我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.32 |
-849.20 |
-497.34 |
-1672.87 |
-685.35 |
| 本期利润(万元) |
20.21 |
-216.04 |
-62.46 |
-1820.04 |
-1156.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.15 |
-0.04 |
-1.21 |
-0.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
-47.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
258.01 |
0.00 |
1179.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
579.22 |
2612.84 |
2892.02 |
3115.75 |
3493.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.89 |
2.00 |
2.04 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
-35.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.60 |
0.00 |
-42.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3802.58 |
2019.45 |
6153.05 |
5416.07 |
13034.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
37077.64 |
43738.58 |
66608.49 |
88003.88 |
162824.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
37077.64 |
42863.75 |
65741.05 |
88003.88 |
160491.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
874.83 |
867.44 |
0.00 |
2332.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.83 |
46.26 |
82.19 |
123.03 |
203.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
7.71 |
13.70 |
20.51 |
33.89 |
| 资产总计(万元) |
41142.22 |
46140.29 |
72900.36 |
93628.78 |
176865.95 |
| 负债合计(万元) |
383.69 |
245.74 |
547.18 |
333.99 |
1993.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
40758.53 |
45894.55 |
72353.18 |
93294.79 |
174872.04 |
| 未分配利润(万元) |
24612.56 |
28906.84 |
52039.54 |
71308.75 |
141875.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
17.37 |
10.29 |
90.50 |
71.60 |
| 投资收益(万元) |
-12489.27 |
-26219.59 |
-12325.56 |
-15857.47 |
-14006.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9772.19 |
-1530.04 |
1376.90 |
-12044.22 |
17479.42 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
43.15 |
36.93 |
242.95 |
113.40 |
| 收入合计(万元) |
-2703.76 |
-27689.11 |
-10901.45 |
-27568.24 |
3658.28 |
| 管理人报酬(万元) |
255.12 |
943.13 |
610.85 |
2050.61 |
1040.22 |
| 托管费(万元) |
42.52 |
157.19 |
101.81 |
341.77 |
173.37 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
20.39 |
10.55 |
24.46 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
318.17 |
1151.18 |
736.73 |
2473.26 |
1239.91 |
| 利润总额(万元) |
-3021.93 |
-28840.29 |
-11638.18 |
-30041.50 |
2418.37 |
| 净利润(万元) |
-3021.93 |
-28840.29 |
-11638.18 |
-30041.50 |
2418.37 |
