招商核心竞争力混合A(014412)_最新动态

招商核心竞争力混合A014412CHINA MERCHANTS CORE COMPETITIVENESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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累计净值：1.4316

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商核心竞争力混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱红裕

2023-06-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.82亿元

2022-11-26 每10份派现金 2.2 元

招商核心竞争力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	6.32	-5.33	-12.81	-6.37
混合型名次	7512	401	4783	6512	6278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.54	39.65	-2.41	-	45.67
混合型名次	6911	3282	6337	6271	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平
7510	兴业消费精选混合C	-1.72	-1.20	-9.59	-17.17	-15.91
7511	招商丰泽混合C	-1.72	4.50	1.17	-3.72	0.50
7512	招商核心竞争力混合A	-1.72	6.32	-5.33	-12.81	-6.37
7513	招商核心竞争力混合C	-1.72	6.25	-5.53	-13.15	-6.80
7514	中欧融恒平衡混合C	-1.72	6.27	-3.47	-9.02	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华泰柏瑞港股通量化混合	0.33	6.32	-4.61	-12.84	-9.27
400	嘉实价值长青混合C	-1.37	6.32	-7.09	-12.54	-5.69
401	招商核心竞争力混合A	-1.72	6.32	-5.33	-12.81	-6.37
402	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-1.06	6.32	-5.22	-6.30	9.10
403	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	华安均衡优选混合A	1.00	-14.90	-5.32	-6.84	-0.57
4782	富国医疗保健行业混合C	2.16	-11.82	-5.33	-6.33	-9.02
4783	招商核心竞争力混合A	-1.72	6.32	-5.33	-12.81	-6.37
4784	博时新兴消费主题混合A	-2.01	2.38	-5.34	-9.40	-7.45
4785	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	0.82	-21.68	-5.34	-3.03	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	中融鑫起点混合C	4.57	0.41	-15.16	-12.78	-2.53
6511	华安升级主题混合C	-0.23	-2.44	-11.90	-12.79	-4.34
6512	招商核心竞争力混合A	-1.72	6.32	-5.33	-12.81	-6.37
6513	长安鑫禧混合C	-1.29	1.96	-7.79	-12.83	-7.02
6514	招商核心价值混合	-0.27	-2.14	-5.77	-12.83	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平
6276	中银金融地产混合A	-1.12	2.66	-2.92	-9.39	-6.36
6277	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
6278	招商核心竞争力混合A	-1.72	6.32	-5.33	-12.81	-6.37
6279	中融核心成长	-0.54	-21.95	-15.91	-13.95	-6.37
6280	大成聚优成长混合A	-0.56	3.19	-20.47	-22.51	-6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	交银蓝筹混合	-7.50	21.27	-8.11	-33.17	60.40
6910	大成消费机遇混合C	-7.52	16.50	-1.83	-	-7.72
6911	招商核心竞争力混合A	-7.54	39.65	-2.41	-	45.67
6912	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29
6913	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-7.58	52.84	52.71	-31.13	80.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	鹏华盛世创新混合(LOF)	11.64	39.67	31.52	41.08	578.80
3281	宏利市值优选混合	29.22	39.66	55.60	16.65	87.30
3282	招商核心竞争力混合A	-7.54	39.65	-2.41	-	45.67
3283	中融成长优选混合C	28.80	39.65	-5.60	-17.11	23.02
3284	招商沪港深科技创新混合C	-6.67	39.64	9.38	-24.08	-20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	华富益鑫灵活配置混合C	-5.38	-1.78	-2.40	-2.60	55.19
6336	融通稳健增利6个月持有期混合C	3.40	-0.08	-2.40	-	-1.58
6337	招商核心竞争力混合A	-7.54	39.65	-2.41	-	45.67
6338	太平改革红利精选	9.26	45.59	-2.42	-1.71	59.12
6339	中融行业先锋6个月持有混合A	7.79	23.56	-2.44	-18.88	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 6271 位，低于同类基金平均水平
6269	华夏时代领航两年持有混合A	26.87	66.25	40.36	-	39.80
6270	华夏时代领航两年持有混合C	26.11	64.25	37.85	-	36.36
6271	招商核心竞争力混合A	-7.54	39.65	-2.41	-	45.67
6272	招商核心竞争力混合C	-8.28	37.44	-4.72	-	40.73
6273	中欧成长领航一年持有混合A	-0.44	39.44	22.89	-	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	长信先锐混合A	4.07	12.28	8.63	10.79	45.76
2979	海富通欣利混合A	10.79	38.81	31.73	-	45.67
2980	招商核心竞争力混合A	-7.54	39.65	-2.41	-	45.67
2981	东吴进取策略混合A	-26.11	-26.59	-39.11	-45.43	45.64
2982	泰信鑫选混合C	16.96	136.19	62.63	-14.20	45.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	790.89	16142.06	10.94%
绿城服务	02869	4247.00	14459.83	9.80%
中国民航信息网络	00696	2048.10	14373.33	9.74%
广信股份	603599	1450.99	13900.50	9.42%
绿城中国	03900	2064.40	12120.91	8.22%
太阳纸业	002078	739.88	9241.05	6.27%
九州通	600998	1402.86	6579.42	4.46%
欧派家居	603833	217.32	6543.55	4.44%
普门科技	688389	625.61	6124.73	4.15%
海信视像	600060	168.62	4699.44	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	49.73%
房地产	3.29	22.34%
非日常生活消费品	1.44	9.74%
批发和零售业	0.66	4.47%
租赁和商务服务业	0.34	2.33%
日常消费品	0.31	2.07%
原材料	0.28	1.91%
工业	0.24	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1663	1.1700	1.1797	1.1712	1.1429
累计净值(元)	1.4480	1.4517	1.4614	1.4529	1.4246

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