资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71956.93 89.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8427.08 10.48%
其他资产 16.83 0.02%
资产总值:80400.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1591.75 7974.67 9.93%
招商银行 600036 200.50 7883.53 9.81%
华润置地 01109 296.95 7509.18 9.35%
建设银行 00939 786.90 5829.32 7.26%
农业银行 01288 1172.00 5763.93 7.17%
中国神华 01088 108.90 4434.59 5.52%
格力电器 000651 112.39 4250.59 5.29%
中国铁建 01186 784.05 3606.76 4.49%
美的集团 000333 43.70 3336.49 4.15%
健盛集团 603558 221.41 3272.44 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 17.02%
金融 1.16 14.43%
金融业 1.13 14.08%
房地产 1.05 13.01%
建筑业 0.80 9.93%
工业 0.68 8.52%
能源 0.44 5.52%
租赁和商务服务业 0.20 2.47%
采矿业 0.19 2.41%
原材料 0.10 1.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 188.86 7950.87 10.04%
中国建筑 601668 1531.08 7854.44 9.92%
华润置地 01109 302.40 7429.24 9.38%
农业银行 01288 1186.40 6193.73 7.82%
建设银行 00939 796.80 5534.38 6.99%
格力电器 000651 116.28 4676.78 5.90%
中国神华 01088 110.80 3882.98 4.90%
中国铁建 01186 784.05 3802.87 4.80%
中国中铁 00390 1025.80 3548.58 4.48%
美的集团 000333 37.33 2917.34 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 16.88%
金融 1.17 14.81%
金融业 1.14 14.34%
房地产 1.03 13.04%
建筑业 0.79 9.92%
工业 0.74 9.28%
能源 0.39 4.90%
采矿业 0.16 2.02%
租赁和商务服务业 0.15 1.88%
原材料 0.15 1.87%