资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66259.94 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4821.04 6.76%
其他资产 282.10 0.40%
资产总值:71363.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 210.31 7465.89 9.95%
中国建筑 601668 1701.84 7385.99 9.85%
华润置地 01109 271.45 7073.04 9.43%
农业银行 01288 1118.60 5188.13 6.92%
建设银行 00939 703.20 4928.87 6.57%
格力电器 000651 108.28 4060.50 5.41%
中国中铁 00390 1260.10 3622.66 4.83%
美的集团 000333 45.71 3452.48 4.60%
中国海外发展 00688 313.20 3280.68 4.37%
中国铁建 01186 816.55 3241.11 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 16.08%
金融业 1.14 15.17%
房地产 1.04 13.80%
金融 1.01 13.49%
建筑业 0.74 9.85%
工业 0.69 9.15%
租赁和商务服务业 0.31 4.14%
能源 0.26 3.53%
采矿业 0.10 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1591.75 7974.67 9.93%
招商银行 600036 200.50 7883.53 9.81%
华润置地 01109 296.95 7509.18 9.35%
建设银行 00939 786.90 5829.32 7.26%
农业银行 01288 1172.00 5763.93 7.17%
中国神华 01088 108.90 4434.59 5.52%
格力电器 000651 112.39 4250.59 5.29%
中国铁建 01186 784.05 3606.76 4.49%
美的集团 000333 43.70 3336.49 4.15%
健盛集团 603558 221.41 3272.44 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 17.02%
金融 1.16 14.43%
金融业 1.13 14.08%
房地产 1.05 13.01%
建筑业 0.80 9.93%
工业 0.68 8.52%
能源 0.44 5.52%
租赁和商务服务业 0.20 2.47%
采矿业 0.19 2.41%
原材料 0.10 1.26%