中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5071

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.54亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-1.75	4.74	4.33	3.29
混合型名次	2196	5376	877	3575	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	34.80	42.23	-	50.71
混合型名次	3742	4093	2197	6471	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	中科沃土沃瑞混合A	0.56	-2.18	-1.98	-10.65	2.29
2195	中欧新蓝筹混合C	0.56	0.64	-8.10	15.46	11.19
2196	中泰红利价值一年持有混合发起	0.56	-1.75	4.74	4.33	3.29
2197	博时价值臻选持有期混合C	0.55	2.15	-13.72	31.28	29.73
2198	淳厚欣颐	0.55	-3.79	-2.53	3.59	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
5375	万家瑞丰混合A	0.26	-1.75	-6.91	6.57	3.84
5376	中泰红利价值一年持有混合发起	0.56	-1.75	4.74	4.33	3.29
5377	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
5378	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	华夏景气驱动混合C	-1.15	-3.94	4.74	-0.03	-2.54
876	中欧红利优享灵活配置混合C	-1.02	-5.86	4.74	-7.29	-8.70
877	中泰红利价值一年持有混合发起	0.56	-1.75	4.74	4.33	3.29
878	华商远见价值混合C	0.05	1.04	4.73	19.07	25.61
879	中泰红利优选一年持有混合发起	0.52	-1.43	4.72	5.25	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	信诚新泽A	0.10	0.08	2.12	4.33	3.10
3574	兴业医疗保健A	3.16	0.97	5.23	4.33	-0.62
3575	中泰红利价值一年持有混合发起	0.56	-1.75	4.74	4.33	3.29
3576	海富通国策导向混合	-0.35	-2.86	-11.33	4.32	-1.19
3577	易方达瑞信混合I	0.08	-0.07	0.43	4.31	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	中融优势产业混合A	0.20	-0.26	5.19	2.54	3.31
3535	长信改革红利灵活配置混合	0.28	-2.62	-10.74	9.57	3.29
3536	中泰红利价值一年持有混合发起	0.56	-1.75	4.74	4.33	3.29
3537	汇安嘉利混合C	0.49	0.56	2.99	3.73	3.28
3538	易方达裕惠定开混合发起式A	0.22	0.10	1.51	3.82	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	兴证全球兴裕混合C	4.26	13.23	11.60	-	4.47
3741	银河核心优势混合C	4.26	43.00	10.62	-	-19.88
3742	中泰红利价值一年持有混合发起	4.25	34.80	42.23	-	50.71
3743	大成景尚灵活配置混合A	4.24	9.59	13.58	16.13	62.85
3744	富国融丰两年定期开放混合A	4.24	71.63	41.68	-	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	浦银安盛ESG责任投资混合A	-4.29	34.82	23.11	-7.16	-10.52
4092	东方红启盛三年持有混合B	7.90	34.81	11.95	-14.73	-15.93
4093	中泰红利价值一年持有混合发起	4.25	34.80	42.23	-	50.71
4094	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
4095	鹏扬核心价值混合A	-0.64	34.72	5.60	-41.58	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中银主题策略混合A	16.56	95.55	42.29	27.78	460.52
2196	国泰兴泽优选一年持有期混合A	8.65	80.40	42.25	0.51	0.50
2197	中泰红利价值一年持有混合发起	4.25	34.80	42.23	-	50.71
2198	国投瑞银稳健增长混合	9.61	57.32	42.22	30.78	684.90
2199	大成行业轮动混合	5.46	63.57	42.15	4.26	255.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	景顺华城稳健6月持有混合C	4.18	16.60	24.06	-	28.51
6470	中泰红利优选一年持有混合发起	5.67	36.87	47.61	-	57.43
6471	中泰红利价值一年持有混合发起	4.25	34.80	42.23	-	50.71
6472	华安品质领先混合A	22.06	46.31	6.76	-	-16.02
6473	华安品质领先混合C	21.32	44.54	4.85	-	-18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	长城新优选混合C	0.07	5.91	6.79	5.40	50.74
2922	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-1.71	50.72
2923	中泰红利价值一年持有混合发起	4.25	34.80	42.23	-	50.71
2924	平安新鑫优选混合C	1.87	76.09	50.64	-	50.70
2925	华安新恒利灵活配置混合A	5.68	8.80	10.93	5.21	50.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	210.31	7465.89	9.95%
中国建筑	601668	1701.84	7385.99	9.85%
华润置地	01109	271.45	7073.04	9.43%
农业银行	01288	1118.60	5188.13	6.92%
建设银行	00939	703.20	4928.87	6.57%
格力电器	000651	108.28	4060.50	5.41%
中国中铁	00390	1260.10	3622.66	4.83%
美的集团	000333	45.71	3452.48	4.60%
中国海外发展	00688	313.20	3280.68	4.37%
中国铁建	01186	816.55	3241.11	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	16.08%
金融业	1.14	15.17%
房地产	1.04	13.80%
金融	1.01	13.49%
建筑业	0.74	9.85%
工业	0.69	9.15%
租赁和商务服务业	0.31	4.14%
能源	0.26	3.53%
采矿业	0.10	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5074	1.5096	1.4987	1.4988	1.5019
累计净值(元)	1.5074	1.5096	1.4987	1.4988	1.5019

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