中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王睿

基金规模：1.88亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	-0.32	23.32	10.35	11.88
混合型名次	2556	5307	1649	1300	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
混合型名次	2515	4551	4726	5375	5873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.00	-0.50	16.26	2.61	13.61
2555	兴全商业模式混合(LOF)	1.00	1.92	23.63	10.32	14.39
2556	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.00	-0.32	23.32	10.35	11.88
2557	鑫元价值精选A	1.00	-2.13	5.88	3.91	1.72
2558	安信民稳增长混合C	0.99	0.45	13.63	2.13	16.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	招商丰茂灵活混合发起式C	0.06	-0.32	1.72	-0.57	3.26
5306	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
5307	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.00	-0.32	23.32	10.35	11.88
5308	博道嘉瑞混合A	0.84	-0.33	18.25	1.77	7.88
5309	大成国企改革灵活配置混合	0.33	-0.33	9.12	-8.18	14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中银主题策略混合C	1.12	4.46	23.33	1.38	-1.26
1648	华富卓越成长一年持有期混合A	0.00	1.53	23.32	5.17	-7.32
1649	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.00	-0.32	23.32	10.35	11.88
1650	东财产业智选混合发起式A	0.61	2.25	23.31	10.04	-0.50
1651	华富匠心明选一年持有期混合A	-0.01	1.51	23.31	5.28	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	新华鑫动力灵活配置C	1.33	7.32	30.68	10.36	-3.17
1299	中信建投低碳成长混合A	1.01	5.60	24.67	10.35	-2.04
1300	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.00	-0.32	23.32	10.35	11.88
1301	富安达科技领航混合	0.95	-2.41	23.36	10.34	11.42
1302	平安匠心优选混合C	1.36	0.37	24.60	10.34	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	安信工业4.0混合C	-0.12	-0.26	19.52	14.92	11.88
1426	长安鑫旺价值混合C	0.40	-3.99	16.37	5.43	11.88
1427	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.00	-0.32	23.32	10.35	11.88
1428	长城改革红利混合	0.85	3.09	37.44	22.42	11.87
1429	广发资管消费精选灵活配置混合	0.42	-2.71	10.47	-2.45	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	金鹰灵活A	5.21	2.18	-2.96	32.91	111.29
2514	鹏扬景润一年持有期混合C	5.21	6.65	3.11	-	3.17
2515	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
2516	长盛优势企业精选混合A	5.20	-9.27	-27.14	-	-24.09
2517	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	交银成长动力一年混合A	7.86	-7.70	-31.49	-	-30.59
4550	英大策略优选C	-7.37	-7.70	-19.67	50.40	109.55
4551	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
4552	南方行业精选一年混合C	10.39	-7.71	-29.62	-	-34.96
4553	长信量化先锋混合A	5.34	-7.72	-26.24	14.39	133.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	诺安先锋混合C	-7.44	-11.91	-18.02	-	0.34
4725	中信建投量化精选6个月持有期混合A	3.71	-3.10	-18.04	-	-20.70
4726	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
4727	广发量化多因子混合	8.90	11.23	-18.07	29.04	52.06
4728	中银证券盈瑞混合A	-2.59	-11.14	-18.07	-	-13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	安信民安回报一年持有混合C	9.35	11.72	17.05	-	17.25
5374	华夏核心成长混合A	0.12	-19.79	0.00	-	-30.83
5375	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
5376	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	4.57	-8.82	-19.51	-	-19.53
5377	中银核心精选混合A	0.35	-13.42	0.00	-	-27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	金鹰远见优选混合C	3.67	-10.65	0.00	-	-18.03
5872	摩根健康品质生活混合C	-15.36	-16.38	0.00	-	-18.03
5873	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
5874	永赢成长领航混合A	12.71	-12.13	-36.67	-	-18.08
5875	博时产业慧选混合A	5.88	2.54	-17.96	-	-18.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1206.70	4.95%
中芯国际	688981	17.98	1078.51	4.42%
中信证券	600030	35.18	956.90	3.92%
海通证券	600837	82.66	910.91	3.74%
中航西飞	000768	28.63	790.19	3.24%
中航沈飞	600760	15.89	742.22	3.04%
招商蛇口	001979	54.09	662.60	2.72%
中国建筑	601668	95.92	592.79	2.43%
财富趋势	688318	3.44	542.75	2.23%
国泰君安	601211	28.67	529.82	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	40.35%
金融业	0.34	13.91%
建筑业	0.13	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.90%
房地产业	0.10	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.69%
住宿和餐饮业	0.05	2.19%
租赁和商务服务业	0.04	1.54%
农、林、牧、渔业	0.03	1.31%
卫生和社会工作	0.03	1.28%

基金评级

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目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.815	0.811	0.811	0.828	0.841
累计净值(元)	0.815	0.811	0.811	0.828	0.841

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