资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69137.23 92.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5792.76 7.71%
其他资产 178.28 0.24%
资产总值:75108.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1912.90 8301.99 10.07%
招商银行 600036 196.43 8104.57 9.83%
华润置地 01109 302.00 7922.46 9.61%
农业银行 01288 984.90 5605.39 6.80%
建设银行 00939 597.20 5034.21 6.10%
中国海外发展 00688 355.70 4018.27 4.87%
中国中铁 00390 1403.20 3878.60 4.70%
格力电器 000651 96.20 3682.53 4.47%
建发股份 600153 392.08 3458.15 4.19%
美的集团 000333 42.81 3429.08 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.23 14.97%
房地产 1.19 14.48%
制造业 1.09 13.23%
金融 1.06 12.90%
建筑业 0.83 10.07%
工业 0.68 8.21%
租赁和商务服务业 0.35 4.19%
能源 0.27 3.27%
采矿业 0.11 1.37%
原材料 0.05 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 210.31 7465.89 9.95%
中国建筑 601668 1701.84 7385.99 9.85%
华润置地 01109 271.45 7073.04 9.43%
农业银行 01288 1118.60 5188.13 6.92%
建设银行 00939 703.20 4928.87 6.57%
格力电器 000651 108.28 4060.50 5.41%
中国中铁 00390 1260.10 3622.66 4.83%
美的集团 000333 45.71 3452.48 4.60%
中国海外发展 00688 313.20 3280.68 4.37%
中国铁建 01186 816.55 3241.11 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 16.08%
金融业 1.14 15.17%
房地产 1.04 13.80%
金融 1.01 13.49%
建筑业 0.74 9.85%
工业 0.69 9.15%
租赁和商务服务业 0.31 4.14%
能源 0.26 3.53%
采矿业 0.10 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.01%