33.24 |
40.28 |
62.23 |
48.24 |
42.05 |
| 资产总计(万元) |
192839.58 |
230976.60 |
309343.97 |
230156.62 |
225206.86 |
| 负债合计(万元) |
826.22 |
1120.10 |
7225.82 |
4158.62 |
1646.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
192013.36 |
229856.49 |
302118.14 |
225997.99 |
223560.12 |
| 未分配利润(万元) |
6800.63 |
47425.70 |
110779.20 |
76338.51 |
92025.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.13 |
68.40 |
40.97 |
70.44 |
31.72 |
| 投资收益(万元) |
-39559.73 |
7607.54 |
21965.66 |
-24782.44 |
-15129.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13963.45 |
-24640.88 |
18631.24 |
-8049.44 |
9076.26 |
| 其它收入(万元) |
7.46 |
52.48 |
43.66 |
49.30 |
5.19 |
| 收入合计(万元) |
-25562.70 |
-16912.45 |
40681.53 |
-32712.15 |
-6016.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1268.14 |
3532.74 |
1947.03 |
3188.46 |
1404.63 |
| 托管费(万元) |
211.36 |
588.79 |
324.50 |
531.41 |
234.10 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
22.36 |
10.91 |
21.08 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
1583.67 |
4369.45 |
2401.06 |
3833.61 |
1659.86 |
| 利润总额(万元) |
-27146.37 |
-21281.90 |
38280.47 |
-36545.76 |
-7676.57 |
| 净利润(万元) |
-27146.37 |
-21281.90 |
38280.47 |
-36545.76 |
-7676.57 |
