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最新净值:2.261 -0.044(-1.91%)

累计净值:2.261

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商安润灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:任琳娜
基金规模:0.06亿元
    招商安润灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.84 8.44 25.62 14.67 11.01
混合型名次 885 1864 1695 1306 2284
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 31.55 3141.64 7.57%
宁德时代 300750 11.69 2943.66 7.09%
阿特斯 688472 163.21 2280.01 5.49%
国电南瑞 600406 81.67 2259.81 5.44%
中国西电 601179 259.44 2259.72 5.44%
中际旭创 300308 13.29 2058.40 4.96%
许继电气 000400 59.75 2042.85 4.92%
北方华创 002371 5.54 2027.53 4.88%
平高电气 600312 95.78 2006.59 4.83%
国网信通 600131 98.06 1931.78 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 77.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 12.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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