招商核心竞争力混合A(014412)_资产配置

招商核心竞争力混合A014412CHINA MERCHANTS CORE COMPETITIVENESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	139117.66	93.76%
债券	6603.02	4.45%
银行存款和结算备付金	913.34	0.62%
其他资产	1740.22	1.17%

资产总值：148374.26万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	790.89	16142.06	10.94%
绿城服务	02869	4247.00	14459.83	9.80%
中国民航信息网络	00696	2048.10	14373.33	9.74%
广信股份	603599	1450.99	13900.50	9.42%
绿城中国	03900	2064.40	12120.91	8.22%
太阳纸业	002078	739.88	9241.05	6.27%
九州通	600998	1402.86	6579.42	4.46%
欧派家居	603833	217.32	6543.55	4.44%
普门科技	688389	625.61	6124.73	4.15%
海信视像	600060	168.62	4699.44	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	49.73%
房地产	3.29	22.34%
非日常生活消费品	1.44	9.74%
批发和零售业	0.66	4.47%
租赁和商务服务业	0.34	2.33%
日常消费品	0.31	2.07%
原材料	0.28	1.91%
工业	0.24	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	6117.20	23063.05	10.80%
广信股份	603599	1450.99	21024.86	9.85%
中国民航信息网络	00696	2340.50	19983.49	9.36%
绿城中国	03900	2438.10	18793.25	8.80%
海尔智家	600690	790.89	16909.22	7.92%
蒙牛乳业	02319	954.40	14494.22	6.79%
振华科技	000733	309.91	14066.65	6.59%
九州通	600998	2211.61	11677.31	5.47%
海信视像	600060	353.47	7903.59	3.70%
普门科技	688389	625.61	7632.45	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.71	45.48%
房地产	4.78	22.39%
非日常生活消费品	2.25	10.53%
日常消费品	1.45	6.79%
批发和零售业	1.17	5.48%
租赁和商务服务业	0.34	1.59%
卫生和社会工作	0.23	1.06%
工业	0.14	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	6954.60	29460.39	10.41%
振华科技	000733	539.41	28270.64	9.99%
中国民航信息网络	00696	2899.40	26921.22	9.51%
广信股份	603599	2248.37	25811.28	9.12%
绿城中国	03900	3318.75	25389.34	8.97%
海尔智家	600690	790.89	20634.31	7.29%
蒙牛乳业	02319	1128.10	15192.13	5.37%
九州通	600998	2458.79	12589.01	4.45%
北京首都机场股份	00694	4776.00	11906.03	4.21%
明源云	00909	3981.40	11831.10	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.34	43.58%
房地产	5.48	19.37%
非日常生活消费品	3.46	12.22%
日常消费品	1.52	5.37%
工业	1.52	5.36%
批发和零售业	1.26	4.45%
信息技术	1.18	4.18%
通信服务	0.05	0.19%
租赁和商务服务业	0.05	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	7735.80	35383.78	10.37%
振华科技	000733	673.93	33858.39	9.92%
中国民航信息网络	00696	3085.40	29915.57	8.77%
绿城中国	03900	3116.15	27027.33	7.92%
广信股份	603599	2248.37	26778.08	7.85%
海尔智家	600690	790.89	20033.24	5.87%
蒙牛乳业	02319	1254.40	17178.63	5.03%
明源云	00909	4066.10	13698.27	4.01%
特步国际	01368	2303.25	12280.48	3.60%
北京首都机场股份	00694	4776.00	12121.89	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.87	43.58%
房地产	6.24	18.29%
非日常生活消费品	4.39	12.85%
工业	2.43	7.12%
日常消费品	1.72	5.03%
信息技术	1.37	4.01%
批发和零售业	1.19	3.50%
通信服务	0.06	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	50.90	5143.41	3.49%
26国债01	9.30	936.03	0.63%
24国债24	5.21	523.59	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6603.02	4.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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