中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.4488

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：8.07亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.61	-3.57	-2.42	-2.02	-0.71
混合型名次	168	6905	5533	5240	5389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	21.91	42.51	-	44.88
混合型名次	6362	4629	2155	6442	3343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
167	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.61	2.46	0.09	-11.38	-8.13
168	中泰红利价值一年持有混合发起	2.61	-3.57	-2.42	-2.02	-0.71
169	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.60	2.40	-0.05	-11.63	-8.40
170	工银精选金融地产混合A	2.59	-0.99	-0.73	1.10	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	泰信发展主题混合	-6.89	-3.57	-11.65	2.14	2.80
6904	信澳聚优智选混合C	-3.02	-3.57	-6.26	-14.91	-10.45
6905	中泰红利价值一年持有混合发起	2.61	-3.57	-2.42	-2.02	-0.71
6906	东吴新经济A	-3.64	-3.58	31.90	41.83	43.95
6907	鹏华睿进一年持有期混合C	-4.09	-3.58	-8.75	-7.20	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5533 位，低于同类基金平均水平
5531	南方新兴产业混合A	1.27	0.41	-2.41	0.18	1.00
5532	中航混改精选C	-6.13	6.65	-2.42	-5.89	-0.66
5533	中泰红利价值一年持有混合发起	2.61	-3.57	-2.42	-2.02	-0.71
5534	嘉实对冲套利定期混合A	-0.10	-2.43	-2.43	-3.87	-3.87
5535	建信智能生活混合	-1.86	5.11	-2.43	-13.00	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46
5239	景顺长城能源基建混合A	-1.53	-4.35	-8.52	-2.02	0.51
5240	中泰红利价值一年持有混合发起	2.61	-3.57	-2.42	-2.02	-0.71
5241	万家景气驱动混合A	-3.44	2.39	-0.13	-2.03	2.84
5242	新沃内需增长混合A	-2.05	9.84	14.73	-2.03	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	大成优选混合(LOF)A	-2.80	3.46	-1.16	-1.77	-0.71
5388	工银聚利18个月定开混合C	0.04	-0.57	-1.36	-1.07	-0.71
5389	中泰红利价值一年持有混合发起	2.61	-3.57	-2.42	-2.02	-0.71
5390	财通安华混合发起式A	0.29	0.98	-1.07	-0.95	-0.72
5391	工银聚和一年定开混合A	0.14	-0.63	-1.35	-1.21	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.44	8.00	7.77	-	9.33
6361	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-5.50	19.49
6362	中泰红利价值一年持有混合发起	0.43	21.91	42.51	-	44.88
6363	德邦安顺混合C	0.42	1.75	0.82	-6.95	-6.19
6364	民生加银鹏程混合A	0.42	7.54	0.76	-2.66	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	易方达港股通红利混合	-0.63	21.94	20.97	-37.59	-20.90
4628	鹏华弘裕一年持有期混合A	12.47	21.91	19.55	30.07	30.89
4629	中泰红利价值一年持有混合发起	0.43	21.91	42.51	-	44.88
4630	华安宏利混合C	18.43	21.90	-10.48	-	-27.87
4631	平安均衡优选1年持有混合C	4.10	21.89	-11.22	-	-42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	鹏华远见成长混合C	37.38	84.86	42.56	4.95	2.84
2154	国泰兴泽优选一年持有期混合A	44.76	90.91	42.53	-	10.42
2155	中泰红利价值一年持有混合发起	0.43	21.91	42.51	-	44.88
2156	长城研究精选混合A	71.26	96.11	42.49	-6.26	92.74
2157	国泰估值优势混合(LOF)C	29.55	84.66	42.49	-	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	景顺华城稳健6月持有混合C	6.36	12.74	24.60	-	26.88
6441	中泰红利优选一年持有混合发起	1.06	24.39	47.52	-	51.00
6442	中泰红利价值一年持有混合发起	0.43	21.91	42.51	-	44.88
6443	华安品质领先混合A	62.23	52.48	9.69	-	-6.15
6444	华安品质领先混合C	61.27	50.69	7.74	-	-8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	平安睿享成长混合C	108.05	156.75	94.95	-	44.91
3342	浙商汇金先进制造混合	95.58	149.00	98.15	-	44.91
3343	中泰红利价值一年持有混合发起	0.43	21.91	42.51	-	44.88
3344	银华创新动力优选混合C	86.71	121.69	63.58	-	44.85
3345	景顺宁景6个月持有期混合C	21.24	35.75	32.83	-	44.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	1591.75	7974.67	9.93%
招商银行	600036	200.50	7883.53	9.81%
华润置地	01109	296.95	7509.18	9.35%
建设银行	00939	786.90	5829.32	7.26%
农业银行	01288	1172.00	5763.93	7.17%
中国神华	01088	108.90	4434.59	5.52%
格力电器	000651	112.39	4250.59	5.29%
中国铁建	01186	784.05	3606.76	4.49%
美的集团	000333	43.70	3336.49	4.15%
健盛集团	603558	221.41	3272.44	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	17.02%
金融	1.16	14.43%
金融业	1.13	14.08%
房地产	1.05	13.01%
建筑业	0.80	9.93%
工业	0.68	8.52%
能源	0.44	5.52%
租赁和商务服务业	0.20	2.47%
采矿业	0.19	2.41%
原材料	0.10	1.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4242	1.4345	1.4120	1.4033	1.3889
累计净值(元)	1.4242	1.4345	1.4120	1.4033	1.3889

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