中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_规模评级

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.18	2.59	3.38	4.28	5.10	7.31	11.34
季度净申购	-3969.42	-7554.06	-8628.77	-7947.94	-21223.26	-38763.04	-93634.57
总份额	20962.39	24931.81	32485.87	41114.64	49062.58	70285.84	109048.88
季度总申购份额	89.15	80.21	12.94	36.91	105.70	55.33	43.36
季度总赎回份额	4058.57	7634.27	8641.71	7984.85	21328.96	38818.36	93677.93

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	泰康颐年混合A	2.19	16521.79	-1827.65	43.87	1871.52
2672	中海消费混合A	2.19	7538.33	-135.73	85.13	220.86
2673	大成企业能力驱动混合C	2.18	23952.43	4219.54	5527.59	1308.05
2674	广发改革混合	2.18	24560.86	-338.91	175.00	513.91
2675	广发恒隆一年持有期混合A	2.18	19917.95	-1358.25	0.74	1358.99
2676	广发睿鑫混合A	2.18	31177.58	-2132.93	38.80	2171.74
2677	中加科丰价值精选混合	2.18	19208.80	-3503.95	63.02	3566.96
2678	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.18	20962.39	-3969.42	89.15	4058.57
2679	财通景气行业混合A	2.17	30300.04	-873.05	43.06	916.11
2680	长城远见成长混合C	2.17	30148.67	-1630.44	435.09	2065.53
2681	广发安悦回报混合A	2.17	18581.21	3576.98	4882.19	1305.22
2682	国泰研究精选两年持有期混合	2.17	12604.18	-631.02	52.60	683.62
2683	华安文体健康混合C	2.17	7127.09	-294.16	292.02	586.18
2684	华富健康文娱灵活配置混合	2.17	23779.15	-4921.36	3661.28	8582.64
2685	鹏华新能源精选混合C	2.17	26327.17	-1577.71	3002.01	4579.72

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	南方创新成长混合C	1.31	21126.73	-369.22	85.94	455.16
2558	鹏华稳健回报混合A	2.36	21102.10	-2398.13	202.48	2600.61
2559	华安智联混合(LOF)A	2.35	21099.84	-867.70	55.63	923.32
2560	前海开源盈鑫C	3.38	21089.31	-1659.63	56.22	1715.85
2561	博时回报混合	3.19	21084.63	-634.75	377.94	1012.70
2562	南方宝泰一年混合A	2.43	21028.74	-2155.76	8.76	2164.52
2563	招商盛洋3个月定开混合	0.95	21000.00	-	-	240300.00
2564	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.18	20962.39	-3969.42	89.15	4058.57
2565	南方安泰混合C	2.40	20914.78	-7397.46	746.34	8143.80
2566	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.06	20912.38	-2007.41	0.48	2007.90
2567	南方新能源产业趋势混合C	1.35	20856.75	-1167.66	1197.03	2364.69
2568	华安添瑞6个月混合A	2.45	20848.75	-1719.52	63.61	1783.13
2569	中邮兴荣价值一年持有期混合	2.04	20847.79	-1494.83	21.43	1516.26
2570	招商瑞享1年持有期混合A	2.21	20828.34	-2977.79	4.21	2982.00
2571	易方达悦通一年持有混合A	2.34	20828.21	-1473.84	88.77	1562.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6430 位，低于同类基金平均水平

6423	汇添富大盘核心资产混合A	19.25	209445.73	-3940.83	1931.11	5871.94
6424	东方红睿丰混合	17.51	146023.26	-3940.98	898.90	4839.88
6425	泓德卓远混合C	7.70	139591.82	-3947.82	698.50	4646.32
6426	博时鑫润混合C	0.59	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
6427	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.91	8566.48	-3964.00	19.51	3983.51
6428	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.13	2408.21	-3965.04	39.38	4004.41
6429	鹏华弘利混合A	2.97	18349.50	-3967.40	950.24	4917.65
6430	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.18	20962.39	-3969.42	89.15	4058.57
6431	交银趋势混合A	50.64	121559.17	-3969.56	3204.93	7174.49
6432	易方达悦盈一年持有期混合A	3.53	33596.72	-3973.29	0.87	3974.17
6433	信澳核心科技混合C	0.41	3271.48	-3976.34	580.99	4557.33
6434	东方红策略精选混合A	3.30	22172.35	-3985.58	637.80	4623.38
6435	招商瑞阳混合C	7.48	61536.86	-3991.70	624.32	4616.02
6436	安信远见成长混合A	9.82	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
6437	交银优选回报灵活配置混合A	2.09	14486.49	-4008.68	71.73	4080.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平

