中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.4912 -0.0017(-0.11%)

累计净值：1.4912

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：8.07亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.36	-1.45	0.48	-0.37	2.20
混合型名次	7559	5859	4523	6459	4890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.16	21.61	41.87	-	49.12
混合型名次	5256	4426	2198	6439	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	融通价值成长混合A	-3.36	-7.44	-7.39	3.33	2.16
7558	招商丰利灵活配置混合基金A	-3.36	-4.98	-6.09	9.98	2.29
7559	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.36	-1.45	0.48	-0.37	2.20
7560	工银新财富灵活配置混合	-3.37	-6.30	-12.72	-10.73	-10.38
7561	汇丰晋信龙腾混合	-3.37	-8.08	-13.26	-6.27	-5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.97	-1.45	-2.72	0.16	-0.27
5858	兴全汇虹一年持有混合C	-0.47	-1.45	-1.08	0.31	0.80
5859	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.36	-1.45	0.48	-0.37	2.20
5860	博时均衡优选混合C	-1.86	-1.46	1.91	13.52	5.19
5861	华夏蓝筹混合(LOF)A	0.69	-1.46	4.59	11.42	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中欧真益稳健一年混合A	0.13	0.59	0.48	4.74	3.19
4522	中欧琪和灵活配置混合C	-0.17	-0.17	0.48	1.70	1.20
4523	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.36	-1.45	0.48	-0.37	2.20
4524	长安鑫富领先混合C	0.31	-0.62	0.47	4.02	3.01
4525	国泰浩益混合A	-0.58	-0.19	0.47	2.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
6458	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
6459	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.36	-1.45	0.48	-0.37	2.20
6460	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
6461	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	添富民安增益定开混合C	0.31	0.81	1.35	4.41	2.20
4889	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
4890	中泰红利价值一年持有混合发起	-3.36	-1.45	0.48	-0.37	2.20
4891	财通资管医疗保健混合A	2.58	-0.34	0.33	-0.95	2.19
4892	南方誉盈一年持有混合C	-0.16	-0.03	-0.35	3.37	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-25.98	-21.63
5255	广发品质回报混合C	9.16	8.60	4.16	-41.74	-19.91
5256	中泰红利价值一年持有混合发起	9.16	21.61	41.87	-	49.12
5257	中泰玉衡价值优选混合A	9.16	12.38	22.27	53.60	163.72
5258	招商稳旺混合A	9.15	17.18	19.15	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	中欧研究精选混合C	33.59	21.62	20.84	-	-15.85
4425	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	21.89	21.61	21.46	-	17.95
4426	中泰红利价值一年持有混合发起	9.16	21.61	41.87	-	49.12
4427	建信兴衡优选一年持有混合A	35.28	21.60	-3.30	-	1.95
4428	上银鑫卓混合A	13.47	21.60	39.90	4.78	73.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	景顺长城核心竞争力混合C类	38.71	34.27	41.89	-	30.90
2197	大成行业轮动混合	52.02	58.34	41.88	20.47	280.80
2198	中泰红利价值一年持有混合发起	9.16	21.61	41.87	-	49.12
2199	长盛盛丰混合A	56.10	49.36	41.86	39.09	112.19
2200	国泰鑫睿混合	51.26	57.94	41.84	29.83	130.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6439 位，低于同类基金平均水平
6437	景顺华城稳健6月持有混合C	11.06	13.88	25.44	-	29.26
6438	中泰红利优选一年持有混合发起	10.03	24.76	45.89	-	54.73
6439	中泰红利价值一年持有混合发起	9.16	21.61	41.87	-	49.12
6440	华安品质领先混合A	37.67	23.01	-6.57	-	-19.13
6441	华安品质领先混合C	36.84	21.55	-8.24	-	-21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 3230 位，高于同类基金平均水平
3228	摩根安裕回报混合C	4.32	9.78	7.80	9.98	49.13
3229	鹏扬景欣混合C	4.71	4.18	4.82	-2.53	49.12
3230	中泰红利价值一年持有混合发起	9.16	21.61	41.87	-	49.12
3231	景顺长城先进智造混合A	101.80	137.41	82.73	-	49.07
3232	华富匠心领航18个月持有期混合A	67.47	82.98	51.09	-	49.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	1591.75	7974.67	9.93%
招商银行	600036	200.50	7883.53	9.81%
华润置地	01109	296.95	7509.18	9.35%
建设银行	00939	786.90	5829.32	7.26%
农业银行	01288	1172.00	5763.93	7.17%
中国神华	01088	108.90	4434.59	5.52%
格力电器	000651	112.39	4250.59	5.29%
中国铁建	01186	784.05	3606.76	4.49%
美的集团	000333	43.70	3336.49	4.15%
健盛集团	603558	221.41	3272.44	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	17.02%
金融	1.16	14.43%
金融业	1.13	14.08%
房地产	1.05	13.01%
建筑业	0.80	9.93%
工业	0.68	8.52%
能源	0.44	5.52%
租赁和商务服务业	0.20	2.47%
采矿业	0.19	2.41%
原材料	0.10	1.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4929	1.5063	1.5171	1.5223	1.5430
累计净值(元)	1.4929	1.5063	1.5171	1.5223	1.5430

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