中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1407

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.62亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.19	0.06	0.54	2.46
混合型名次	3654	2709	2322	4711	3869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	12.97	10.98	-	14.07
混合型名次	4488	5857	4997	6649	4789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	招商安德灵活配置混合C	0.29	-3.38	-16.99	8.00	5.83
3653	中加科丰价值精选混合	0.29	1.08	0.45	4.44	6.01
3654	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.29	0.19	0.06	0.54	2.46
3655	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
3656	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.26	0.19	-0.41	4.88	7.81
2708	中欧产业前瞻混合A	0.06	0.19	-30.97	-23.40	-29.13
2709	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.29	0.19	0.06	0.54	2.46
2710	中融医药消费混合C	6.03	0.19	22.88	4.99	-3.01
2711	中银新回报灵活配置混合C	0.11	0.19	-0.88	3.94	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	新华稳健回报灵活配置混合	1.55	5.24	0.06	-7.84	-2.06
2321	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.09	-0.71	0.06	-0.98	-1.17
2322	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.29	0.19	0.06	0.54	2.46
2323	安信稳健回报6个月混合A	0.15	-0.21	0.05	-0.27	0.37
2324	大成景瑞稳健配置混合A	-0.01	-0.24	0.05	-0.48	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	人保双利C	0.24	-0.23	0.93	0.54	0.63
4710	融通通慧混合C	0.20	0.45	-2.54	0.54	-0.97
4711	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.29	0.19	0.06	0.54	2.46
4712	安信稳健增益6个月持有混合C	0.13	0.01	-0.22	0.53	0.98
4713	光大保德信多策略智选18个月混合	0.53	0.80	-0.22	0.53	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	华宝安享混合	0.27	-0.06	1.87	0.98	2.46
3868	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
3869	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.29	0.19	0.06	0.54	2.46
3870	安信新趋势混合A	0.15	0.17	1.91	1.57	2.45
3871	嘉实服务增值行业混合	0.99	-1.71	7.91	1.89	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	富国天合稳健混合	2.19	36.95	4.24	-16.22	957.62
4487	诺安汇利混合C	2.19	8.06	-8.62	-20.77	29.52
4488	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.19	12.97	10.98	-	14.07
4489	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-33.62	-30.16
4490	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	10.35	73.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	210.01	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平
5855	富国天兴回报混合C	0.19	12.98	15.33	10.76	18.63
5856	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	4.41	12.97	13.58	18.46	19.59
5857	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.19	12.97	10.98	-	14.07
5858	华安添瑞6个月混合C	0.33	12.96	15.78	17.22	25.96
5859	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.52	12.95	16.29	20.85	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	210.01	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中欧融享增益一年持有混合A	3.11	12.50	11.01	-	12.41
4996	中欧研究精选混合A	-15.49	15.12	10.98	-21.92	-25.60
4997	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.19	12.97	10.98	-	14.07
4998	广发安颐一年持有期混合A	1.80	15.63	10.97	-	6.28
4999	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	东财数字经济混合发起式A	43.64	248.93	248.67	-	178.38
6648	东财数字经济混合发起式C	42.49	243.51	240.55	-	168.52
6649	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.19	12.97	10.98	-	14.07
6650	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.78	12.08	9.66	-	12.01
6651	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-15.00	39.95	-1.78	-	-44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.82	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.93	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.31	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	6.11	2535.30
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.44	7.70	7.81	1.77	14.12
4788	鹏扬景浦一年持有混合A	2.90	12.14	14.56	14.60	14.07
4789	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.19	12.97	10.98	-	14.07
4790	汇安均衡优选混合	7.85	105.81	41.83	-13.05	14.06
4791	嘉实浦惠6个月持有期混合C	2.79	6.81	8.08	8.71	14.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.41%
兆易创新	603986	0.03	24.45	0.39%
荣盛石化	002493	1.65	17.74	0.29%
宁德时代	300750	0.04	17.37	0.28%
鼎龙股份	300054	0.15	15.90	0.26%
新易盛	300502	0.02	14.57	0.24%
睿创微纳	688002	0.10	14.88	0.24%
华友钴业	603799	0.29	14.00	0.23%
天齐锂业	002466	0.22	13.49	0.22%
华锐精密	688059	0.07	13.04	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.74%
采矿业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
金融业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1414	1.1407	1.1381	1.1348	1.1353
累计净值(元)	1.1414	1.1407	1.1381	1.1348	1.1353

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