中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：2.19亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.17	2.73	0.30	4.01
混合型名次	4334	3927	6571	5032	4128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	3.55	0.00	-	4.35
混合型名次	3822	1714	3184	6501	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	中欧行业鑫选混合C	0.41	-0.88	6.01	-1.65	3.64
4333	中欧悦享生活混合A	0.41	-0.78	8.11	1.43	6.92
4334	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.41	0.17	2.73	0.30	4.01
4335	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.41	0.14	2.61	0.10	3.63
4336	中银金融地产混合C	0.41	-1.52	20.03	13.19	23.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	兴银鼎新灵活配置	0.13	0.17	0.03	-8.09	-11.41
3926	中加心悦混合A	0.11	0.17	-0.11	0.23	5.06
3927	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.41	0.17	2.73	0.30	4.01
3928	中泰玉衡价值优选混合C	0.75	0.17	11.49	0.95	15.72
3929	广发恒通六个月持有期混合C	0.56	0.16	7.85	4.52	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	鹏扬景安一年持有期混合A	0.24	0.04	2.73	0.56	6.17
6570	中加邮益一年持有混合A	0.04	0.78	2.73	-0.52	0.49
6571	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.41	0.17	2.73	0.30	4.01
6572	富国天兴回报混合C	0.37	-0.43	2.72	2.53	7.33
6573	汇安泓利一年持有期混合A	0.16	1.06	2.72	2.15	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	鹏华上华一年持有期混合C	0.25	0.55	1.29	0.30	2.12
5031	银河主题策略混合	-0.27	-1.50	17.51	0.30	-0.71
5032	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.41	0.17	2.73	0.30	4.01
5033	富国新收益灵活配置混合A	0.71	2.40	5.37	0.29	1.12
5034	广发聚鸿六个月持有期混合C	-0.41	-1.59	16.84	0.29	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	交银鸿光一年混合A	0.15	-0.12	1.49	0.32	4.01
4127	摩根香港精选港股通混合C	0.88	-6.75	7.36	-6.40	4.01
4128	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.41	0.17	2.73	0.30	4.01
4129	安信稳健增益6个月持有混合C	0.11	0.72	4.38	1.70	4.00
4130	格林创新成长混合A	2.90	8.69	43.02	14.71	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平
3820	银华稳健增长一年持有期混合	2.56	-8.22	-22.44	-	-29.97
3821	永赢鑫辰混合A	2.56	2.80	1.55	-	0.95
3822	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.56	3.55	0.00	-	4.35
3823	长城优选招益一年混合A	2.55	0.63	0.00	-	-0.33
3824	国富港股通远见价值混合A	2.55	-8.38	-34.27	-	-34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	天弘永利优佳混合C	5.00	3.55	0.74	-	1.06
1713	易方达长期价值混合C	-1.23	3.55	-13.73	-	-13.85
1714	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.56	3.55	0.00	-	4.35
1715	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.67	3.54	0.00	-	6.57
1716	长信稳健精选混合C	6.95	3.54	-5.55	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，高于同类基金平均水平
3182	中欧瑾通灵活配置混合E	4.93	0.00	0.00	-	4.90
3183	中欧睿见混合C	-15.12	-16.88	0.00	-	-11.24
3184	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.56	3.55	0.00	-	4.35
3185	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.14	2.73	0.00	-	3.22
3186	中融成长先锋一年持有混合A	-2.01	-23.27	0.00	-	-23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	东财数字经济混合发起式A	37.60	17.84	0.00	-	9.06
6500	东财数字经济混合发起式C	36.54	16.02	0.00	-	6.75
6501	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.56	3.55	0.00	-	4.35
6502	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.14	2.73	0.00	-	3.22
6503	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-19.01	-50.30	0.00	-	-53.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	诺德新生活C	8.39	1.21	-25.25	-0.77	4.35
3739	鹏扬景泽一年持有混合C	4.07	0.00	0.00	-	4.35
3740	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.56	3.55	0.00	-	4.35
3741	红土科技创新3年封闭混合	-13.01	-41.35	-51.97	-	4.34
3742	大摩优质精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	4.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.40	561.31	2.56%
和黄医药	00013	10.45	303.44	1.39%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	1.20%
万华化学	600309	2.22	202.73	0.93%
恒瑞医药	600276	2.73	142.78	0.65%
宁德时代	300750	0.23	57.93	0.26%
郑煤机	601717	3.50	49.31	0.23%
深南电路	002916	0.35	38.84	0.18%
立讯精密	002475	0.92	39.98	0.18%
美的集团	000333	0.48	36.51	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.54%
电信服务	0.06	2.56%
医疗保健	0.03	1.39%
金融业	0.03	1.32%
采矿业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.09%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.043	1.040	1.038	1.039	1.042
累计净值(元)	1.043	1.040	1.038	1.039	1.042

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