中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)_规模评级

中信保诚鼎利混合(LOF)C015937XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.15	0.17	0.39	0.18	0.59	0.01
季度净申购	182.03	-140.52	-1880.59	1731.86	-3483.68	4974.52	-1970.00
总份额	1473.05	1291.02	1431.54	3312.13	1580.27	5063.95	89.43
季度总申购份额	455.53	133.32	232.71	2196.27	4005.90	5739.92	92.00
季度总赎回份额	273.49	273.84	2113.30	464.41	7489.58	765.40	2062.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中信保诚鼎利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平

6150	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.17	1997.54	-151.82	2.44	154.26
6151	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
6152	天弘周期策略混合C	0.17	2360.09	-1925.88	286.00	2211.87
6153	天治研究驱动C	0.17	1073.11	-22628.73	39.42	22668.14
6154	西部利得港股通新机遇混合A	0.17	3286.45	25.50	169.92	144.42
6155	西部利得绿色能源混合A	0.17	1939.38	-62.75	28.36	91.11
6156	信澳远见价值混合C	0.17	1951.94	-106.14	19.17	125.31
6157	信诚鼎利(LOF)C	0.17	1473.05	182.03	455.53	273.49
6158	兴业聚源混合C	0.17	1290.45	-1.97	0.17	2.15
6159	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
6160	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.17	9171.18	1909.95	6734.97	4825.02
6161	易方达瑞弘混合C	0.17	873.42	-1.38	56.31	57.69
6162	易方达悦通一年持有混合C	0.17	1506.07	-49.19	14.00	63.20
6163	永赢新能源智选混合发起C	0.17	3979.80	72.66	3542.45	3469.79
6164	圆信永丰沣泰	0.17	1327.82	-65.50	2.86	68.36

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中信保诚鼎利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平

6271	宝盈祥泽混合C	0.15	1487.65	-19472.99	464.93	19937.91
6272	招商资管核心优势混合C	0.14	1485.41	-214.40	96.08	310.49
6273	银河价值成长混合C	0.11	1483.07	-33.20	32.44	65.64
6274	兴业聚源混合A	0.19	1480.08	-8.30	0.96	9.26
6275	民生加银双核动力混合	0.09	1478.50	-28.78	14.86	43.64
6276	民生加银养老服务混合	0.24	1478.30	-34.49	32.71	67.20
6277	前海联合科技先锋混合A	0.20	1476.40	-72.81	18.55	91.36
6278	信诚鼎利(LOF)C	0.17	1473.05	182.03	455.53	273.49
6279	万家欣远混合C	0.13	1472.42	-15.05	0.87	15.92
6280	汇安核心价值混合C	0.08	1472.24	-167.82	22.07	189.89
6281	诺安稳健回报灵活配置混合A	0.17	1469.31	-7.42	216.55	223.98
6282	光大保德信永鑫混合C	0.52	1469.08	-2.11	1.60	3.72
6283	招商均衡回报混合C	0.11	1468.85	-60.00	4.35	64.36
6284	博时阿尔法回报混合A	0.14	1467.82	-32.16	75.77	107.94
6285	建信卓越成长一年持有混合C	0.11	1467.67	-136.61	2.06	138.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中信保诚鼎利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	人保转型混合A	0.48	5722.95	188.31	1359.08	1170.78
733	银华积极精选混合	0.53	3954.39	187.66	268.80	81.14
734	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
735	鹏华弘实混合A	0.94	6748.13	187.35	619.60	432.25
736	易方达商业模式优选混合C	0.30	3451.96	184.97	300.14	115.17
737	农银瑞康6个月持有混合	0.52	4831.31	184.42	543.43	359.02
738	鹏扬成长先锋混合A	0.76	11090.62	182.48	431.21	248.74
739	信诚鼎利(LOF)C	0.17	1473.05	182.03	455.53	273.49
740	易方达科益混合C	0.92	11306.30	181.44	1833.84	1652.40
741	西部利得聚禾混合A	0.13	1262.26	179.07	762.97	583.90
742	中银远见成长混合C	0.28	3614.41	178.89	182.53	3.64
743	中信建投稳利混合A	0.31	2498.52	177.29	208.83	31.54
744	前海开源沪港深核心驱动混合	0.65	5354.55	176.76	430.57	253.81
745	永赢数字经济智选混合发起A	0.11	1268.87	168.74	283.10	114.36
746	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中信保诚鼎利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平

2171	泰信发展主题混合	0.40	3168.44	-185.89	457.00	642.89
2172	广发价值核心混合C	4.59	78368.69	-1683.59	456.41	2140.00
2173	长城中国智造灵活配置混合C	0.18	1432.73	-161.02	456.34	617.36
2174	长安先进制造混合A	1.67	28920.86	-136.45	456.18	592.64
2175	华夏兴阳一年持有混合	15.68	193348.31	-7259.82	455.94	7715.77
2176	南方高端装备混合A	6.37	28460.56	-9503.79	455.86	9959.65
2177	天弘创新领航A	1.72	23448.14	-638.83	455.73	1094.55
2178	信诚鼎利(LOF)C	0.17	1473.05	182.03	455.53	273.49
2179	农银策略趋势混合	4.09	43497.33	-779.83	455.43	1235.26
2180	华安优势企业混合A	17.36	300849.85	-9383.58	455.37	9838.95
2181	融通新能源灵活配置混合A	4.02	22185.81	-288.01	455.18	743.18
2182	天弘惠利灵活配置混合	0.53	3128.93	164.80	453.62	288.82
2183	银华心享一年持有期混合	45.31	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
2184	华宝动力组合混合C	0.62	2242.72	-79.68	452.76	532.43
2185	华宝医药生物	7.39	32714.56	-3542.56	452.55	3995.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中信保诚鼎利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平

4988	东方红启盛三年持有混合A	5.29	16011.49	-	-	276.72
4989	前海开源多元策略混合C	2.78	10950.88	5941.82	6218.47	276.65
4990	圆信汇利	1.62	9982.48	-263.70	12.52	276.22
4991	安信价值成长混合A	1.76	11114.94	160.84	436.13	275.29
4992	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.17	1673.88	-273.06	1.52	274.58
4993	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.37	3989.06	-273.82	0.57	274.38
4994	新华鑫益灵活配置混合C	2.15	4541.55	-122.71	151.38	274.09
4995	信诚鼎利(LOF)C	0.17	1473.05	182.03	455.53	273.49
4996	嘉实服务增值行业混合	10.35	17596.73	-203.29	69.80	273.09
4997	工银优质成长混合C	0.66	10024.07	-215.50	57.50	273.00
4998	华宝服务优选混合	6.12	16542.31	-133.44	139.50	272.94
4999	招商商业模式优选混合C	0.10	1557.05	-231.44	41.40	272.84
5000	博道盛彦混合C	0.17	1990.71	63.87	336.70	272.83
5001	中加新兴消费混合C	0.20	3142.49	-121.99	150.47	272.45
5002	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.59	8969.25	-232.56	39.59	272.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

746

17305.8600

68.76%

31.24%

2023-12-31

921

35962.3200

86.78%

13.22%

2023-06-30

1468

34495.5600

89.37%

10.63%

2022-12-31

541

38067.1000

93.81%

6.19%

2022-06-30

743.8500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	746	17305.8600	887.66	68.76	403.35	31.24
2023-12-31	921	35962.3200	2874.12	86.78	438.01	13.22
2023-06-30	1468	34495.5600	4525.69	89.37	538.26	10.63
2022-12-31	541	38067.1000	1932.05	93.81	127.38	6.19
2022-06-30	25	743.8500	0.00	0.00	1.86	100.00

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