中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9164 -0.0023(-0.25%)

累计净值：0.9164

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.34亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-2.71	2.76	-0.54	-2.19
混合型名次	3884	6323	1070	5073	5670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	41.73	13.78	-	-8.36
混合型名次	5330	3661	4614	5601	6433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.28	0.15	-0.04	0.33	2.15
3883	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.28	-0.12	1.14	0.03	0.01
3884	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.28	-2.71	2.76	-0.54	-2.19
3885	中邮优享一年定期开放混合C	0.28	-1.55	0.84	5.10	5.86
3886	泓德远见回报混合	0.28	-3.86	-7.82	-3.29	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	农银中国优势混合	-0.25	-2.71	-16.99	7.59	6.11
6322	添富悦享定开混合	0.01	-2.71	-4.21	-0.17	1.91
6323	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.28	-2.71	2.76	-0.54	-2.19
6324	广发成长新动能混合A	0.76	-2.72	-12.93	-22.74	-23.33
6325	华商未来主题混合	0.16	-2.72	-11.42	9.43	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	安信价值成长混合C	2.00	-5.30	2.76	-1.08	-5.05
1069	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85
1070	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.28	-2.71	2.76	-0.54	-2.19
1071	农银现代农业加	0.72	-0.16	2.75	-6.63	-8.02
1072	诺安鼎利混合C	0.58	0.96	2.75	2.31	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	天弘安康颐养混合E	0.17	-0.22	-0.44	-0.54	-0.62
5072	银河美丽混合A	1.29	-2.26	-7.42	-0.54	-6.47
5073	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.28	-2.71	2.76	-0.54	-2.19
5074	嘉实优化红利混合A	0.76	-2.09	0.90	-0.55	-1.69
5075	金鹰鑫益混合E	1.98	3.09	7.97	-0.55	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
5669	招商安弘灵活配置混合	0.03	-3.39	-23.19	-0.58	-2.19
5670	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.28	-2.71	2.76	-0.54	-2.19
5671	平安价值回报混合C	1.16	-1.81	6.31	-5.63	-2.20
5672	银华裕利混合发起式	0.69	-0.53	2.68	-5.09	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	华安新机遇灵活配置混合C	-0.43	15.74	13.60	-	7.58
5329	华夏蓝筹混合(LOF)A	-0.43	27.51	3.74	-28.19	102.24
5330	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.43	41.73	13.78	-	-8.36
5331	大成绝对收益混合发起A	-0.44	-5.96	-8.40	-16.04	-24.52
5332	鹏扬核心价值混合A	-0.44	34.91	6.07	-41.52	74.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	嘉实阿尔法优选混合C	2.98	41.74	14.13	-33.32	-38.13
3660	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	2.13	41.73	68.53	38.75	37.76
3661	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.43	41.73	13.78	-	-8.36
3662	农银中国优势混合	12.81	41.72	23.98	8.11	141.10
3663	博时荣华混合A	17.72	41.67	21.81	-10.79	-17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	南方誉稳一年持有混合C	2.28	17.66	13.79	-	21.10
4613	鹏扬景合六个月持有混合	3.93	12.77	13.78	15.88	26.55
4614	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.43	41.73	13.78	-	-8.36
4615	国投瑞银竞争优势混合A	2.05	39.83	13.77	-	-8.61
4616	华夏睿磐泰茂混合C	4.51	11.71	13.77	12.17	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	安信民安回报一年持有混合C	3.47	16.51	15.48	-	26.57
5600	华夏核心成长混合A	-20.75	29.46	-7.51	-	-36.80
5601	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.43	41.73	13.78	-	-8.36
5602	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-1.02	40.03	11.75	-	-11.01
5603	中银核心精选混合A	-1.22	64.64	34.77	-	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6433 位，低于同类基金平均水平
6431	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.86	51.10	23.95	-2.92	-8.30
6432	易方达稳健增利混合A	-4.25	15.99	9.70	-	-8.31
6433	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.43	41.73	13.78	-	-8.36
6434	华泰柏瑞医疗健康C	23.20	75.14	35.97	-11.24	-8.37
6435	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	7.47	1187.10	6.85%
国泰海通	601211	34.20	622.44	3.59%
广发证券	000776	24.00	561.60	3.24%
徐工机械	000425	58.63	474.32	2.74%
三一重工	600031	26.15	451.87	2.61%
腾讯控股	00700	1.18	440.50	2.54%
中国太保	601601	15.21	433.79	2.50%
九号公司	689009	10.76	410.63	2.37%
华泰证券	601688	19.03	392.40	2.27%
东方电缆	603606	8.81	365.62	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	54.01%
金融业	0.28	16.12%
非必需性消费	0.06	3.33%
资讯科技业	0.05	3.03%
农、林、牧、渔业	0.04	2.40%
租赁和商务服务业	0.03	1.95%
批发和零售业	0.03	1.58%
工业	0.03	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.35%
金融	0.02	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9187	0.9138	0.9083	0.9086	0.9153
累计净值(元)	0.9187	0.9138	0.9083	0.9086	0.9153

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。