中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_规模评级

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.95	2.06	2.18	2.32	2.50	2.67	2.83
季度净申购	-1392.78	-1380.83	-1786.95	-2183.88	-2100.40	-1959.04	-1539.14
总份额	23820.82	25213.60	26594.43	28381.39	30565.27	32665.66	34624.70
季度总申购份额	9.84	6.30	24.29	8.35	64.58	20.12	39.11
季度总赎回份额	1402.61	1387.13	1811.24	2192.23	2164.97	1979.16	1578.25

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平

2844	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	1.96	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
2845	宝盈祥颐定期开放混合A	1.95	17761.16	-3584.42	0.09	3584.52
2846	广发瑞誉一年持有期混合C	1.95	18451.90	-1141.43	63.35	1204.79
2847	广发鑫睿一年持有期混合A	1.95	22498.56	-1030.16	45.63	1075.79
2848	金鹰技术领先混合C	1.95	22259.72	-108.32	47.21	155.53
2849	鹏华安和混合A	1.95	15520.39	-298.44	4.65	303.09
2850	永赢鑫盛混合	1.95	18306.94	7784.95	8612.99	828.05
2851	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.95	23820.82	-1392.78	9.84	1402.61
2852	长盛盛崇A	1.94	15742.11	13319.69	13335.04	15.35
2853	大摩沪港深精选混合C	1.94	36530.63	-6473.40	5467.31	11940.72
2854	光大阳光智造混合B	1.94	32341.77	-1107.75	56.21	1163.96
2855	华安成长先锋混合C	1.94	22134.32	-907.40	507.93	1415.33
2856	鹏华睿投混合A	1.94	12953.28	-240.87	30.36	271.23
2857	银华心选一年持有期混合C	1.94	22673.38	-1599.75	132.44	1732.19
2858	招商碳中和主题混合A	1.94	32708.34	-1579.58	83.43	1663.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	1.53	23976.16	-527.48	251.80	779.28
2375	大成企业能力驱动混合C	2.18	23952.43	4219.54	5527.59	1308.05
2376	交银多策略回报灵活配置混合A	3.52	23942.56	-5354.36	95.79	5450.16
2377	国投瑞银稳健增长混合	5.95	23942.23	-345.32	346.27	691.59
2378	银华瑞泰灵活配置混合	2.88	23937.72	-637.49	158.21	795.70
2379	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	2.06	23895.44	-2314.66	2.47	2317.13
2380	汇添富医疗服务灵活配置混合C	3.08	23842.85	-7878.83	283.43	8162.26
2381	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.95	23820.82	-1392.78	9.84	1402.61
2382	招商裕华混合	2.13	23811.63	-147.78	0.11	147.88
2383	汇添富中盘积极成长混合C	2.32	23799.81	-655.41	132.16	787.57
2384	富国品质生活混合C	3.62	23788.55	4952.51	5410.87	458.36
2385	华富健康文娱灵活配置混合	2.24	23779.15	-4921.36	3661.28	8582.64
2386	华宝生态中国混合A	7.62	23736.48	-322.89	1636.40	1959.28
2387	安信优势增长混合A	6.00	23661.78	339.35	2539.08	2199.73
2388	汇添富稳健盈和一年持有混合	2.58	23644.35	-3848.83	23.38	3872.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平

