中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：1.065

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：1.29亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.43	-0.21	1.73	0.50
混合型名次	5871	6488	4133	2104	4309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	2.77	6.39	-	6.50
混合型名次	4244	2303	1920	6530	3736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5871 位，低于同类基金平均水平
5869	中欧瑾通灵活配置混合C	0.34	1.26	-0.25	2.24	0.42
5870	中欧瑾通灵活配置混合E	0.34	1.28	-0.18	2.40	0.53
5871	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.34	1.43	-0.21	1.73	0.50
5872	中邮消费升级灵活配置混合	0.34	8.74	2.18	-2.01	4.28
5873	安信工业4.0混合A	0.33	3.96	1.98	2.03	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	南方利达C	0.46	1.43	-0.02	-0.53	-0.25
6487	易方达瑞安混合发起式A	0.15	1.43	0.20	0.06	-0.31
6488	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.34	1.43	-0.21	1.73	0.50
6489	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
6490	国泰安康定期支付混合C	0.20	1.42	-0.62	0.34	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.07	1.26	-0.21	0.14	0.28
4132	中加心悦混合C	0.15	0.42	-0.21	1.79	-0.05
4133	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.34	1.43	-0.21	1.73	0.50
4134	中信证券臻选成长C	0.45	7.54	-0.21	-6.32	-3.16
4135	大成2020生命周期混合C	0.26	1.41	-0.22	1.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中欧量化驱动混合	1.65	8.26	0.07	1.73	2.32
2103	中欧招益稳健一年持有混合C	0.42	2.11	0.09	1.73	0.56
2104	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.34	1.43	-0.21	1.73	0.50
2105	中信证券信远一年A	1.10	4.87	2.09	1.73	0.66
2106	中信证券信远一年B	1.12	4.89	2.09	1.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	招商增浩一年定期开放混合A	0.32	1.64	-0.88	2.94	0.50
4308	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.03	0.12	-0.13	1.57	0.50
4309	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.34	1.43	-0.21	1.73	0.50
4310	博时高端装备混合C	0.91	9.25	-4.62	-4.55	0.49
4311	东方欣益一年持有期混合C	0.42	2.17	0.13	1.01	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	南方前瞻动力混合C	2.54	-6.55	0.00	-	-9.02
4243	添富行业整合混合A	2.54	5.61	-8.90	3.26	28.00
4244	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.54	2.77	6.39	-	6.50
4245	中银珍利混合C	2.54	2.45	3.23	16.86	60.06
4246	嘉实品质发现混合C	2.53	-3.60	-9.49	-	-10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	交银鸿泰一年持有期混合A	1.69	2.77	3.02	-	0.95
2302	前海开源沪港深大消费主题混合A	15.32	2.77	12.21	64.84	107.70
2303	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.54	2.77	6.39	-	6.50
2304	嘉实价值臻选混合	0.51	2.76	1.61	-	-15.24
2305	大成核心趋势混合C	-1.10	2.74	-3.03	-	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	嘉实蓝筹优势混合C	8.86	3.28	6.39	-	-15.55
1919	泰康合润混合C	1.02	2.26	6.39	-	3.67
1920	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.54	2.77	6.39	-	6.50
1921	中融研发创新混合C	1.51	-20.58	6.39	-	-0.08
1922	长安先进制造混合C	18.79	0.11	6.38	-	-35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	东财数字经济混合发起式A	-3.82	-18.20	-5.94	-	-9.37
6529	东财数字经济混合发起式C	-4.55	-19.46	-8.13	-	-11.61
6530	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.54	2.77	6.39	-	6.50
6531	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.13	1.94	5.11	-	5.15
6532	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	5.16	-29.20	0.00	-	-49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	博时恒进持有期混合A	2.23	1.85	3.33	-	6.50
3735	银河君尚混合I	0.00	0.00	-29.79	-5.03	6.50
3736	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.54	2.77	6.39	-	6.50
3737	华夏数字经济龙头混合发起式C	30.38	11.00	0.00	-	6.48
3738	财通多策略升级混合(LOF)C	10.71	8.54	22.86	-	6.46

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	256.84	1.99%
贝壳-W	02423	3.00	146.73	1.13%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.36%
宁德时代	300750	0.18	45.53	0.35%
美的集团	000333	0.52	40.82	0.32%
五粮液	000858	0.29	38.09	0.29%
新和成	002001	1.58	35.36	0.27%
比亚迪	002594	0.09	33.74	0.26%
苏盐井神	603299	2.80	30.72	0.24%
隧道股份	600820	4.69	29.27	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.08%
金融业	0.03	2.09%
电信服务	0.03	1.99%
地产业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.065	1.061	1.062	1.063	1.065
累计净值(元)	1.065	1.061	1.062	1.063	1.065

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