中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1422 0.0023(0.20%)

累计净值：1.1422

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.83亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.43	0.55	1.49	2.33
混合型名次	4284	4013	3270	4556	3888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	10.94	9.60	-	13.99
混合型名次	5786	5847	4232	6612	4745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.04	-0.25	-0.10	1.54	0.89
4283	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.04	-0.32	-0.30	1.14	0.66
4284	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	-0.43	0.55	1.49	2.33
4285	中融鑫思路混合A	-0.04	-0.96	0.57	3.55	2.64
4286	中融鑫思路混合C	-0.04	-0.97	0.54	3.50	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	兴业兴智一年持有期混合C	-0.17	-0.43	-6.01	-3.49	-3.78
4012	易方达瑞康灵活配置混合C	0.07	-0.43	0.11	0.62	1.05
4013	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	-0.43	0.55	1.49	2.33
4014	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.09	-0.44	0.23	0.74	0.81
4015	富国新优享灵活配置混合A	0.26	-0.44	2.62	2.62	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
3269	招商丰盛稳定增长混合A	-0.21	-3.57	0.55	3.11	2.17
3270	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	-0.43	0.55	1.49	2.33
3271	海富通富泽混合C	-0.06	-0.99	0.54	1.91	2.08
3272	海富通欣睿混合C	-0.10	-0.98	0.54	2.83	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	易方达磐固六个月持有期混合A	0.00	-0.50	0.68	1.50	1.20
4555	九泰聚鑫混合A	-0.20	-0.06	0.36	1.49	0.89
4556	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	-0.43	0.55	1.49	2.33
4557	中泰星宇价值成长混合A	0.10	-1.59	-0.28	1.49	2.81
4558	安信新优选混合C	-0.06	-0.53	0.67	1.48	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，高于同类基金平均水平
3886	招商安弘灵活配置混合	0.30	-1.56	-0.27	1.83	2.33
3887	招商品质生活混合A	-0.47	-4.18	-1.51	2.26	2.33
3888	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	-0.43	0.55	1.49	2.33
3889	博时外延增长混合	0.22	1.42	-1.46	8.11	2.32
3890	弘毅远方久盈混合C	-0.21	0.40	0.80	0.22	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	太平睿享混合A	7.84	17.80	16.64	-	16.79
5785	广发价值优势混合	7.83	8.42	1.83	-4.12	48.80
5786	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.83	10.94	9.60	-	13.99
5787	景顺长城顺益回报混合C	7.82	10.90	11.09	15.65	57.40
5788	恒越医疗健康精选混合C	7.81	14.70	-25.31	-	-32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	摩根安裕回报混合C	5.19	10.95	5.88	9.90	48.59
5846	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	4.84	60.38
5847	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.83	10.94	9.60	-	13.99
5848	国寿安保裕丰混合A	8.19	10.93	1.65	-	0.77
5849	易方达悦浦一年持有混合A	7.21	10.93	13.87	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	西部利得绿色能源混合A	30.53	34.60	9.62	-	1.84
4231	中信保诚精萃成长混合A	32.29	51.01	9.62	23.30	818.84
4232	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.83	10.94	9.60	-	13.99
4233	嘉实价值丰润混合C	27.13	24.03	9.59	-	21.14
4234	银华稳健增长一年持有期混合	22.11	32.49	9.59	-	-14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	东财数字经济混合发起式A	159.77	154.25	103.02	-	124.99
6611	东财数字经济混合发起式C	157.68	150.30	98.30	-	117.79
6612	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.83	10.94	9.60	-	13.99
6613	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.39	10.05	8.27	-	12.12
6614	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	30.08	25.86	-22.44	-	-41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	易方达磐固六个月持有期混合A	3.29	7.79	8.14	9.61	14.01
4744	国金鑫悦经济新动能C	54.12	47.44	25.10	18.09	14.00
4745	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.83	10.94	9.60	-	13.99
4746	大成安享得利六月持有混合C	3.96	10.77	12.02	-	13.98
4747	中银颐利混合C	5.66	20.31	-18.61	-19.78	13.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1399	1.1404	1.1380	1.1391	1.1312
累计净值(元)	1.1399	1.1404	1.1380	1.1391	1.1312

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