中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_财务情况

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2603.27	283.59	3559.57	530.66	1986.34
本期利润(万元)	-4195.90	937.39	7691.51	2229.23	4744.59
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	0.02	0.14	0.04	0.09
加权平均净值利润率(%)	-5.18	0.00	10.13	0.00	6.60
期末可供分配利润(万元)	19127.38	0.00	16527.24	0.00	14728.14
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.30	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	75014.42	80348.56	79210.03	78081.06	75106.14
期末基金份额净值(元)	1.38	1.48	1.46	1.45	1.40
本期净值增长率(%)	-5.30	0.00	10.87	0.00	6.66
累计净值增长率(%)	38.18	0.00	45.91	0.00	40.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4821.04	8080.81	8117.81	6112.22	4127.09
交易性金融资产(万元)	66259.94	71110.26	67581.74	64349.57	57803.32
其中：股票投资(万元)	66259.94	71110.26	67581.74	64349.57	57803.32
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	39.55	40.75	37.08	35.16	30.87
应付托管费(万元)	5.93	6.11	5.56	5.27	4.63
资产总计(万元)	75094.59	79424.73	76312.06	70468.26	62802.67
负债合计(万元)	80.17	214.70	1205.91	56.44	45.02
所有者权益合计(万元)	75014.42	79210.03	75106.14	70411.82	62757.66
未分配利润(万元)	20726.45	24924.60	21604.34	16909.85	9509.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	32.31	50.05	19.80	27.89	11.95
投资收益(万元)	2857.43	4050.81	2221.28	8482.26	4172.67
公允价值变动收益(万元)	-6799.16	4131.95	2758.25	9153.05	5916.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-3909.43	8232.81	4999.33	17663.20	10100.97
管理人报酬(万元)	240.92	454.33	213.45	374.14	176.51
托管费(万元)	36.14	68.15	32.02	56.12	26.48
其它费用(万元)	9.40	18.82	9.27	18.03	9.50
费用合计(万元)	286.47	541.30	254.74	448.30	212.49
利润总额(万元)	-4195.90	7691.51	4744.59	17214.90	9888.49
净利润(万元)	-4195.90	7691.51	4744.59	17214.90	9888.49

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