招商核心竞争力混合A(014412)_最新动态

招商核心竞争力混合A014412CHINA MERCHANTS CORE COMPETITIVENESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF宣布调整估值单日净值跌逾30%[2026-02-04]

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最新净值：1.3152 0.0275(2.14%)

累计净值：1.5969

更新时间：2026-02-03 15:00

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投资类型：混合型

招商核心竞争力混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱红裕

2023-06-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：21.47亿元

2022-11-26 每10份派现金 2.2 元

招商核心竞争力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	7.09	6.76	6.18	7.09
混合型名次	3058	2055	2713	5345	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.79	72.55	5.78	-	66.62
混合型名次	3584	2410	4591	6228	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	银河核心优势混合A	8.79	23.39	37.68	100.60	23.39
3	银河核心优势混合C	8.79	23.34	37.55	100.19	23.34
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，高于同类基金平均水平
3056	易方达瑞兴混合I	-0.32	0.65	0.84	3.25	0.65
3057	银华核心动力精选混合A	-0.32	11.66	19.83	47.63	11.66
3058	招商核心竞争力混合A	-0.32	7.09	6.76	6.18	7.09
3059	招商资管智远成长灵活配置混合C	-0.32	6.79	8.93	27.45	6.79
3060	中加聚隆持有期混合A	-0.32	0.68	1.52	6.16	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.37	52.64	43.41	36.86	52.64
2	西部利得策略优选混合C	-1.41	52.47	43.14	36.43	52.47
3	西部利得新动力混合A	-1.04	52.35	44.14	37.61	52.35
4	西部利得新动力混合C	-1.04	52.33	44.07	37.47	52.33
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.08	46.83	44.18	47.13	46.83
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华商竞争力优选混合A	2.94	7.09	14.73	48.11	7.09
2054	嘉实价值优势混合C	-2.84	7.09	9.82	23.86	7.09
2055	招商核心竞争力混合A	-0.32	7.09	6.76	6.18	7.09
2056	富国融甄混合C	-2.16	7.08	7.69	23.54	7.08
2057	广发消费领先混合A	-0.80	7.08	5.41	0.31	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	3.25	14.04	75.80	97.54	14.04
2	永赢高端装备智选混合发起C	3.24	14.00	75.65	97.14	14.00
3	中加优势企业混合A	2.83	14.69	56.60	70.80	14.69
4	中加优势企业混合C	2.81	14.61	56.30	70.12	14.61
5	前海开源沪港深强国产业	6.12	24.65	54.55	71.75	24.65
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	上银鑫达灵活配置混合C	-0.59	6.37	6.76	21.44	6.37
2712	信澳智远三年持有期混合A	-2.39	9.57	6.76	39.23	9.57
2713	招商核心竞争力混合A	-0.32	7.09	6.76	6.18	7.09
2714	中欧盛世成长混合(LOF)A	0.79	1.63	6.76	20.36	1.63
2715	长信优质企业混合A	-0.75	7.06	6.75	21.33	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	8.79	23.39	37.68	100.60	23.39
2	银河核心优势混合C	8.79	23.34	37.55	100.19	23.34
3	前海开源沪港深乐享生活	0.08	11.02	48.68	98.30	11.02
4	永赢高端装备智选混合发起A	3.25	14.04	75.80	97.54	14.04
5	永赢高端装备智选混合发起C	3.24	14.00	75.65	97.14	14.00
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	华富荣盛一年持有期混合A	-0.38	1.71	2.21	6.18	1.71
5344	易方达丰惠混合	0.00	2.88	3.33	6.18	2.88
5345	招商核心竞争力混合A	-0.32	7.09	6.76	6.18	7.09
5346	南方致远混合C	-0.28	1.58	2.30	6.17	1.58
5347	兴银消费新趋势灵活配置A	-0.28	1.23	-0.63	6.17	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	华商竞争力优选混合A	2.94	7.09	14.73	48.11	7.09
2142	嘉实价值优势混合C	-2.84	7.09	9.82	23.86	7.09
2143	招商核心竞争力混合A	-0.32	7.09	6.76	6.18	7.09
2144	富国融甄混合C	-2.16	7.08	7.69	23.54	7.08
2145	广发消费领先混合A	-0.80	7.08	5.41	0.31	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	168.05	250.60	129.34	-	122.35
2	华商均衡成长混合C	166.43	246.41	125.26	-	116.02
3	红土创新新兴产业混合	164.84	296.60	104.35	94.74	214.90
4	恒越优势精选混合	160.02	204.50	108.30	-	52.37
5	华泰柏瑞质量成长A	154.67	163.83	91.62	14.52	103.23
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，高于同类基金平均水平
3582	人保行业轮动混合C	29.80	41.86	-14.80	-26.34	23.93
3583	融通鑫新成长混合C	29.80	42.90	-1.44	-	31.70
