资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13760.79 89.01%
债券 1114.71 7.21%
银行存款和结算备付金 563.92 3.65%
其他资产 20.70 0.13%
资产总值:15460.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.21 934.46 5.57%
中国太保 601601 21.58 670.27 3.99%
圆通速递 600233 34.57 615.00 3.66%
史丹利 002588 65.92 491.10 2.93%
徐工机械 000425 67.48 485.86 2.90%
腾讯控股 00700 1.24 458.77 2.73%
东方电缆 603606 10.68 390.07 2.32%
中国平安 601318 7.32 390.08 2.32%
太阳纸业 002078 28.10 384.97 2.29%
网易云音乐 09899 4.35 319.45 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 55.06%
金融业 0.11 6.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.69%
资讯科技业 0.05 3.17%
非必需性消费 0.03 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.72%
医疗保健业 0.03 1.71%
工业 0.02 1.39%
房地产业 0.02 1.33%
金融 0.02 1.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 7.47 1187.10 6.85%
国泰海通 601211 34.20 622.44 3.59%
广发证券 000776 24.00 561.60 3.24%
徐工机械 000425 58.63 474.32 2.74%
三一重工 600031 26.15 451.87 2.61%
腾讯控股 00700 1.18 440.50 2.54%
中国太保 601601 15.21 433.79 2.50%
九号公司 689009 10.76 410.63 2.37%
华泰证券 601688 19.03 392.40 2.27%
东方电缆 603606 8.81 365.62 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 54.01%
金融业 0.28 16.12%
非必需性消费 0.06 3.33%
资讯科技业 0.05 3.03%
农、林、牧、渔业 0.04 2.40%
租赁和商务服务业 0.03 1.95%
批发和零售业 0.03 1.58%
工业 0.03 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.35%
金融 0.02 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1114.71 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1114.71 6.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%