中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5424

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.54亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	2.59	4.34	3.22	5.71
混合型名次	181	184	324	803	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	18.06	48.71	-	54.24
混合型名次	1902	3269	1211	6474	2364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	银河文体娱乐混合C	0.93	2.95	0.30	2.62	-9.48
180	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
181	中泰红利价值一年持有混合发起	0.91	2.59	4.34	3.22	5.71
182	银华富裕主题混合A	0.90	1.73	9.73	4.38	0.32
183	长城价值领航混合A	0.89	0.00	3.75	-5.27	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	-6.04	2.59	-8.02	15.77	58.02
183	圆信永丰兴源A	-4.69	2.59	1.68	-0.23	0.16
184	中泰红利价值一年持有混合发起	0.91	2.59	4.34	3.22	5.71
185	诺安新动力灵活配置混合A	1.66	2.58	9.43	2.13	5.36
186	圆信永丰兴源C	-4.69	2.58	1.65	-0.27	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	前海联合添瑞一年持有混合C	0.06	-0.29	4.36	5.83	3.65
323	中银双息回报混合A	-0.19	-0.27	4.35	0.42	4.06
324	中泰红利价值一年持有混合发起	0.91	2.59	4.34	3.22	5.71
325	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
326	浦银安盛红利精选混合A	0.58	1.13	4.33	-1.44	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
802	银华中小盘混合	-8.63	-19.02	-19.17	3.22	21.91
803	中泰红利价值一年持有混合发起	0.91	2.59	4.34	3.22	5.71
804	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
805	信澳科技创新一年定开混合A	-6.22	-3.86	-30.83	3.21	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	东方睿鑫热点挖掘A	-5.45	-8.60	-8.77	-0.42	5.72
1262	汇添富民营活力混合A	-7.70	-12.95	-24.21	-2.24	5.71
1263	中泰红利价值一年持有混合发起	0.91	2.59	4.34	3.22	5.71
1264	博时睿祥15个月定开混合A	0.06	-3.19	10.71	5.72	5.70
1265	国金鑫悦经济新动能C	-8.61	-14.48	-22.80	-14.14	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	博时创新精选混合C	4.33	91.98	74.27	7.15	5.59
1901	华安研究领航混合A	4.33	17.19	18.34	-	-14.38
1902	中泰红利价值一年持有混合发起	4.31	18.06	48.71	-	54.24
1903	东吴多策略C	4.30	7.61	29.59	-0.96	37.54
1904	富国兴享回报6个月持有期混合C	4.29	15.56	16.95	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	国投瑞银行业睿选混合A	1.46	18.06	23.06	-	16.81
3268	华夏磐泰混合(LOF)C	2.05	18.06	27.23	-	40.02
3269	中泰红利价值一年持有混合发起	4.31	18.06	48.71	-	54.24
3270	安信新价值混合A	4.63	18.05	26.57	32.78	111.53
3271	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-21.39	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	南方潜力新蓝筹混合A	0.83	48.03	48.75	10.44	185.41
1210	大成景气精选六个月持有混合C	-4.01	43.03	48.71	-	16.50
1211	中泰红利价值一年持有混合发起	4.31	18.06	48.71	-	54.24
1212	中欧明睿新常态混合C	-7.56	30.31	48.64	-16.49	163.20
1213	博时汇誉回报混合A	14.82	24.65	48.63	-3.83	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	景顺华城稳健6月持有混合C	0.16	10.33	24.11	-	27.19
6473	中泰红利优选一年持有混合发起	6.38	21.42	53.61	-	61.47
6474	中泰红利价值一年持有混合发起	4.31	18.06	48.71	-	54.24
6475	华安品质领先混合A	19.45	20.29	-1.38	-	-21.64
6476	华安品质领先混合C	18.72	18.85	-3.14	-	-23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	中金金泽C	-15.26	6.00	15.30	-3.36	54.27
2363	西部利得量化优选一年持有期混合C	3.64	66.07	55.51	26.88	54.26
2364	中泰红利价值一年持有混合发起	4.31	18.06	48.71	-	54.24
2365	安信新成长混合A	-3.04	0.39	6.70	8.08	54.23
2366	汇添富优选回报灵活配置混合C	-6.49	6.05	9.21	-26.68	54.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	210.31	7465.89	9.95%
中国建筑	601668	1701.84	7385.99	9.85%
华润置地	01109	271.45	7073.04	9.43%
农业银行	01288	1118.60	5188.13	6.92%
建设银行	00939	703.20	4928.87	6.57%
格力电器	000651	108.28	4060.50	5.41%
中国中铁	00390	1260.10	3622.66	4.83%
美的集团	000333	45.71	3452.48	4.60%
中国海外发展	00688	313.20	3280.68	4.37%
中国铁建	01186	816.55	3241.11	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	16.08%
金融业	1.14	15.17%
房地产	1.04	13.80%
金融	1.01	13.49%
建筑业	0.74	9.85%
工业	0.69	9.15%
租赁和商务服务业	0.31	4.14%
能源	0.26	3.53%
采矿业	0.10	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5460	1.5462	1.5429	1.5285	1.5306
累计净值(元)	1.5460	1.5462	1.5429	1.5285	1.5306

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