资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21165.62 80.75%
债券 150.40 0.57%
银行存款和结算备付金 4878.49 18.61%
其他资产 15.96 0.06%
资产总值:26210.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.86 1549.08 5.98%
博迁新材 605376 13.95 1286.47 4.97%
阳光电源 300274 7.95 1198.54 4.63%
天赐材料 002709 23.64 1087.44 4.20%
厦钨新能 688778 15.04 1081.07 4.18%
中芯国际 688981 9.90 931.33 3.60%
思源电气 002028 4.55 919.10 3.55%
潍柴动力 000338 35.29 855.43 3.30%
中际旭创 300308 1.50 854.12 3.30%
兖矿能源 600188 43.41 839.98 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 71.70%
采矿业 0.23 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 13.24 2264.57 7.61%
宁德时代 300750 4.81 1765.16 5.93%
新易盛 300502 3.66 1577.71 5.30%
天赐材料 002709 30.55 1415.38 4.76%
中芯国际 688981 10.51 1290.98 4.34%
华友钴业 603799 18.48 1261.44 4.24%
厦钨新能 688778 16.17 1250.82 4.21%
汇川技术 300124 15.80 1190.21 4.00%
生益科技 600183 13.88 991.17 3.33%
工业富联 601138 14.42 894.76 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 83.42%
采矿业 0.06 2.00%
科学研究和技术服务业 0.05 1.80%
批发和零售业 0.03 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 150.40 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.40 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%