中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_规模评级

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.67	1.79	1.92	2.05	2.10	2.19	2.32
季度净申购	-1333.19	-1437.08	-1392.25	-593.71	-980.20	-1392.78	-1380.83
总份额	18084.39	19417.58	20854.66	22246.91	22840.62	23820.82	25213.60
季度总申购份额	33.63	94.91	29.15	90.36	176.64	9.84	6.30
季度总赎回份额	1366.82	1531.99	1421.40	684.08	1156.84	1402.61	1387.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平

2978	浙商大数据智选消费A	1.68	9817.10	-803.73	204.80	1008.53
2979	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
2980	广发安悦回报混合A	1.67	13559.49	205.42	1186.15	980.73
2981	金鹰新能源混合A	1.67	11415.33	-1354.75	678.03	2032.78
2982	民生加银聚优精选混合	1.67	16248.61	-1837.16	2181.81	4018.97
2983	中欧嘉益一年混合A	1.67	12098.87	-2266.55	242.56	2509.11
2984	中欧生益稳健一年混合A	1.67	14218.45	-1508.09	60.01	1568.10
2985	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.67	18084.39	-1333.19	33.63	1366.82
2986	安信创新先锋混合发起C	1.66	11862.84	-1211.81	41987.96	43199.77
2987	博时新能源主题混合A	1.66	19708.57	-993.28	1832.60	2825.88
2988	国投瑞银开放视角精选混合C	1.66	17550.83	4801.73	19649.26	14847.52
2989	嘉实内需精选混合A	1.66	24605.52	-2186.10	203.96	2390.06
2990	鹏华安康一年持有期混合A	1.66	15705.85	-1652.47	7.92	1660.39
2991	前海开源高端装备制造混合	1.66	7537.85	-1567.73	1714.77	3282.50
2992	融通产业趋势精选混合	1.66	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平

2293	工银新经济混合人民币	2.89	18182.62	14236.54	29200.66	14964.12
2294	易方达大健康主题混合	4.26	18180.85	-2128.17	1140.95	3269.12
2295	招商价值成长混合C	1.52	18168.28	-1679.87	304.15	1984.03
2296	长盛均衡回报混合C	1.86	18137.34	17458.06	21955.39	4497.33
2297	安信价值启航混合A	2.19	18136.52	-4046.36	98.77	4145.13
2298	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.82	18128.60	-1930.42	12.25	1942.67
2299	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.46	18105.08	-15.17	4.62	19.79
2300	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.67	18084.39	-1333.19	33.63	1366.82
2301	华泰柏瑞成长智选混合C	1.26	18077.82	12519.41	27441.69	14922.29
2302	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.75	18058.02	3606.77	36563.28	32956.51
2303	博时研究慧选混合A	3.27	18057.27	8238.77	13792.42	5553.65
2304	鹏华品质优选混合C	1.55	18053.74	-4286.77	2328.35	6615.11
2305	华商动态阿尔法混合	3.81	18053.71	-912.54	240.10	1152.64
2306	太平消费升级一年持有A	1.55	18048.02	-36.37	7.59	43.97
2307	前海开源民裕进取	1.37	18031.83	-809.28	27.74	837.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平

5531	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.94	20356.05	-1326.87	21.19	1348.05
5532	海富通阿尔法对冲混合A	1.64	15568.23	-1328.00	327.10	1655.10
5533	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.58	11593.64	-1329.86	763.58	2093.44
5534	红土创新稳进混合C	3.31	25241.23	-1330.35	11083.83	12414.17
5535	易方达瑞祥灵活配置混合I	2.15	12982.06	-1331.34	612.56	1943.90
5536	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.00	9208.26	-1331.53	0.93	1332.45
5537	中加心悦混合C	0.59	5611.54	-1332.51	3054.79	4387.30
5538	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.67	18084.39	-1333.19	33.63	1366.82
5539	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
5540	广发小盘成长混合(LOF)C	2.64	13748.60	-1334.20	1680.34	3014.54
5541	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.72	4894.10	-1335.15	56.24	1391.39
5542	博时优势企业灵活配置混合A	2.11	16242.08	-1335.22	201.25	1536.47
5543	华安沣荣一年持有混合C	0.17	1719.71	-1335.62	0.02	1335.64
5544	诺德品质消费	2.62	34998.97	-1335.69	73.54	1409.23
5545	广发核心精选混合	7.12	13804.59	-1337.76	214.25	1552.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平

6021	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
6022	诺安均衡优选一年持有混合A	0.87	8245.62	-2890.12	33.93	2924.06
6023	中信保诚至远动力混合A	2.39	8089.52	-2518.75	33.92	2552.67
6024	浙商聚潮新思维混合A	0.46	1480.06	-181.23	33.82	215.05
6025	申万菱信价值精选混合C	0.00	20.29	18.35	33.77	15.41
6026	浦银安盛红利精选混合A	0.33	2315.30	-79.78	33.75	113.53
6027	招商商业模式优选混合A	0.75	6797.74	-243.81	33.64	277.44
6028	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.67	18084.39	-1333.19	33.63	1366.82
6029	浙商智能行业优选混合发起式C	0.17	1321.71	-174.50	33.48	207.98
6030	广发资管消费精选灵活配置混合	0.93	8561.22	-1875.92	33.42	1909.34
6031	汇安宜创量化精选混合C	0.16	768.94	-116.70	33.42	150.11
6032	华润元大量化优选混合A	0.23	1026.92	-16.65	33.37	50.02
6033	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.40	13117.99	-1496.23	33.22	1529.44
6034	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
6035	中银证券盈瑞混合A	0.42	4351.47	-374.05	33.15	407.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平

3846	华安红利精选混合C	0.43	3691.30	3543.25	4915.72	1372.47
3847	长城久祥混合A	0.49	2203.95	-695.59	676.74	1372.34
3848	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.36	15715.31	-460.74	908.92	1369.67
3849	华安行业轮动混合	3.18	11728.32	-1217.53	152.05	1369.57
3850	银华消费主题混合A	1.19	11882.92	-955.49	412.95	1368.44
3851	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.41	3299.29	-1358.98	8.86	1367.84
3852	建信积极配置	1.13	3363.85	-612.15	755.30	1367.45
3853	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.67	18084.39	-1333.19	33.63	1366.82
3854	广发稳健增长混合C	1.34	8123.91	-400.38	965.68	1366.05
3855	景顺港股通全球竞争力混合C	3.18	33932.79	12926.80	14292.16	1365.36
3856	兴业医疗保健C	1.39	17429.34	334.50	1698.90	1364.39
3857	华商医药消费精选混合A	1.87	25776.96	-1166.74	196.56	1363.31
3858	天弘创新成长C	0.62	5824.30	-1050.76	309.51	1360.27
3859	信澳新财富混合	0.08	672.60	602.36	1961.00	1358.65
3860	招商安荣灵活配置混合A	0.53	2360.99	337.57	1695.16	1357.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1986

91059.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2314

90123.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2469

92509.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2689

93765.7100

0.00%

100.00%

2023-12-31

2963

95785.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1986	91059.3700	18084.39	100.00
2025-06-30	2314	90123.8500	20854.66	100.00
2024-12-31	2469	92509.6000	22840.62	100.00
2024-06-30	2689	93765.7100	25213.60	100.00
2023-12-31	2963	95785.9800	28381.39	100.00

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