我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 82.35 -281.76 -183.68 -1849.79 -1700.65
本期利润(万元) 31.82 -109.30 -138.98 -2419.12 -2025.84
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.06 -0.06 -0.91 -0.40
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.96 0.00 -74.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2.87 0.00 239.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 1607.75 1353.47 1463.12 3551.79 1729.84
期末基金份额净值(元) 1.09 1.05 1.02 1.07 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 -2.24 0.00 -7.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -11.26 0.00 -9.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1027.97 4725.22 2579.09 860.58 616.94
交易性金融资产(万元) 7823.43 9392.58 17789.36 6504.72 3740.97
其中:股票投资(万元) 7823.43 6340.78 17789.36 6504.72 3736.25
其中:债券投资(万元) 0.00 3051.80 0.00 0.00 4.72
应付管理人报酬(万元) 8.56 13.42 23.86 9.78 5.11
应付托管费(万元) 1.43 2.24 3.98 1.63 0.85
资产总计(万元) 9329.70 15427.60 20503.66 7533.13 4594.99
负债合计(万元) 330.91 2965.33 838.43 235.21 201.64
所有者权益合计(万元) 8998.79 12462.27 19665.22 7297.92 4393.35
未分配利润(万元) 504.07 917.29 5335.31 1017.42 1012.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.53 8.27 2.75 4.25 2.31
投资收益(万元) -1148.80 -4708.31 164.66 -1278.25 -920.30
公允价值变动收益(万元) 872.22 87.24 205.13 -607.68 -120.97
其它收入(万元) 1.91 21.31 12.93 2.90 0.90
收入合计(万元) -263.14 -4591.50 385.47 -1878.78 -1038.05
管理人报酬(万元) 56.24 168.79 65.38 80.05 32.62
托管费(万元) 9.37 28.13 10.90 13.34 5.44
其它费用(万元) 10.60 21.29 8.84 14.77 8.83
费用合计(万元) 81.73 237.22 90.47 111.79 46.89
利润总额(万元) -344.87 -4828.72 295.00 -1990.57 -1084.94
净利润(万元) -344.87 -4828.72 295.00 -1990.57 -1084.94