中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

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景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.34亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	7.63	2.72	-0.63	3.47
混合型名次	6525	229	1009	3608	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.89	42.64	12.04	-	-3.06
混合型名次	2972	3076	4067	5541	6052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	兴银景气优选混合C	-0.53	0.27	-6.43	-0.70	8.23
6524	银河创新混合A	-0.53	-20.68	11.23	22.84	34.36
6525	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.53	7.63	2.72	-0.63	3.47
6526	富国新动力灵活配置混合A	-0.54	0.51	-9.54	-16.23	-12.38
6527	富国新动力灵活配置混合C	-0.54	0.47	-9.65	-16.44	-12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
228	万家精选混合A	-1.24	7.64	-0.01	11.71	26.80
229	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.53	7.63	2.72	-0.63	3.47
230	国富竞争优势三年持有期混合A	-0.78	7.62	-2.84	-5.14	-0.43
231	国富基本面优选混合	-0.90	7.61	-4.16	-6.24	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	信澳领先增长混合A	-0.83	-27.33	2.73	0.78	6.67
1008	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.77	-2.39	2.72	5.30	11.31
1009	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.53	7.63	2.72	-0.63	3.47
1010	博时恒元6个月持有期混合C	0.81	-5.38	2.71	4.04	2.74
1011	易方达医疗保健行业混合	2.63	-5.63	2.71	4.24	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平
3606	南方兴盛先锋灵活配置混合A	-0.51	4.69	-1.00	-0.63	5.81
3607	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0.26	-10.32	-3.56	-0.63	5.63
3608	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.53	7.63	2.72	-0.63	3.47
3609	安信民稳增长混合A	-0.46	3.07	-1.55	-0.64	4.67
3610	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.17	-2.20	0.46	-0.64	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，高于同类基金平均水平
2937	兴业聚惠混合C	0.00	-1.57	0.88	1.24	3.47
2938	银华泰利灵活配置混合C	-0.26	1.74	1.67	3.09	3.47
2939	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.53	7.63	2.72	-0.63	3.47
2940	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
2941	摩根安隆回报混合C	0.37	-3.39	-1.65	0.54	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	易方达鑫转招利混合A	15.90	52.24	27.08	29.56	117.11
2971	大成均衡增长混合C	15.89	45.92	34.37	-	29.72
2972	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.89	42.64	12.04	-	-3.06
2973	中金鑫瑞优选一年持有期	15.87	80.68	55.46	16.24	14.95
2974	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	兴银丰运稳益回报混合C	8.61	42.71	28.73	40.18	68.65
3075	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	10.82	7.22
3076	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.89	42.64	12.04	-	-3.06
3077	诺安新兴产业混合	22.32	42.59	15.24	1.87	100.81
3078	华夏永泓一年持有混合A	15.20	42.58	33.10	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	信诚新悦B	11.12	13.87	12.05	16.45	98.69
4066	华安碳中和混合C	21.16	76.34	12.04	-	9.12
4067	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.89	42.64	12.04	-	-3.06
4068	长信双利优选混合A	1.10	48.34	12.03	-15.55	267.64
4069	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-11.69	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	安信民安回报一年持有混合C	4.47	13.72	15.16	-	26.30
5540	华夏核心成长混合A	-6.19	26.63	-14.23	-	-33.42
5541	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.89	42.64	12.04	-	-3.06
5542	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	15.19	40.93	10.05	-	-5.79
5543	中银核心精选混合A	21.67	60.06	20.68	-	-4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平
6050	南方品质优选灵活配置混合C	13.35	29.00	25.03	-	-2.98
6051	交银经济新动力混合C	13.46	30.71	20.19	-	-3.06
6052	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.89	42.64	12.04	-	-3.06
6053	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-23.39	-3.07
6054	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	19.47	72.23	34.33	-15.60	-3.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	7.47	1187.10	6.85%
国泰海通	601211	34.20	622.44	3.59%
广发证券	000776	24.00	561.60	3.24%
徐工机械	000425	58.63	474.32	2.74%
三一重工	600031	26.15	451.87	2.61%
腾讯控股	00700	1.18	440.50	2.54%
中国太保	601601	15.21	433.79	2.50%
九号公司	689009	10.76	410.63	2.37%
华泰证券	601688	19.03	392.40	2.27%
东方电缆	603606	8.81	365.62	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	54.01%
金融业	0.28	16.12%
非必需性消费	0.06	3.33%
资讯科技业	0.05	3.03%
农、林、牧、渔业	0.04	2.40%
租赁和商务服务业	0.03	1.95%
批发和零售业	0.03	1.58%
工业	0.03	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.35%
金融	0.02	1.04%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9762	0.9746	0.9727	0.9647	0.9449
累计净值(元)	0.9762	0.9746	0.9727	0.9647	0.9449

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