资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71110.26 89.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8080.81 10.17%
其他资产 233.67 0.29%
资产总值:79424.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 188.86 7950.87 10.04%
中国建筑 601668 1531.08 7854.44 9.92%
华润置地 01109 302.40 7429.24 9.38%
农业银行 01288 1186.40 6193.73 7.82%
建设银行 00939 796.80 5534.38 6.99%
格力电器 000651 116.28 4676.78 5.90%
中国神华 01088 110.80 3882.98 4.90%
中国铁建 01186 784.05 3802.87 4.80%
中国中铁 00390 1025.80 3548.58 4.48%
美的集团 000333 37.33 2917.34 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 16.88%
金融 1.17 14.81%
金融业 1.14 14.34%
房地产 1.03 13.04%
建筑业 0.79 9.92%
工业 0.74 9.28%
能源 0.39 4.90%
采矿业 0.16 2.02%
租赁和商务服务业 0.15 1.88%
原材料 0.15 1.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1432.21 7805.54 10.00%
招商银行 600036 190.59 7701.61 9.86%
华润置地 01109 261.10 7241.96 9.27%
农业银行 01288 1199.80 5750.82 7.37%
格力电器 000651 140.47 5579.46 7.15%
建设银行 00939 774.90 5291.86 6.78%
中国中铁 00390 1128.90 4050.51 5.19%
中国神华 01088 110.80 3763.08 4.82%
中国铁建 01186 739.55 3693.31 4.73%
美的集团 000333 37.33 2712.40 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 17.14%
金融业 1.13 14.43%
金融 1.10 14.14%
房地产 0.99 12.68%
建筑业 0.78 10.00%
工业 0.77 9.92%
能源 0.38 4.82%
原材料 0.16 2.05%
采矿业 0.15 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.78%