资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 910.48 15.99%
债券 4504.83 79.12%
银行存款和结算备付金 276.67 4.86%
其他资产 1.52 0.03%
资产总值:5693.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 0.10 18.12 0.32%
中际旭创 300308 0.02 16.17 0.28%
兆易创新 603986 0.04 14.16 0.25%
东山精密 002384 0.08 13.39 0.24%
瑞芯微 603893 0.06 12.93 0.23%
宁德时代 300750 0.04 12.87 0.23%
中微公司 688012 0.04 12.93 0.23%
新易盛 300502 0.03 11.67 0.21%
富创精密 688409 0.07 11.99 0.21%
沪电股份 002463 0.10 11.59 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.72%
金融业 0.01 1.20%
采矿业 0.01 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
批发和零售业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.41%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.39%
荣盛石化 002493 1.65 17.74 0.29%
宁德时代 300750 0.04 17.37 0.28%
鼎龙股份 300054 0.15 15.90 0.26%
睿创微纳 688002 0.10 14.88 0.24%
新易盛 300502 0.02 14.57 0.24%
华友钴业 603799 0.29 14.00 0.23%
天齐锂业 002466 0.22 13.49 0.22%
华锐精密 688059 0.07 13.04 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.74%
采矿业 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.81%
金融业 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26河南债11 5.00 523.53 9.23%
21厦门国际银行永续债01 5.00 519.73 9.16%
24沪城控MTN001 5.00 517.86 9.13%
26超长特别国债06 5.00 505.77 8.91%
26国开05 4.00 410.00 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 929.73 16.38%
国家债券 816.13 14.38%
企业债 301.31 5.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%