中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1287

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.62亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.52	-1.36	-1.16	1.32
混合型名次	4479	2705	3098	3837	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	10.30	7.50	-	12.87
混合型名次	5206	5935	4801	6629	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	英大睿鑫A	0.19	-7.96	-21.51	-24.87	-23.72
4478	永赢合嘉一年持有混合A	0.19	1.53	0.79	2.18	3.29
4479	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.19	-0.52	-1.36	-1.16	1.32
4480	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.19	-0.55	-1.47	-1.35	1.08
4481	光大保德信景气先锋混合A	0.18	-12.94	3.34	5.37	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	南方均衡优选一年持有期混合A	-0.64	-0.51	-3.92	0.79	4.53
2704	中加心悦混合C	-0.05	-0.51	-0.06	0.51	1.01
2705	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.19	-0.52	-1.36	-1.16	1.32
2706	工银圆丰三年持有期混合	-0.21	-0.53	-4.05	-3.68	-1.88
2707	工银战略远见混合C	0.24	-0.53	-2.21	0.89	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	易方达招易一年持有期混合C	-0.12	-1.95	-1.36	-1.20	0.47
3097	招商瑞泽一年持有期混合C	0.09	-0.18	-1.36	-1.77	0.61
3098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.19	-0.52	-1.36	-1.16	1.32
3099	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
3100	安信睿见优选混合A	1.10	6.05	-1.37	-7.04	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	诺安主题精选混合	-0.06	-6.33	-2.20	-1.16	12.17
3836	中欧真益稳健一年混合A	0.30	-1.79	-1.61	-1.16	1.38
3837	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.19	-0.52	-1.36	-1.16	1.32
3838	中信保诚红利精选A	-1.70	5.50	0.16	-1.16	-1.88
3839	宝盈祥裕增强回报混合A	0.08	-0.46	-0.88	-1.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	泰康颐年混合C	-0.07	1.47	0.66	1.10	1.32
3895	易方达磐泰一年持有期混合A	0.02	0.39	-0.54	-0.19	1.32
3896	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.19	-0.52	-1.36	-1.16	1.32
3897	宝盈祥明一年定开混合C	-0.31	1.21	0.78	0.69	1.31
3898	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	中银招盈一年持有混合C	3.14	0.00	0.00	-	3.32
5205	东方红品质优选定开混合	3.13	13.99	7.88	-	20.22
5206	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.13	10.30	7.50	-	12.87
5207	东方红共赢甄选一年持有混合A	3.12	11.80	9.75	-	10.10
5208	国泰鑫策略价值混合	3.12	8.44	3.45	-5.83	48.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	创金合信鑫瑞混合C	2.72	10.30	8.29	11.66	12.58
5934	国新国证融泽6个月定开混合A	6.11	10.30	-21.81	-	-27.60
5935	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.13	10.30	7.50	-	12.87
5936	方正富邦天恒混合A	-6.84	10.29	-4.88	-17.08	41.97
5937	华商稳健泓利一年持有混合A	2.83	10.29	11.77	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
4800	招商瑞联1年持有期混合A	3.54	10.43	7.50	-	10.12
4801	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.13	10.30	7.50	-	12.87
4802	大成新能源混合发起式C	16.39	34.48	7.49	-	5.81
4803	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	9.02	69.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	东财数字经济混合发起式A	93.12	180.25	172.03	-	152.17
6628	东财数字经济混合发起式C	91.57	175.89	165.68	-	143.50
6629	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.13	10.30	7.50	-	12.87
6630	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.72	9.42	6.21	-	10.89
6631	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-3.57	25.24	-20.40	-	-48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.17	6.26	5.54	-	12.88
4765	华夏永利一年持有混合A	2.81	8.62	11.85	-	12.87
4766	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.13	10.30	7.50	-	12.87
4767	华夏稳福六个月持有混合A	1.69	7.81	9.67	-	12.84
4768	长安行业成长混合C	7.51	72.31	35.65	-	12.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.41%
兆易创新	603986	0.03	24.45	0.39%
荣盛石化	002493	1.65	17.74	0.29%
宁德时代	300750	0.04	17.37	0.28%
鼎龙股份	300054	0.15	15.90	0.26%
新易盛	300502	0.02	14.57	0.24%
睿创微纳	688002	0.10	14.88	0.24%
华友钴业	603799	0.29	14.00	0.23%
天齐锂业	002466	0.22	13.49	0.22%
华锐精密	688059	0.07	13.04	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.74%
采矿业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
金融业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1267	1.1266	1.1241	1.1252	1.1226
累计净值(元)	1.1267	1.1266	1.1241	1.1252	1.1226

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