中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.75亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.13	-1.19	2.24	1.74
混合型名次	3148	3060	4642	4473	4337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	9.49	9.44	-	13.34
混合型名次	5493	5747	4950	6615	4987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	中加聚庆定开混合A	-0.17	-0.16	0.52	1.83	1.41
3147	中欧创新成长灵活配置混合C	-0.17	-4.10	3.89	3.64	4.51
3148	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	-1.13	-1.19	2.24	1.74
3149	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.17	-1.17	-1.28	2.03	1.55
3150	中银新回报灵活配置混合C	-0.17	0.25	2.93	5.15	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	汇安泓利一年持有期混合C	0.20	-1.13	-1.44	-0.91	-1.13
3059	天弘安康颐享12个月持有C	-0.25	-1.13	-0.32	0.93	0.62
3060	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	-1.13	-1.19	2.24	1.74
3061	中信建投智信物联网C	-1.87	-1.13	18.44	38.54	35.03
3062	中银证券聚瑞混合C	-0.74	-1.13	0.41	1.29	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	长盛安睿一年持有混合A	0.19	-0.53	-1.19	-0.53	0.00
4641	国投瑞银行业睿选混合A	-0.30	2.74	-1.19	7.31	5.56
4642	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	-1.13	-1.19	2.24	1.74
4643	华安安康灵活配置混合A	1.08	-1.50	-1.20	3.66	3.16
4644	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.11	-1.99	-1.20	1.07	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	招商丰美混合A	-0.65	-8.49	-10.35	2.24	-0.73
4472	中欧融享增益一年持有混合C	-0.12	-0.28	0.54	2.24	1.85
4473	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	-1.13	-1.19	2.24	1.74
4474	中信建投科技主题6个月持有混合A	-1.62	-6.88	-4.80	2.24	1.56
4475	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.01	-1.31	0.68	2.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	华安新动力灵活配置混合A	-0.44	0.25	1.55	1.96	1.74
4336	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
4337	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	-1.13	-1.19	2.24	1.74
4338	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
4339	工银战略远见混合C	0.15	-6.52	5.66	-0.15	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	广发创新医疗两年持有期混合A	5.40	55.90	35.73	-34.42	-19.43
5492	前海开源沪港深汇鑫混合C	5.40	6.88	19.78	-3.38	81.13
5493	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.39	9.49	9.44	-	13.34
5494	国富竞争优势三年持有期混合C	5.38	24.32	27.57	15.10	14.21
5495	鹏扬景安一年持有期混合A	5.38	11.25	15.64	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.14	9.49	9.26	-	8.95
5746	易方达新鑫混合I	5.42	9.49	14.41	21.97	88.76
5747	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.39	9.49	9.44	-	13.34
5748	宝盈祥和9个月定开混合A	1.79	9.48	8.34	-	10.55
5749	诺安新动力灵活配置混合A	4.97	9.47	-3.90	-0.54	293.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	建信鑫稳回报灵活配置混合A	4.70	9.98	9.44	11.64	58.99
4949	中海积极收益混合	12.11	13.20	9.44	8.12	89.68
4950	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.39	9.49	9.44	-	13.34
4951	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
4952	金鹰技术领先混合C	7.41	7.91	9.43	6.91	-7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	东财数字经济混合发起式A	215.36	228.73	180.19	-	207.26
6614	东财数字经济混合发起式C	212.84	223.61	173.67	-	197.04
6615	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.39	9.49	9.44	-	13.34
6616	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	4.97	8.60	8.12	-	11.41
6617	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	25.65	37.91	-9.43	-	-37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	4.51	13.36
4986	中欧招益稳健一年持有混合C	5.74	10.77	14.40	-	13.36
4987	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.39	9.49	9.44	-	13.34
4988	永赢添添悦6个月持有混合C	2.57	7.69	12.84	-	13.31
4989	华商卓越成长一年持有混合A	113.01	127.65	13.87	-	13.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.38%
海康威视	002415	0.85	25.86	0.34%
五粮液	000858	0.24	24.78	0.33%
厦门象屿	600057	2.83	22.87	0.30%
恒瑞医药	600276	0.40	22.09	0.29%
万华化学	600309	0.26	20.66	0.27%
中原传媒	000719	1.47	19.57	0.26%
药明康德	603259	0.20	19.62	0.26%
新华保险	601336	0.31	19.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.31%
金融业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1288	1.1314	1.1321	1.1303	1.1353
累计净值(元)	1.1288	1.1314	1.1321	1.1303	1.1353

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