招商安润灵活配置混合C(015398)_最新动态

招商安润灵活配置混合C015398CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：2.1346

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

招商安润灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟焱毅

基金规模：0.05亿元

招商安润灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	2.56	-23.15	0.21	-2.69
混合型名次	7023	1006	7485	5290	5729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.84	21.07	-2.57	-	-39.81
混合型名次	6268	5016	6797	6784	7587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	浦银安盛价值精选混合C	-0.77	-5.57	-6.63	-11.84	-12.38
7022	银华乐享混合A	-0.77	-3.14	-19.27	4.97	5.23
7023	招商安润灵活配置混合C	-0.77	2.56	-23.15	0.21	-2.69
7024	中融低碳经济3个月持有混合C	-0.77	-8.32	-24.26	-11.25	-5.76
7025	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-0.25	2.56	-10.25	16.94	14.54
1005	华夏翔阳两年定开混合	0.53	2.56	19.45	4.59	-0.77
1006	招商安润灵活配置混合C	-0.77	2.56	-23.15	0.21	-2.69
1007	中欧量化驱动混合	0.98	2.56	-4.27	10.84	10.51
1008	东方量化多策略混合A	1.60	2.55	-8.61	10.01	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7485 位，低于同类基金平均水平
7483	华泰柏瑞激励动力混合C	0.22	0.45	-23.14	18.27	15.81
7484	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.30	-6.10	-23.15	16.46	29.80
7485	招商安润灵活配置混合C	-0.77	2.56	-23.15	0.21	-2.69
7486	平安均衡优选1年持有混合C	0.99	-6.00	-23.21	-9.72	-15.81
7487	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.30	-6.13	-23.22	16.24	29.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.01	-1.36	-0.85	0.21	-0.16
5289	嘉实回报混合	0.42	-3.20	-0.14	0.21	-4.10
5290	招商安润灵活配置混合C	-0.77	2.56	-23.15	0.21	-2.69
5291	博时新能源汽车主题混合C	-0.37	-0.50	-23.73	0.20	-1.21
5292	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	泓德臻远回报混合	0.72	4.08	-10.61	7.67	-2.67
5728	中银稳进策略混合A	0.00	-2.81	-0.11	-3.91	-2.68
5729	招商安润灵活配置混合C	-0.77	2.56	-23.15	0.21	-2.69
5730	南方品质优选灵活配置混合C	-0.47	-2.15	-0.57	3.69	-2.70
5731	中银量化精选混合C	3.52	5.62	7.71	8.31	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	国富鑫颐收益混合A	-5.83	0.50	2.83	-	2.10
6267	大成企业能力驱动混合A	-5.84	19.15	14.39	14.56	1.46
6268	招商安润灵活配置混合C	-5.84	21.07	-2.57	-	-39.81
6269	广发行业严选三年持有期混合A	-5.87	41.25	19.10	-39.11	-42.06
6270	华夏新锦汇混合A	-5.87	7.77	7.97	-16.37	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	210.01	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.66	21.08	14.05	16.84	18.74
5015	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	5.35	21.08	17.70	-	10.33
5016	招商安润灵活配置混合C	-5.84	21.07	-2.57	-	-39.81
5017	广发价值回报混合A	1.78	21.06	16.22	19.47	51.06
5018	广发沪港深龙头混合	0.51	21.04	1.03	-39.77	-31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	210.01	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	广发聚祥灵活混合	-2.40	6.96	-2.56	-41.05	82.80
6796	华商均衡30混合	-17.15	30.52	-2.56	-	-22.81
6797	招商安润灵活配置混合C	-5.84	21.07	-2.57	-	-39.81
6798	华安宝利配置混合	-8.01	15.83	-2.59	-23.06	1181.92
6799	浦银安盛品质优选混合A	-5.82	28.04	-2.59	-	-46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	交银科技创新灵活配置混合C	-25.80	18.39	-1.79	-	-8.61
6783	南方潜力新蓝筹混合C	23.84	124.48	86.66	-	47.90
6784	招商安润灵活配置混合C	-5.84	21.07	-2.57	-	-39.81
6785	国寿安保稳信混合E	8.01	33.18	28.99	-	25.51
6786	国寿安保稳弘混合E	4.83	24.16	22.60	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.82	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.93	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.31	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	6.11	2535.30
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	华安宏利混合C	-16.67	9.29	-18.54	-	-39.64
7586	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-10.52	51.07	-9.48	-	-39.78
7587	招商安润灵活配置混合C	-5.84	21.07	-2.57	-	-39.81
7588	浙商全景消费混合C	-22.12	-4.98	-27.98	-	-39.87
7589	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-40.39	-39.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	3.23	2632.37	7.64%
普冉股份	688766	2.94	2251.89	6.53%
中际旭创	300308	1.68	2133.60	6.19%
宏景科技	301396	5.57	1846.78	5.36%
协创数据	300857	4.58	1556.74	4.52%
中科飞测	688361	3.47	1493.52	4.33%
华峰测控	688200	2.76	1449.70	4.20%
北方华创	002371	1.62	1434.93	4.16%
华海清科	688120	3.82	1231.57	3.57%
中国巨石	600176	16.76	1221.47	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.1343	2.1458	2.1512	2.0831	2.0911
累计净值(元)	2.1343	2.1458	2.1512	2.0831	2.0911

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