中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.48亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	2.67	-2.86	-5.55	-3.73
混合型名次	1163	2781	5652	5913	6056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.79	34.41	9.65	-	-9.80
混合型名次	4147	3787	4913	5515	6668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	永赢乾元三年定开	0.14	-2.44	-10.36	-9.83	-7.76
1162	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
1163	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.14	2.67	-2.86	-5.55	-3.73
1164	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.14	2.62	-3.02	-5.83	-4.03
1165	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，高于同类基金平均水平
2779	诺安景鑫	-5.58	2.67	16.66	23.82	28.99
2780	万家远见先锋一年持有期混合A	-0.51	2.67	40.43	32.53	35.23
2781	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.14	2.67	-2.86	-5.55	-3.73
2782	博时高端装备混合C	-1.88	2.66	24.77	29.65	32.04
2783	富国国家安全主题混合A	-8.83	2.66	-2.78	-8.25	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	中欧嘉和三年混合A	-4.20	1.10	-2.86	-6.53	-4.05
5651	中欧新趋势混合(LOF)A	-0.93	-1.37	-2.86	-1.58	2.21
5652	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.14	2.67	-2.86	-5.55	-3.73
5653	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-4.86	-5.75	-2.87	-4.86	-3.51
5654	广发竞争优势混合C	-4.28	5.53	-2.88	-2.21	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	建信鑫利	-1.74	1.93	-2.63	-5.55	-3.53
5912	天弘医疗健康A	-2.48	8.34	-0.23	-5.55	3.88
5913	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.14	2.67	-2.86	-5.55	-3.73
5914	鹏华睿见混合A	-3.94	-3.42	-7.64	-5.56	-1.05
5915	中海能源策略混合	-4.60	-7.16	-1.33	-5.59	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	华富荣盛一年持有期混合A	-0.34	0.28	-3.43	-4.47	-3.73
6055	易方达港股通优质增长混合C	-0.90	0.53	-2.27	-7.13	-3.73
6056	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.14	2.67	-2.86	-5.55	-3.73
6057	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6058	景顺长城核心招景混合A	-2.89	-2.33	-6.27	-7.33	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	大成优选混合(LOF)A	12.80	24.35	19.26	6.77	406.18
4146	兴业聚乾C	12.79	16.66	17.45	-	14.53
4147	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	12.79	34.41	9.65	-	-9.80
4148	广发东财大数据混合A	12.78	61.01	28.56	0.36	67.24
4149	兴银先锋成长混合C	12.78	34.17	3.75	-7.88	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平
3785	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	23.42	34.47	32.05	31.49	31.71
3786	大摩优悦安和混合A	22.80	34.41	7.42	-36.96	-26.87
3787	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	12.79	34.41	9.65	-	-9.80
3788	朱雀产业臻选A	13.15	34.41	5.98	-16.49	68.77
3789	国寿安保高股息混合A	15.47	34.39	28.00	0.51	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华夏睿磐泰茂混合C	2.94	8.19	9.66	11.09	41.45
4912	湘财长兴灵活配置混合C	19.03	77.10	9.66	-17.99	-3.48
4913	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	12.79	34.41	9.65	-	-9.80
4914	东方成长收益灵活配置混合C	-0.29	13.26	9.64	16.56	39.11
4915	交银启汇混合C	16.03	33.71	9.64	-	-19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	安信民安回报一年持有混合C	4.39	9.84	16.13	-	24.58
5514	华夏核心成长混合A	17.88	48.30	-1.00	-	-21.49
5515	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	12.79	34.41	9.65	-	-9.80
5516	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	12.11	32.80	7.69	-	-12.30
5517	中银核心精选混合A	62.33	91.55	50.28	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6668 位，低于同类基金平均水平
6666	嘉实领先优势混合A	-5.65	4.84	6.80	-10.38	-9.75
6667	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-18.04	-9.78
6668	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	12.79	34.41	9.65	-	-9.80
6669	长城安心回报混合C	11.58	23.32	8.00	-	-9.83
6670	广发港股通优质增长混合C	18.23	56.80	31.71	-	-9.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.34	1086.43	5.69%
徐工机械	000425	55.02	554.60	2.90%
山东黄金	600547	11.31	455.23	2.38%
东方电缆	603606	7.34	444.36	2.33%
中通快递-W	02057	2.23	371.98	1.95%
牧原股份	002714	8.81	367.47	1.92%
华鲁恒升	600426	9.52	344.62	1.80%
立讯精密	002475	6.96	342.85	1.79%
华峰测控	688200	1.28	337.33	1.77%
中芯国际	00981	5.20	232.78	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	50.22%
非必需性消费	0.15	7.59%
采矿业	0.08	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.84%
金融业	0.06	3.34%
农、林、牧、渔业	0.05	2.60%
资讯科技业	0.05	2.49%
工业	0.04	1.95%
批发和零售业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9013	0.9135	0.9007	0.8942	0.8920
累计净值(元)	0.9013	0.9135	0.9007	0.8942	0.8920

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