中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.48亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	2.91	2.01	-5.25	-2.50
混合型名次	598	2677	4648	6266	6178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.34	34.36	10.98	-	-8.65
混合型名次	4162	3910	4897	5520	6700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	中金稳健增长混合C	1.42	-1.30	-8.83	-15.70	-13.16
597	中信保诚红利精选C	1.42	-1.79	-2.86	-7.49	-5.85
598	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.42	2.91	2.01	-5.25	-2.50
599	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	1.42	2.86	1.85	-5.53	-2.80
600	富国研究精选灵活配置混合A	1.41	-5.48	-6.81	-12.84	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	博道卓远混合C	0.07	2.91	6.95	1.00	4.23
2676	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	2.40	2.91	14.22	7.06	7.06
2677	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.42	2.91	2.01	-5.25	-2.50
2678	大成价值增长混合A	-2.89	2.90	25.60	21.48	26.35
2679	国投瑞银新能源混合A	-4.57	2.90	16.18	7.87	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	华安安康灵活配置混合A	-0.18	2.11	2.01	2.55	4.21
4647	南方安康混合	0.05	0.48	2.01	2.93	3.52
4648	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.42	2.91	2.01	-5.25	-2.50
4649	中欧达益稳健一年混合C	0.06	0.15	2.00	1.60	2.47
4650	工银新增益混合	0.35	0.42	1.99	2.36	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	长江添利混合A	0.33	0.01	-1.38	-5.25	-3.17
6265	招商丰凯混合C	0.67	1.17	-1.38	-5.25	-3.64
6266	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.42	2.91	2.01	-5.25	-2.50
6267	广发百发大数据成长混合A	-1.03	-6.17	-3.77	-5.26	-3.67
6268	广发百发大数据成长混合E	-1.03	-6.17	-3.78	-5.26	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	鹏华消费优选混合	0.00	7.14	3.05	-5.53	-2.50
6177	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50
6178	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.42	2.91	2.01	-5.25	-2.50
6179	山西证券品质生活混合C	-1.47	5.94	-1.63	-7.41	-2.51
6180	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
4161	汇添富大盘核心资产混合D	15.34	37.95	19.97	-	-5.04
4162	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.34	34.36	10.98	-	-8.65
4163	中信建投甄选混合A	15.33	46.62	29.57	37.01	162.97
4164	华安红利精选混合C	15.32	36.43	25.53	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	大摩沪港深精选混合C	-12.71	34.38	-0.19	-	-36.79
3909	广发医药健康混合C	-7.47	34.36	10.69	-51.55	-44.28
3910	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.34	34.36	10.98	-	-8.65
3911	大成行业先锋混合A	54.73	34.35	8.09	-1.27	70.17
3912	东方红启阳三年持有混合A	27.68	34.33	21.42	-5.71	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	广发稳健增长混合A	10.59	15.16	10.98	-1.26	1214.55
4896	交银周期回报灵活配置混合C	9.60	12.34	10.98	13.45	70.53
4897	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.34	34.36	10.98	-	-8.65
4898	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
4899	中欧琪福混合A	3.15	7.89	10.97	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	安信民安回报一年持有混合C	4.53	9.74	16.17	-	24.77
5519	华夏核心成长混合A	29.11	56.09	4.93	-	-15.90
5520	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.34	34.36	10.98	-	-8.65
5521	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	14.64	32.77	9.01	-	-11.18
5522	中银核心精选混合A	69.60	95.49	54.73	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平
6698	大摩现代服务混合C	16.44	0.00	0.00	-	-8.65
6699	嘉实优势精选混合A	1.47	21.49	18.18	-	-8.65
6700	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	15.34	34.36	10.98	-	-8.65
6701	嘉实港股优势混合A	-9.73	11.34	20.09	-5.80	-8.67
6702	汇添富优势行业一年定开混合A	57.83	95.79	68.34	-	-8.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.34	1086.43	5.69%
徐工机械	000425	55.02	554.60	2.90%
山东黄金	600547	11.31	455.23	2.38%
东方电缆	603606	7.34	444.36	2.33%
中通快递-W	02057	2.23	371.98	1.95%
牧原股份	002714	8.81	367.47	1.92%
华鲁恒升	600426	9.52	344.62	1.80%
立讯精密	002475	6.96	342.85	1.79%
华峰测控	688200	1.28	337.33	1.77%
中芯国际	00981	5.20	232.78	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	50.22%
非必需性消费	0.15	7.59%
采矿业	0.08	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.84%
金融业	0.06	3.34%
农、林、牧、渔业	0.05	2.60%
资讯科技业	0.05	2.49%
工业	0.04	1.95%
批发和零售业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9135	0.9007	0.8942	0.8920	0.8742
累计净值(元)	0.9135	0.9007	0.8942	0.8920	0.8742

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