中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_规模评级

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.55	0.60	0.74	0.83	0.92	1.17	1.34
季度净申购	-461.37	-1196.27	-835.51	-844.37	-2237.69	-1544.94	-3146.71
总份额	4957.73	5419.10	6615.37	7450.87	8295.24	10532.93	12077.87
季度总申购份额	17.84	40.12	72.25	77.97	256.76	117.82	189.14
季度总赎回份额	479.21	1236.38	907.76	922.34	2494.45	1662.75	3335.84

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平

4172	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
4173	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.55	6354.95	-277.28	1.31	278.59
4174	交银启盛混合C	0.55	3506.83	-328.62	852.03	1180.65
4175	鹏华兴泰定期开放混合	0.55	3421.33	-	-	-
4176	鹏扬成长先锋混合A	0.55	9528.65	-821.92	133.14	955.06
4177	泰康颐享混合C	0.55	3821.63	124.72	759.51	634.80
4178	易方达瑞财混合E	0.55	4749.18	2917.37	4018.71	1101.33
4179	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.55	4957.73	-461.37	17.84	479.21
4180	中融鑫思路混合C	0.55	3125.85	35.28	370.22	334.94
4181	中信保诚龙腾精选	0.55	6292.11	-384.31	130.35	514.66
4182	中信保诚至兴A	0.55	3404.77	566.46	692.14	125.69
4183	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.55	12656.53	-674.84	77.67	752.51
4184	博时睿祥15个月定开混合A	0.54	7520.60	-	-	-
4185	长信多利混合A	0.54	3332.04	-168.73	178.17	346.90
4186	大成创业板两年定开混合C	0.54	6180.66	-11111.53	39.56	11151.09

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.44	4978.82	-391.26	55.51	446.77
4099	中欧致和混合A	0.26	4975.79	14.64	382.47	367.83
4100	平安估值精选混合A	0.51	4975.60	-259.50	49.01	308.50
4101	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.74	4970.59	-	-	-
4102	信诚新选回报灵活配置混合A	0.91	4962.69	-553.56	1658.95	2212.51
4103	鹏华弘嘉混合C	1.30	4961.15	313.04	453.37	140.33
4104	摩根慧享成长混合C	0.64	4959.28	-220.98	337.07	558.05
4105	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.55	4957.73	-461.37	17.84	479.21
4106	新华外延增长主题灵活配置混合	0.43	4955.74	1066.00	1148.23	82.23
4107	银华乐享混合C	0.37	4945.65	2139.20	3015.42	876.21
4108	东方阿尔法招阳混合E	0.13	4945.36	1209.77	12233.15	11023.38
4109	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	2.27	4938.31	-25.70	30.42	56.12
4110	浙商智选价值混合C	0.59	4931.79	-1101.74	105.32	1207.06
4111	海富通成长甄选混合C	0.55	4928.44	-2760.99	1122.53	3883.52
4112	银华积极成长混合A	0.75	4926.79	-19.88	30.59	50.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平

4865	富国宏观策略灵活配置混合A	1.74	6944.60	-457.36	305.13	762.49
4866	富国生物医药科技混合型A	3.35	18936.93	-457.69	1729.09	2186.78
4867	英大睿盛A	0.16	783.52	-457.98	26.63	484.61
4868	华商双翼平衡混合A	0.62	2831.81	-458.10	149.34	607.45
4869	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.14	10095.02	-458.62	10.93	469.55
4870	中银核心精选混合A	0.60	8333.03	-460.66	141.56	602.22
4871	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.95	10610.94	-461.17	431.30	892.46
4872	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.55	4957.73	-461.37	17.84	479.21
4873	中欧永裕混合C	0.12	1023.01	-461.46	19.31	480.78
4874	中银策略混合A	1.70	34905.71	-461.79	488.34	950.14
4875	嘉实产业先锋混合C	1.36	16542.24	-463.27	254.39	717.66
4876	平安兴奕成长1年持有混合A	0.52	5513.35	-463.56	151.65	615.21
4877	东方红启航三年持有混合B	2.38	5678.94	-463.71	4.10	467.82
4878	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.36	2949.12	-463.94	269.79	733.73
4879	招商价值成长混合C	1.12	14789.06	-463.96	137.32	601.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6287 位，低于同类基金平均水平

6280	博道志远混合C	0.13	895.27	-120.12	17.93	138.05
6281	创金合信产业臻选平衡混合C	0.13	1612.46	-13.10	17.90	31.00
6282	金鹰产业整合混合C	0.01	40.21	-6.02	17.90	23.92
6283	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
6284	富荣医药健康混合发起A	0.13	1629.40	13.61	17.89	4.28
6285	汇安鑫利优选混合C	0.37	4685.33	-86.18	17.88	104.07
6286	中欧嘉和三年混合A	2.01	20443.70	-1302.15	17.85	1320.00
6287	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.55	4957.73	-461.37	17.84	479.21
6288	银河君耀混合C	0.00	26.48	16.09	17.80	1.72
6289	江信同福灵活配置C	0.02	202.59	-1.04	17.76	18.80
6290	九泰久益混合C	0.08	329.20	-17.35	17.72	35.06
6291	南方瑞盛三年混合A	2.28	21594.65	-3261.61	17.70	3279.32
6292	方正富邦天睿混合A	0.61	4682.45	1.90	17.69	15.79
6293	摩根成长先锋混合C	0.01	45.40	7.32	17.51	10.20
6294	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	招商安裕灵活配置混合D	0.61	3313.50	-480.91	0.36	481.27
4438	光大保德信健康优加混合C	0.01	142.93	-367.57	113.37	480.93
4439	中欧永裕混合C	0.12	1023.01	-461.46	19.31	480.78
4440	中海量化策略混合	0.81	8125.22	-40.23	440.41	480.64
4441	广发逆向策略混合A	1.00	2936.46	-381.20	98.72	479.92
4442	建信智远先锋混合C	0.94	13307.95	-283.48	196.02	479.49
4443	博时汇誉回报混合A	0.51	5421.77	-387.41	92.07	479.48
4444	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.55	4957.73	-461.37	17.84	479.21
4445	东方红优质甄选一年持有混合C	0.18	1774.50	-411.56	67.00	478.57
4446	申万菱信消费增长混合C	0.21	2290.42	-73.08	404.81	477.89
4447	金鹰责任投资混合A	0.09	2050.05	-180.10	297.74	477.85
4448	汇丰晋信慧盈混合	0.42	4028.47	-469.95	6.82	476.77
4449	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.41	12051.08	1848.54	2325.11	476.57
4450	泓德高端装备混合发起式C	0.07	470.20	95.15	571.57	476.43
4451	工银悦享混合C	0.01	129.27	-433.72	41.81	475.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

536

101102.5800

0.00%

100.00%

2025-12-31

638

116784.8200

0.00%

100.00%

2025-06-30

823

127982.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1088

139931.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1691

147438.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	536	101102.5800	5419.10	100.00
2025-12-31	638	116784.8200	7450.87	100.00
2025-06-30	823	127982.1300	10532.93	100.00
2024-12-31	1088	139931.7700	15224.58	100.00
2024-06-30	1691	147438.2900	24931.81	100.00

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