招商核心竞争力混合A(014412)_资产配置

招商核心竞争力混合A014412CHINA MERCHANTS CORE COMPETITIVENESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	393609.65	93.07%
债券	23143.92	5.47%
银行存款和结算备付金	3647.17	0.86%
其他资产	2517.67	0.60%

资产总值：422918.41万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	343.29	34809.18	8.33%
金蝶国际	00268	4884.30	32631.12	7.81%
振华科技	000733	766.70	31841.18	7.62%
绿城服务	02869	10287.60	31641.90	7.57%
卫宁健康	300253	5254.62	31002.24	7.42%
人福医药	600079	1614.50	27721.04	6.64%
分众传媒	002027	3974.93	24088.09	5.77%
中国民航信息网络	00696	2675.60	22368.41	5.35%
安琪酵母	600298	622.89	17397.19	4.16%
药明康德	603259	211.43	8286.10	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.29	29.42%
非日常生活消费品	8.17	19.56%
信息技术	3.81	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	8.19%
房地产	3.30	7.90%
租赁和商务服务业	2.46	5.88%
医疗保健	1.23	2.94%
日常消费品	1.17	2.81%
工业	1.12	2.69%
科学研究和技术服务业	0.83	1.99%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	482.21	42315.88	9.33%
振华科技	000733	766.70	41693.31	9.19%
金蝶国际	00268	4884.30	39098.02	8.62%
卫宁健康	300253	5254.62	37780.70	8.33%
人福医药	600079	1614.50	31337.52	6.91%
绿城服务	02869	10287.60	27885.41	6.15%
中国民航信息网络	00696	2602.40	22365.27	4.93%
安琪酵母	600298	644.62	18526.25	4.08%
快手-W	01024	328.11	14589.83	3.22%
药明康德	603259	211.43	9764.02	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.03	30.93%
非日常生活消费品	9.31	20.52%
信息技术	4.66	10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.04	8.90%
房地产	3.17	6.99%
科学研究和技术服务业	1.62	3.58%
医疗保健	1.50	3.30%
通信服务	1.46	3.22%
工业	1.03	2.26%
日常消费品	0.85	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	7922.44	56962.33	8.74%
振华科技	000733	902.93	53128.58	8.15%
金蝶国际	00268	4884.30	50370.73	7.73%
人福医药	600079	1760.59	43768.37	6.72%
美团-W	03690	473.93	35174.81	5.40%
快手-W	01024	723.86	34733.95	5.33%
中国民航信息网络	00696	2602.40	31837.68	4.88%
美的集团	000333	539.64	29480.51	4.52%
绿城服务	02869	10287.60	27129.43	4.16%
安琪酵母	600298	688.88	24234.64	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.42	32.86%
非日常生活消费品	10.76	16.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.33	9.71%
信息技术	6.00	9.20%
通信服务	4.85	7.44%
房地产	4.72	7.24%
工业	1.50	2.30%
批发和零售业	1.24	1.91%
房地产业	1.19	1.83%
医疗保健	1.17	1.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	740.33	59944.76	7.94%
卫宁健康	300253	7643.88	55723.88	7.38%
美的集团	000333	881.11	48883.84	6.47%
人福医药	600079	1924.92	46563.91	6.17%
金蝶国际	00268	4884.30	43206.29	5.72%
美团-W	03690	397.14	41763.40	5.53%
快手-W	01024	586.07	33800.44	4.48%
中国民航信息网络	00696	2602.40	32429.59	4.29%
绿城服务	02869	9420.80	30429.73	4.03%
安琪酵母	600298	688.88	23146.22	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.07	33.20%
非日常生活消费品	13.41	17.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.82	9.04%
房地产	5.72	7.58%
通信服务	4.98	6.60%
信息技术	4.96	6.57%
工业	2.10	2.78%
房地产业	1.63	2.16%
日常消费品	1.61	2.13%
医疗保健	1.27	1.67%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	130.00	13034.94	3.12%
24进出01	100.00	10108.98	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23143.92	5.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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