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最新净值:1.064 -0.019(-1.74%)

累计净值:1.346

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商核心竞争力混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:朱红裕 2023-06-26 每10份派现金 0.6
基金规模:31.60亿元 2022-11-26 每10份派现金 2.2
    招商核心竞争力混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.32 2.72 29.46 10.74 11.50
混合型名次 6896 4217 1159 1936 2153
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城服务 02869 10287.60 43324.78 9.38%
金蝶国际 00268 4884.30 39641.52 8.58%
卫宁健康 300253 5254.62 38831.62 8.41%
振华科技 000733 766.70 33481.92 7.25%
中国民航信息网络 00696 3038.10 31671.26 6.86%
人福医药 600079 1107.75 23362.53 5.06%
分众传媒 002027 3197.27 22604.71 4.89%
蒙牛乳业 02319 856.80 14448.62 3.13%
特步国际 01368 2526.80 13763.00 2.98%
药明康德 603259 211.43 11070.68 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.88 25.71%
非日常生活消费品 5.93 12.84%
信息技术 4.74 10.26%
房地产 4.35 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.30 9.31%
租赁和商务服务业 2.31 5.00%
日常消费品 1.76 3.81%
医疗保健 1.38 2.98%
工业 1.25 2.70%
科学研究和技术服务业 1.18 2.55%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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