中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.8946

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.48亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-6.86	-6.93	-3.52	-4.51
混合型名次	1135	5987	6284	6388	6405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.84	26.36	8.79	-	-10.54
混合型名次	4055	4004	5062	4585	6702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
1134	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
1135	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.78	-6.86	-6.93	-3.52	-4.51
1136	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.78	-6.91	-7.07	-3.80	-4.77
1137	博时优享回报混合A	0.77	6.47	28.70	30.88	26.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	工银消费服务混合A	-1.21	-6.86	-8.97	-9.12	-10.88
5986	交银内需增长一年混合	0.29	-6.86	-11.57	-18.09	-15.96
5987	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.78	-6.86	-6.93	-3.52	-4.51
5988	华商主题精选混合	-0.29	-6.87	-1.87	16.44	12.83
5989	中银高质量发展机遇混合C	-0.08	-6.87	-6.93	1.28	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	金鹰多元策略混合	-0.41	-6.27	-6.93	-7.43	-7.04
6283	中银高质量发展机遇混合C	-0.08	-6.87	-6.93	1.28	-3.97
6284	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.78	-6.86	-6.93	-3.52	-4.51
6285	大成消费机遇混合C	-0.93	-12.67	-6.94	-11.60	-8.70
6286	华夏逸享健康混合C	0.68	-12.09	-6.94	-15.80	-9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6388 位，低于同类基金平均水平
6386	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6387	博时产业新趋势混合C	-0.85	-1.57	0.18	-3.52	-1.68
6388	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.78	-6.86	-6.93	-3.52	-4.51
6389	鹏扬红利优选混合C	-0.49	-7.44	-8.86	-3.53	-2.60
6390	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.71	-2.60	-2.75	-3.54	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平
6403	招商安裕灵活配置混合A	-0.92	-3.70	-5.69	-4.09	-4.51
6404	招商安裕灵活配置混合D	-0.92	-3.70	-5.69	-4.10	-4.51
6405	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.78	-6.86	-6.93	-3.52	-4.51
6406	华夏优势价值一年持有混合C	0.41	-3.70	-3.94	-5.24	-4.52
6407	金鹰红利价值混合A	-0.01	-9.24	-10.60	-2.70	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	南方竞争优势混合A	15.85	25.49	13.07	-	3.28
4054	光大保德信永鑫混合C	15.84	15.67	18.91	-	74.68
4055	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.84	26.36	8.79	-	-10.54
4056	信诚优胜精选混合C	15.83	16.59	-4.53	-	-17.08
4057	红塔红土稳健添利混合C	15.80	27.47	22.80	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.34	26.37	30.69	-	29.02
4003	大成竞争优势混合C	4.55	26.36	26.50	-	26.08
4004	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.84	26.36	8.79	-	-10.54
4005	广发ESG责任投资混合A	23.67	26.31	14.15	-	7.53
4006	长城久益混合C	26.71	26.30	17.90	-	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	鑫元鑫动力混合A	13.42	32.14	8.83	-	-6.34
5061	银华汇盈一年持有期混合A	4.11	8.52	8.82	-	17.36
5062	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.84	26.36	8.79	-	-10.54
5063	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	-	73.20
5064	汇添富盈泰混合	44.30	48.05	8.78	-	71.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	安信民安回报一年持有混合C	7.34	11.53	18.05	-	27.08
4584	华夏核心成长混合A	50.92	61.67	26.35	-	-5.10
4585	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.84	26.36	8.79	-	-10.54
4586	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	15.14	24.85	6.85	-	-12.98
4587	中银核心精选混合A	59.26	73.09	42.26	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	易方达稳健回报混合A	0.66	9.36	8.24	-	-10.52
6701	中欧港股通精选一年持有混合A	18.62	29.69	32.28	-	-10.54
6702	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.84	26.36	8.79	-	-10.54
6703	万家瑞隆C	33.54	20.66	-4.23	-	-10.59
6704	工银战略远见混合C	20.96	34.86	12.92	-	-10.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.34	1086.43	5.69%
徐工机械	000425	55.02	554.60	2.90%
山东黄金	600547	11.31	455.23	2.38%
东方电缆	603606	7.34	444.36	2.33%
中通快递-W	02057	2.23	371.98	1.95%
牧原股份	002714	8.81	367.47	1.92%
华鲁恒升	600426	9.52	344.62	1.80%
立讯精密	002475	6.96	342.85	1.79%
华峰测控	688200	1.28	337.33	1.77%
中芯国际	00981	5.20	232.78	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	50.22%
非必需性消费	0.15	7.59%
采矿业	0.08	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.84%
金融业	0.06	3.34%
农、林、牧、渔业	0.05	2.60%
资讯科技业	0.05	2.49%
工业	0.04	1.95%
批发和零售业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8757	0.8825	0.8818	0.8785	0.8877
累计净值(元)	0.8757	0.8825	0.8818	0.8785	0.8877

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