中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.9810

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.69亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	4.38	5.22	16.04	4.71
混合型名次	4203	3758	3392	3775	3953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.30	40.99	10.21	-	-1.90
混合型名次	4038	4128	3955	5473	6308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	银华汇益一年持有期混合A	-0.35	0.91	1.34	2.60	0.90
4202	银华汇益一年持有期混合C	-0.35	0.87	1.23	2.39	0.86
4203	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.35	4.38	5.22	16.04	4.71
4204	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.35	4.33	5.06	15.68	4.65
4205	博时恒盛持有期混合A	-0.36	1.07	0.38	3.01	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	南方前瞻动力混合A	-2.09	4.38	9.09	52.58	5.76
3757	中欧瑾添混合A	0.03	4.38	5.64	9.34	4.38
3758	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.35	4.38	5.22	16.04	4.71
3759	长江智能制造混合型发起式C	-1.59	4.37	6.33	20.92	4.28
3760	嘉实优质精选混合C	-0.13	4.37	4.60	20.39	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	中信保诚前瞻优势混合	-2.00	6.22	5.23	24.11	6.73
3391	景顺长城价值领航两年持有混合	0.40	5.87	5.22	8.98	5.91
3392	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.35	4.38	5.22	16.04	4.71
3393	安信平衡增利混合A	2.41	5.60	5.21	8.77	6.06
3394	博时产业精选混合A	0.91	5.11	5.21	40.12	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	华夏网购精选混合A	0.79	2.51	3.88	16.04	2.81
3774	华夏网购精选混合C	0.80	2.51	3.84	16.04	2.81
3775	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.35	4.38	5.22	16.04	4.71
3776	国投瑞银瑞源A	-0.23	3.74	7.04	16.03	3.89
3777	浦银安盛光耀优选混合C	2.04	6.61	5.14	16.03	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	信澳量化先锋混合(LOF)C	-0.92	4.41	5.19	15.79	4.71
3952	浙商智多金稳健一年持有期A	0.83	4.68	6.09	8.56	4.71
3953	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.35	4.38	5.22	16.04	4.71
3954	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70
3955	国投瑞银锐意改革混合A	1.05	2.61	9.70	59.99	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	中泰星锐景气成长混合A	27.34	33.70	0.00	-	7.35
4037	中信保诚弘远混合A	27.32	40.68	30.07	-	11.04
4038	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	27.30	40.99	10.21	-	-1.90
4039	华富健康文娱灵活配置混合	27.29	17.22	-8.43	-30.68	21.65
4040	平安行业先锋混合	27.28	45.43	11.23	-10.14	158.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	南方优享分红灵活配置混合C	17.54	41.01	21.89	-0.70	109.88
4127	同泰开泰混合C	28.64	41.00	-27.05	-30.88	-5.67
4128	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	27.30	40.99	10.21	-	-1.90
4129	长安鑫悦消费混合C	25.47	40.98	5.58	-32.56	-13.31
4130	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	国泰江源优势精选灵活配置混合C	44.91	59.86	10.21	2.19	2.69
3954	华夏低碳经济一年持有混合A	80.99	76.63	10.21	-	7.87
3955	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	27.30	40.99	10.21	-	-1.90
3956	泓德瑞兴三年持有期混合	29.69	59.46	10.21	-4.30	24.33
3957	招商瑞盈9个月持有期混合A	6.00	14.05	10.20	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	安信民安回报一年持有混合C	7.88	18.54	16.64	-	26.29
5472	华夏核心成长混合A	27.14	46.42	-9.56	-	-19.95
5473	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	27.30	40.99	10.21	-	-1.90
5474	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	26.53	39.30	8.24	-	-4.37
5475	中银核心精选混合A	47.19	83.42	8.68	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	华泰保兴价值成长C	20.91	36.95	20.28	-	-1.87
6307	建信健康民生混合C	35.55	50.78	2.13	-	-1.89
6308	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	27.30	40.99	10.21	-	-1.90
6309	工银灵动价值混合A	37.75	47.00	9.65	-	-1.93
6310	中信保诚至远动力混合E	37.49	65.85	10.18	-	-1.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	60.77	703.72	3.18%
新易盛	300502	1.54	663.56	3.00%
阿里巴巴-W	09988	4.69	604.92	2.73%
山东黄金	600547	12.42	480.78	2.17%
牧原股份	002714	9.29	469.89	2.12%
东方电缆	603606	7.40	442.15	2.00%
冰轮环境	000811	22.39	414.66	1.87%
航材股份	688563	6.63	387.47	1.75%
华鲁恒升	600426	12.22	384.07	1.73%
华泰证券	601688	10.45	246.52	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.00%
金融	0.19	8.53%
非必需性消费	0.16	7.02%
采矿业	0.07	3.30%
资讯科技业	0.07	3.26%
金融业	0.07	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.83%
农、林、牧、渔业	0.05	2.12%
地产建筑业	0.04	1.87%
住宿和餐饮业	0.03	1.29%

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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目录一、绪言 ..................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9927	0.9931	0.9866	0.9825	0.9844
累计净值(元)	0.9927	0.9931	0.9866	0.9825	0.9844

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