中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_规模评级

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.62	0.75	0.85	0.95	1.20	1.38	1.74
季度净申购	-1196.27	-835.51	-844.37	-2237.69	-1544.94	-3146.71	-5737.82
总份额	5419.10	6615.37	7450.87	8295.24	10532.93	12077.87	15224.58
季度总申购份额	40.12	72.25	77.97	256.76	117.82	189.14	188.40
季度总赎回份额	1236.38	907.76	922.34	2494.45	1662.75	3335.84	5926.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	嘉实多元动力混合A	0.62	7715.09	-901.95	78.14	980.09
4209	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.62	6632.23	-899.28	67.34	966.63
4210	交银经济新动力混合C	0.62	1704.06	1402.46	1658.89	256.43
4211	农银汇理海棠三年定开混合	0.62	6701.19	-	-	-
4212	前海开源沪港深核心驱动混合	0.62	3274.63	-2735.87	549.80	3285.67
4213	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.62	9622.06	-782.39	477.81	1260.20
4214	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.62	5425.14	2261.00	2993.65	732.65
4215	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.62	5419.10	-1196.27	40.12	1236.38
4216	中信建投智信物联网C	0.62	3984.55	-2157.83	1266.86	3424.68
4217	中邮未来成长混合A	0.62	4922.90	-1118.21	81.52	1199.73
4218	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.61	4036.61	494.75	695.45	200.70
4219	长安鑫悦消费混合C	0.61	8154.93	-1567.67	245.26	1812.93
4220	长城稳健成长灵活配置混合	0.61	3448.09	26.66	159.97	133.31
4221	大成景润灵活配置混合A	0.61	5026.92	105.18	317.73	212.55
4222	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.61	5541.78	-1019.42	23.53	1042.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	嘉实稳福混合A	0.69	5442.73	-4878.95	366.93	5245.88
3985	招商高端装备混合C	0.42	5441.70	-1959.97	722.43	2682.40
3986	安信价值成长混合C	1.04	5435.40	-5474.84	704.42	6179.26
3987	富国优质发展混合A	0.92	5431.32	-990.56	165.66	1156.22
3988	广发招利混合A	0.48	5430.25	1374.25	12270.24	10896.00
3989	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.62	5425.14	2261.00	2993.65	732.65
3990	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.12	5420.15	-455.42	57.84	513.26
3991	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.62	5419.10	-1196.27	40.12	1236.38
3992	东方新兴成长混合	0.74	5415.03	-406.72	202.36	609.09
3993	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.54	5413.02	-560.26	26.33	586.59
3994	宝盈现代服务业混合C	0.70	5410.84	-2020.66	3887.40	5908.06
3995	尚正竞争优势混合发起C	0.65	5408.20	-119.63	3847.64	3967.27
3996	海富通欣荣混合A	0.91	5403.12	-8.79	16.44	25.24
3997	中欧嘉益一年混合C	0.69	5402.33	-401.87	420.98	822.86
3998	摩根优势成长混合C	0.54	5396.19	-1802.28	7255.83	9058.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	中信建投睿信C	0.34	4584.50	-1188.25	23.63	1211.88
5095	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
5096	华夏新活力混合C	0.01	155.43	-1190.60	0.01	1190.60
5097	广发恒益一年持有期混合A	0.36	3393.97	-1191.39	814.79	2006.18
5098	交银启衡混合A	0.24	2993.43	-1195.10	35.38	1230.48
5099	中金兴元6个月持有混合C	0.30	2937.18	-1195.80	1.89	1197.69
5100	前海开源新经济混合C	2.53	8331.66	-1196.05	3343.22	4539.27
5101	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.62	5419.10	-1196.27	40.12	1236.38
5102	天弘港股通精选A	1.16	9842.89	-1196.33	600.69	1797.02
5103	银华积极成长混合A	0.87	4946.66	-1196.43	18.16	1214.59
5104	泰康景泰回报混合A	6.05	33195.14	-1196.56	2317.26	3513.82
5105	海富通阿尔法对冲混合A	1.31	12713.35	-1198.31	515.20	1713.51
5106	汇添富民营活力混合A	41.49	45611.55	-1198.35	15905.54	17103.89
5107	大成优选混合(LOF)A	6.43	13907.97	-1203.62	49.07	1252.68
5108	广发安悦回报混合C	1.85	14627.42	-1204.98	15750.30	16955.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平

5965	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.28	2299.22	-575.15	40.39	615.54
5966	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64
5967	招商安裕灵活配置混合C	0.53	3009.44	-829.07	40.30	869.37
5968	宝盈新能源产业混合发起式A	0.06	1391.80	-13.96	40.26	54.23
5969	新华鑫益灵活配置混合A	0.16	2179.03	-484.73	40.25	524.97
5970	新华万银多元策略灵活配置混合	0.07	876.42	-1376.45	40.15	1416.60
5971	国联安通盈混合A	0.02	139.58	25.07	40.13	15.05
5972	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.62	5419.10	-1196.27	40.12	1236.38
5973	工银行业优选混合A	1.83	18641.97	-3343.13	40.09	3383.22
5974	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.24	1257.08	-115.66	40.09	155.75
5975	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
5976	建信战略精选灵活配置混合C	0.19	1011.94	-105.80	40.03	145.83
5977	鹏扬景升混合A	0.43	4064.57	-621.86	39.97	661.83
5978	湘财长泽灵活配置混合C	0.58	3899.15	-1539.64	39.96	1579.60
5979	民生加银均衡优选混合C	0.47	5124.05	-3448.31	39.94	3488.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平

4204	恒越医疗健康精选混合C	0.11	1637.10	-89.86	1152.79	1242.65
4205	广发大盘价值混合C	0.87	12454.53	-1050.05	191.64	1241.69
4206	广发盛锦混合C	0.36	6422.30	-935.16	305.22	1240.38
4207	华安制造升级一年持有混合C	0.33	2453.96	-824.40	414.58	1238.98
4208	广发鑫源混合A	0.31	2538.55	252.77	1491.49	1238.72
4209	长盛创新先锋混合A	1.01	3583.18	-163.02	1075.37	1238.39
4210	西部利得港股通新机遇混合C	0.15	2377.53	602.95	1840.26	1237.31
4211	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.62	5419.10	-1196.27	40.12	1236.38
4212	融通内需驱动混合C	0.67	2206.07	564.43	1800.19	1235.76
4213	华安聚弘精选混合C	0.71	11315.94	-1096.37	139.20	1235.57
4214	国寿安保华兴灵活配置混合	0.10	428.44	-1232.84	0.00	1232.84
4215	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
4216	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.44	22903.64	-1146.27	85.94	1232.21
4217	国金新兴价值混合A	1.08	7126.52	2485.42	3717.41	1231.99
4218	泓德产业升级混合A	0.27	2093.68	-639.62	591.90	1231.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

536

101102.5800

0.00%

100.00%

2025-12-31

638

116784.8200

0.00%

100.00%

2025-06-30

823

127982.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1088

139931.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1691

147438.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	536	101102.5800	5419.10	100.00
2025-12-31	638	116784.8200	7450.87	100.00
2025-06-30	823	127982.1300	10532.93	100.00
2024-12-31	1088	139931.7700	15224.58	100.00
2024-06-30	1691	147438.2900	24931.81	100.00

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