中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：2.19亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.25	2.50	0.31	4.31
混合型名次	3537	5277	6809	5656	4746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	2.86	0.00	-	4.65
混合型名次	4469	2115	3314	6486	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.14	2.33	6.50	2.63	6.74
3536	中欧琪和灵活配置混合A	0.14	1.07	1.17	1.37	4.44
3537	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.14	1.25	2.50	0.31	4.31
3538	中信建投聚利C	0.14	0.53	0.82	2.45	5.43
3539	安信阿尔法定开混合A	0.13	-1.24	-3.08	-3.96	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	银华稳利灵活配置混合C	1.42	1.25	7.79	3.48	2.96
5276	中欧远见两年定期开放混合C	-0.50	1.25	8.30	-6.09	-2.38
5277	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.14	1.25	2.50	0.31	4.31
5278	博时恒泽混合C	0.00	1.24	5.09	5.04	7.68
5279	嘉实稳福混合A	0.12	1.24	2.46	1.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	融通通盈灵活配置混合	-0.68	8.12	2.50	-9.29	-11.51
6808	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.18	1.42	2.50	2.65	1.82
6809	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.14	1.25	2.50	0.31	4.31
6810	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-0.16	0.32	2.49	-0.38	-0.20
6811	华夏睿磐泰荣混合C	0.28	0.78	2.49	1.85	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平
5654	泰康安泰回报混合	-0.16	0.12	0.90	0.31	5.64
5655	招商安元灵活配置混合C	0.05	2.31	3.77	0.31	1.74
5656	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.14	1.25	2.50	0.31	4.31
5657	华富益鑫灵活配置混合C	0.11	1.70	2.15	0.30	3.95
5658	景顺长城泰和回报混合C	0.00	0.00	0.30	0.30	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	恒越均衡优选混合发起式A	0.65	6.45	20.71	3.25	4.31
4745	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	-0.10	1.02	3.01	2.10	4.31
4746	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.14	1.25	2.50	0.31	4.31
4747	景顺长城顺益回报混合C	0.05	0.52	1.46	1.59	4.30
4748	中航新起航灵活配置混合A	1.93	7.91	19.95	7.43	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.25	2.25	0.00	-	-0.01
4468	招商价值成长混合A	3.25	-11.92	-26.29	-	-29.52
4469	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.25	2.86	0.00	-	4.65
4470	华安产业动力6个月持有混合A	3.24	-23.81	0.00	-	-33.18
4471	永赢高端装备智选混合发起A	3.24	-11.42	0.00	-	-14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	交银鸿福六个月混合A	3.04	2.86	-0.20	-	1.15
2114	招商瑞联1年持有期混合C	3.04	2.86	0.00	-	2.48
2115	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.25	2.86	0.00	-	4.65
2116	鹏华安康一年持有期混合C	6.67	2.85	2.14	-	2.17
2117	中银新回报灵活配置混合C	5.46	2.85	-0.41	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	中欧瑾通灵活配置混合E	5.42	0.00	0.00	-	5.18
3313	中欧睿见混合C	-9.51	-9.84	0.00	-	-6.50
3314	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.25	2.86	0.00	-	4.65
3315	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.72	1.93	0.00	-	3.42
3316	中融成长先锋一年持有混合A	2.29	-22.87	0.00	-	-21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	东财数字经济混合发起式A	58.10	31.81	0.00	-	21.28
6485	东财数字经济混合发起式C	56.90	29.78	0.00	-	18.74
6486	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.25	2.86	0.00	-	4.65
6487	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.72	1.93	0.00	-	3.42
6488	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-15.06	-49.66	0.00	-	-52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	天弘招添利A	2.97	1.86	2.92	-	4.67
3869	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	4.48	0.00	0.00	-	4.66
3870	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.25	2.86	0.00	-	4.65
3871	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
3872	中欧琪福混合C	3.98	2.69	0.00	-	4.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.40	561.31	2.56%
和黄医药	00013	10.45	303.44	1.39%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	1.20%
万华化学	600309	2.22	202.73	0.93%
恒瑞医药	600276	2.73	142.78	0.65%
宁德时代	300750	0.23	57.93	0.26%
郑煤机	601717	3.50	49.31	0.23%
深南电路	002916	0.35	38.84	0.18%
立讯精密	002475	0.92	39.98	0.18%
美的集团	000333	0.48	36.51	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.54%
电信服务	0.06	2.56%
医疗保健	0.03	1.39%
金融业	0.03	1.32%
采矿业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.09%

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.046	1.045	1.047	1.042	1.043
累计净值(元)	1.046	1.045	1.047	1.042	1.043

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