中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

账户表现跟不上指数表现？指数基金轻松又简单！[2026-05-24]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.48亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	-2.57	-5.53	2.45	-1.91
混合型名次	7063	6267	6541	5451	6575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.19	24.91	9.38	-	-8.10
混合型名次	4128	4185	5134	5505	6720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	易方达龙头优选两年持有混合C	-2.24	-6.19	-9.18	-6.92	-5.94
7062	富国天恒混合A	-2.25	-3.71	-7.11	-4.81	-4.66
7063	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.25	-2.57	-5.53	2.45	-1.91
7064	长城医疗保健混合A	-2.26	-5.72	-5.44	-6.91	-4.63
7065	富国天恒混合C	-2.26	-3.76	-7.26	-5.10	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	兴业消费精选混合A	-1.65	-2.57	-10.47	-9.24	-10.23
6266	招商安益灵活配置混合	-1.39	-2.57	-3.92	1.03	0.53
6267	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.25	-2.57	-5.53	2.45	-1.91
6268	易方达稳健增利混合C	-1.17	-2.58	-4.09	-3.50	-2.65
6269	易方达鑫转增利混合C	0.37	-2.58	-0.55	8.23	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6541 位，低于同类基金平均水平
6539	国融融君混合C	2.72	-3.87	-5.50	3.32	2.93
6540	华泰柏瑞远见智选混合C	-3.85	-0.66	-5.50	4.89	3.40
6541	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.25	-2.57	-5.53	2.45	-1.91
6542	天弘周期策略混合A	-3.12	-6.65	-5.54	14.35	3.34
6543	中融高股息混合C	-1.65	-4.07	-5.54	-5.32	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	易方达裕惠定开混合发起式A	0.21	0.50	0.75	2.45	1.67
5450	永赢鑫辰混合C	-0.10	-0.52	0.63	2.45	2.05
5451	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.25	-2.57	-5.53	2.45	-1.91
5452	长安鑫禧混合C	-0.71	-4.78	-6.05	2.44	-1.49
5453	易方达悦信一年持有期混合C	-0.03	0.09	0.21	2.44	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平
6573	南方成份精选混合C	-2.17	-3.42	-3.54	-2.45	-1.90
6574	融通通盈灵活配置混合	-4.35	-8.02	-9.87	6.87	-1.90
6575	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.25	-2.57	-5.53	2.45	-1.91
6576	广发沪港深龙头混合	-1.60	-2.81	-4.67	-1.86	-1.92
6577	中欧养老混合C	-2.72	-3.56	-6.64	-2.05	-1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	华泰柏瑞致远混合C	20.24	43.51	0.00	-	41.12
4127	金鹰红利价值混合A	20.22	38.18	31.65	144.92	678.61
4128	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	20.19	24.91	9.38	-	-8.10
4129	中信建投远见回报A	20.18	24.88	21.28	-	-3.84
4130	中欧创新成长灵活配置混合A	20.17	46.97	40.46	-13.43	99.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	安信睿见优选混合C	16.35	24.93	19.97	-	20.01
4184	宏利价值长青混合C	16.59	24.92	8.88	-35.68	-16.63
4185	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	20.19	24.91	9.38	-	-8.10
4186	中信建投远见回报A	20.18	24.88	21.28	-	-3.84
4187	泓德臻远回报混合	18.52	24.87	7.73	-23.22	63.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	长安裕腾混合A	6.11	6.69	9.38	15.32	21.75
5133	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.42	9.65	9.38	12.40	58.26
5134	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	20.19	24.91	9.38	-	-8.10
5135	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.64	26.70	9.37	-38.17	-17.33
5136	长城优选增强六个月持有混合A	7.21	9.60	9.34	9.94	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	安信民安回报一年持有混合C	7.95	10.06	17.71	-	27.03
5504	华夏核心成长混合A	53.14	60.11	25.88	-	-2.22
5505	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	20.19	24.91	9.38	-	-8.10
5506	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	19.47	23.42	7.42	-	-10.58
5507	中银核心精选混合A	59.65	74.87	47.99	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
6719	鹏华成长价值混合C	0.65	12.17	7.55	-30.11	-8.09
6720	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	20.19	24.91	9.38	-	-8.10
6721	东方周期优选灵活配置混合	11.17	14.81	35.34	15.91	-8.13
6722	嘉实北交所精选两年定期混合C	-0.92	59.80	34.20	-	-8.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.34	1086.43	5.69%
徐工机械	000425	55.02	554.60	2.90%
山东黄金	600547	11.31	455.23	2.38%
东方电缆	603606	7.34	444.36	2.33%
中通快递-W	02057	2.23	371.98	1.95%
牧原股份	002714	8.81	367.47	1.92%
华鲁恒升	600426	9.52	344.62	1.80%
立讯精密	002475	6.96	342.85	1.79%
华峰测控	688200	1.28	337.33	1.77%
中芯国际	00981	5.20	232.78	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	50.22%
非必需性消费	0.15	7.59%
采矿业	0.08	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.84%
金融业	0.06	3.34%
农、林、牧、渔业	0.05	2.60%
资讯科技业	0.05	2.49%
工业	0.04	1.95%
批发和零售业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%

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目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9113	0.9269	0.9280	0.9257	0.9402
累计净值(元)	0.9113	0.9269	0.9280	0.9257	0.9402

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