3784	鹏华价值驱动混合	2.43	18815.29	-651.09	89.82	740.92
3785	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.02	5551.48	-198.96	89.64	288.60
3786	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.16	1732.94	13.21	89.56	76.36
3787	长江新能源产业混合型C	0.26	2435.77	-158.16	89.42	247.59
3788	长城研究精选混合A	2.82	25163.29	-1819.02	89.41	1908.43
3789	鹏华价值共赢两年持有期混合	6.85	78072.42	-3133.25	89.25	3222.51
3790	中欧内需成长混合C	0.38	6364.95	-175.42	89.22	264.64
3791	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.18	20962.39	-3969.42	89.15	4058.57
3792	富国兴远优选12个月持有期混合C	12.70	145527.25	-6266.13	89.09	6355.22
3793	万家新能源主题混合发起式A	0.19	2277.79	22.27	88.85	66.58
3794	华安优势企业混合C	1.28	22681.00	-519.78	88.83	608.61
3795	易方达悦通一年持有混合A	2.34	20828.21	-1473.84	88.77	1562.61
3796	大摩量化配置混合A	0.90	8386.58	-72.45	88.61	161.05
3797	中泰红利价值一年持有混合发起	6.82	53285.62	37.02	88.56	51.55
3798	华安优势精选混合C	0.15	2497.23	-210.08	88.53	298.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	中欧互通精选混合E	0.01	47.27	-4086.87	2.22	4089.09
1511	易方达先锋成长混合A	5.25	50801.19	-3479.87	606.87	4086.74
1512	交银优选回报灵活配置混合A	2.09	14486.49	-4008.68	71.73	4080.41
1513	东方红产业升级混合	31.47	88845.30	-2707.17	1363.17	4070.34
1514	华安新乐享灵活配置混合C	1.09	7080.19	-2930.19	1131.78	4061.98
1515	泓德泓业混合	0.61	4567.34	-4055.73	6.02	4061.76
1516	华商双擎领航混合	5.67	138474.31	-3685.16	374.39	4059.55
1517	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.18	20962.39	-3969.42	89.15	4058.57
1518	南方兴盛先锋灵活配置混合A	9.05	52185.57	3111.40	7161.93	4050.53
1519	华安智能生活混合A	24.51	116295.29	3452.95	7501.43	4048.48
1520	中泰开阳价值优选混合A	13.54	79544.42	-685.29	3362.47	4047.76
1521	中信建投甄选混合C	1.46	6802.86	-3783.46	257.40	4040.86
1522	永赢数字经济智选混合发起C	0.25	2921.26	1683.13	5719.15	4036.01
1523	鹏华品质成长混合A	9.06	98045.10	-3831.43	199.10	4030.53
1524	中欧生益稳健一年混合A	2.95	28046.60	-3904.09	119.48	4023.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1691

147438.2900

0.00%

100.00%

2023-12-31

2606

157769.1500

0.00%

100.00%

2023-06-30

4377

160579.9400

0.00%

100.00%

2022-12-31

11331

178875.1600

0.00%

100.00%

2022-06-30

10671

180648.4900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1691	147438.2900	24931.81	100.00
2023-12-31	2606	157769.1500	41114.64	100.00
2023-06-30	4377	160579.9400	70285.84	100.00
2022-12-31	11331	178875.1600	202683.45	100.00
2022-06-30	10671	180648.4900	192770.00	100.00

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