中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.285

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：6.99亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	-1.71	11.32	6.79	29.41
混合型名次	7732	7289	4722	2796	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.79	38.69	0.00	-	28.47
混合型名次	182	81	3332	6312	2499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.11	-7.42	11.30	1.07	12.16
7731	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.12	-7.46	11.19	0.88	11.77
7732	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.17	-1.71	11.32	6.79	29.41
7733	国寿安保高股息混合A	-3.21	2.63	19.26	0.84	12.40
7734	国寿安保高股息混合C	-3.23	2.60	19.16	0.67	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	广发均衡增长混合C	-0.76	-1.71	0.00	-1.56	5.29
7288	景顺安盈回报一年持有混合C	-1.33	-1.71	3.66	0.69	11.03
7289	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.17	-1.71	11.32	6.79	29.41
7290	东方红启盛三年持有混合A	-1.83	-1.72	6.75	-0.48	4.43
7291	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-0.15	-1.72	9.70	0.14	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	富国医疗保健行业混合A	1.23	0.42	11.33	-4.68	-3.05
4721	国富匠心精选混合A	-0.88	-0.30	11.32	0.47	10.85
4722	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.17	-1.71	11.32	6.79	29.41
4723	国富均衡增长混合C	-0.80	0.56	11.31	-0.05	9.78
4724	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.08	4.72	11.30	7.09	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	弘毅远方消费升级混合A	1.29	8.97	22.46	6.79	8.96
2795	永赢合享混合发起A	1.06	12.89	18.71	6.79	8.69
2796	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.17	-1.71	11.32	6.79	29.41
2797	东兴宸瑞量化混合A	0.87	10.67	22.56	6.78	14.74
2798	南方君信灵活配置混合A	0.48	4.44	16.46	6.78	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	博时研究慧选混合C	-1.65	3.74	16.11	9.72	29.43
215	广发睿铭两年持有期混合A	-1.10	7.70	18.17	13.53	29.42
216	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.17	-1.71	11.32	6.79	29.41
217	华富量子生命力混合	0.45	11.64	29.16	10.58	29.37
218	华安科技动力混合C	2.10	9.44	33.50	25.63	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	信澳景气优选混合A	28.82	10.03	0.00	-	-3.23
181	银华乐享混合A	28.81	-23.36	-27.66	-	-23.91
182	中泰红利价值一年持有混合发起	28.79	38.69	0.00	-	28.47
183	长信改革红利灵活配置混合	28.75	-2.29	-2.23	21.78	104.37
184	华安中小盘成长混合	28.72	25.73	-12.48	70.34	208.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	41.65	39.60	-2.45	-	-4.53
80	德邦半导体产业混合发起式A	21.48	39.25	0.00	-	18.03
81	中泰红利价值一年持有混合发起	28.79	38.69	0.00	-	28.47
82	全球消费精选混合(QDII)美元	31.01	38.65	-2.62	-	-1.74
83	全球消费精选混合(QDII)A人民币	31.01	38.39	8.97	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	中融优势产业混合A	10.55	1.03	0.00	-	-0.99
3331	中融优势产业混合C	10.29	0.01	0.00	-	-2.61
3332	中泰红利价值一年持有混合发起	28.79	38.69	0.00	-	28.47
3333	中泰红利优选一年持有混合发起	28.72	41.24	0.00	-	30.65
3334	中泰星锐景气成长混合A	-0.43	0.00	0.00	-	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	景顺华城稳健6月持有混合C	12.87	13.50	0.00	-	14.30
6311	中泰红利优选一年持有混合发起	28.72	41.24	0.00	-	30.65
6312	中泰红利价值一年持有混合发起	28.79	38.69	0.00	-	28.47
6313	华安品质领先混合A	-15.86	-27.21	0.00	-	-32.44
6314	华安品质领先混合C	-16.37	-28.09	0.00	-	-33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	富国久利稳健配置混合型C	13.19	12.96	5.13	19.99	28.55
2498	华富国泰民安灵活配置混合	6.33	6.09	-25.70	23.34	28.54
2499	中泰红利价值一年持有混合发起	28.79	38.69	0.00	-	28.47
2500	中融高股息混合A	20.90	-5.61	-37.66	27.08	28.46
2501	万家北交所慧选两年定期开放混合A	73.34	56.01	0.00	-	28.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	184.78	6949.46	9.94%
中国建筑	601668	1119.16	6916.41	9.89%
华润置地	01109	254.65	6579.21	9.41%
格力电器	000651	135.64	6502.58	9.30%
中国神华	01088	138.50	4377.67	6.26%
农业银行	01288	1262.70	4167.61	5.96%
建设银行	00939	777.40	4122.18	5.89%
中国铁建	01186	714.25	3478.16	4.97%
中国中铁	00390	941.90	3465.54	4.95%
农业银行	601288	546.94	2625.31	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.21	17.33%
制造业	1.16	16.55%
地产业	0.92	13.19%
金融	0.83	11.85%
工业	0.69	9.93%
建筑业	0.69	9.89%
能源	0.44	6.26%
基础材料	0.32	4.64%
采矿业	0.21	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.303	1.327	1.350	1.310	1.325
累计净值(元)	1.303	1.327	1.350	1.310	1.325

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