中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 前瞻布局精细运营海富通基金领航债券ETF蓝海[2025-12-22]

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累计净值：1.4600

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.81亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-3.02	-0.05	5.58	10.93
混合型名次	4830	7175	4288	5702	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.27	50.14	48.22	-	46.00
混合型名次	4593	1349	654	6390	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	融通稳信增益6个月持有期混合C	-0.49	5.21	4.73	35.59	36.87
4829	易方达逆向投资混合C	-0.49	0.12	-0.73	25.80	30.55
4830	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.49	-3.02	-0.05	5.58	10.93
4831	安信平稳增长混合A	-0.50	0.67	-12.55	6.86	6.21
4832	安信平稳增长混合C	-0.50	0.65	-12.57	6.80	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	永赢鑫享混合A	0.62	-3.02	-1.41	-6.38	-3.11
7174	浙商聚潮产业成长混合C	-1.07	-3.02	-3.91	7.30	8.56
7175	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.49	-3.02	-0.05	5.58	10.93
7176	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	-0.88	-3.02	-10.91	13.79	39.20
7177	工银聚安混合A	0.08	-3.03	8.21	14.08	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	招商瑞安1年持有期混合C	0.12	0.10	-0.05	7.41	7.65
4287	中欧永裕混合A	2.60	0.06	-0.05	11.74	16.14
4288	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.49	-3.02	-0.05	5.58	10.93
4289	东方红睿华沪港深混合	-2.55	-0.81	-0.06	32.40	43.82
4290	工银聚和一年定开混合C	0.28	0.05	-0.06	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5702 位，低于同类基金平均水平
5700	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.03	-0.55	-0.71	5.58	7.35
5701	易方达磐泰一年持有期混合C	0.41	0.82	1.88	5.58	6.47
5702	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.49	-3.02	-0.05	5.58	10.93
5703	泓德睿享一年持有期混合A	0.62	-0.48	1.20	5.58	10.25
5704	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-3.52	-8.42	-17.18	5.57	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	广发兴诚混合C	0.57	-2.97	-3.28	22.16	10.93
4993	合煦智远嘉选混合C	-0.49	-0.05	2.54	8.17	10.93
4994	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.49	-3.02	-0.05	5.58	10.93
4995	大成策略回报混合C	0.07	-0.43	-2.23	9.54	10.92
4996	广发多策略混合	5.12	1.53	11.13	16.34	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-11.01	34.40
4592	景顺安鼎一年持有期混合C	13.27	31.24	28.73	-	30.15
4593	中泰红利价值一年持有混合发起	13.27	50.14	48.22	-	46.00
4594	大成恒享混合C	13.26	30.00	23.28	17.36	26.53
4595	工银聚丰混合C	13.26	27.47	36.98	-	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	南方消费升级混合A	28.23	50.14	27.24	-	-7.89
1348	中加优势企业混合A	34.74	50.14	27.31	31.68	55.64
1349	中泰红利价值一年持有混合发起	13.27	50.14	48.22	-	46.00
1350	大成红利优选一年持有混合发起式C	20.17	50.11	45.10	-	40.91
1351	国联安主题驱动混合	16.14	50.10	29.48	19.14	231.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	博时创新精选混合A	76.87	81.88	48.27	-	7.11
653	中融核心成长	40.87	54.84	48.24	90.25	157.96
654	中泰红利价值一年持有混合发起	13.27	50.14	48.22	-	46.00
655	国泰君安量化选股混合发起C	27.00	39.02	48.14	-	42.44
656	华宝科技先锋混合A	16.74	40.12	48.09	-22.17	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平
6388	景顺华城稳健6月持有混合C	11.78	26.31	26.73	-	27.12
6389	中泰红利优选一年持有混合发起	14.24	51.73	53.95	-	51.18
6390	中泰红利价值一年持有混合发起	13.27	50.14	48.22	-	46.00
6391	华安品质领先混合A	-0.03	-19.44	-31.42	-	-38.00
6392	华安品质领先混合C	-0.62	-20.39	-32.64	-	-39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	长信利信灵活配置混合A	5.67	17.48	5.92	2.15	46.00
2686	汇添富盈泰混合	20.96	14.69	-12.47	-27.97	46.00
2687	中泰红利价值一年持有混合发起	13.27	50.14	48.22	-	46.00
2688	信澳匠心严选一年持有期混合C	78.06	94.70	57.33	-	45.97
2689	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	40.01	112.60	93.37	-	45.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	1432.21	7805.54	10.00%
招商银行	600036	190.59	7701.61	9.86%
华润置地	01109	261.10	7241.96	9.27%
农业银行	01288	1199.80	5750.82	7.37%
格力电器	000651	140.47	5579.46	7.15%
建设银行	00939	774.90	5291.86	6.78%
中国中铁	00390	1128.90	4050.51	5.19%
中国神华	01088	110.80	3763.08	4.82%
中国铁建	01186	739.55	3693.31	4.73%
美的集团	000333	37.33	2712.40	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	17.14%
金融业	1.13	14.43%
金融	1.10	14.14%
房地产	0.99	12.68%
建筑业	0.78	10.00%
工业	0.77	9.92%
能源	0.38	4.82%
原材料	0.16	2.05%
采矿业	0.15	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.4614	1.4520	1.4459	1.4628	1.4672
累计净值(元)	1.4614	1.4520	1.4459	1.4628	1.4672

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