中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.4962 -0.0073(-0.49%)

累计净值：1.4962

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.92亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.73	-0.95	2.09	2.54
混合型名次	1083	3711	6530	6319	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.45	39.75	52.77	-	49.62
混合型名次	4904	4081	612	6423	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	中融鑫思路混合A	0.34	1.78	2.16	5.67	3.15
1082	中融鑫思路混合C	0.34	1.77	2.13	5.61	3.14
1083	中泰红利价值一年持有混合发起	0.34	0.73	-0.95	2.09	2.54
1084	中泰红利优选一年持有混合发起	0.34	0.50	-1.12	1.71	1.96
1085	方正富邦天恒混合A	0.33	-3.54	-3.98	-3.78	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	易方达新利灵活配置混合	0.20	0.73	1.23	3.65	1.23
3710	中欧致和混合A	-7.80	0.73	0.01	2.05	6.15
3711	中泰红利价值一年持有混合发起	0.34	0.73	-0.95	2.09	2.54
3712	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.04	0.73	1.85	3.65	1.80
3713	博时先进制造混合A	-2.17	0.72	5.64	24.58	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	银华裕利混合发起式	-1.35	1.28	-0.95	2.18	2.68
6529	中海分红增利混合	-4.33	-2.20	-0.95	22.49	0.27
6530	中泰红利价值一年持有混合发起	0.34	0.73	-0.95	2.09	2.54
6531	国泰金泰灵活配置混合A	1.54	-2.61	-0.96	11.06	1.29
6532	华泰柏瑞医疗健康C	0.57	3.00	-0.96	1.13	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	富国新机遇灵活配置混合C	-5.54	-1.74	-2.73	2.09	0.50
6318	广发恒益一年持有期混合C	-1.28	0.44	2.55	2.09	2.30
6319	中泰红利价值一年持有混合发起	0.34	0.73	-0.95	2.09	2.54
6320	长安裕腾混合A	-0.29	0.54	-0.01	2.08	0.91
6321	广发恒享一年持有期混合C	-1.15	0.90	2.30	2.08	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	银华瑞泰灵活配置混合	-2.48	-0.61	5.04	18.16	2.54
4199	中欧新动力混合(LOF)C	-0.65	-0.50	5.14	16.92	2.54
4200	中泰红利价值一年持有混合发起	0.34	0.73	-0.95	2.09	2.54
4201	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
4202	大成新能源混合发起式C	0.98	-0.16	-3.56	31.04	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	万家颐德一年持有期混合A	16.46	32.71	0.00	-	-2.15
4903	富国信享回报12个月持有期混合A	16.45	25.15	30.37	-	29.98
4904	中泰红利价值一年持有混合发起	16.45	39.75	52.77	-	49.62
4905	大摩现代服务混合C	16.44	0.00	0.00	-	-8.65
4906	信澳优势价值混合A	16.44	32.11	-12.22	-	-15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	国富鑫享价值混合C	21.77	39.78	17.88	-	14.44
4080	建信内生动力混合A	16.19	39.76	1.81	-29.65	181.93
4081	中泰红利价值一年持有混合发起	16.45	39.75	52.77	-	49.62
4082	光大保德信恒鑫混合A	21.10	39.73	24.56	-	22.82
4083	广发睿智两年持有期混合发起式A	32.14	39.72	9.05	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	富国成长领航混合	55.89	103.42	52.88	29.49	29.11
611	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	53.05	110.76	52.78	-	30.40
612	中泰红利价值一年持有混合发起	16.45	39.75	52.77	-	49.62
613	博时创新经济混合A	66.25	118.39	52.58	60.48	63.14
614	长城创新驱动混合C	29.72	115.02	52.57	-	55.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	景顺华城稳健6月持有混合C	15.70	29.83	29.31	-	31.45
6422	中泰红利优选一年持有混合发起	16.03	40.22	57.97	-	54.23
6423	中泰红利价值一年持有混合发起	16.45	39.75	52.77	-	49.62
6424	华安品质领先混合A	6.05	9.61	-29.51	-	-33.87
6425	华安品质领先混合C	5.42	8.32	-30.77	-	-35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平
2822	圆信永丰优选价值A	29.37	49.76	10.27	-8.70	49.73
2823	广发优质生活混合A	21.12	30.93	-5.26	-26.86	49.72
2824	中泰红利价值一年持有混合发起	16.45	39.75	52.77	-	49.62
2825	交银启信混合发起C	45.79	79.99	0.00	-	49.61
2826	财通多策略精选混合(LOF)	28.63	36.12	-19.70	-34.90	49.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	188.86	7950.87	10.04%
中国建筑	601668	1531.08	7854.44	9.92%
华润置地	01109	302.40	7429.24	9.38%
农业银行	01288	1186.40	6193.73	7.82%
建设银行	00939	796.80	5534.38	6.99%
格力电器	000651	116.28	4676.78	5.90%
中国神华	01088	110.80	3882.98	4.90%
中国铁建	01186	784.05	3802.87	4.80%
中国中铁	00390	1025.80	3548.58	4.48%
美的集团	000333	37.33	2917.34	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	16.88%
金融	1.17	14.81%
金融业	1.14	14.34%
房地产	1.03	13.04%
建筑业	0.79	9.92%
工业	0.74	9.28%
能源	0.39	4.90%
采矿业	0.16	2.02%
租赁和商务服务业	0.15	1.88%
原材料	0.15	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5035	1.5003	1.4666	1.4606	1.4911
累计净值(元)	1.5035	1.5003	1.4666	1.4606	1.4911

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