5378	中银证券成长领航混合C	0.07	1101.91	-1380.35	1113.47	2493.82
5379	汇丰晋信策略优选混合C	1.48	13111.58	-1382.46	339.66	1722.13
5380	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.59	22780.60	-1384.08	1.01	1385.08
5381	广发成长优选混合	1.73	12735.74	-1386.69	244.99	1631.68
5382	鹏华精选成长混合A	4.06	18924.63	-1389.97	442.52	1832.49
5383	国信价值智选	0.51	6125.64	-1391.47	0.13	1391.59
5384	东方红新动力混合A	22.35	47557.15	-1391.58	1528.46	2920.04
5385	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.95	23820.82	-1392.78	9.84	1402.61
5386	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.53	3137.81	-1393.00	120.41	1513.41
5387	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	7.28	40015.78	-1393.83	266.46	1660.30
5388	银河成长优选一年持有混合A	0.78	11534.57	-1394.30	6.39	1400.70
5389	南方优选价值混合A	9.28	104135.81	-1396.83	1728.18	3125.01
5390	华安品质甄选混合C	2.46	27543.11	-1397.81	195.09	1592.90
5391	景顺远见成长混合A	3.22	32049.13	-1401.30	305.28	1706.59
5392	长安鑫悦消费混合A	3.25	46135.98	-1401.57	119.03	1520.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平

5863	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.13	1955.97	-490.66	9.92	500.58
5864	国联安主题驱动混合	0.68	2664.76	-36.43	9.91	46.34
5865	长城竞争优势六个月混合C	0.33	4927.78	-69.25	9.89	79.14
5866	汇安丰泽混合C	0.11	515.80	-470.35	9.89	480.23
5867	建信健康民生混合C	0.28	574.43	-1183.22	9.89	1193.11
5868	招商安博灵活配置混合C	0.08	535.54	2.92	9.88	6.97
5869	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
5870	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.95	23820.82	-1392.78	9.84	1402.61
5871	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
5872	易方达悦信一年持有期混合C	2.44	23501.61	-3268.22	9.81	3278.03
5873	中邮稳健添利灵活配置混合	0.60	7224.19	-43.16	9.78	52.95
5874	恒生前海兴享混合C	0.01	172.74	-1293.31	9.74	1303.05
5875	国金ESG持续增长A	0.26	3813.62	-182.45	9.71	192.16
5876	光大保德信永鑫混合A	0.03	83.99	-1156.97	9.70	1166.68
5877	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平

2852	中欧招益稳健一年持有混合C	0.55	5303.85	-1412.42	2.84	1415.26
2853	华商均衡30混合	1.50	21686.49	-1380.01	32.62	1412.64
2854	前海开源嘉鑫混合C	0.45	3601.37	-810.93	600.80	1411.72
2855	博时荣享回报混合C	0.24	2045.77	-1411.03	0.13	1411.17
2856	申万菱信乐融一年持有期混合A	2.11	23606.68	-1377.71	29.90	1407.61
2857	长城久鼎混合A	2.20	11771.66	-1202.29	204.95	1407.24
2858	长安成长优选混合C	1.65	31442.38	-467.10	935.51	1402.61
2859	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.95	23820.82	-1392.78	9.84	1402.61
2860	银河成长优选一年持有混合A	0.78	11534.57	-1394.30	6.39	1400.70
2861	永赢添添欣12个月持有混合C	0.57	5216.47	-1370.90	29.77	1400.67
2862	广发新兴产业精选混合A	6.95	36833.81	-376.83	1022.22	1399.05
2863	国金自主创新A	2.27	38215.54	-1360.68	37.17	1397.85
2864	博时荣华混合A	3.09	47119.17	-1314.95	82.65	1397.60
2865	永赢港股通优质成长一年混合	2.48	35560.55	-1335.10	60.82	1395.92
2866	中欧周期景气混合发起C	0.03	402.74	-1118.30	277.18	1395.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2689

93765.7100

0.00%

100.00%

2023-12-31

2963

95785.9800

0.00%

100.00%

2023-06-30

3363

97132.5100

0.00%

100.00%

2022-12-31

3816

94768.9700

0.00%

100.00%

2022-06-30

4393

88496.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2689	93765.7100	25213.60	100.00
2023-12-31	2963	95785.9800	28381.39	100.00
2023-06-30	3363	97132.5100	32665.66	100.00
2022-12-31	3816	94768.9700	36163.84	100.00
2022-06-30	4393	88496.2500	38876.40	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。