中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.5341 -0.0054(-0.35%)

累计净值：1.5341

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.54亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.39	4.40	1.91	5.14
混合型名次	3456	7138	800	2617	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	32.44	49.49	-	53.41
混合型名次	4267	4302	1965	6462	2852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	中融景惠混合A	0.01	1.21	0.92	1.26	2.25
3455	中融景惠混合C	0.01	1.18	0.82	1.08	1.98
3456	中泰红利价值一年持有混合发起	0.01	-0.39	4.40	1.91	5.14
3457	中银新回报灵活配置混合C	0.01	0.43	-0.20	3.07	4.52
3458	安信平稳双利3个月持有混合C	0.00	0.22	0.08	1.12	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	国融融兴混合C	0.32	-0.39	-8.16	16.04	12.22
7137	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-4.59	-0.39	13.36	3.67	2.83
7138	中泰红利价值一年持有混合发起	0.01	-0.39	4.40	1.91	5.14
7139	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
7140	东方红沪港深混合	-1.72	-0.40	-17.32	-13.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	中融优势产业混合A	0.69	1.48	4.41	-1.29	4.29
799	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.13	3.11	4.40	7.70	10.30
800	中泰红利价值一年持有混合发起	0.01	-0.39	4.40	1.91	5.14
801	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
802	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	大摩卓越成长混合	-0.53	1.90	-6.01	1.91	15.44
2616	易方达磐固六个月持有期混合C	0.02	0.85	1.61	1.91	3.65
2617	中泰红利价值一年持有混合发起	0.01	-0.39	4.40	1.91	5.14
2618	东方红启华三年持有混合B	0.82	2.64	-2.34	1.90	14.22
2619	景顺长城能源基建混合A	2.39	7.24	8.01	1.90	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-0.07	4.02	-9.08	-4.04	5.14
3147	南方盛元红利混合	-0.46	3.39	-8.26	-3.39	5.14
3148	中泰红利价值一年持有混合发起	0.01	-0.39	4.40	1.91	5.14
3149	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
3150	鹏华精选成长混合C	-1.57	2.89	-4.95	-8.52	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	前海联合先进制造混合C	4.42	69.55	24.04	-1.38	73.88
4266	银华心兴三年持有期混合C	4.42	58.55	29.10	-	2.03
4267	中泰红利价值一年持有混合发起	4.42	32.44	49.49	-	53.41
4268	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	4.41	38.75	0.13	-40.38	702.34
4269	大成景尚灵活配置混合C	4.41	9.78	13.72	16.02	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	西部利得聚兴一年定开混合C	12.08	32.48	32.24	29.73	29.57
4301	德邦价值优选混合A	-5.30	32.47	-11.13	-	-21.55
4302	中泰红利价值一年持有混合发起	4.42	32.44	49.49	-	53.41
4303	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-8.28	32.35	20.10	-5.89	-6.11
4304	新沃内需增长混合C	-10.56	32.33	-7.98	-	-51.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	大成灵活配置混合	18.15	68.65	49.56	8.86	403.75
1964	大成积极成长混合A	19.07	73.13	49.50	5.26	577.27
1965	中泰红利价值一年持有混合发起	4.42	32.44	49.49	-	53.41
1966	广发科技先锋混合	21.54	83.66	49.48	-27.76	17.10
1967	中邮核心科技创新灵活配置混合	5.92	96.20	49.46	-10.28	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6462 位，低于同类基金平均水平
6460	景顺华城稳健6月持有混合C	7.69	19.03	28.20	-	30.29
6461	中泰红利优选一年持有混合发起	5.64	32.77	54.11	-	59.72
6462	中泰红利价值一年持有混合发起	4.42	32.44	49.49	-	53.41
6463	华安品质领先混合A	25.47	50.35	7.19	-	-15.76
6464	华安品质领先混合C	24.71	48.57	5.29	-	-17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	申万菱信兴乐优选混合C	27.05	132.42	62.25	-	53.42
2851	红土创新智能制造混合型发起式	68.10	256.02	122.01	-	53.41
2852	中泰红利价值一年持有混合发起	4.42	32.44	49.49	-	53.41
2853	大成聚优成长混合A	25.73	80.64	67.08	-	53.38
2854	创金合信鑫祺混合C	2.27	20.68	13.11	26.03	53.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	210.31	7465.89	9.95%
中国建筑	601668	1701.84	7385.99	9.85%
华润置地	01109	271.45	7073.04	9.43%
农业银行	01288	1118.60	5188.13	6.92%
建设银行	00939	703.20	4928.87	6.57%
格力电器	000651	108.28	4060.50	5.41%
中国中铁	00390	1260.10	3622.66	4.83%
美的集团	000333	45.71	3452.48	4.60%
中国海外发展	00688	313.20	3280.68	4.37%
中国铁建	01186	816.55	3241.11	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	16.08%
金融业	1.14	15.17%
房地产	1.04	13.80%
金融	1.01	13.49%
建筑业	0.74	9.85%
工业	0.69	9.15%
租赁和商务服务业	0.31	4.14%
能源	0.26	3.53%
采矿业	0.10	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5395	1.5487	1.5372	1.5352	1.5340
累计净值(元)	1.5395	1.5487	1.5372	1.5352	1.5340

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