中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)C015937XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：3.0536 -0.0274(-0.89%)

累计净值：3.0536

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.06亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	10.71	61.85	50.01	61.04
混合型名次	5498	683	251	499	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	184.80	196.84	132.81	-	158.47
混合型名次	161	369	409	6938	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	万家科技创新混合A	-2.03	11.40	64.29	61.22	66.29
5497	万家科技创新混合C	-2.03	11.36	64.09	60.82	65.86
5498	信诚鼎利(LOF)C	-2.03	10.71	61.85	50.01	61.04
5499	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.03	10.76	62.08	50.44	61.53
5500	大成新能源混合发起式A	-2.04	-2.00	0.48	-4.36	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	工银价值成长混合C	-3.03	10.71	52.36	42.51	50.59
682	信澳汇智优选一年持有期混合A	-2.72	10.71	65.47	71.21	77.77
683	信诚鼎利(LOF)C	-2.03	10.71	61.85	50.01	61.04
684	海富通成长甄选混合C	-3.16	10.69	52.40	40.81	44.25
685	交银启嘉混合C	-1.74	10.69	44.18	46.81	54.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	宏利绩优混合C	-2.79	2.69	61.98	91.73	97.21
250	财通均衡一年持有期混合C	-5.13	9.89	61.89	75.50	80.31
251	信诚鼎利(LOF)C	-2.03	10.71	61.85	50.01	61.04
252	安信创新先锋混合发起A	-5.38	6.54	61.50	65.62	68.68
253	华商均衡成长混合A	-5.00	4.35	61.31	110.88	117.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	建信科技创新混合C	-2.61	7.58	38.93	50.03	59.76
498	博时创新驱动混合C	-2.94	-2.55	43.67	50.02	53.07
499	信诚鼎利(LOF)C	-2.03	10.71	61.85	50.01	61.04
500	平安睿享成长混合A	-6.49	5.41	52.32	49.96	55.22
501	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-3.57	7.54	47.47	49.96	52.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	大摩科技领先混合A	-2.87	3.63	44.53	51.18	61.07
413	信澳景气优选混合C	-3.00	-0.18	58.19	59.38	61.05
414	信诚鼎利(LOF)C	-2.03	10.71	61.85	50.01	61.04
415	融通先进制造混合A	-5.54	10.89	49.32	55.73	61.02
416	交银内核驱动混合	-3.20	10.48	64.66	57.75	61.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	323.61	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	海富通科技创新混合C	185.06	202.28	71.12	74.50	133.33
160	诺安创新驱动灵活配置混合C	184.84	228.68	182.94	104.55	228.62
161	信诚鼎利(LOF)C	184.80	196.84	132.81	-	158.47
162	国泰科创板两年定期开放混合	184.63	290.00	154.92	-	162.30
163	信澳匠心严选一年持有期混合A	183.52	230.07	175.70	-	156.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	272.96	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	262.01	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	交银启盛混合A	154.69	197.46	157.24	-	154.36
368	先锋聚利A	101.15	197.37	149.43	138.89	121.24
369	信诚鼎利(LOF)C	184.80	196.84	132.81	-	158.47
370	先锋聚利C	100.74	196.22	147.96	136.52	115.23
371	鹏华高质量增长混合A	104.20	196.11	106.04	75.06	69.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	323.61	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	银华多元动力灵活配置混合	127.79	186.99	132.85	62.17	295.62
408	工银科技创新混合	135.57	186.70	132.82	-	262.62
409	信诚鼎利(LOF)C	184.80	196.84	132.81	-	158.47
410	华宝成长策略混合	126.54	154.57	132.66	111.26	234.91
411	工银新焦点灵活配置混合C	121.54	177.83	132.18	79.79	355.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	西部利得绿色能源混合C	11.56	27.32	-1.01	-	-8.32
6937	中信保诚弘远混合C	19.47	23.74	25.33	-	27.94
6938	信诚鼎利(LOF)C	184.80	196.84	132.81	-	158.47
6939	易方达国防军工混合C	64.07	103.37	45.99	-	32.56
6940	兴业国企改革混合C	5.48	13.24	14.82	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	232.10	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	73.31	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-4.72	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	15.06	2771.09
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中信建投甄选混合A	12.87	44.14	27.66	33.97	158.53
1205	中融物联网主题	55.46	135.57	81.31	55.35	158.51
1206	信诚鼎利(LOF)C	184.80	196.84	132.81	-	158.47
1207	兴业研究精选混合A	75.92	137.44	95.92	76.90	158.15
1208	富国阿尔法两年持有期混合	57.24	93.25	62.76	75.49	158.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.76	341.73	7.52%
新易盛	300502	0.77	340.99	7.51%
中微公司	688012	0.90	275.04	6.06%
中际旭创	300308	0.42	239.15	5.27%
长川科技	300604	1.88	227.57	5.01%
拓荆科技	688072	0.59	217.89	4.80%
中国电信	601728	37.86	214.67	4.73%
寒武纪	688256	0.22	212.13	4.67%
中国移动	600941	2.11	197.90	4.36%
京东方A	000725	49.28	192.68	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	16.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	3.0810	3.1170	3.1146	3.3957	3.4906
累计净值(元)	3.0810	3.1170	3.1146	3.3957	3.4906

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