中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)C015937XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：3.0495 -0.0041(-0.13%)

累计净值：3.0495

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柳青

基金规模：0.06亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	15.48	51.70	52.16	60.82
混合型名次	4562	507	254	454	396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	175.35	193.45	132.50	-	158.13
混合型名次	167	385	404	6937	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	平安估值优势混合A	-2.17	-4.51	-16.62	-18.77	-17.28
4561	泰信优质生活混合	-2.17	-2.34	-19.25	-30.04	-27.20
4562	信诚鼎利(LOF)C	-2.17	15.48	51.70	52.16	60.82
4563	银河美丽混合A	-2.17	3.03	-3.97	-7.90	-5.34
4564	银华富利精选混合C	-2.17	-0.58	-13.84	-15.90	-11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	鹏华成长智选混合C	-1.81	15.50	30.32	32.85	40.78
506	易方达科顺定开混合(LOF)	-1.89	15.49	27.18	45.54	48.93
507	信诚鼎利(LOF)C	-2.17	15.48	51.70	52.16	60.82
508	人保精选混合A	-2.34	15.45	36.45	46.79	53.17
509	华夏产业升级混合A	-2.92	15.43	58.87	62.01	68.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	宏利复兴混合C	-4.84	2.66	51.79	92.69	94.16
253	汇添富自主核心科技一年持有混合C	-2.50	9.43	51.79	69.99	72.38
254	信诚鼎利(LOF)C	-2.17	15.48	51.70	52.16	60.82
255	大摩数字经济混合A	-3.86	2.88	51.67	72.31	73.98
256	大摩数字经济混合C	-3.87	2.83	51.44	71.80	73.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	信澳产业升级混合	-3.39	-1.57	31.74	52.48	51.61
453	嘉实产业领先混合A	-4.55	1.83	36.05	52.26	56.65
454	信诚鼎利(LOF)C	-2.17	15.48	51.70	52.16	60.82
455	财通新视野混合C	-5.70	7.26	43.13	52.13	63.52
456	浦银安盛科技创新优选混合	0.25	3.54	34.45	52.12	56.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	-5.53	-1.33	32.11	59.15	60.90
395	长城优化升级混合A	-7.73	16.18	25.04	57.56	60.83
396	信诚鼎利(LOF)C	-2.17	15.48	51.70	52.16	60.82
397	汇添富策略增长灵活配置混合	-3.66	7.75	54.66	57.75	60.79
398	国寿安保强国智造灵活配置混合	-4.02	9.65	36.96	53.14	60.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	175.39	357.64	246.20	-	242.91
166	工银创新精选一年定开混合A	175.35	255.32	211.72	137.78	221.88
167	信诚鼎利(LOF)C	175.35	193.45	132.50	-	158.13
168	泰信低碳经济混合发起式C	175.33	220.39	169.26	-	75.80
169	汇添富数字未来混合C	175.01	215.06	159.41	67.08	71.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华安科技动力混合C	141.58	193.82	160.41	-	210.38
384	鹏华高质量增长混合A	95.32	193.56	100.44	69.23	64.54
385	信诚鼎利(LOF)C	175.35	193.45	132.50	-	158.13
386	华宝万物互联混合A	104.59	193.41	70.03	52.21	171.70
387	博时创新精选混合A	114.96	193.33	119.45	40.52	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	易方达环保主题混合	157.09	153.90	132.92	132.79	739.90
403	恒越成长精选混合C	179.08	217.75	132.80	30.52	57.51
404	信诚鼎利(LOF)C	175.35	193.45	132.50	-	158.13
405	民生加银科技创新混合(LOF)	151.69	192.90	132.15	34.61	75.30
406	大成互联网思维混合C	138.39	158.44	131.90	-	139.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	西部利得绿色能源混合C	4.66	22.56	-5.26	-	-12.25
6936	中信保诚弘远混合C	18.75	22.83	24.66	-	27.25
6937	信诚鼎利(LOF)C	175.35	193.45	132.50	-	158.13
6938	易方达国防军工混合C	61.55	107.01	44.78	-	31.46
6939	兴业国企改革混合C	5.56	13.22	14.96	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华泰保兴成长优选A	21.00	30.17	28.12	-3.94	158.40
1185	安信成长精选混合C	155.95	261.78	233.01	146.66	158.38
1186	信诚鼎利(LOF)C	175.35	193.45	132.50	-	158.13
1187	信澳匠心臻选两年持有期混合	162.04	216.17	130.03	89.05	158.03
1188	南方改革机遇	47.68	64.23	54.21	41.52	158.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.76	341.73	7.52%
新易盛	300502	0.77	340.99	7.51%
中微公司	688012	0.90	275.04	6.06%
中际旭创	300308	0.42	239.15	5.27%
长川科技	300604	1.88	227.57	5.01%
拓荆科技	688072	0.59	217.89	4.80%
中国电信	601728	37.86	214.67	4.73%
寒武纪	688256	0.22	212.13	4.67%
中国移动	600941	2.11	197.90	4.36%
京东方A	000725	49.28	192.68	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	16.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.0536	3.0810	3.1170	3.1146	3.3957
累计净值(元)	3.0536	3.0810	3.1170	3.1146	3.3957

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