中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.1389

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.75亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.64	-0.40	3.41	2.24
混合型名次	5184	5430	5130	5119	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.51	9.52	10.22	-	13.89
混合型名次	5709	5795	4997	6613	5144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.26	-0.80	0.54	1.87	1.29
5183	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.26	-0.83	0.43	1.67	1.13
5184	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.26	-0.64	-0.40	3.41	2.24
5185	安信稳健回报6个月混合A	-0.27	-0.46	-0.42	0.05	0.30
5186	安信稳健回报6个月混合C	-0.27	-0.51	-0.58	-0.25	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.47	-0.64	-1.64	-0.62	-0.39
5429	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-1.79	-0.64	-0.69	7.04	3.49
5430	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.26	-0.64	-0.40	3.41	2.24
5431	博时恒旭一年持有期混合A	0.04	-0.65	-0.15	1.49	1.07
5432	国联安小盘精选混合	-1.30	-0.65	-3.79	5.26	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.00	-1.12	-0.40	2.07	1.12
5129	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
5130	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.26	-0.64	-0.40	3.41	2.24
5131	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
5132	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.19	0.41	-0.41	5.27	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	泰康招享混合C	0.33	0.85	1.58	3.41	3.11
5118	永赢添添欣12个月持有混合A	0.08	0.28	1.38	3.41	2.24
5119	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.26	-0.64	-0.40	3.41	2.24
5120	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.02	0.36	2.11	3.40	3.27
5121	招商瑞成1年持有期混合C	-0.89	-1.11	-1.77	3.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	永赢添添欣12个月持有混合A	0.08	0.28	1.38	3.41	2.24
4866	招商丰盛稳定增长混合A	-0.14	0.14	-1.22	2.03	2.24
4867	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.26	-0.64	-0.40	3.41	2.24
4868	中邮优享一年定期开放混合A	0.34	1.07	1.53	4.24	2.24
4869	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.51	0.77	0.19	3.92	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	广发大盘价值混合C	6.53	15.33	-2.24	-	-27.10
5708	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
5709	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	6.51	9.52	10.22	-	13.89
5710	财通资管健康产业混合C	6.50	11.43	-11.97	-	2.77
5711	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-16.23	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平
5793	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
5794	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.27	9.52	9.27	-	7.35
5795	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	6.51	9.52	10.22	-	13.89
5796	国泰悦益六个月持有混合A	7.78	9.51	9.89	-	7.97
5797	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	8.70	9.51	12.39	11.64	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中信建投红利智选混合C	0.59	3.48	10.23	-	20.33
4996	农银新能源主题A	48.73	49.59	10.22	15.84	228.06
4997	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	6.51	9.52	10.22	-	13.89
4998	中银顺兴回报一年持有期混合A	9.62	16.11	10.22	-14.78	-3.40
4999	国泰金鼎价值混合	34.50	34.08	10.21	-33.91	125.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	东财数字经济混合发起式A	217.22	206.32	183.71	-	184.48
6612	东财数字经济混合发起式C	214.71	201.57	177.12	-	175.15
6613	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	6.51	9.52	10.22	-	13.89
6614	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.08	8.64	8.90	-	11.98
6615	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	35.00	42.88	-5.78	-	-31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	易方达瑞安混合发起式C	7.74	6.28	2.48	13.37	13.90
5143	广发恒裕一年持有期混合C	7.75	12.70	0.00	-	13.89
5144	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	6.51	9.52	10.22	-	13.89
5145	富国内需增长混合A	-18.32	-16.22	-20.13	-39.52	13.88
5146	鹏华安润混合C	1.74	4.99	16.97	15.20	13.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.38%
海康威视	002415	0.85	25.86	0.34%
五粮液	000858	0.24	24.78	0.33%
厦门象屿	600057	2.83	22.87	0.30%
恒瑞医药	600276	0.40	22.09	0.29%
万华化学	600309	0.26	20.66	0.27%
中原传媒	000719	1.47	19.57	0.26%
药明康德	603259	0.20	19.62	0.26%
新华保险	601336	0.31	19.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.31%
金融业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1367	1.1417	1.1419	1.1402	1.1419
累计净值(元)	1.1367	1.1417	1.1419	1.1402	1.1419

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