3584	招商核心竞争力混合A	29.79	72.55	5.78	-	66.62
3585	光大保德信健康优加混合A	29.78	29.65	-5.88	-	-21.20
3586	嘉实优势精选混合C	29.77	64.22	19.27	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	141.08	350.37	112.54	-	93.03
2	信澳业绩驱动混合C	139.62	345.06	108.77	-	89.06
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.73	328.99	229.78	209.62	371.72
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.49	328.14	228.86	208.07	364.47
5	汇安成长优选混合A	133.76	318.69	107.69	64.07	173.99
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	南方优选成长混合C	43.60	72.58	33.14	-5.38	95.86
2409	交银瑞思混合(LOF)	31.52	72.55	6.72	4.02	37.66
2410	招商核心竞争力混合A	29.79	72.55	5.78	-	66.62
2411	华安汇嘉精选混合A	46.12	72.49	45.61	39.98	50.24
2412	泓德研究优选混合	30.68	72.49	14.84	1.97	119.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.14	230.59	257.49	-	163.58
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.73	328.99	229.78	209.62	371.72
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.49	328.14	228.86	208.07	364.47
4	东吴新趋势价值线混合	81.08	230.36	222.19	275.97	256.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	123.34	313.70	220.90	240.92	383.77
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	中银美丽中国混合	21.30	32.57	5.79	-11.50	162.68
4590	嘉实丰和灵活配置混合A	22.34	39.66	5.78	2.21	122.88
4591	招商核心竞争力混合A	29.79	72.55	5.78	-	66.62
4592	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	18.36	39.64	5.77	-	-2.03
4593	华安新回报灵活配置混合	0.67	5.47	5.76	9.78	55.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.47	84.74	86.78	323.65	602.12
2	东吴移动互联A	77.18	208.43	209.68	276.77	504.49
3	东吴新趋势价值线混合	81.08	230.36	222.19	275.97	256.76
4	东吴移动互联C	76.81	207.19	207.84	273.11	491.26
5	景顺长城稳健回报混合A类	123.34	313.70	220.90	240.92	383.77
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	华夏时代领航两年持有混合A	28.71	82.34	21.32	-	28.84
6227	华夏时代领航两年持有混合C	27.93	80.15	19.15	-	26.05
6228	招商核心竞争力混合A	29.79	72.55	5.78	-	66.62
6229	招商核心竞争力混合C	28.72	69.80	3.24	-	61.59
6230	中欧成长领航一年持有混合A	39.47	89.04	28.20	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.85	84.04	23.49	2.87	4243.25
2	宏利成长混合	110.61	264.58	120.58	160.85	3323.82
3	嘉实增长混合	27.09	47.22	-0.75	-15.52	2530.94
4	富国天瑞强势混合	46.00	105.69	51.68	21.30	2463.76
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.43	61.30	15.67	-10.60	2284.14
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	汇添富策略增长灵活配置混合	69.20	98.32	43.24	-	66.65
2343	中科沃土沃嘉混合C	33.19	40.97	35.28	45.20	66.65
2344	招商核心竞争力混合A	29.79	72.55	5.78	-	66.62
2345	博道志远混合C	25.22	48.05	-3.40	1.20	66.61
2346	平安策略回报混合A	60.09	107.07	0.00	-	66.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	6954.60	29460.39	10.41%
振华科技	000733	539.41	28270.64	9.99%
中国民航信息网络	00696	2899.40	26921.22	9.51%
广信股份	603599	2248.37	25811.28	9.12%
绿城中国	03900	3318.75	25389.34	8.97%
海尔智家	600690	790.89	20634.31	7.29%
蒙牛乳业	02319	1128.10	15192.13	5.37%
九州通	600998	2458.79	12589.01	4.45%
北京首都机场股份	00694	4776.00	11906.03	4.21%
明源云	00909	3981.40	11831.10	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.34	43.58%
房地产	5.48	19.37%
非日常生活消费品	3.46	12.22%
日常消费品	1.52	5.37%
工业	1.52	5.36%
批发和零售业	1.26	4.45%
信息技术	1.18	4.18%
通信服务	0.05	0.19%
租赁和商务服务业	0.05	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商核心竞争力混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27
单位净值(元)	1.2877	1.3194	1.3285	1.2965	1.2730
累计净值(元)	1.5694	1.6011	1.6102	1.5782	1.5547

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