中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1126

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.56亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-1.78	-1.95	-2.92	-0.13
混合型名次	5418	2846	2241	2089	2495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	6.83	9.07	-	11.26
混合型名次	2810	4293	4307	6642	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	信澳远见价值混合A	0.42	-0.56	-4.00	-9.70	3.63
5417	银华泰利灵活配置混合C	0.42	0.52	0.57	2.03	3.92
5418	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.42	-1.78	-1.95	-2.92	-0.13
5419	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.42	-4.19	-3.84	-4.70	-3.15
5420	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.41	0.02	-0.66	1.30	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
2845	浙商大数据智选消费A	3.19	-1.78	-3.06	-12.43	-15.46
2846	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.42	-1.78	-1.95	-2.92	-0.13
2847	东方红智逸沪港深定开混合	1.37	-1.79	-4.08	-3.93	-3.01
2848	华安新优选灵活配置混合A	1.61	-1.79	-5.46	-9.71	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.18	-2.68	-1.95	-8.84	0.05
2240	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
2241	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.42	-1.78	-1.95	-2.92	-0.13
2242	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
2243	东方品质消费一年持有期混合C	3.88	4.60	-1.96	-13.13	-24.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	南方兴盛先锋灵活配置混合C	4.62	1.37	-2.51	-2.92	3.71
2088	招商瑞泽一年持有期混合C	0.89	-0.46	-1.51	-2.92	-0.75
2089	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.42	-1.78	-1.95	-2.92	-0.13
2090	华宝收益增长混合A	4.39	4.86	-1.03	-2.93	-1.04
2091	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	6.36	0.24	1.21	-2.93	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
2494	中欧心益稳健6个月混合C	0.48	-0.49	-0.64	-1.43	-0.13
2495	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.42	-1.78	-1.95	-2.92	-0.13
2496	宝盈消费主题混合	5.44	1.33	-1.39	-0.73	-0.14
2497	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-3.55	34.65
2809	易方达科顺定开混合(LOF)	-0.94	22.02	34.97	11.70	119.14
2810	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.94	6.83	9.07	-	11.26
2811	东方成长收益灵活配置混合A	-0.95	8.41	13.38	12.29	43.44
2812	东方成长收益灵活配置混合C	-0.95	8.40	13.36	12.24	43.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	华夏永利一年持有混合A	-1.55	6.83	12.09	-	11.44
4292	汇安添利18个月持有期混合C	-1.25	6.83	8.89	-	-2.29
4293	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.94	6.83	9.07	-	11.26
4294	华商稳健泓利一年持有混合C	-1.06	6.82	10.46	-	10.64
4295	广发恒益一年持有期混合A	0.09	6.80	9.33	5.34	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	中欧多元价值三年持有混合C	-21.10	5.42	9.08	-	-11.95
4306	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.47	6.49	9.07	4.81	11.00
4307	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.94	6.83	9.07	-	11.26
4308	大摩卓越成长混合	12.82	29.49	9.06	-19.98	276.55
4309	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	9.10	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	东财数字经济混合发起式A	-4.02	51.39	134.59	-	76.25
6641	东财数字经济混合发起式C	-4.78	48.99	129.16	-	69.85
6642	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.94	6.83	9.07	-	11.26
6643	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-1.34	5.97	7.76	-	9.19
6644	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-28.11	-7.22	-24.37	-	-56.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	广发恒昌一年持有期混合C	-5.08	5.08	8.38	10.13	11.26
4231	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.73	7.67	12.93	11.76	11.26
4232	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.94	6.83	9.07	-	11.26
4233	平安鑫瑞混合A	2.44	9.33	15.60	10.01	11.25
4234	国泰慧益一年持有混合C	1.11	6.31	11.52	-	11.24

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.10	18.12	0.32%
中际旭创	300308	0.02	16.17	0.28%
兆易创新	603986	0.04	14.16	0.25%
东山精密	002384	0.08	13.39	0.24%
瑞芯微	603893	0.06	12.93	0.23%
宁德时代	300750	0.04	12.87	0.23%
中微公司	688012	0.04	12.93	0.23%
新易盛	300502	0.03	11.67	0.21%
富创精密	688409	0.07	11.99	0.21%
沪电股份	002463	0.10	11.59	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.72%
金融业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1165	1.1159	1.1090	1.1110	1.1080
累计净值(元)	1.1165	1.1159	1.1090	1.1110	1.1080

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