财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.41 |
31.27 |
-34.40 |
36.97 |
-76.48 |
| 本期利润(万元) |
130.14 |
0.33 |
64.23 |
121.64 |
-28.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.32 |
0.58 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.65 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
-6.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
125.60 |
0.00 |
31.75 |
0.00 |
-3.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
516.90 |
262.24 |
347.02 |
409.86 |
384.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.16 |
2.16 |
2.19 |
2.36 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
44.07 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
-7.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.88 |
0.00 |
-38.14 |
0.00 |
-49.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1731.00 |
3010.49 |
3410.04 |
2090.81 |
3802.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
32156.99 |
26245.12 |
26434.69 |
33368.72 |
37077.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
31997.12 |
26218.32 |
26434.69 |
33144.52 |
37077.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
159.87 |
26.80 |
0.00 |
224.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.62 |
30.27 |
29.29 |
39.34 |
40.83 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
5.05 |
4.88 |
6.56 |
6.81 |
| 资产总计(万元) |
35197.57 |
29940.90 |
30018.41 |
36070.95 |
41142.22 |
| 负债合计(万元) |
721.00 |
195.92 |
208.86 |
342.75 |
383.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
34476.57 |
29744.98 |
29809.54 |
35728.20 |
40758.53 |
| 未分配利润(万元) |
26561.61 |
19881.31 |
17529.81 |
22026.81 |
24612.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
10.36 |
5.51 |
19.02 |
10.28 |
| 投资收益(万元) |
6990.83 |
-2357.68 |
-5931.43 |
-9123.34 |
-12489.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4391.04 |
7439.57 |
3913.90 |
7317.83 |
9772.19 |
| 其它收入(万元) |
7.20 |
7.68 |
2.85 |
8.46 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
11394.51 |
5099.92 |
-2009.17 |
-1778.02 |
-2703.76 |
| 管理人报酬(万元) |
169.84 |
385.53 |
196.01 |
489.71 |
255.12 |
| 托管费(万元) |
28.31 |
64.25 |
32.67 |
81.62 |
42.52 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.77 |
9.16 |
19.00 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
208.35 |
471.74 |
239.45 |
604.92 |
318.17 |
| 利润总额(万元) |
11186.16 |
4628.18 |
-2248.62 |
-2382.94 |
-3021.93 |
| 净利润(万元) |
11186.16 |
4628.18 |
-2248.62 |
-2382.94 |
-3021.93 |
