招商核心竞争力混合A(014412)_最新动态

招商核心竞争力混合A014412CHINA MERCHANTS CORE COMPETITIVENESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1295 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4112

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商核心竞争力混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱红裕

2023-06-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.82亿元

2022-11-26 每10份派现金 2.2 元

招商核心竞争力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-2.68	4.45	-5.31	-8.03
混合型名次	6165	6295	788	6266	6610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.15	37.79	5.43	-	43.09
混合型名次	6648	3903	5863	6280	3203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	银华消费主题混合A	-0.09	-4.67	-2.78	-5.91	-12.75
6164	永赢港股通优质成长一年混合	-0.09	-4.66	-22.61	-8.81	-14.19
6165	招商核心竞争力混合A	-0.09	-2.68	4.45	-5.31	-8.03
6166	招商核心竞争力混合C	-0.09	-2.74	4.24	-5.69	-8.56
6167	招商企业优选混合A	-0.09	1.98	-25.95	7.85	20.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	建信优享科技创新混合(LOF)	0.98	-2.68	-21.85	12.34	18.09
6294	永赢惠添盈一年混合	0.31	-2.68	-4.45	13.73	19.96
6295	招商核心竞争力混合A	-0.09	-2.68	4.45	-5.31	-8.03
6296	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
6297	华商双翼平衡混合A	-0.22	-2.69	-15.37	-10.48	-13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	前海开源沪港深创新成长混合A	6.17	8.64	4.47	15.06	8.42
787	招商丰泽混合C	1.66	-0.36	4.47	-2.00	-1.11
788	招商核心竞争力混合A	-0.09	-2.68	4.45	-5.31	-8.03
789	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
790	金元顺安行业精选混合C	1.22	0.64	4.44	13.42	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	泰康新回报灵活配置混合C	1.21	-2.84	-4.00	-5.31	-5.32
6265	易方达瑞祺混合I	-0.12	-2.64	-1.58	-5.31	-5.75
6266	招商核心竞争力混合A	-0.09	-2.68	4.45	-5.31	-8.03
6267	景顺长城新兴成长混合C	0.61	-1.97	5.66	-5.32	-11.39
6268	中欧融恒平衡混合A	-0.45	-4.43	2.77	-5.32	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商核心竞争力混合A一周收益在同类基金中排列第 6610 位，低于同类基金平均水平
6608	平安安享灵活配置混合A	1.70	-0.91	1.32	-5.65	-8.03
6609	前海联合先进制造混合C	2.85	-2.09	-14.66	1.60	-8.03
6610	招商核心竞争力混合A	-0.09	-2.68	4.45	-5.31	-8.03
6611	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.60	-4.42	-16.16	-7.85	-8.06
6612	鑫元欣悦混合C	0.56	1.81	-7.56	2.39	-8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	泰信医疗服务混合发起式A	-10.14	58.94	28.00	-	19.14
6647	中欧成长领航一年持有混合C	-10.14	45.56	32.35	-	-2.39
6648	招商核心竞争力混合A	-10.15	37.79	5.43	-	43.09
6649	建信智远先锋混合C	-10.17	5.54	-12.29	-	-26.99
6650	东方红启瑞三年持有混合A	-10.20	29.27	1.46	-35.74	-34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	富国低碳环保混合	-0.77	37.84	18.03	-10.82	188.25
3902	华安精致生活混合C	0.83	37.80	29.67	2.87	53.67
3903	招商核心竞争力混合A	-10.15	37.79	5.43	-	43.09
3904	长信银利精选混合C	17.66	37.78	33.90	-	10.28
3905	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-24.07	37.78	-11.70	-	-27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 5863 位，低于同类基金平均水平
5861	泰康浩泽混合C	-3.96	3.78	5.44	4.38	4.35
5862	汇安嘉利混合C	3.04	7.81	5.43	-6.59	2.56
5863	招商核心竞争力混合A	-10.15	37.79	5.43	-	43.09
5864	创金合信碳中和混合C	-7.32	30.67	5.42	-	-49.21
5865	添富消费升级混合D	-21.48	36.15	5.41	-	-6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	华夏时代领航两年持有混合A	13.98	76.66	53.40	-	41.13
6279	华夏时代领航两年持有混合C	13.29	74.53	50.66	-	37.55
6280	招商核心竞争力混合A	-10.15	37.79	5.43	-	43.09
6281	招商核心竞争力混合C	-10.87	35.59	2.93	-	38.08
6282	中欧成长领航一年持有混合A	-9.42	47.93	35.57	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商核心竞争力混合A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	中欧康裕混合C	-2.78	5.85	6.57	3.38	43.14
3202	万家科技创新混合C	46.27	172.32	57.84	6.09	43.13
3203	招商核心竞争力混合A	-10.15	37.79	5.43	-	43.09
3204	中科沃土转型升级混合C	15.31	77.37	56.51	-	43.09
3205	长江智能制造混合型发起式A	3.05	64.41	51.94	-	43.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	790.89	16142.06	10.94%
绿城服务	02869	4247.00	14459.83	9.80%
中国民航信息网络	00696	2048.10	14373.33	9.74%
广信股份	603599	1450.99	13900.50	9.42%
绿城中国	03900	2064.40	12120.91	8.22%
太阳纸业	002078	739.88	9241.05	6.27%
九州通	600998	1402.86	6579.42	4.46%
欧派家居	603833	217.32	6543.55	4.44%
普门科技	688389	625.61	6124.73	4.15%
海信视像	600060	168.62	4699.44	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	49.73%
房地产	3.29	22.34%
非日常生活消费品	1.44	9.74%
批发和零售业	0.66	4.47%
租赁和商务服务业	0.34	2.33%
日常消费品	0.31	2.07%
原材料	0.28	1.91%
工业	0.24	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1300	1.1305	1.1237	1.1321	1.1239
累计净值(元)	1.4117	1.4122	1.4054	1.4138	1.4056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。