中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)C015937XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.5952 0.0052(0.20%)

累计净值：2.5952

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.25亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.85	-18.48	39.33	36.86
混合型名次	2171	1318	6886	462	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.08	181.87	138.75	-	119.67
混合型名次	698	397	352	6970	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.57	-2.15	-4.75	0.42	-1.95
2170	泰信先行策略混合	0.57	-3.37	-8.45	-13.97	-22.01
2171	信诚鼎利(LOF)C	0.57	1.85	-18.48	39.33	36.86
2172	招商金安成长严选混合	0.57	0.72	-17.40	19.95	17.05
2173	博时价值臻选持有期混合A	0.56	2.23	-13.55	31.82	30.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中航新起航灵活配置混合A	1.59	1.86	-25.35	3.48	2.29
1317	博时远见回报混合A	-0.43	1.85	-19.64	19.82	7.54
1318	信诚鼎利(LOF)C	0.57	1.85	-18.48	39.33	36.86
1319	中邮多策略灵活配置混合	0.18	1.85	-20.01	-5.83	-5.75
1320	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.94	1.84	-10.49	-1.42	-11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	汇添富数字生活六个月持有混合	-0.17	1.51	-18.46	53.79	47.81
6885	博时鑫瑞混合C	0.39	-9.22	-18.47	-23.97	-23.55
6886	信诚鼎利(LOF)C	0.57	1.85	-18.48	39.33	36.86
6887	银河智造混合A	-0.51	0.76	-18.48	28.55	21.72
6888	华安品质领先混合A	1.08	-0.49	-18.49	34.69	32.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	金鹰产业升级混合C	-0.54	-2.10	-21.39	39.36	34.32
461	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.77	2.08	-17.78	39.35	24.15
462	信诚鼎利(LOF)C	0.57	1.85	-18.48	39.33	36.86
463	博时科创主题灵活配置混合A	0.31	0.24	-19.77	39.32	43.56
464	中信建投医改C	7.94	9.57	44.38	39.27	23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	嘉实产业领先混合C	-0.19	3.43	-23.61	32.38	36.88
538	博时数字经济混合C	-1.16	0.46	-15.26	37.57	36.87
539	信诚鼎利(LOF)C	0.57	1.85	-18.48	39.33	36.86
540	华夏科技龙头两年持有混合	0.68	-2.72	-11.81	31.31	36.83
541	鹏华产业升级混合A	1.91	3.40	3.64	35.70	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华安汇宏精选混合C	35.12	274.99	242.44	135.40	168.68
697	国投瑞银专精特新量化选股混合C	35.11	188.93	103.84	-	81.42
698	信诚鼎利(LOF)C	35.08	181.87	138.75	-	119.67
699	西部利得新动向混合	35.06	148.96	112.32	61.43	218.14
700	平安智慧中国混合	35.03	86.34	46.56	-8.98	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	易方达科技创新混合	34.31	182.14	127.92	104.27	452.35
396	易方达瑞程混合C	53.18	182.03	120.87	49.39	428.42
397	信诚鼎利(LOF)C	35.08	181.87	138.75	-	119.67
398	富国成长动力混合A	29.09	180.94	144.63	64.45	93.82
399	金信量化精选	38.77	180.89	87.04	53.38	133.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	信澳匠心臻选两年持有期混合	61.30	204.52	139.21	42.59	130.98
351	永赢成长远航一年持有混合A	35.49	193.70	138.92	-	94.55
352	信诚鼎利(LOF)C	35.08	181.87	138.75	-	119.67
353	交银科锐科技创新混合C	78.79	198.42	138.59	-	86.79
354	东方创新科技混合	54.50	217.43	138.58	37.50	290.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	西部利得绿色能源混合C	-29.98	9.15	-2.59	-	-23.88
6969	中信保诚弘远混合C	11.54	25.95	35.24	-	24.09
6970	信诚鼎利(LOF)C	35.08	181.87	138.75	-	119.67
6971	易方达国防军工混合C	52.39	119.27	58.48	-	32.91
6972	兴业国企改革混合C	5.14	18.41	10.65	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	工银科技创新6个月定开混合A	40.57	175.93	141.57	43.51	119.83
1428	中信建投医改A	7.38	65.65	27.58	-26.56	119.70
1429	信诚鼎利(LOF)C	35.08	181.87	138.75	-	119.67
1430	睿远成长价值混合C	16.12	120.19	71.44	12.45	119.53
1431	大成产业趋势混合C	11.14	73.81	62.82	60.16	119.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.61	774.70	6.69%
新易盛	300502	0.98	594.86	5.14%
兆易创新	603986	0.67	546.05	4.71%
杰华特	688141	2.76	422.97	3.65%
中微公司	688012	0.90	421.79	3.64%
芯原股份	688521	1.10	409.37	3.53%
寒武纪	688256	0.24	390.27	3.37%
蓝思科技	300433	7.20	386.35	3.34%
永鼎股份	600105	5.43	366.42	3.16%
长川科技	300604	1.04	355.08	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	79.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	12.40%
批发和零售业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.5900	2.5983	2.5805	2.5158	2.5122
累计净值(元)	2.5900	2.5983	2.5805	2.5158	2.5122

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。