中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_规模评级

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.27	1.35	1.47	1.63	1.75	1.88	2.00
季度净申购	-961.35	-1255.03	-1805.09	-1333.19	-1437.08	-1392.25	-593.71
总份额	14062.92	15024.27	16279.30	18084.39	19417.58	20854.66	22246.91
季度总申购份额	13.99	15.52	46.26	33.63	94.91	29.15	90.36
季度总赎回份额	975.34	1270.55	1851.35	1366.82	1531.99	1421.40	684.08

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3029 位，高于同类基金平均水平

3022	泰信鑫利混合C	1.28	10650.14	10099.35	21605.76	11506.41
3023	宝盈研究精选混合A	1.27	11633.05	-332.19	94.54	426.73
3024	集合-中金进取回报A	1.27	10473.15	-1094.12	352.23	1446.34
3025	交银策略回报混合	1.27	9137.58	-212.06	179.11	391.17
3026	易方达鑫转增利混合A	1.27	5519.99	-1185.87	254.10	1439.97
3027	银华沪深股通精选混合	1.27	8702.61	236.87	829.39	592.52
3028	中欧生益稳健一年混合A	1.27	10793.48	-210.80	174.59	385.39
3029	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.27	14062.92	-961.35	13.99	975.34
3030	中邮中小盘灵活配置混合	1.27	5963.54	-35.14	165.90	201.04
3031	华泰柏瑞量化增强混合C	1.26	8337.39	-1785.78	7311.17	9096.95
3032	万家瑞益灵活配置混合C	1.26	8272.68	-305.18	155.58	460.76
3033	招商趋势领航混合C	1.26	7245.53	1393.10	2971.19	1578.09
3034	中信建投睿利C	1.26	9125.21	-1191.59	2077.35	3268.94
3035	中银蓝筹混合	1.26	6361.95	-117.61	38.26	155.87
3036	国投瑞银医疗保健混合A	1.25	10317.56	732.61	3165.42	2432.80

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	平安高端制造混合A	1.42	14151.89	-13.15	454.80	467.95
2540	大成国企改革灵活配置混合	5.93	14151.60	-1781.96	1245.93	3027.90
2541	南方医药保健灵活配置混合C	3.58	14143.87	1672.16	18172.52	16500.36
2542	鹏华成长价值混合C	1.32	14115.93	-447.97	134.41	582.37
2543	华宝医药生物	4.05	14104.04	190.20	3490.70	3300.50
2544	西部利得新润混合A	2.96	14092.86	2610.19	4996.06	2385.88
2545	博道嘉元混合A	2.89	14073.52	64.17	1832.41	1768.23
2546	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.27	14062.92	-961.35	13.99	975.34
2547	博时恒旭一年持有期混合A	1.59	14058.53	-1306.29	22.10	1328.39
2548	汇添富研究优选灵活配置混合	1.55	14029.86	-230.01	386.76	616.76
2549	长盛电子信息产业混合C	2.23	14016.14	-41.32	91.19	132.51
2550	财通资管价值发现混合A	2.24	14014.39	-451.09	238.36	689.45
2551	万家科技创新混合A	1.77	13994.85	-454.69	2432.07	2886.76
2552	建信智远先锋混合A	1.01	13983.77	-559.01	33.57	592.58
2553	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.16	13969.11	-840.45	561.99	1402.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5570 位，低于同类基金平均水平

5563	东方核心动力混合C	2.11	14211.43	-945.65	1122.83	2068.48
5564	摩根动力精选混合A	2.65	11158.21	-945.65	513.36	1459.00
5565	创金合信竞争优势混合A	4.37	64688.78	-946.57	1353.55	2300.12
5566	中加心悦混合C	0.24	2342.75	-949.92	62.91	1012.83
5567	博时成长臻选混合C	0.32	2444.94	-953.54	86.87	1040.41
5568	工银中小盘混合	8.88	20313.06	-953.82	3125.90	4079.73
5569	泓德丰泽混合(LOF)	1.66	17986.62	-961.26	1211.87	2173.13
5570	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.27	14062.92	-961.35	13.99	975.34
5571	华夏新锦绣混合C	6.20	23042.00	-963.91	5564.41	6528.32
5572	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.15	9450.28	-967.89	242.20	1210.09
5573	西部利得新盈混合A	0.69	3228.44	-968.56	81.59	1050.15
5574	中欧琪福混合A	0.25	2213.49	-971.17	292.14	1263.32
5575	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.10	20046.61	-971.96	752.25	1724.21
5576	平安高端制造混合C	1.47	15624.70	-972.53	2026.63	2999.16
5577	鹏华远见成长混合A	0.63	6867.75	-972.93	92.75	1065.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平

6412	前海联合添瑞一年持有混合A	0.03	281.01	-26.46	14.15	40.61
6413	华夏新兴经济一年持有混合C	0.19	2491.36	-168.88	14.05	182.92
6414	光大保德信瑞和混合A	0.13	1094.72	-392.51	14.03	406.54
6415	泰信优势增长混合	0.18	1171.52	-9.53	14.02	23.55
6416	兴业兴智一年持有期混合A	7.32	74866.75	-13572.43	14.02	13586.45
6417	德邦科技创新一年定开混合C	0.10	859.14	-385.54	14.01	399.55
6418	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	82.00	-7.04	14.01	21.05
6419	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.27	14062.92	-961.35	13.99	975.34
6420	中欧多元价值三年持有混合C	0.27	3023.91	-66.78	13.94	80.71
6421	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.01	107.22	-38.75	13.91	52.66
6422	华安核心优选混合C	0.00	13.66	-0.40	13.86	14.26
6423	金鹰远见优选混合A	0.27	2679.36	-154.63	13.86	168.49
6424	易方达招易一年持有期混合A	0.81	6781.71	-608.92	13.84	622.75
6425	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
6426	中信建投聚利A	0.07	695.98	-35.14	13.79	48.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平

3473	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	6.20	36657.03	13552.25	14533.33	981.08
3474	招商瑞恒一年持有期混合C	1.40	12152.13	-929.52	51.14	980.67
3475	南方专精特新混合A	0.69	5922.97	-315.75	664.33	980.08
3476	中银新经济混合A	2.60	9886.70	1431.38	2410.68	979.30
3477	景顺长城价值驱动一年持有期混合	3.43	20909.10	-749.40	228.65	978.05
3478	富国天益价值混合C	0.31	2210.08	440.51	1417.67	977.15
3479	华安新优选灵活配置混合A	1.22	9658.68	-683.71	291.96	975.67
3480	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.27	14062.92	-961.35	13.99	975.34
3481	天弘安康颐和C	0.25	2303.83	-922.76	52.36	975.12
3482	银华核心动力精选混合C	0.50	6086.11	1178.65	2153.60	974.95
3483	富国兴远优选12个月持有期混合C	2.88	33070.07	-931.33	42.87	974.19
3484	华泰柏瑞研究精选A	2.33	18853.17	-878.17	95.69	973.86
3485	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.54	3816.93	-851.08	121.31	972.40
3486	浦银安盛科技创新优选混合	0.84	4140.98	364.63	1336.88	972.24
3487	鑫元专精特新混合A	0.60	10116.76	-942.54	28.39	970.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1726

87046.7500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1986

91059.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2314

90123.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2469

92509.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2689

93765.7100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1726	87046.7500	15024.27	100.00
2025-12-31	1986	91059.3700	18084.39	100.00
2025-06-30	2314	90123.8500	20854.66	100.00
2024-12-31	2469	92509.6000	22840.62	100.00
2024-06-30	2689	93765.7100	25213.60	100.00

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