财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35644.06 |
-21985.83 |
14339.05 |
10782.23 |
9849.02 |
| 本期利润(万元) |
-19599.10 |
-5709.17 |
56244.67 |
24102.10 |
37371.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
0.24 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.05 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
12.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20460.19 |
0.00 |
12356.73 |
0.00 |
14687.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107565.83 |
160458.38 |
214687.45 |
254297.99 |
299331.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.18 |
1.23 |
1.26 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.79 |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
13.27 |
| 累计净值增长率(%) |
32.58 |
0.00 |
55.58 |
0.00 |
47.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
913.13 |
2404.31 |
4086.70 |
4698.48 |
3635.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
145720.69 |
283188.53 |
393358.55 |
386221.37 |
416753.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
139117.66 |
268893.78 |
375871.82 |
368961.41 |
393609.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
6603.02 |
14294.75 |
17486.73 |
17259.96 |
23143.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.28 |
293.86 |
395.18 |
408.67 |
430.78 |
| 应付托管费(万元) |
27.38 |
48.98 |
65.86 |
68.11 |
71.80 |
| 资产总计(万元) |
148374.26 |
285863.48 |
400908.56 |
390987.05 |
422918.41 |
| 负债合计(万元) |
878.70 |
2737.26 |
2051.98 |
1931.24 |
5132.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
147495.56 |
283126.22 |
398856.58 |
389055.81 |
417785.58 |
| 未分配利润(万元) |
5201.22 |
50830.55 |
53512.44 |
7807.44 |
-75734.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.93 |
24.86 |
14.45 |
21.95 |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
-46211.48 |
24442.59 |
15967.26 |
-49242.59 |
-36488.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21110.76 |
55582.81 |
36815.24 |
58903.45 |
-35232.93 |
| 其它收入(万元) |
32.33 |
116.22 |
32.80 |
59.94 |
25.16 |
| 收入合计(万元) |
-25059.46 |
80166.47 |
52829.75 |
9742.75 |
-71687.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1302.85 |
4485.47 |
2369.10 |
5258.73 |
2847.82 |
| 托管费(万元) |
217.14 |
747.58 |
394.85 |
876.45 |
474.64 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
37.37 |
23.69 |
40.70 |
21.15 |
| 费用合计(万元) |
1755.04 |
6038.13 |
3199.93 |
7182.64 |
3882.37 |
| 利润总额(万元) |
-26814.50 |
74128.34 |
49629.82 |
2560.10 |
-75570.12 |
| 净利润(万元) |
-26814.50 |
74128.34 |
49629.82 |
2560.10 |
-75570.12 |
