资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31997.12 90.91%
债券 159.87 0.45%
银行存款和结算备付金 1759.96 5.00%
其他资产 1280.61 3.64%
资产总值:35197.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.23 2632.37 7.64%
普冉股份 688766 2.94 2251.89 6.53%
中际旭创 300308 1.68 2133.60 6.19%
宏景科技 301396 5.57 1846.78 5.36%
协创数据 300857 4.58 1556.74 4.52%
中科飞测 688361 3.47 1493.52 4.33%
华峰测控 688200 2.76 1449.70 4.20%
北方华创 002371 1.62 1434.93 4.16%
华海清科 688120 3.82 1231.57 3.57%
中国巨石 600176 16.76 1221.47 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.86 1549.08 5.98%
博迁新材 605376 13.95 1286.47 4.97%
阳光电源 300274 7.95 1198.54 4.63%
天赐材料 002709 23.64 1087.44 4.20%
厦钨新能 688778 15.04 1081.07 4.18%
中芯国际 688981 9.90 931.33 3.60%
思源电气 002028 4.55 919.10 3.55%
中际旭创 300308 1.50 854.12 3.30%
潍柴动力 000338 35.29 855.43 3.30%
兖矿能源 600188 43.41 839.98 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 71.70%
采矿业 0.23 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.97%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 150.97 0.44%
鼎通转债 0.09 8.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.97 0.44%
可转债 8.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%