资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16880.45 74.21%
债券 1410.65 6.20%
银行存款和结算备付金 4442.65 19.53%
其他资产 12.50 0.05%
资产总值:22746.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 67.93 1168.38 5.15%
中信证券 600030 36.97 980.44 4.32%
石化机械 000852 115.70 843.45 3.72%
中航西飞 000768 33.66 796.06 3.51%
航发动力 600893 13.94 504.77 2.22%
东方雨虹 002271 31.66 432.16 1.90%
新城控股 601155 27.63 345.38 1.52%
信达证券 601059 20.95 339.39 1.50%
同花顺 300033 1.16 331.30 1.46%
新华保险 601336 6.04 311.06 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 39.49%
金融业 0.38 16.53%
房地产业 0.17 7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.26%
住宿和餐饮业 0.04 1.93%
科学研究和技术服务业 0.03 1.48%
租赁和商务服务业 0.03 1.39%
建筑业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石化机械 000852 197.82 1364.96 5.82%
中信证券 600030 36.97 1078.41 4.60%
中航西飞 000768 33.66 950.56 4.05%
海通证券 600837 82.66 919.18 3.92%
航发动力 600893 13.94 577.81 2.46%
国泰海通 601211 28.67 534.70 2.28%
中国建筑 601668 86.17 517.02 2.20%
中国中铁 601390 62.81 401.36 1.71%
中直股份 600038 9.70 374.03 1.60%
新华保险 601336 7.55 375.24 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 38.43%
金融业 0.32 13.81%
房地产业 0.14 5.78%
建筑业 0.12 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.96%
住宿和餐饮业 0.05 1.93%
科学研究和技术服务业 0.03 1.27%
租赁和商务服务业 0.02 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.54%
采矿业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.90 1410.65 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1410.65 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%