我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
775.70 |
1691.66 |
-85.42 |
1306.29 |
271.94 |
| 本期利润(万元) |
5227.59 |
1301.12 |
1160.24 |
3206.18 |
2387.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-386.65 |
0.00 |
1520.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58100.81 |
52846.79 |
55974.91 |
54913.76 |
54117.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.99 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3027.95 |
3149.14 |
3064.56 |
2983.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
49868.34 |
51189.00 |
48628.78 |
49578.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
49868.34 |
51189.00 |
48628.78 |
49578.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.52 |
27.06 |
26.93 |
25.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.06 |
4.04 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
52896.29 |
54953.81 |
51693.34 |
53279.35 |
| 负债合计(万元) |
49.50 |
40.05 |
46.97 |
34.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
52846.79 |
54913.76 |
51646.37 |
53244.87 |
| 未分配利润(万元) |
-386.65 |
1520.17 |
-1686.83 |
32.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.78 |
10.84 |
19.43 |
8.82 |
| 投资收益(万元) |
2065.63 |
1492.16 |
3205.91 |
1743.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-390.54 |
1899.88 |
-5168.86 |
-2173.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1696.86 |
3402.89 |
-1943.52 |
-421.21 |
| 管理人报酬(万元) |
327.53 |
163.26 |
229.28 |
74.41 |
| 托管费(万元) |
49.13 |
24.49 |
34.39 |
11.16 |
| 其它费用(万元) |
19.08 |
8.97 |
16.07 |
4.91 |
| 费用合计(万元) |
395.74 |
196.72 |
279.75 |
90.48 |
| 利润总额(万元) |
1301.12 |
3206.18 |
-2223.27 |
-511.68 |
| 净利润(万元) |
1301.12 |
3206.18 |
-2223.27 |
-511.68 |
