中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.337 0.004(0.31%)

累计净值：1.337

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.16亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	4.87	3.78	0.76	1.57
混合型名次	3081	4823	1400	3067	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.09	19.61	33.21	-	33.68
混合型名次	1263	281	231	6356	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3081 位，高于同类基金平均水平
3079	中欧嘉和三年混合C	1.61	6.36	1.40	-1.99	3.35
3080	中融医疗健康混合A	1.61	10.64	8.98	-3.51	6.42
3081	中泰红利价值一年持有混合发起	1.61	4.87	3.78	0.76	1.57
3082	长盛优势企业精选混合C	1.60	10.86	-0.53	1.54	1.89
3083	大成优选混合(LOF)C	1.60	5.14	-2.69	-5.90	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	益民核心增长混合	2.42	4.87	2.01	-4.29	-1.01
4822	浙商聚潮新思维混合C	1.71	4.87	-0.78	0.79	7.12
4823	中泰红利价值一年持有混合发起	1.61	4.87	3.78	0.76	1.57
4824	汇金转型成长	2.95	4.86	-4.22	-5.82	0.67
4825	摩根核心优选混合A	1.49	4.86	-1.12	-5.99	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	安信睿见优选混合A	1.21	10.53	3.78	-1.15	5.26
1399	泰康策略优选混合	1.50	7.70	3.78	3.20	6.29
1400	中泰红利价值一年持有混合发起	1.61	4.87	3.78	0.76	1.57
1401	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	1.78	2.44	3.77	-3.33	5.07
1402	南方信息创新混合C	2.12	6.80	3.77	-2.20	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3067 位，高于同类基金平均水平
3065	易方达悦浦一年持有混合A	0.46	0.95	-0.25	0.76	-0.04
3066	银华招利一年持有期混合A	0.52	2.11	-0.62	0.76	-0.30
3067	中泰红利价值一年持有混合发起	1.61	4.87	3.78	0.76	1.57
3068	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.63	1.89	0.16	0.76	1.01
3069	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.07	6.58	5.00	0.75	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	嘉实新优选混合	2.50	9.06	-2.48	-2.17	1.57
3434	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.51	17.72	-10.44	-6.16	1.57
3435	中泰红利价值一年持有混合发起	1.61	4.87	3.78	0.76	1.57
3436	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.94	2.40	1.44	2.52	1.56
3437	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.50	2.24	0.64	2.71	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中银科技创新一年定期开放混合	15.11	-16.44	-10.40	-	-34.80
1262	财通资管臻享成长混合A	15.10	-0.10	0.00	-	-5.96
1263	中泰红利价值一年持有混合发起	15.09	19.61	33.21	-	33.68
1264	海富通欣益混合C	15.08	0.73	3.44	15.13	47.03
1265	富国创新发展两年定期开放混合A	15.07	6.20	15.81	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	博道惠泰优选混合C	19.29	19.70	0.00	-	13.06
280	大成科技创新混合A	22.22	19.67	18.35	40.11	42.46
281	中泰红利价值一年持有混合发起	15.09	19.61	33.21	-	33.68
282	西部利得量化优选一年持有期混合A	24.59	19.60	33.33	-	18.81
283	西部利得时代动力混合发起A	43.51	19.59	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	西部利得量化优选一年持有期混合A	24.59	19.60	33.33	-	18.81
230	华夏磐泰混合(LOF)A	14.12	23.18	33.23	50.21	71.55
231	中泰红利价值一年持有混合发起	15.09	19.61	33.21	-	33.68
232	东方量化成长灵活配置混合	26.26	27.33	33.18	47.44	79.14
233	大成成长进取混合C	27.92	14.15	32.95	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	景顺华城稳健6月持有混合C	3.15	10.55	18.66	-	15.51
6355	中泰红利优选一年持有混合发起	16.69	22.18	37.42	-	37.72
6356	中泰红利价值一年持有混合发起	15.09	19.61	33.21	-	33.68
6357	华安品质领先混合A	-8.65	-30.97	-36.59	-	-39.79
6358	华安品质领先混合C	-9.19	-31.79	-37.73	-	-40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	宝盈祥泰混合A	0.70	1.97	3.42	11.96	33.68
2312	华宝资源优选C	-8.44	-0.68	2.01	-	33.68
2313	中泰红利价值一年持有混合发起	15.09	19.61	33.21	-	33.68
2314	景顺长城泰和回报混合A	-2.36	-0.83	2.80	10.26	33.65
2315	泓德睿享一年持有期混合A	8.94	15.13	19.41	-	33.64

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	299.80	7137.94	9.95%
中国建筑	601668	1343.53	7066.97	9.85%
招商银行	600036	162.81	7047.91	9.82%
格力电器	000651	140.47	6385.76	8.90%
农业银行	01288	1302.60	5625.73	7.84%
建设银行	00939	833.80	5293.85	7.38%
中国中铁	00390	1035.10	3276.41	4.57%
中国神华	01088	110.80	3225.97	4.50%
中国铁建	01186	682.90	3125.80	4.36%
美的集团	000333	37.33	2930.41	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	20.06%
金融	1.09	15.22%
金融业	1.04	14.45%
地产业	0.94	13.16%
建筑业	0.71	9.85%
工业	0.64	8.92%
能源	0.32	4.50%
基础材料	0.24	3.41%
采矿业	0.15	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.333	1.322	1.316	1.331	1.338
累计净值(元)	1.333	1.322	1.316	1.331	1.338

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