中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)C015937XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：2.3832 0.1559(7.00%)

累计净值：2.3832

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.25亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.10	-23.54	-1.49	24.13	25.68
混合型名次	1245	7151	3167	424	618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	88.90	135.49	99.31	-	101.73
混合型名次	277	471	400	6954	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	前海联合泳隽混合A	3.10	-6.51	-3.39	-0.73	5.06
1244	前海联合泳隽混合C	3.10	-6.54	-3.50	-0.92	4.81
1245	信诚鼎利(LOF)C	3.10	-23.54	-1.49	24.13	25.68
1246	易方达裕如混合A	3.10	-26.17	-12.11	-7.28	-6.10
1247	易方达裕如混合C	3.10	-26.20	-12.20	-7.46	-6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7151 位，低于同类基金平均水平
7149	方正富邦策略轮动混合C	2.72	-23.53	-10.69	-2.88	-1.08
7150	平安均衡成长2年持有混合A	-0.47	-23.53	-8.52	-4.83	1.85
7151	信诚鼎利(LOF)C	3.10	-23.54	-1.49	24.13	25.68
7152	招商安德灵活配置混合C	-0.81	-23.54	-10.41	-7.59	-1.92
7153	工银创新精选一年定开混合C	-1.21	-23.56	5.54	34.50	37.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	南方智慧混合	-2.27	8.27	-1.49	-3.96	-0.55
3166	平安鼎弘(LOF)D	-0.15	-1.53	-1.49	-3.86	-0.98
3167	信诚鼎利(LOF)C	3.10	-23.54	-1.49	24.13	25.68
3168	易方达悦享一年持有混合C	-0.43	1.38	-1.49	-0.71	0.74
3169	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	易方达智造优势混合A	3.41	-15.72	3.78	24.16	35.38
423	海富通领先成长混合	4.22	-25.32	-2.37	24.13	33.20
424	信诚鼎利(LOF)C	3.10	-23.54	-1.49	24.13	25.68
425	南方高端装备混合C	5.50	-17.85	5.88	24.02	30.95
426	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
617	建信创新中国混合	2.79	-21.98	4.56	16.04	25.79
618	信诚鼎利(LOF)C	3.10	-23.54	-1.49	24.13	25.68
619	平安优势产业混合A	1.65	-21.80	8.72	19.44	25.67
620	工银价值成长混合C	2.77	-19.09	6.25	20.94	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华宝成长策略混合	88.96	161.85	117.27	94.64	222.00
276	光大保德信产业新动力混合C	88.94	184.83	141.49	-	144.59
277	信诚鼎利(LOF)C	88.90	135.49	99.31	-	101.73
278	信澳匠心臻选两年持有期混合	88.85	156.92	92.59	40.04	102.84
279	永赢半导体产业智选混合发起A	88.73	241.04	173.85	-	147.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	大摩科技领先混合A	72.55	135.53	104.89	37.21	189.35
470	融通行业景气混合C	88.32	135.51	56.21	-5.02	40.17
471	信诚鼎利(LOF)C	88.90	135.49	99.31	-	101.73
472	银华阿尔法混合	85.48	135.40	61.09	-	33.45
473	富国创业板两年定期开放混合	63.27	135.39	93.45	47.19	123.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	摩根新兴动力混合H	70.01	150.65	99.60	43.18	446.08
399	华安智联混合(LOF)C	59.07	107.29	99.43	-	91.55
400	信诚鼎利(LOF)C	88.90	135.49	99.31	-	101.73
401	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	68.06	133.52	99.14	47.11	26.85
402	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	西部利得绿色能源混合C	-19.09	-5.64	-22.90	-	-30.74
6953	中信保诚弘远混合C	14.70	23.18	25.81	-	23.65
6954	信诚鼎利(LOF)C	88.90	135.49	99.31	-	101.73
6955	易方达国防军工混合C	33.83	66.89	31.26	-	14.86
6956	兴业国企改革混合C	6.38	14.91	6.21	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	永赢数字经济智选混合发起A	87.24	210.76	144.57	-	101.84
1560	信诚新选回报灵活配置混合A	53.31	56.28	53.90	49.01	101.76
1561	信诚鼎利(LOF)C	88.90	135.49	99.31	-	101.73
1562	人保精选混合A	47.72	86.39	30.61	2.06	101.67
1563	长盛核心成长混合A	57.33	140.77	95.99	56.59	101.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.61	774.70	6.69%
新易盛	300502	0.98	594.86	5.14%
兆易创新	603986	0.67	546.05	4.71%
杰华特	688141	2.76	422.97	3.65%
中微公司	688012	0.90	421.79	3.64%
芯原股份	688521	1.10	409.37	3.53%
寒武纪	688256	0.24	390.27	3.37%
蓝思科技	300433	7.20	386.35	3.34%
永鼎股份	600105	5.43	366.42	3.16%
长川科技	300604	1.04	355.08	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	12.40%
批发和零售业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.2273	2.3115	2.2263	2.4125	2.4313
累计净值(元)	2.2273	2.3115	2.2263	2.4125	2.4313

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