中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4889 0.0143(0.97%)

累计净值：1.4889

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.92亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-0.60	1.44	1.53	2.04
混合型名次	3139	4960	2876	5260	4441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.19	35.50	41.07	-	48.89
混合型名次	5001	3507	1282	6434	2917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3139 位，高于同类基金平均水平
3137	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.89	-1.18	4.68	13.56	13.51
3138	中加龙头精选混合C	0.89	-8.18	0.02	12.09	6.47
3139	中泰红利价值一年持有混合发起	0.89	-0.60	1.44	1.53	2.04
3140	中信保诚龙腾精选	0.89	0.01	4.16	20.19	10.49
3141	中银核心精选混合A	0.89	4.81	-2.28	9.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	易方达悦享一年持有混合C	0.00	-0.60	-0.45	0.23	-0.06
4959	中海海誉混合A	0.38	-0.60	-0.22	0.75	0.02
4960	中泰红利价值一年持有混合发起	0.89	-0.60	1.44	1.53	2.04
4961	长信企业精选两年定开混合	3.57	-0.61	1.66	3.21	5.02
4962	东方红稳健精选混合C	-0.04	-0.61	-1.38	1.19	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	易方达瑞锦混合发起式A	0.19	0.24	1.44	3.85	2.52
2875	易方达新鑫混合I	0.11	0.29	1.44	3.11	1.86
2876	中泰红利价值一年持有混合发起	0.89	-0.60	1.44	1.53	2.04
2877	中泰兴为价值精选混合C	0.21	-2.84	1.44	3.06	2.62
2878	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-0.02	0.30	1.44	2.45	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	平安瑞兴一年定开混合C	0.22	0.00	-0.42	1.53	1.00
5259	易方达瑞康灵活配置混合C	0.32	-0.18	0.25	1.53	1.30
5260	中泰红利价值一年持有混合发起	0.89	-0.60	1.44	1.53	2.04
5261	国泰鑫策略价值混合	0.08	0.53	0.72	1.52	0.99
5262	兴业聚丰混合C	-0.04	-1.00	0.72	1.52	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	景顺港股通全球竞争力混合A	-0.18	-3.45	-4.07	1.87	2.04
4440	永赢鑫辰混合C	0.54	0.64	1.61	3.37	2.04
4441	中泰红利价值一年持有混合发起	0.89	-0.60	1.44	1.53	2.04
4442	博时平衡配置混合	1.05	0.67	-1.40	3.53	2.03
4443	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.19	-3.76	-2.84	6.67	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	金鹰元安混合A	13.25	20.21	9.84	12.82	63.35
5000	大成睿享混合C	13.20	31.21	27.05	59.55	102.68
5001	中泰红利价值一年持有混合发起	13.19	35.50	41.07	-	48.89
5002	华安兴安优选一年混合A	13.18	18.95	13.54	-	14.10
5003	银华心诚灵活配置混合A	13.18	33.08	5.65	-17.14	78.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	长安鑫旺价值混合C	35.10	35.60	8.13	-8.82	166.26
3506	汇安核心价值混合C	41.47	35.58	-6.01	-28.36	-28.40
3507	中泰红利价值一年持有混合发起	13.19	35.50	41.07	-	48.89
3508	海富通精选贰号混合	10.87	35.48	11.85	-4.46	151.21
3509	博时成长领航混合A	18.36	35.47	9.08	-	-18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	鹏华弘益混合A	20.79	24.43	41.08	45.59	117.06
1281	嘉实惠泽混合(LOF)	65.01	55.18	41.07	8.70	96.30
1282	中泰红利价值一年持有混合发起	13.19	35.50	41.07	-	48.89
1283	中海信息产业精选混合	86.88	121.62	41.02	24.57	89.00
1284	汇添富成长领先混合C	62.81	68.35	41.01	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	景顺华城稳健6月持有混合C	14.32	16.71	26.03	-	31.18
6433	中泰红利优选一年持有混合发起	14.33	37.25	46.97	-	54.67
6434	中泰红利价值一年持有混合发起	13.19	35.50	41.07	-	48.89
6435	华安品质领先混合A	16.00	-0.77	-25.30	-	-33.14
6436	华安品质领先混合C	15.31	-1.95	-26.64	-	-34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2917 位，高于同类基金平均水平
2915	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	26.91	116.89	93.25	-	48.92
2916	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-3.17	48.91
2917	中泰红利价值一年持有混合发起	13.19	35.50	41.07	-	48.89
2918	摩根安裕回报混合C	5.29	11.16	5.93	10.11	48.87
2919	银河价值成长混合C	101.52	94.16	54.07	-	48.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	188.86	7950.87	10.04%
中国建筑	601668	1531.08	7854.44	9.92%
华润置地	01109	302.40	7429.24	9.38%
农业银行	01288	1186.40	6193.73	7.82%
建设银行	00939	796.80	5534.38	6.99%
格力电器	000651	116.28	4676.78	5.90%
中国神华	01088	110.80	3882.98	4.90%
中国铁建	01186	784.05	3802.87	4.80%
中国中铁	00390	1025.80	3548.58	4.48%
美的集团	000333	37.33	2917.34	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	16.88%
金融	1.17	14.81%
金融业	1.14	14.34%
房地产	1.03	13.04%
建筑业	0.79	9.92%
工业	0.74	9.28%
能源	0.39	4.90%
采矿业	0.16	2.02%
租赁和商务服务业	0.15	1.88%
原材料	0.15	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4746	1.4757	1.4758	1.4848	1.4711
累计净值(元)	1.4746	1.4757	1.4758	1.4848	1.4711

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