中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.5281 0.0162(1.07%)

累计净值：1.5281

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：8.07亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	-1.65	2.43	4.15	4.73
混合型名次	721	3441	2892	3856	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.49	30.77	47.02	-	52.81
混合型名次	4737	3669	1794	5527	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	华安兴安优选一年混合A	1.29	-4.83	-3.12	1.31	0.80
720	南方卓越优选3个月持有混合C	1.29	-2.80	-5.50	1.05	0.34
721	中泰红利价值一年持有混合发起	1.29	-1.65	2.43	4.15	4.73
722	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
723	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	建信汇益一年持有期混合A	-0.22	-1.65	-0.99	0.00	-0.14
3440	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19
3441	中泰红利价值一年持有混合发起	1.29	-1.65	2.43	4.15	4.73
3442	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-0.69	-1.65	1.37	0.88	-0.53
3443	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.29	-1.66	-1.18	1.75	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平
2890	西部利得聚兴一年定开混合A	0.30	0.31	2.43	7.16	5.99
2891	永赢鑫享混合C	-0.19	0.91	2.43	1.48	1.73
2892	中泰红利价值一年持有混合发起	1.29	-1.65	2.43	4.15	4.73
2893	国泰安益灵活配置混合A	-0.55	-3.28	2.42	5.56	3.74
2894	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.65	0.04	2.42	4.81	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	添富红利增长混合A	-0.30	-2.55	-4.73	4.15	1.46
3855	易方达瑞信混合I	-0.28	-0.32	1.74	4.15	3.19
3856	中泰红利价值一年持有混合发起	1.29	-1.65	2.43	4.15	4.73
3857	中银价值混合	-0.64	-3.58	-1.72	4.15	2.58
3858	国寿安保稳和6个月混合A	-0.31	0.00	2.09	4.14	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	泰康均衡优选混合C	-1.29	-3.15	-1.68	5.38	4.74
3419	西部利得碳中和混合发起C	4.32	-7.43	-4.76	8.21	4.73
3420	中泰红利价值一年持有混合发起	1.29	-1.65	2.43	4.15	4.73
3421	中泰兴为价值精选混合A	2.05	-3.53	-0.98	5.61	4.73
3422	东方红启盛三年持有混合B	1.60	-4.36	4.39	4.71	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	中信建投远见回报C	9.50	23.72	15.93	-	-10.70
4736	泰康鼎泰一年持有期混合C	9.49	11.75	12.98	-	11.49
4737	中泰红利价值一年持有混合发起	9.49	30.77	47.02	-	52.81
4738	富国中国中小盘混合(QDII)美元	9.48	51.82	58.82	-	24.43
4739	交银周期回报灵活配置混合A	9.48	10.96	10.18	-	130.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	银华创业板两年定期开放混合	23.29	30.80	1.57	-	-21.86
3668	海富通消费核心混合A	-15.48	30.78	21.10	-	-7.47
3669	中泰红利价值一年持有混合发起	9.49	30.77	47.02	-	52.81
3670	广发沪港深价值精选混合C	27.33	30.74	25.93	-	-18.01
3671	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.70	6.95	-	-20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	南方益和混合	62.85	69.18	47.05	-	143.52
1793	博时研究臻选持有期混合A	32.98	33.62	47.04	-	41.41
1794	中泰红利价值一年持有混合发起	9.49	30.77	47.02	-	52.81
1795	东方龙混合	61.33	52.94	47.00	-	705.97
1796	工银大盘蓝筹混合	44.78	49.08	46.97	-	376.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	景顺华城稳健6月持有混合C	8.10	12.52	25.31	-	27.39
5526	中泰红利优选一年持有混合发起	10.41	34.31	51.96	-	59.22
5527	中泰红利价值一年持有混合发起	9.49	30.77	47.02	-	52.81
5528	华安品质领先混合A	50.94	42.69	7.84	-	-9.62
5529	华安品质领先混合C	50.06	41.01	5.93	-	-11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2975 位，高于同类基金平均水平
2973	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86
2974	交银数据产业灵活配置混合C	145.40	144.84	86.94	-	52.84
2975	中泰红利价值一年持有混合发起	9.49	30.77	47.02	-	52.81
2976	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.86	67.06	87.60	-	52.78
2977	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.08	6.80	7.89	-	52.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	1591.75	7974.67	9.93%
招商银行	600036	200.50	7883.53	9.81%
华润置地	01109	296.95	7509.18	9.35%
建设银行	00939	786.90	5829.32	7.26%
农业银行	01288	1172.00	5763.93	7.17%
中国神华	01088	108.90	4434.59	5.52%
格力电器	000651	112.39	4250.59	5.29%
中国铁建	01186	784.05	3606.76	4.49%
美的集团	000333	43.70	3336.49	4.15%
健盛集团	603558	221.41	3272.44	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	17.02%
金融	1.16	14.43%
金融业	1.13	14.08%
房地产	1.05	13.01%
建筑业	0.80	9.93%
工业	0.68	8.52%
能源	0.44	5.52%
租赁和商务服务业	0.20	2.47%
采矿业	0.19	2.41%
原材料	0.10	1.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5119	1.5068	1.4995	1.5025	1.5086
累计净值(元)	1.5119	1.5068	1.4995	1.5025	1.5086

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