招商安润灵活配置混合C(015398)_最新动态

招商安润灵活配置混合C015398CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：2.7563 -0.0103(-0.37%)

累计净值：2.7563

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安润灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟焱毅

基金规模：0.03亿元

招商安润灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.52	19.17	24.62	22.26	25.65
混合型名次	6409	323	1235	1442	1483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.22	48.63	4.80	-	-22.28
混合型名次	1640	3027	5681	6751	7137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	万家量化睿选A	-4.52	4.47	18.36	30.10	35.02
6408	易方达裕如混合A	-4.52	7.33	18.39	20.60	21.43
6409	招商安润灵活配置混合C	-4.52	19.17	24.62	22.26	25.65
6410	国联安优势混合	-4.53	0.43	15.53	17.78	18.99
6411	摩根核心优选混合C	-4.53	1.43	9.37	13.23	16.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	工银成长精选混合A	1.43	19.17	-1.73	-4.95	4.73
322	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-1.03	19.17	55.53	44.84	49.74
323	招商安润灵活配置混合C	-4.52	19.17	24.62	22.26	25.65
324	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-1.03	19.15	55.45	44.71	49.59
325	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-0.53	19.14	41.62	55.70	69.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华安研究智选混合A	-5.64	6.00	24.62	26.75	29.29
1234	华宝新兴产业	-2.17	1.09	24.62	31.26	32.19
1235	招商安润灵活配置混合C	-4.52	19.17	24.62	22.26	25.65
1236	农银汇理量化智慧动力混合	-1.24	9.03	24.61	26.09	31.54
1237	南方前瞻动力混合C	-4.02	0.45	24.60	30.72	34.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	摩根慧享成长混合A	-2.86	1.99	19.72	22.30	25.04
1441	人保转型混合A	-1.86	10.15	21.96	22.29	26.98
1442	招商安润灵活配置混合C	-4.52	19.17	24.62	22.26	25.65
1443	汇泉臻心致远混合A	-4.50	3.11	30.91	22.25	27.06
1444	兴业高端制造A	-2.03	6.70	18.61	22.23	25.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	兴全多维价值混合A	-1.51	7.54	16.99	18.83	25.68
1482	万家臻选混合	0.86	2.99	19.01	21.65	25.65
1483	招商安润灵活配置混合C	-4.52	19.17	24.62	22.26	25.65
1484	中银主题策略混合A	-6.79	2.75	21.40	21.37	25.63
1485	中欧科创主题混合(LOF)A	-0.24	10.04	25.33	19.91	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	泓德新能源产业混合发起式A	55.27	69.35	8.86	-	8.86
1639	长城产业趋势混合C	55.26	78.39	36.39	-	18.54
1640	招商安润灵活配置混合C	55.22	48.63	4.80	-	-22.28
1641	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	55.21	76.50	29.20	-11.56	79.24
1642	华安新能源主题混合C	55.17	96.51	50.97	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	中信建投品质优选一年持有期混合C	11.38	48.69	27.96	-	52.17
3026	鑫元专精特新混合A	6.88	48.65	-18.17	-	-35.80
3027	招商安润灵活配置混合C	55.22	48.63	4.80	-	-22.28
3028	中信建投趋势领航两年持有期混合C	10.00	48.63	28.54	-	37.05
3029	万家智造优势混合C	18.73	48.61	5.27	0.20	240.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	国投瑞银新机遇混合C	5.11	4.41	4.80	7.11	236.73
5680	鹏华安惠混合C	3.75	12.19	4.80	-0.90	10.29
5681	招商安润灵活配置混合C	55.22	48.63	4.80	-	-22.28
5682	大成优质精选混合C	21.69	32.46	4.79	-	-0.42
5683	安信招信一年持有混合C	0.10	2.28	4.76	1.74	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	交银科技创新灵活配置混合C	-5.13	21.54	3.15	-	-0.03
6750	南方潜力新蓝筹混合C	97.65	145.59	86.62	-	70.05
6751	招商安润灵活配置混合C	55.22	48.63	4.80	-	-22.28
6752	国寿安保稳信混合E	14.77	25.46	21.82	-	21.76
6753	国寿安保稳弘混合E	13.35	25.78	19.20	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	华夏复兴混合C	28.24	68.24	7.57	-	-22.27
7136	易米研究精选混合发起C	-3.54	-3.36	0.00	-	-22.28
7137	招商安润灵活配置混合C	55.22	48.63	4.80	-	-22.28
7138	鹏华增华混合C	2.28	14.67	-22.15	-	-22.29
7139	中欧致和混合A	-16.96	-15.48	-20.95	-	-22.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.86	1549.08	5.98%
博迁新材	605376	13.95	1286.47	4.97%
阳光电源	300274	7.95	1198.54	4.63%
天赐材料	002709	23.64	1087.44	4.20%
厦钨新能	688778	15.04	1081.07	4.18%
中芯国际	688981	9.90	931.33	3.60%
思源电气	002028	4.55	919.10	3.55%
潍柴动力	000338	35.29	855.43	3.30%
中际旭创	300308	1.50	854.12	3.30%
兖矿能源	600188	43.41	839.98	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	71.70%
采矿业	0.23	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.7666	2.8162	2.8868	2.8724	3.1254
累计净值(元)	2.7666	2.8162	2.8868	2.8724	3.1254

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