中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.1443

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.75亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.80	0.12	1.82	2.72
混合型名次	5022	6493	4497	5161	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	10.81	10.21	-	14.43
混合型名次	5875	5880	4763	5697	4976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	天弘安康颐享12个月持有C	0.25	1.09	-0.32	0.31	1.10
5021	新华外延增长主题灵活配置混合	0.25	4.47	-7.69	-7.69	-7.42
5022	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.25	0.80	0.12	1.82	2.72
5023	中信建投精选混合C	0.25	2.93	-3.20	4.09	5.43
5024	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6493 位，低于同类基金平均水平
6491	天弘安康颐睿一年持有混合A	0.35	0.80	-0.34	1.00	0.91
6492	同泰竞争优势混合C	-0.39	0.80	-11.16	-2.08	-5.82
6493	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.25	0.80	0.12	1.82	2.72
6494	中融景颐6个月持有混合A	0.28	0.80	0.37	1.10	1.32
6495	宝盈祥颐定期开放混合A	0.02	0.79	0.08	1.29	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	兴全汇虹一年持有混合C	-0.18	1.43	0.12	1.14	2.06
4496	兴全绿色投资混合(LOF)	0.80	3.35	0.12	12.12	10.68
4497	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.25	0.80	0.12	1.82	2.72
4498	安信稳健回报6个月混合A	-0.02	0.28	0.11	0.57	0.86
4499	东方红优质甄选一年持有混合C	0.00	0.40	0.11	0.37	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	诺德品质消费	-0.56	3.50	-1.56	1.82	1.59
5160	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
5161	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.25	0.80	0.12	1.82	2.72
5162	安信企业价值优选混合	-0.74	0.64	-0.16	1.81	3.73
5163	工银稳润一年持有混合C	0.04	1.08	-0.15	1.81	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	平安核心优势混合A	-1.40	-1.99	1.60	-3.36	2.72
4831	中欧潜力价值灵活配置混合A	0.51	2.53	-4.75	10.55	2.72
4832	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.25	0.80	0.12	1.82	2.72
4833	泓德睿享一年持有期混合A	0.56	1.19	0.45	2.98	2.72
4834	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.58	2.56	1.34	2.01	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	永赢股息优选A	7.82	10.83	35.70	-	45.43
5874	景顺长城北交所精选两年定开混合C	7.81	106.99	112.11	-	106.76
5875	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.81	10.81	10.21	-	14.43
5876	安信价值驱动三年持有混合	7.80	11.83	14.10	-	90.81
5877	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	华泰柏瑞新利混合A	6.70	10.81	14.57	-	104.85
5879	平安鑫瑞混合C	4.72	10.81	18.03	-	10.36
5880	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.81	10.81	10.21	-	14.43
5881	华夏睿磐泰利混合C	7.30	10.80	12.80	-	53.40
5882	交银创新成长混合	-10.97	10.80	-10.71	-	78.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国泰国策驱动灵活配置混合C	14.11	11.90	10.21	-	49.85
4762	嘉实核心成长混合A	38.55	42.10	10.21	-	-17.30
4763	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.81	10.81	10.21	-	14.43
4764	上银高质量优选9个月持有期混合C	21.41	31.43	10.20	-	-22.43
4765	中金稳健增长混合C	33.12	28.56	10.20	-	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5697 位，低于同类基金平均水平
5695	东财数字经济混合发起式A	181.25	156.57	114.36	-	149.75
5696	东财数字经济混合发起式C	179.01	152.62	109.37	-	141.68
5697	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.81	10.81	10.21	-	14.43
5698	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.38	9.92	8.88	-	12.54
5699	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	26.04	32.05	-14.84	-	-37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	-	14.44
4975	鹏扬景润一年持有期混合A	6.87	11.69	14.40	-	14.43
4976	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.81	10.81	10.21	-	14.43
4977	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	8.60	14.99	14.17	-	14.42
4978	鹏华价值成长混合	17.42	11.33	10.49	-	14.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.38%
海康威视	002415	0.85	25.86	0.34%
五粮液	000858	0.24	24.78	0.33%
厦门象屿	600057	2.83	22.87	0.30%
恒瑞医药	600276	0.40	22.09	0.29%
万华化学	600309	0.26	20.66	0.27%
中原传媒	000719	1.47	19.57	0.26%
药明康德	603259	0.20	19.62	0.26%
新华保险	601336	0.31	19.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.31%
金融业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1460	1.1385	1.1390	1.1415	1.1441
累计净值(元)	1.1460	1.1385	1.1390	1.1415	1.1441

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