中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1269

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.75亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-0.30	-1.07	-0.13	1.16
混合型名次	2978	5220	5085	4655	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	10.05	8.70	-	12.69
混合型名次	5543	5931	5068	6616	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	圆信永丰沣泰	-0.68	3.84	14.06	16.37	19.08
2977	中海消费混合A	-0.68	-1.27	-13.64	-22.05	-20.29
2978	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.68	-0.30	-1.07	-0.13	1.16
2979	长盛电子信息产业混合C	-0.69	2.50	0.75	-3.46	-1.54
2980	工银招瑞一年持有混合A	-0.69	4.43	9.60	9.23	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	-0.71	-0.30	30.42	16.48	17.85
5219	招商瑞德一年持有期混合A	0.21	-0.30	-1.57	-2.24	-1.89
5220	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.68	-0.30	-1.07	-0.13	1.16
5221	安信稳健回报6个月混合A	-0.33	-0.31	-0.75	-0.23	-0.11
5222	长信先锐混合A	-0.40	-0.31	0.05	0.51	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	工银新机遇灵活配置混合C	-4.10	-2.20	-1.07	-2.26	-1.43
5084	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
5085	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.68	-0.30	-1.07	-0.13	1.16
5086	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.74	-0.90	-1.08	0.50	1.11
5087	泰康景泰回报混合A	-0.57	-0.22	-1.08	-0.14	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.11	0.28	0.50	-0.13	0.18
4654	中欧启航三年混合A	-2.80	-0.77	3.17	-0.13	3.30
4655	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.68	-0.30	-1.07	-0.13	1.16
4656	泓德优势领航混合	-3.18	0.75	0.34	-0.13	3.80
4657	诺德策略精选	-5.84	0.13	7.27	-0.14	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	长安鑫益增强混合A	-0.12	-0.12	0.72	1.08	1.16
4617	中欧睿达定期开放混合C	-0.26	-0.08	-0.10	0.73	1.16
4618	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.68	-0.30	-1.07	-0.13	1.16
4619	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
4620	南方荣光A	0.12	-0.14	0.32	0.67	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	鹏华悦享一年持有期混合A	3.98	6.66	0.00	-	5.34
5542	融通稳健增利6个月持有期混合A	3.98	-2.15	-3.95	-	-1.39
5543	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.97	10.05	8.70	-	12.69
5544	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-3.38	-1.81
5545	易方达悦盈一年持有期混合C	3.96	10.64	12.33	11.28	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	鹏华消费优选混合	-7.10	10.06	-7.13	-41.62	186.70
5930	易方达新鑫混合I	5.41	10.05	14.76	21.85	89.67
5931	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.97	10.05	8.70	-	12.69
5932	广发恒誉混合A	0.16	10.04	4.08	6.46	9.34
5933	汇添富品牌价值一年持有混合C	-3.27	10.04	-7.64	-	-18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	安信稳健汇利一年持有混合A	1.81	7.73	8.70	-	17.52
5067	中欧嘉和三年混合C	16.76	37.85	8.70	-14.31	13.87
5068	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.97	10.05	8.70	-	12.69
5069	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	25.26	44.62	8.68	-	-18.09
5070	富国生物医药科技混合型A	-3.93	23.19	8.68	-29.82	81.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	东财数字经济混合发起式A	175.84	218.48	206.04	-	206.35
6615	东财数字经济混合发起式C	173.64	213.56	198.93	-	196.00
6616	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.97	10.05	8.70	-	12.69
6617	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	3.55	9.18	7.40	-	10.75
6618	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	27.96	56.48	-8.90	-	-37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	人保双利C	3.21	1.45	-4.66	0.68	12.72
5071	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-11.20	12.69
5072	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.97	10.05	8.70	-	12.69
5073	大成价值增长混合C	36.86	48.56	12.70	-	12.68
5074	嘉实稳惠6个月持有期混合A	4.44	5.98	8.37	8.15	12.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.38%
海康威视	002415	0.85	25.86	0.34%
五粮液	000858	0.24	24.78	0.33%
厦门象屿	600057	2.83	22.87	0.30%
恒瑞医药	600276	0.40	22.09	0.29%
万华化学	600309	0.26	20.66	0.27%
中原传媒	000719	1.47	19.57	0.26%
药明康德	603259	0.20	19.62	0.26%
新华保险	601336	0.31	19.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.31%
金融业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1300	1.1345	1.1346	1.1332	1.1360
累计净值(元)	1.1300	1.1345	1.1346	1.1332	1.1360

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