中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_规模评级

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.38	1.50	1.66	1.78	1.92	2.04	2.10
季度净申购	-1255.03	-1805.09	-1333.19	-1437.08	-1392.25	-593.71	-980.20
总份额	15024.27	16279.30	18084.39	19417.58	20854.66	22246.91	22840.62
季度总申购份额	15.52	46.26	33.63	94.91	29.15	90.36	176.64
季度总赎回份额	1270.55	1851.35	1366.82	1531.99	1421.40	684.08	1156.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平

3123	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.38	11998.72	-4198.34	23.07	4221.41
3124	太平消费升级一年持有A	1.38	17725.15	-166.31	0.82	167.13
3125	新华行业周期轮换混合A	1.38	2891.28	202.57	3032.75	2830.18
3126	新机遇C	1.38	5280.03	4695.40	5978.96	1283.56
3127	银华汇利灵活配置混合C	1.38	8209.80	4753.20	7390.36	2637.16
3128	中银多策略混合A	1.38	9705.76	-1261.20	131.44	1392.65
3129	中银蓝筹混合	1.38	6479.56	-488.50	42.30	530.80
3130	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.38	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
3131	财通资管臻享成长混合C	1.37	7894.23	6635.06	12491.77	5856.71
3132	富国价值创造混合C	1.37	24944.97	-2013.47	1388.90	3402.37
3133	工银新焦点灵活配置混合A	1.37	2647.18	784.89	2489.64	1704.75
3134	华泰柏瑞行业严选混合A	1.37	9187.91	1705.60	6877.80	5172.19
3135	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.37	9985.87	2842.52	5378.38	2535.86
3136	嘉实低碳精选混合发起式A	1.37	18507.39	16598.80	19981.45	3382.64
3137	路博迈中国机遇混合A	1.37	9852.99	958.04	2586.38	1628.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	圆信永丰高端制造	4.12	15081.44	-2245.15	2437.31	4682.46
2463	国投瑞银精选收益混合A	1.65	15079.04	-1352.39	158.48	1510.86
2464	南方均衡回报混合A	2.01	15071.54	2909.70	5652.54	2742.84
2465	南方人工智能混合	5.82	15061.69	-2519.69	5477.72	7997.41
2466	诺德周期策略混合	9.91	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
2467	长盛同盛成长优选混合	2.75	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
2468	新华鑫动力灵活配置C	2.90	15038.56	-3660.72	2656.81	6317.53
2469	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.38	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
2470	泰信现代服务业混合	2.88	15015.15	-3400.56	34269.36	37669.91
2471	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.32	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
2472	华宝量化对冲混合A	1.80	14975.80	-2535.46	16727.99	19263.45
2473	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.38	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
2474	诺安积极配置混合A	2.05	14948.38	-78.17	3169.10	3247.27
2475	兴业消费精选混合A	0.89	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2476	博时内需增长混合A	1.31	14840.98	-166.53	206.63	373.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	诺安新兴产业混合	2.32	11226.89	-1247.00	396.65	1643.65
5142	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.23	1975.76	-1247.68	63.35	1311.02
5143	诺德中小盘混合	0.20	2093.28	-1248.04	106.23	1354.27
5144	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
5145	交银科技创新灵活配置混合C	0.67	3134.88	-1250.29	131.52	1381.81
5146	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.66	6468.60	-1253.16	18.35	1271.50
5147	德邦优化C	0.28	2256.06	-1254.44	24.00	1278.44
5148	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.38	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
5149	华安研究精选混合A	1.07	4460.68	-1255.34	156.43	1411.76
5150	华夏稳福六个月持有混合C	0.37	3365.56	-1258.85	12.37	1271.23
5151	银华长丰混合发起式	0.97	5981.07	-1261.06	115.60	1376.66
5152	中银多策略混合A	1.38	9705.76	-1261.20	131.44	1392.65
5153	华安升级主题混合A	1.91	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
5154	广发套利	0.33	2931.57	-1262.49	15.33	1277.83
5155	华商主题精选混合	2.38	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平

6590	招商丰益混合C	0.87	7290.22	0.27	15.68	15.41
6591	财通资管价值精选一年持有期混合A	4.48	53218.85	-6562.02	15.62	6577.64
6592	华安景气驱动一年持有混合A	0.48	3377.22	-520.29	15.60	535.89
6593	湘财成长优选一年持有期混合A	0.26	1956.94	-797.21	15.59	812.80
6594	鹏华睿见混合A	0.13	1307.55	-134.52	15.57	150.08
6595	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.06	385.25	-33.18	15.54	48.72
6596	华泰柏瑞研究精选C	0.07	542.40	-50.27	15.52	65.79
6597	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.38	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
6598	长江均衡成长混合A	0.58	4854.46	-88.67	15.47	104.14
6599	国寿安保裕丰混合C	1.52	15139.02	1.26	15.43	14.18
6600	博时乐享混合C	0.12	1124.90	-336.08	15.42	351.51
6601	富国金安均衡精选混合C	0.35	4019.93	-788.66	15.39	804.06
6602	诺安均衡优选一年持有混合A	0.45	5108.25	-608.14	15.39	623.53
6603	长信企业成长三年持有混合C	0.35	3119.14	-2631.96	15.34	2647.29
6604	广发套利	0.33	2931.57	-1262.49	15.33	1277.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平

4163	诺德兴新趋势C	0.30	1697.32	770.32	2044.33	1274.00
4164	广发均衡价值混合A	0.31	1335.92	-379.07	893.08	1272.16
4165	博时乐臻定开混合	2.11	14254.57	9292.79	10564.66	1271.86
4166	中信证券成长动力A	2.36	13226.85	-1244.54	27.27	1271.82
4167	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.66	6468.60	-1253.16	18.35	1271.50
4168	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.81	7619.68	-1266.87	4.37	1271.24
4169	华夏稳福六个月持有混合C	0.37	3365.56	-1258.85	12.37	1271.23
4170	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.38	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
4171	工银量化策略混合A	1.58	3596.01	-199.43	1067.56	1266.99
4172	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
4173	银河收益混合	1.90	8429.66	511.93	1776.66	1264.73
4174	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.65	3511.96	-845.99	418.24	1264.23
4175	嘉实量化阿尔法混合	1.40	9810.53	710.85	1973.92	1263.07
4176	广发ESG责任投资混合C	0.09	1074.39	-1181.77	79.63	1261.40
4177	大成新能源混合发起式A	0.21	2008.75	-918.49	342.82	1261.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1726

87046.7500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1986

91059.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2314

90123.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2469

92509.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2689

93765.7100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1726	87046.7500	15024.27	100.00
2025-12-31	1986	91059.3700	18084.39	100.00
2025-06-30	2314	90123.8500	20854.66	100.00
2024-12-31	2469	92509.6000	22840.62	100.00
2024-06-30	2689	93765.7100	25213.60	100.00

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