中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.5654 0.0040(0.26%)

累计净值：1.5654

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：8.25亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	2.74	3.25	1.97	7.29
混合型名次	4630	487	425	609	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	19.51	56.06	-	56.54
混合型名次	1349	2221	654	6468	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	易方达悦通一年持有混合A	0.90	-1.36	-2.20	0.26	5.48
4629	招商瑞泽一年持有期混合A	0.90	-0.42	-1.41	-2.72	-0.40
4630	中泰红利价值一年持有混合发起	0.90	2.74	3.25	1.97	7.29
4631	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
4632	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.89	-4.06	-4.03	-7.54	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	大摩优享六个月持有期混合A	1.19	2.75	3.85	-0.16	5.67
486	长城久鑫C	4.22	2.74	0.03	-10.43	-14.68
487	中泰红利价值一年持有混合发起	0.90	2.74	3.25	1.97	7.29
488	中泰红利优选一年持有混合发起	0.62	2.74	3.79	3.06	8.26
489	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	银华长荣混合	-0.74	2.27	3.28	0.72	0.57
424	申万菱信多策略灵活配置混合A	6.20	1.57	3.27	1.02	13.17
425	中泰红利价值一年持有混合发起	0.90	2.74	3.25	1.97	7.29
426	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
427	申万菱信多策略灵活配置混合C	6.17	1.55	3.23	0.89	12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
608	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.13	-0.07	-0.38	1.97	4.99
609	中泰红利价值一年持有混合发起	0.90	2.74	3.25	1.97	7.29
610	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
611	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	招商瑞鸿6个月持有期混合A	0.38	-0.38	0.08	2.55	7.31
690	金信价值精选混合C	1.07	-9.27	-2.51	4.00	7.30
691	中泰红利价值一年持有混合发起	0.90	2.74	3.25	1.97	7.29
692	大成红利优选一年持有混合发起式A	2.90	1.67	2.70	6.11	7.28
693	诺安价值增长混合	1.55	-4.98	-7.48	-10.38	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	前海开源恒泽混合A	3.63	9.61	18.55	22.92	40.83
1348	易方达磐固六个月持有期混合C	3.63	8.02	9.83	6.28	13.54
1349	中泰红利价值一年持有混合发起	3.63	19.51	56.06	-	56.54
1350	工银量化策略混合C	3.62	31.83	43.08	-10.30	5.25
1351	民生加银周期优选混合C	3.62	50.47	52.26	-2.97	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	招商盛合灵活混合A	-4.02	19.52	10.26	13.78	97.26
2220	银华鑫峰混合A	-1.61	19.51	26.28	-	18.84
2221	中泰红利价值一年持有混合发起	3.63	19.51	56.06	-	56.54
2222	鹏扬红利优选混合A	-1.57	19.50	33.24	13.41	32.69
2223	招商盛合灵活混合C	-4.03	19.50	10.23	13.72	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	银河价值成长混合C	8.47	60.05	56.08	-	22.68
653	广发沪港深价值成长混合C	0.91	32.43	56.07	8.48	0.98
654	中泰红利价值一年持有混合发起	3.63	19.51	56.06	-	56.54
655	华夏军工安全混合A	19.13	41.59	56.05	4.21	115.50
656	富国久利稳健配置混合型A	0.94	42.14	56.02	45.72	81.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	景顺华城稳健6月持有混合C	-0.35	10.01	25.05	-	27.14
6467	中泰红利优选一年持有混合发起	4.99	23.11	61.23	-	63.76
6468	中泰红利价值一年持有混合发起	3.63	19.51	56.06	-	56.54
6469	华安品质领先混合A	19.38	11.85	-2.59	-	-22.80
6470	华安品质领先混合C	18.65	10.51	-4.33	-	-24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	嘉合锦程混合A	-18.21	-18.19	-14.44	-43.13	56.64
2122	交银创新领航混合	0.62	21.32	26.71	-3.45	56.60
2123	中泰红利价值一年持有混合发起	3.63	19.51	56.06	-	56.54
2124	方正富邦红利精选混合C	1.26	1.14	-0.80	-22.45	56.52
2125	招商稳健平衡混合C	-1.44	26.05	51.51	-	56.49

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	1912.90	8301.99	10.07%
招商银行	600036	196.43	8104.57	9.83%
华润置地	01109	302.00	7922.46	9.61%
农业银行	01288	984.90	5605.39	6.80%
建设银行	00939	597.20	5034.21	6.10%
中国海外发展	00688	355.70	4018.27	4.87%
中国中铁	00390	1403.20	3878.60	4.70%
格力电器	000651	96.20	3682.53	4.47%
建发股份	600153	392.08	3458.15	4.19%
美的集团	000333	42.81	3429.08	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.23	14.97%
房地产	1.19	14.48%
制造业	1.09	13.23%
金融	1.06	12.90%
建筑业	0.83	10.07%
工业	0.68	8.21%
租赁和商务服务业	0.35	4.19%
能源	0.27	3.27%
采矿业	0.11	1.37%
原材料	0.05	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5614	1.5507	1.5526	1.5415	1.5514
累计净值(元)	1.5614	1.5507	1.5526	1.5415	1.5514

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