中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：0.9267

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.69亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-3.08	-4.04	0.59	-1.09
混合型名次	6885	6709	6100	5790	6483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.99	31.17	7.00	-	-7.33
混合型名次	4290	3841	4736	5496	6544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	招商安裕灵活配置混合C	-0.17	-1.84	-2.13	0.40	-0.94
6884	中欧睿见混合C	-0.17	-3.08	-5.00	0.49	-1.81
6885	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.17	-3.08	-4.04	0.59	-1.09
6886	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.17	-2.09	3.80	12.16	8.78
6887	安信浩盈6个月持有混合	-0.18	-0.66	1.06	3.74	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	大成新能源混合发起式A	1.80	-3.08	3.40	8.35	4.76
6708	中欧睿见混合C	-0.17	-3.08	-5.00	0.49	-1.81
6709	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.17	-3.08	-4.04	0.59	-1.09
6710	华安升级主题混合C	1.05	-3.09	4.02	2.62	6.68
6711	中欧港股通精选一年持有混合C	-0.25	-3.09	-10.25	0.10	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.94	-1.41	-4.04	1.12	0.72
6099	景顺长城医疗健康混合C	-0.95	8.25	-4.04	-5.73	7.14
6100	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.17	-3.08	-4.04	0.59	-1.09
6101	东方红先进制造混合C	0.75	1.54	-4.06	3.55	3.60
6102	金元顺安医疗健康混合A	0.41	6.45	-4.06	-1.64	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	鹏扬景创混合C	0.33	-0.62	-1.28	0.59	-0.67
5789	天弘安康颐享12个月持有C	0.29	-0.24	-0.27	0.59	0.63
5790	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.17	-3.08	-4.04	0.59	-1.09
5791	长城医药科技六个月持有期混合A	-1.15	7.78	-5.51	0.58	4.53
5792	华夏永利一年持有混合A	0.12	0.37	-1.48	0.58	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6483 位，低于同类基金平均水平
6481	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
6482	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.05	-1.94	-4.09	-1.21	-1.09
6483	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.17	-3.08	-4.04	0.59	-1.09
6484	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
6485	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	12.59	4.25
4289	招商安弘灵活配置混合	20.00	20.25	-26.40	-39.70	14.29
4290	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	19.99	31.17	7.00	-	-7.33
4291	大成专精特新混合C	19.98	17.08	-8.01	-	-10.83
4292	朱雀恒心一年持有期混合	19.98	28.10	3.40	-	-11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	前海开源裕和混合A	18.82	31.21	31.06	44.16	79.82
3840	鹏扬核心价值混合C	24.87	31.20	-7.05	0.15	84.08
3841	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	19.99	31.17	7.00	-	-7.33
3842	中邮景泰灵活配置混合A	34.44	31.17	30.82	41.80	86.98
3843	国泰蓝筹精选混合C	-3.74	31.16	-8.64	-27.71	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	广发安享混合C	4.54	5.64	7.00	12.67	59.72
4735	九泰久慧混合A	6.65	10.35	7.00	-	-0.45
4736	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	19.99	31.17	7.00	-	-7.33
4737	富国天惠成长混合(LOF)C	26.57	24.68	6.99	-14.74	82.64
4738	华商红利优选混合	20.20	7.96	6.99	-4.04	239.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	安信民安回报一年持有混合C	8.16	15.46	17.04	-	26.43
5495	华夏核心成长混合A	66.05	80.03	26.69	-	2.80
5496	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	19.99	31.17	7.00	-	-7.33
5497	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	19.27	29.60	5.09	-	-9.77
5498	中银核心精选混合A	44.51	57.35	21.26	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平
6542	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29
6543	博时恒盛持有期混合A	6.61	7.39	-5.27	-7.20	-7.32
6544	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	19.99	31.17	7.00	-	-7.33
6545	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
6546	万家匠心致远一年持有期混合C	34.52	22.05	-5.15	-	-7.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	60.77	703.72	3.18%
新易盛	300502	1.54	663.56	3.00%
阿里巴巴-W	09988	4.69	604.92	2.73%
山东黄金	600547	12.42	480.78	2.17%
牧原股份	002714	9.29	469.89	2.12%
东方电缆	603606	7.40	442.15	2.00%
冰轮环境	000811	22.39	414.66	1.87%
航材股份	688563	6.63	387.47	1.75%
华鲁恒升	600426	12.22	384.07	1.73%
工商银行	01398	66.00	374.96	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.00%
金融	0.19	8.53%
非必需性消费	0.16	7.02%
采矿业	0.07	3.30%
资讯科技业	0.07	3.26%
金融业	0.07	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.83%
农、林、牧、渔业	0.05	2.12%
地产建筑业	0.04	1.87%
住宿和餐饮业	0.03	1.29%

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9214	0.9283	0.9209	0.9286	0.9008
累计净值(元)	0.9214	0.9283	0.9209	0.9286	0.9008

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